Gráfico histórico
Evolución del precio en 1 año
El gráfico usa cierres diarios ajustados por el proveedor disponible. Puede haber retrasos, huecos o diferencias frente a la fuente oficial.
Fuentes
Enlaces que puedes abrir y comprobar tu mismo, ordenados de más a menos fiable. No incluye las consultas internas del sistema a proveedores de datos.
- Formulario 4: compraventa de acciones por un directivo | sec | 2026-08-05T00:00:00
- Formulario 144: aviso de venta de acciones de un directivo | sec | 2026-08-05T00:00:00
- Formulario 10-Q: cuentas del trimestre | sec | 2026-08-05T00:00:00
- Formulario 8-K: hecho relevante comunicado a la SEC | sec | 2026-08-05T00:00:00
- filing event | sec_regulator | 2026-08-05T00:00:00
Empresa
- Sector Healthcare · Diagnostics & Research
- Web https://www.billiontoone.com
Por qué aparece esta empresa
Qué ha pasado
La acción cayó un 35,6% y la causa más probable es esta: Documento oficial presentado a la SEC del 5 de agosto de 2026.
Por qué nos ha parecido interesante
- Confirmada: sabemos qué noticia provocó la caída. La noticia se publicó antes de que el precio empezara a caer, así que el orden en el tiempo encaja.
- No hemos podido calcular cuánto se ha pasado de frenada, porque no existe una cifra pública del daño real de este catalizador.
- De las 10 comprobaciones de nuestra lista, 5 salen claramente a favor.
- Puntuación final: 51 sobre 100.
Qué puede salir mal
- Se presentan múltiples formularios 144 (solicitudes de venta) entre el 3 y 5 de agosto que pueden aumentar la oferta de acciones a corto plazo.
- Valoración mostrada en la evidencia es elevada: PER estimado a futuro 130.93 según datos disponibles.
- El volumen de negociación en la sesión de la caída fue alto (3.735.778 acciones), lo que puede indicar presión vendedora continuada en días siguientes.
Qué nos haría descartarla
- La compañía publica en un filing oficial en 0-30 días un recorte de sus previsiones anuales (las previsiones que publica la empresa) comparado con el comunicado previo.
- La 8-K o 10-Q del 5‑8‑2026 revela un cargo material o contingencia financiera no divulgada que reduzca significativamente la caja neta reportada.
- SEC anuncia una investigación formal sobre prácticas contables o comerciales vinculada a comunicados recientes.
Qué significa el porcentaje de confianza
Este 80% es la confianza que el modelo declara sobre su propio análisis, después de revisar las fuentes.
Datos verificados: 7 de 10 comprobaciones tienen dato real.
Validación profesional de la tesis
1. Qué está descontando el mercado
El mercado está descontando un deterioro inmediato y significativo derivado de la llamada de resultados y la actividad de ventas reportada en formularios 144. La acción cayó ~38.9% en la sesión del 6 de agosto y -35.6% en 48 horas, indicando que los inversores están penalizando la noticia con una reducción de valor de corto plazo que asume un impacto duradero en el negocio.
2. Está justificado
!! Claramente exagerada
Caída de precio de 38.89% en 1 día frente a ausencia de un cargo financiero o pérdida de contrato divulgada en los filings del 5‑8‑2026. Datos objetivos: ingresos reportados con subida del 64% (según resúmenes de la llamada), caja total reportada $537.450k y caja neta $393.263k, flujo de caja operativo positivo $37.4M y flujo de caja libre positivo según datos reportados. No hay en la evidencia multa, quiebra o pérdida de cliente mayor; por tanto la magnitud de la caída no se apoya en un impacto económico cuantificado en los documentos oficiales disponibles.
3. Gap de sobrerreacción
Se estima que el impacto económico directo cuantificable de lo comunicado en resultados y filings recientes es bajo (sin cargos monetarios ni pérdida de contratos divulgadas), por lo que la caída del ~39 puntos porcentuales supera ampliamente ese impacto estimado, indicando una sobrerreacción fuerte.
4. Escenarios probabilísticos
Escenario alcista
Probabilidad: 25%
La dirección confirma en comunicaciones oficiales (filings o notas de prensa) que mantiene o mejora las previsiones que publica la empresa y explica la actividad de ventas de insiders; además se observa compra neta institucional o de directivos en los siguientes días.
Recuperación rápida parcial a total de la caída; reducción del gap y recuperación de entre 50% y 100% de la pérdida intradía en 1-3 semanas.
Escenario base
Probabilidad: 60%
No hay cargos adicionales ni recorte de previsiones en los próximos 1-4 semanas; la compañía publica detalles que clarifican la operación y ventas reportadas se absorben por el mercado.
Recuperación gradual parcial (30%-60% de la caída) en 2-6 semanas conforme se disipa el pánico y se reevalúa la valoración.
Escenario bajista
Probabilidad: 15%
Surgen datos negativos adicionales en filings (cargos, investigación regulatoria o recortes de previsiones) o la presión vendedora por los formularios 144 resulta en aumento sostenido de oferta.
