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OMDA

Omada Health, Inc.

Radar Caídas · 51/100 · En análisis

51/100

Evolución del precio en 1 año

Fuente: Yahoo Finance
- Calculando evolución...

El gráfico usa cierres diarios ajustados por el proveedor disponible. Puede haber retrasos, huecos o diferencias frente a la fuente oficial.

Fuentes

Enlaces que puedes abrir y comprobar tu mismo, ordenados de más a menos fiable. No incluye las consultas internas del sistema a proveedores de datos.

Formulario 144: aviso de venta de acciones de un directivo Formulario 4: compraventa de acciones por un directivo SEC 4/A Omada Health to Present Updated Long-Term Financial Targets at Inaugural Investor Day Independent Model Estimates Up To $11,142 in Gross Medical Cost Savings Per Member Over Five Years for Omada’s GLP-1 Program

Empresa

Omada Health, Inc., junto con su filial, Physera, Inc., ofrece una amplia gama de programas de atención sanitaria virtual en Estados Unidos.

Qué ha pasado y por qué se ha detectado

Qué ha pasado

La acción cayó un 8,6% y la causa más probable es esta: Noticia de prensa del 10 de septiembre de 2026 — «Omada Health to Present Updated Long-Term Financial Targets at Inaugural Investor Day».

Por qué nos ha parecido interesante

  • Confirmada: sabemos qué noticia provocó la caída. La noticia se publicó antes de que el precio empezara a caer, así que el orden en el tiempo encaja.
  • No hemos podido calcular cuánto se ha pasado de frenada, porque no existe una cifra pública del daño real de este catalizador.
  • De las 10 comprobaciones de nuestra lista, 5 salen claramente a favor.
  • Puntuación final: 51 sobre 100.

Qué puede salir mal

  • Que la dirección continúe vendiendo acciones y aumente la oferta en el mercado (existen múltiples Form 144 y un Form 4 recientes).
  • Que la venta del CEO responda a información no pública sobre deterioro del negocio.
  • Que la empresa necesite emitir acciones para financiar operaciones, con dilución mayor al 5%.

Qué nos haría descartarla

  • Anuncio público de la empresa de reducción de sus previsiones publicadas para el año que implique una caída de ingresos esperados mayor al 10%.
  • Comunicación de necesidad de capital adicional que implique emisión de acciones nueva con dilución superior al 5% del capital en un plazo de 90 días.
  • Pérdida anunciada de cliente o contrato que represente más del 20% de los ingresos de la compañía.

Qué significa el porcentaje de confianza

Este 70% es la confianza que el modelo declara sobre su propio análisis, después de revisar las fuentes.

Datos verificados: 7 de 10 comprobaciones tienen dato real.

Análisis de la detección

Qué está descontando el mercado

El mercado descontó un impacto negativo inmediato tras las ventas reportadas por la dirección (Form 4 y múltiples Form 144 el 9-10 sep-2026), reflejado en una caída intradiaria del -8.56% el 11-sep-2026. Los datos públicos muestran que la compañía tiene caja neta de $221.712k y flujo de caja operativo positivo ($23.685k), lo que sugiere que el efecto financiero directo de una venta de acciones por parte de directivos es limitado frente al valor total de la empresa.

¿La caída encaja con el impacto estimado?

! Parcialmente justificada

Hay evidencia clara de ventas por parte del CEO (Form 4) y varias Form 144 en 9-10 sep-2026, lo que explica parte del movimiento. Sin embargo, la magnitud de la caída (-8.56%) excede lo que puede explicarse por la mera existencia de ventas dirigidas sin evidencia pública de necesidades financieras o deterioro operativo; además la empresa muestra caja neta y flujos positivos según los datos.

