Applied Materials, Inc.
AMAT · 430,01 $ · cierre del 15 oct
Por qué no está en la lista
No ha caído lo bastante para entrar en la lista; en vigilancia: caja libre debilitándose.
- desde su máximo
- −29,8 %
- margen de caja libre
- 20,1 %
- caja neta (USD)
- 786 M
Cómo lo sabemos
- Su historial financiero (rentabilidad, generación de caja y balance) supera nuestro filtro de calidad.
- Su caída desde máximos (29,8 %) no es lo bastante fuerte para entrar en la lista.
- Los números muestran alguna señal de debilidad, todavía no concluyente.
El negocio
Qué hace la empresa
Applied Materials, Inc. ofrece soluciones de ingeniería de materiales, equipos, servicios y software a la industria de los semiconductores y a otros sectores relacionados.
Fuente: Perfil de la empresa en Yahoo Finance (traducido).
- Sector
- Tecnología
- Semiconductor Equipment & Materials
- Ingresos anuales
- 28,4 mil M $
- Ejercicio cerrado el 26 oct 2025
- Valor en bolsa
- 402 mil M $
- Al 11 oct 2026
Qué hace con su caja
- Con el FCF del último ejercicio (5.698 M USD), la empresa destinó 4.895 M USD a recompras de acciones y 1.384 M USD a dividendos.
- El último ejercicio dedicó 29 M USD a adquisiciones de negocios.
- El FCF por acción creció un 31,5 % en tres años.
Último ejercicio · 26 oct 2025
Los números que importan
Ingresos+4,4 %Crecimiento medio 10,5 % al año en 5 años
SEC EDGAR (estados anuales), ejercicio cerrado el 2025-10-26, presentado el 2025-12-12
Margen operativo29,2 %+0,4 pp frente a hace 2 años
SEC EDGAR (estados anuales), ejercicio cerrado el 2025-10-26, presentado el 2025-12-12
Flujo de caja libre5,7 mil M $20,1 % de los ingresos
SEC EDGAR (estados anuales), ejercicio cerrado el 2025-10-26, presentado el 2025-12-12
Caja neta786 M $Más caja que deuda
SEC EDGAR (estados anuales), ejercicio cerrado el 2025-10-26, presentado el 2025-12-12
Acciones en circulación−6,0 %Cambio en 3 años
SEC EDGAR (estados anuales), ejercicio cerrado el 2025-10-26, presentado el 2025-12-12
Rentabilidad sobre capital (ROIC)42,2 %Calculado con los estados anuales de la SEC
Motor de calidad sobre estados anuales de la SEC, a 2026-10-11
Qué podría romper la tesis
El negocio deja de generar cajaEn vigilancia
La tesis se deterioraría si el flujo de caja libre (FCF) fuera negativo durante 3 ejercicios (hoy: 0 ejercicios negativos; margen de FCF actual 20,1 %).
Los ingresos caen con fuerza o varios años seguidosLejos del umbral
La tesis se deterioraría si los ingresos anuales cayeran un 8,0 % o más en un ejercicio, o descendieran 3 ejercicios seguidos (el último ejercicio: 4,4 %).
El margen operativo se deteriora de forma sostenidaLejos del umbral
La tesis se deterioraría si el margen operativo cayera por debajo del 22,9 % (hoy 29,2 %; nivel base histórico 28,9 %) y se mantuviera 3 ejercicios.
Se diluye a los accionistas año tras añoLejos del umbral
La tesis se deterioraría si el número de acciones creciera más de un 6,0 % anual durante 3 años seguidos (hoy: -6,0 % acumulado en 3 años).
Qué ha cambiado
No hay cambios materiales recientes confirmados.
Solo mostramos cambios de previsiones y compras o ventas de negocios confirmados con una frase literal de un documento oficial (SEC).