Honeywell International Inc.
HON · 210,50 $ · cierre del 15 oct
Por qué no está en la lista
No ha caído lo bastante para entrar en la lista; en vigilancia: ingresos −2,7 % y deuda al alza con menos caja libre.
- desde su máximo
- −19,5 %
- margen de caja libre
- 14,5 %
- deuda neta / caja libre
- 3,3×
Cómo lo sabemos
- Su historial financiero (rentabilidad, generación de caja y balance) supera nuestro filtro de calidad.
- Su caída desde máximos (19,5 %) no es lo bastante fuerte para entrar en la lista.
- Los números muestran alguna señal de debilidad, todavía no concluyente.
El negocio
Qué hace la empresa
Honeywell International Inc. opera en los sectores de la automatización industrial, la automatización de edificios y las soluciones energéticas y de sostenibilidad.
Fuente: Perfil de la empresa en Yahoo Finance (traducido).
- Sector
- Industria
- Conglomerates
- Ingresos anuales
- 37,4 mil M $
- Ejercicio cerrado el 31 dic 2025
- Valor en bolsa
- 65,8 mil M $
- Al 11 oct 2026
Qué hace con su caja
- Con el FCF del último ejercicio (5.422 M USD), la empresa destinó 3.804 M USD a recompras de acciones y 2.976 M USD a dividendos.
- El último ejercicio dedicó 2.211 M USD a adquisiciones de negocios.
- El FCF por acción creció un 34,1 % en tres años.
Último ejercicio · 31 dic 2025
Los números que importan
Ingresos−2,7 %Crecimiento medio 2,8 % al año en 5 años
SEC EDGAR (estados anuales), ejercicio cerrado el 2025-12-31, presentado el 2026-02-17
Margen operativo21,7 %−1,7 pp frente a hace 2 años
SEC EDGAR (estados anuales), ejercicio cerrado el 2025-12-31, presentado el 2026-02-17
Flujo de caja libre5,4 mil M $14,5 % de los ingresos
SEC EDGAR (estados anuales), ejercicio cerrado el 2025-12-31, presentado el 2026-02-17
Deuda neta3,3× FCFVeces el flujo de caja libre anual
SEC EDGAR (estados anuales), ejercicio cerrado el 2025-12-31, presentado el 2026-02-17
Acciones en circulación−10,3 %Cambio en 3 años
SEC EDGAR (estados anuales), ejercicio cerrado el 2025-12-31, presentado el 2026-02-17
Rentabilidad sobre capital (ROIC)25,4 %Calculado con los estados anuales de la SEC
Motor de calidad sobre estados anuales de la SEC, a 2026-10-11
Qué podría romper la tesis
Los ingresos caen con fuerza o varios años seguidosEn vigilancia
La tesis se deterioraría si los ingresos anuales cayeran un 8,0 % o más en un ejercicio, o descendieran 3 ejercicios seguidos (el último ejercicio: -2,7 %).
La deuda sube mientras la caja se debilitaEn vigilancia
La tesis se deterioraría si la deuda neta subiera un 25 % o más a la vez que el margen de FCF cayera 4,0 pp o más (en la ventana analizada: deuda neta 102,2 %, margen de FCF +2,7 pp).
El margen operativo se deteriora de forma sostenidaLejos del umbral
La tesis se deterioraría si el margen operativo cayera por debajo del 16,2 % (hoy 21,7 %; nivel base histórico 22,2 %) y se mantuviera 3 ejercicios.
El negocio deja de generar cajaLejos del umbral
La tesis se deterioraría si el flujo de caja libre (FCF) fuera negativo durante 3 ejercicios (hoy: 0 ejercicios negativos; margen de FCF actual 14,5 %).
Qué ha cambiado
No hay cambios materiales recientes confirmados.
Solo mostramos cambios de previsiones y compras o ventas de negocios confirmados con una frase literal de un documento oficial (SEC).