Texas Pacific Land Corporation
TPL · 346,52 $ · cierre del 15 oct
Por qué está aquí
Cae un 33 % desde máximos; en vigilancia: caja libre debilitándose y rentabilidad del capital a la baja.
- desde su máximo
- −32,9 %
- caja neta (USD)
- 145 M
Cómo lo sabemos
- Su historial financiero (rentabilidad, generación de caja y balance) supera nuestro filtro de calidad.
- La acción cotiza un 32,9 % por debajo de su máximo de las últimas 52 semanas.
- Los números muestran alguna señal de debilidad, todavía no concluyente.
El negocio
Qué hace la empresa
Texas Pacific Land Corporation se dedica a la gestión de terrenos y recursos, así como a los servicios y operaciones relacionados con el agua.
Fuente: Perfil de la empresa en Yahoo Finance (traducido).
- Sector
- Energía
- Oil & Gas E&P
- Ingresos anuales
- 798 M $
- Ejercicio cerrado el 31 dic 2025
- Valor en bolsa
- 24,9 mil M $
- Al 11 oct 2026
Qué hace con su caja
- Con el FCF del último ejercicio (428 M USD), la empresa destinó 88 M USD a recompras de acciones y 247 M USD a dividendos.
- El FCF por acción creció un 38,9 % en tres años.
Último ejercicio · 31 dic 2025
Los números que importan
Ingresos+13,1 %Crecimiento medio 21,4 % al año en 5 años
SEC EDGAR (estados anuales), ejercicio cerrado el 2025-12-31, presentado el 2026-02-18
Margen operativo74,2 %−2,8 pp frente a hace 2 años
SEC EDGAR (estados anuales), ejercicio cerrado el 2025-12-31, presentado el 2026-02-18
Caja neta145 M $Más caja que deuda
SEC EDGAR (estados anuales), ejercicio cerrado el 2025-12-31, presentado el 2026-02-18
Acciones en circulación−0,5 %Cambio en 3 años
SEC EDGAR (estados anuales), ejercicio cerrado el 2025-12-31, presentado el 2026-02-18
Rentabilidad sobre capital (ROIC)45,1 %Calculado con los estados anuales de la SEC
Motor de calidad sobre estados anuales de la SEC, a 2026-10-11
Qué podría romper la tesis
El negocio deja de generar cajaEn vigilancia
La tesis se deterioraría si el flujo de caja libre (FCF) fuera negativo durante 3 ejercicios (hoy: 0 ejercicios negativos; margen de FCF actual 64,2 %).
Cae la rentabilidad sobre el capital invertidoEn vigilancia
La tesis se deterioraría si el retorno sobre el capital invertido (ROIC) pasara a ser negativo o cayera 8,0 pp o más (hoy: 45,1 %).
Los ingresos caen con fuerza o varios años seguidosLejos del umbral
La tesis se deterioraría si los ingresos anuales cayeran un 8,0 % o más en un ejercicio, o descendieran 3 ejercicios seguidos (el último ejercicio: 13,1 %).
El margen operativo se deteriora de forma sostenidaLejos del umbral
La tesis se deterioraría si el margen operativo cayera por debajo del 69,3 % (hoy 74,2 %; nivel base histórico 75,3 %) y se mantuviera 3 ejercicios.
Qué ha cambiado
No hay cambios materiales recientes confirmados.
Solo mostramos cambios de previsiones y compras o ventas de negocios confirmados con una frase literal de un documento oficial (SEC).