Gap de sobrerreacción

Caída real
8.56%
Impacto económico estimado
0.00%
Gap
8.56pp

No es posible cuantificar con precisión el impacto financiero directo de las ventas divulgadas a partir de las Form 4/144 disponibles en la evidencia; por tanto la estimación de impacto directo se deja en 0% para evitar invención. Gap calculado como caída real (8.56%) menos impacto cuantificado (0%) = 8.56 puntos porcentuales, lo que indica una sobrerreacción moderada según el marco.

Escenarios posibles (sin probabilidad asignada)

Escenario favorable

La empresa publica una aclaración formal diciendo que las ventas del CEO forman parte de un plan de venta preestablecido y no hay más ventas; no se anuncian necesidades de capital ni revisiones a la baja de previsiones; analistas mantienen recomendaciones de compra.

Escenario neutral

No hay nueva información clara sobre el motivo de las ventas; la dirección no vende en exceso adicional; los fundamentales publicados (caja neta, flujos) se mantienen estables y los analistas no recortan estimaciones de forma inmediata.

Escenario adverso

Se confirman ventas adicionales relevantes de directivos o la compañía anuncia necesidad de capital o revisa a la baja sus previsiones en el corto plazo.

Qué haría descartar esta hipótesis

  • Anuncio público de reducción de las previsiones que publica la empresa para el año que implique una disminución de ingresos esperados superior al 10%.
  • Declaración oficial de la compañía de emisión de acciones nueva que diluya más del 5% del capital en los próximos 90 días.
  • Confirmación de pérdida de cliente o contrato que represente más del 20% de los ingresos.

Factores que podrían favorecer una recuperación

  1. Comunicado de la empresa aclarando que las ventas son parte de un plan de ventas preestablecido (p. ej. 10b5-1) u otra explicación oficial

    Horizonte: 0-30d

  2. Compra neta de acciones por parte de directivos o compras públicas significativas por insiders

    Horizonte: 31-90d

  3. Mantenimiento o reiteración de recomendaciones positivas por analistas (mantener/comprar)

    Horizonte: 0-30d

Casos históricos comparables

No hay comparables verificables guardados para esta ficha.

De donde sale la puntuación

El score lo calcula código Python a partir de datos objetivos, no el modelo de IA, y no cambia después de la investigación cualitativa.

Score bruto 50.8
Cobertura de datos 82.5% Puntos no medibles hoy: 17.5 de 100.
Score ajustado por cobertura 61.5 El ajustado no sustituye al score real ni al ranking. Solo corrige visualmente cuanto del 100 era medible para no confundir falta de datos con mala calidad.
Problema pasajero 13.8 / 25
Cuanto del problema que provocó la caída parece arreglable
Solidez de la empresa 20.0 / 20
Ingresos, márgenes, caja y deuda antes de la caída
Exageracion de la caída 0.0 / 15
Cuanto ha caido de más frente al daño real estimado
Respuesta de la empresa 0.0 / 15
Si la direccion ha respondido públicamente tras la caída
Soporte en el gráfico 0.0 / 10
Si el precio aguanta sobre su media de 50 días
Dinero institucional 0.0 / 10
Compras de grandes fondos: no hay fuente fiable al día
Puntos extra +17.0
Compras de directivos, volumen de capitulacion, analistas que mantienen la recomendación
Penalización -0.0
Sector deteriorado y señales negativas detectadas
sobre 100 50.8

Indicadores

Calculado 2026-09-11T20:30:05.402370

Valores usados por el motor de scoring Python de este framework en el momento de la detección. Solo se muestran los que la fuente de datos pudo confirmar.

