Autodesk, Inc.
ADSK · 245,16 $ · cierre del 15 oct
Por qué no está en la lista
Sin deterioro en sus números, pero su caída (25 %) no basta para entrar en la lista.
- desde su máximo
- −24,9 %
- margen de caja libre
- 33,4 %
- deuda neta / caja libre
- 0,1×
Cómo lo sabemos
- Su historial financiero (rentabilidad, generación de caja y balance) supera nuestro filtro de calidad.
- Su caída desde máximos (24,9 %) no es lo bastante fuerte para entrar en la lista.
- Los números no muestran deterioro del negocio que explique la caída.
El negocio
Qué hace la empresa
Autodesk, Inc. se dedica a ofrecer soluciones tecnológicas de diseño 3D, ingeniería y entretenimiento.
Fuente: Perfil de la empresa en Yahoo Finance (traducido).
- Sector
- Tecnología
- Software - Application
- Ingresos anuales
- 7,2 mil M $
- Ejercicio cerrado el 31 ene 2026
- Valor en bolsa
- 49,2 mil M $
- Al 11 oct 2026
Qué hace con su caja
- Con el FCF del último ejercicio (2.409 M USD), la empresa destinó 1.402 M USD a recompras de acciones.
- El último ejercicio dedicó 0 M USD a adquisiciones de negocios.
- El FCF por acción creció un 20,3 % en tres años.
Último ejercicio · 31 ene 2026
Los números que importan
Ingresos+17,5 %Crecimiento medio 13,7 % al año en 5 años
SEC EDGAR (estados anuales), ejercicio cerrado el 2026-01-31, presentado el 2026-03-03
Margen operativo21,9 %+1,4 pp frente a hace 2 años
SEC EDGAR (estados anuales), ejercicio cerrado el 2026-01-31, presentado el 2026-03-03
Flujo de caja libre2,4 mil M $33,4 % de los ingresos
SEC EDGAR (estados anuales), ejercicio cerrado el 2026-01-31, presentado el 2026-03-03
Deuda neta0,1× FCFVeces el flujo de caja libre anual
SEC EDGAR (estados anuales), ejercicio cerrado el 2026-01-31, presentado el 2026-03-03
Acciones en circulación−1,4 %Cambio en 3 años
SEC EDGAR (estados anuales), ejercicio cerrado el 2026-01-31, presentado el 2026-03-03
Rentabilidad sobre capital (ROIC)47,9 %Calculado con los estados anuales de la SEC
Motor de calidad sobre estados anuales de la SEC, a 2026-10-11
Qué podría romper la tesis
Los ingresos caen con fuerza o varios años seguidosLejos del umbral
La tesis se deterioraría si los ingresos anuales cayeran un 8,0 % o más en un ejercicio, o descendieran 3 ejercicios seguidos (el último ejercicio: 17,5 %).
El margen operativo se deteriora de forma sostenidaLejos del umbral
La tesis se deterioraría si el margen operativo cayera por debajo del 12,2 % (hoy 21,9 %; nivel base histórico 18,2 %) y se mantuviera 3 ejercicios.
El negocio deja de generar cajaLejos del umbral
La tesis se deterioraría si el flujo de caja libre (FCF) fuera negativo durante 3 ejercicios (hoy: 0 ejercicios negativos; margen de FCF actual 33,4 %).
La deuda sube mientras la caja se debilitaLejos del umbral
La tesis se deterioraría si la deuda neta subiera un 25 % o más a la vez que el margen de FCF cayera 4,0 pp o más (en la ventana analizada: deuda neta -28,9 %, margen de FCF +10,1 pp).
Qué ha cambiado
· Previsiones · Evento confirmado
La empresa elevó sus previsiones de ingresos.
““We have increased our fiscal 27 billings and revenue growth guidance to reflect higher underlying growth expectations, as well as the incremental contribution from MaintainX.”
Fuente: EX-99.1 en la SEC
Solo mostramos cambios de previsiones y compras o ventas de negocios confirmados con una frase literal de un documento oficial (SEC).