Comfort Systems USA, Inc.
FIX · 1.439,07 $ · cierre del 16 oct
Por qué está aquí
Cae un 30 % desde máximos: ingresos +30 % el último año y rentabilidad sobre capital del 82 %.
- desde su máximo
- −30,3 %
- margen de caja libre
- 11,3 %
- deuda neta / caja libre
- Caja neta
- rentabilidad por FCF
- 3,6 %
Cómo lo sabemos
- Su historial financiero (rentabilidad, generación de caja y balance) supera nuestro filtro de calidad.
- La acción cotiza un 30,3 % por debajo de su máximo de las últimas 52 semanas.
- Los números no muestran deterioro del negocio que explique la caída.
El negocio
Qué hace la empresa
Comfort Systems USA, Inc. presta servicios de instalación, renovación, mantenimiento, reparación y sustitución de sistemas mecánicos y eléctricos para el sector de los servicios mecánicos y eléctricos.
Fuente: Perfil de la empresa en Yahoo Finance (traducido).
- Sector
- Industria
- Engineering & Construction
- Ingresos anuales
- 9,1 mil M $
- Ejercicio cerrado el 31 dic 2025
- Valor en bolsa
- 50,6 mil M $
- Al 18 oct 2026
Qué hace con su caja
- Con el FCF del último ejercicio (1.031 M USD), la empresa destinó 216 M USD a recompras de acciones y 69 M USD a dividendos.
- El último ejercicio dedicó 280 M USD a adquisiciones de negocios.
- El FCF por acción creció un 314,2 % en tres años.
Último ejercicio · 31 dic 2025
Los números que importan
Ingresos+29,5 %Crecimiento medio 26,1 % al año en 5 años
SEC EDGAR (estados anuales), ejercicio cerrado el 2025-12-31, presentado el 2026-02-19
Margen operativo14,4 %+6,4 pp frente a hace 2 años
SEC EDGAR (estados anuales), ejercicio cerrado el 2025-12-31, presentado el 2026-02-19
Flujo de caja libre1,0 mil M $11,3 % de los ingresos
SEC EDGAR (estados anuales), ejercicio cerrado el 2025-12-31, presentado el 2026-02-19
Caja neta837 M $Más caja que deuda
SEC EDGAR (estados anuales), ejercicio cerrado el 2025-12-31, presentado el 2026-02-19
Acciones en circulación−1,6 %Cambio en 3 años
SEC EDGAR (estados anuales), ejercicio cerrado el 2025-12-31, presentado el 2026-02-19
Rentabilidad sobre capital (ROIC)81,5 %Calculado con los estados anuales de la SEC
Motor de calidad sobre estados anuales de la SEC, a 2026-10-18
Qué podría romper la tesis
Los ingresos caen con fuerza o varios años seguidosLejos del umbral
La tesis se deterioraría si los ingresos anuales cayeran un 8,0 % o más en un ejercicio, o descendieran 3 ejercicios seguidos (el último ejercicio: 29,5 %).
El margen operativo se deteriora de forma sostenidaLejos del umbral
La tesis se deterioraría si el margen operativo cayera por debajo del 0,4 % (hoy 14,4 %; nivel base histórico 6,4 %) y se mantuviera 3 ejercicios.
El negocio deja de generar cajaLejos del umbral
La tesis se deterioraría si el flujo de caja libre (FCF) fuera negativo durante 3 ejercicios (hoy: 0 ejercicios negativos; margen de FCF actual 11,3 %).
Se diluye a los accionistas año tras añoLejos del umbral
La tesis se deterioraría si el número de acciones creciera más de un 6,0 % anual durante 3 años seguidos (hoy: -1,6 % acumulado en 3 años).
Qué ha cambiado
No hay cambios materiales recientes confirmados.
Solo mostramos cambios de previsiones y compras o ventas de negocios confirmados con una frase literal de un documento oficial (SEC).