Precio

Variación en 1 día -8.56%
Variación en 5 días -11.80%
Variación en 1 mes -17.53%
Variación en 3 meses +10.89%
Acciones negociadas ese día 1,647,459
Volumen medio de 10 días 1,223,220 Sirve para comparar: si el volumen del día lo dispara, algo ha pasado

Tamaño

Valor en bolsa 1.20 B$ Lo que cuesta comprar todas las acciones de la empresa
Valor de la empresa entera 1.09 B$ Valor en bolsa más la deuda y menos la caja: lo que costaria comprarla y saldar deudas

Valoración

Veces beneficio esperado 35.35x Lo mismo, pero con el beneficio que los analistas esperan el año que viene
Veces beneficio operativo (EV/EBITDA) 201.52x Cuántas veces el beneficio operativo anual paga el mercado por la empresa entera
Veces caja libre (EV/FCF) 91.85x Lo mismo, pero contra el dinero que la empresa genera de verdad

Negocio

Crecimiento de ingresos 43.1%
Margen bruto 68.2% De cada 100 dolares vendidos, lo que queda tras el coste directo del producto
Margen operativo 4.0% Lo que queda de cada 100 dolares vendidos tras todos los gastos del negocio
Caja libre generada (12 meses) 11.92 M$ Dinero que sobra tras pagar gastos e inversiones. En negativo, la empresa quema caja
Cuánto beneficio operativo se convierte en caja 2.19x Cerca de 1 significa que el beneficio contable acaba siendo dinero real

Deuda

Caja disponible 221.71 M$
Deuda total 0 $
Caja neta 221.71 M$ Caja menos deuda. En positivo, la empresa tiene más dinero que deudas
Años de beneficio operativo para pagar la deuda -40.82x Por encima de 3 suele considerarse una deuda exigente

Accionistas

Acciones emitidas 61,216,703
Acciones que cotizan libremente 50,835,575 Cuanto menor sea, más bruscos suelen ser los movimientos de precio
Parte en manos de directivos 2.2% Si los que dirigen la empresa tienen mucho invertido, se juegan lo mismo que tu
Apuestas bajistas sobre el free float 9.6% Porcentaje de acciones prestadas para apostar a la baja

Por qué unos números salen en color y otros en gris

El color repite lo que ya dice el signo, con tres intensidades según cuanto se aleje de cero. Nunca es la única señal.

  • suave
  • media
  • fuerte
  • suave
  • media
  • fuerte
  • Variación de precio: suave hasta 2%, media hasta 10%, fuerte por encima.
  • Márgenes y crecimiento: suave hasta 10%, media hasta 35%, fuerte por encima.

En gris queda todo lo que no es bueno ni malo por su signo: la valoración (un PER bajo puede ser una ganga o una trampa, y aquí casi todas las empresas acaban de caer), la deuda, el tamaño, la parte en manos de directivos y las apuestas bajistas. Ahi el número se da tal cual, sin que la web opine.

Análisis de la caída

La caída del precio parece ser una reacción a ventas de acciones reportadas por la dirección (Form 4 y Form 144). La empresa mantiene caja neta relevante y flujo de caja operativo positivo según los últimos datos, por lo que el impacto financiero directo es limitado y la reacción del mercado puede estar sobredimensionada.

Catalizador

Ventas de acciones del CEO reportadas el 9-sep-2026 (Form 4) y múltiples presentaciones Form 144 fechadas 9-10 sep-2026; estas comunicaciones públicas coinciden con la caída del precio el 11-sep-2026. | Próximo mes

Riesgos

  • Que la dirección continúe vendiendo acciones y aumente la oferta en el mercado (existen múltiples Form 144 y un Form 4 recientes).
  • Que la venta del CEO responda a información no pública sobre deterioro del negocio.
  • Que la empresa necesite emitir acciones para financiar operaciones, con dilución mayor al 5%.

Qué invalidaría este análisis

  • Anuncio público de la empresa de reducción de sus previsiones publicadas para el año que implique una caída de ingresos esperados mayor al 10%.
  • Comunicación de necesidad de capital adicional que implique emisión de acciones nueva con dilución superior al 5% del capital en un plazo de 90 días.
  • Pérdida anunciada de cliente o contrato que represente más del 20% de los ingresos de la compañía.

Seguimiento

Horizonte Fecha Precio Retorno Fuente
Actual 2026-09-11 23:00:04.990593 19.66 0.00% yahoo

Sigue investigando

Informe diario del 11 de septiembre de 2026