SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI: cartera completa notificada a la CNMV

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

30

Empresa Tipo Pais Peso Precio

BANCO INVERSIS, S.A. ES0000012J15 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 14.72% —

US TREASURY N/B US912828X885 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 4.08% —

KUTXABANK SA ES0343307031 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 2.46% —

IBERDROLA FINANZAS S XS2580221658 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.69% —

ROMANIA XS2538441598 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 1.35% —

SERVICIOS MEDIO AMBI XS2661068234 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.32% —

BANCA COMERCIALA ROM AT0000A34CN3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 1.27% —

IBERCAJA BANCO SA ES0344251014 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 1.24% —

ENEL FINANCE INTL NV XS1425966287 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.13% —

US TREASURY N/B US91282CGV72 · USD Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio US 1.03% —

GENERAL ELECTRIC CO US369604BW26 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 1.01% —

ACCIONES|VISCOFAN ES0184262212 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.92% —

US TREASURY N/B US91282CLR06 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 0.88% —

BANKINTER SA XS2585553097 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.88% —

BNP PARIBAS FR001400BBL2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.88% —

CREDIT AGRICOLE SA FR001400N2U2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.86% —

AXA SA XS3085146929 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.85% —

GESTAMP AUTOMOCION S XS3193932699 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.82% —

BANKINTER SA XS2199369070 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.82% —

Repsol Internac. XS3231216998 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.81% —

TELECOM ITALIA SPA XS1419869885 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.81% —

PROSEGUR XS1729879822 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.74% —

DEUTSCHE BANK AG DE000DL19VT2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.73% —

ACCIONES|NATAC NATURAL INGRED ES0171613005 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.72% —

SERVICE CORP INTL US817565CD49 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.66% —

FAIR ISAAC CORP USU2947RAB51 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.64% —

ACCIONES|Enerside Energy ES0105634002 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.60% —

ACCIONES|Atrys Health SA ES0105148003 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.51% —

ACCIONES|Hannun ES0105637005 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.06% —

ACCIONES|Hannun ES0105637021 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.02% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 11 Salidas: 4 Incrementos: 0 Recortes: 1

+ BANCO INVERSIS, S.A.

Entra en la cartera con un 14.72% de peso.

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+ US TREASURY N/B

Entra en la cartera con un 4.08% de peso.

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+ GENERAL ELECTRIC CO

Entra en la cartera con un 1.01% de peso.

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+ ACCIONES|VISCOFAN

Entra en la cartera con un 0.92% de peso.

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+ US TREASURY N/B

Entra en la cartera con un 0.88% de peso.

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+ BNP PARIBAS

Entra en la cartera con un 0.88% de peso.

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+ CREDIT AGRICOLE SA

Entra en la cartera con un 0.86% de peso.

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+ AXA SA

Entra en la cartera con un 0.85% de peso.

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+ GESTAMP AUTOMOCION S

Entra en la cartera con un 0.82% de peso.

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+ Repsol Internac.

Entra en la cartera con un 0.81% de peso.

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+ ACCIONES|Hannun

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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− BANCO INVERSIS, S.A.

Sale de la cartera; tenia un 17.87% de peso.

− BANCO BILBAO VIZCAYA

Sale de la cartera; tenia un 1.17% de peso.

− AAREAL BANK AG

Sale de la cartera; tenia un 0.79% de peso.

− FEDEX CORP

Sale de la cartera; tenia un 0.75% de peso.

▼ ACCIONES|Enerside Energy

Pasa del 1.32% al 0.60%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

10.2 M €

% de la cartera

41.7%

Posiciones

24

Emisores

20

Soberano: 1.8 M € Corporativo: 4.8 M € Repos / gestión de tesorería: 3.6 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

11% 39% 22% 25%

Vencido o ≤3 meses · 2.7%3-6 meses · 11.0%1-2 años · 38.7%2-5 años · 22.4%> 10 años · 25.1%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 1 181,342 € 2.7%

3-6 meses 3 728,320 € 11.0%

6-12 meses 0 0 € 0.0%

1-2 años 6 2.6 M € 38.7%

2-5 años 6 1.5 M € 22.4%

5-10 años 0 0 € 0.0%

> 10 años 7 1.7 M € 25.1%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

United States Treasury Soberano 3 1.5 M € 2026-04-15

KUTXABANK SA Banco 1 602,889 € 2027-06-15

BANKINTER, S.A. Banco 2 415,162 € 2049-02-15

IBERDROLA FINANZAS S Corporativo 1 414,704 € 2049-07-25

ROMANIA Soberano 1 331,540 € 2029-09-27

SERVICIOS MEDIO AMBI Corporativo 1 323,804 € 2029-10-30

BANCA COMERCIALA ROM Corporativo 1 312,414 € 2027-05-19

IBERCAJA BANCO SA Corporativo 1 303,490 € 2027-06-07

ENEL FINANCE INTL NV Corporativo 1 277,869 € 2026-06-01

GENERAL ELECTRIC CO Corporativo 1 248,230 € 2030-05-01

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

US912828X885 United States Treasury 2.38% 2027-05-15 999,938 €

ES0343307031 KUTXABANK SA 4.75% 2027-06-15 602,889 €

XS2580221658 IBERDROLA FINANZAS S 4.88% 2049-07-25 414,704 €

XS2538441598 ROMANIA 6.63% 2029-09-27 331,540 €

XS2661068234 SERVICIOS MEDIO AMBI 5.25% 2029-10-30 323,804 €

AT0000A34CN3 BANCA COMERCIALA ROM 7.63% 2027-05-19 312,414 €

ES0344251014 IBERCAJA BANCO SA 5.63% 2027-06-07 303,490 €

XS1425966287 ENEL FINANCE INTL NV 1.38% 2026-06-01 277,869 €

US91282CGV72 United States Treasury 3.75% 2026-04-15 252,179 €

US369604BW26 GENERAL ELECTRIC CO 3.63% 2030-05-01 248,230 €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %

EUR 8.2 M € 80.1%

USD 2.0 M € 19.9%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 8 Salidas por vencimiento: 3 Salidas no explicadas por vencimiento: 0

+ US TREASURY N/B

Entra en la cartera con un 4.08% de peso.

+ GENERAL ELECTRIC CO

Entra en la cartera con un 1.01% de peso.

+ US TREASURY N/B

Entra en la cartera con un 0.88% de peso.

+ BNP PARIBAS

Entra en la cartera con un 0.88% de peso.

+ CREDIT AGRICOLE SA

Entra en la cartera con un 0.86% de peso.

+ AXA SA

Entra en la cartera con un 0.85% de peso.

+ GESTAMP AUTOMOCION S

Entra en la cartera con un 0.82% de peso.

+ Repsol Internac.

Entra en la cartera con un 0.81% de peso.

◦ BANCO BILBAO VIZCAYA

Sale de la cartera; tenía un 1.17% de peso.

◦ AAREAL BANK AG

Sale de la cartera; tenía un 0.79% de peso.

◦ FEDEX CORP

Sale de la cartera; tenía un 0.75% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.