Caída sostenida o consolidación en precios bajos; recuperación limitada y riesgo de pérdidas adicionales en semanas.
5. Qué invalidaría completamente la tesis
- Filings oficiales muestran un recorte de las previsiones que publica la empresa en los próximos 30 días.
- Un filing 8-K o 10-Q revela un cargo material o contingencia financiera no divulgada anteriormente.
- La SEC anuncia una investigación formal sobre prácticas contables o comerciales ligada a los recientes comunicados.
6. Catalizadores de recuperación
-
Confirmación pública de la dirección que mantiene o aclara las previsiones publicadas
Probabilidad: Alta. Horizonte: 1-4 semanas. Impacto esperado: Alto: podría revertir gran parte de la caída si la aclaración tranquiliza al mercado.
-
Compras netas públicas de directivos o compras institucionales confirmadas en filings posteriores (SEC 4)
Probabilidad: Media. Horizonte: 1-4 semanas. Impacto esperado: Medio-alto: señal de confianza interna y soporte para precio.
-
Analistas relevantes mantienen o reiteran recomendación de compra y publican notas explicativas
Probabilidad: Media. Horizonte: 1-3 semanas. Impacto esperado: Medio: ayuda a absorber presión vendedora y a normalizar valoración.
7. Comparación histórica
No hay comparables verificables guardados para esta ficha.
8. Nivel de confianza de la tesis
55/100
Confianza moderada: la evidencia muestra fundamentos operativos sólidos y caja neta positiva, pero existen incertidumbres por actividad de formularios 144 y valoración elevada; además la puntuación preliminar interna es ~50.8 y se requiere confirmación adicional de la dirección.
9. Veredicto final
Si, pero con posicion pequena.
La caída parece exagerada frente a los documentos oficiales disponibles; comprar una posición pequeña es razonable para inversores que acepten volatilidad. Requiere seguimiento activo de filings e declaraciones en las próximas dos semanas.
De donde sale la puntuación
El score lo calcula código Python a partir de datos objetivos, no el modelo de IA, y no cambia después de la investigación cualitativa.
Problema pasajero
13.8 / 25
Cuanto del problema que provocó la caída parece arreglable
Solidez de la empresa
20.0 / 20
Ingresos, márgenes, caja y deuda antes de la caída
Exageracion de la caída
0.0 / 15
Cuanto ha caido de más frente al daño real estimado
Respuesta de la empresa
0.0 / 15
Si la direccion ha respondido públicamente tras la caída
Soporte en el gráfico
0.0 / 10
Si el precio aguanta sobre su media de 50 días
Dinero institucional
0.0 / 10
Compras de grandes fondos: no hay fuente fiable al día
Puntos extra
+17.0
Compras de directivos, volumen de capitulacion, analistas que mantienen la recomendación
Penalización
-0.0
Sector deteriorado y señales negativas detectadas
sobre 100
50.8
Indicadores
Calculado 2026-08-06T20:30:02.278387Valores usados por el motor de scoring Python de este framework en el momento de la detección. Solo se muestran los que la fuente de datos pudo confirmar.
Precio
Variación en 1 día
-38.89%
Variación en 5 días
-34.34%
Variación en 1 mes
-24.00%
Variación en 3 meses
+12.59%
Acciones negociadas ese día
3,735,778
Volumen medio de 10 días
582,390
Sirve para comparar: si el volumen del día lo dispara, algo ha pasado
Tamaño
Valor en bolsa
4.22 B$
Lo que cuesta comprar todas las acciones de la empresa
Valor de la empresa entera
6.50 B$
Valor en bolsa más la deuda y menos la caja: lo que costaria comprarla y saldar deudas
Valoración
Veces beneficio esperado
130.93x
Lo mismo, pero con el beneficio que los analistas esperan el año que viene
Veces beneficio operativo (EV/EBITDA)
151.18x
Cuántas veces el beneficio operativo anual paga el mercado por la empresa entera
Veces caja libre (EV/FCF)
389.09x
Lo mismo, pero contra el dinero que la empresa genera de verdad
Negocio
Crecimiento de ingresos
83.8%
Margen bruto
70.4%
De cada 100 dolares vendidos, lo que queda tras el coste directo del producto
Margen operativo
16.5%
Lo que queda de cada 100 dolares vendidos tras todos los gastos del negocio
Caja libre generada (12 meses)
16.72 M$
Dinero que sobra tras pagar gastos e inversiones. En negativo, la empresa quema caja
Cuánto beneficio operativo se convierte en caja
0.39x
Cerca de 1 significa que el beneficio contable acaba siendo dinero real
Deuda
Caja disponible
537.45 M$
Deuda total
144.19 M$
Caja neta
393.26 M$
Caja menos deuda. En positivo, la empresa tiene más dinero que deudas
Años de beneficio operativo para pagar la deuda
-9.14x
Por encima de 3 suele considerarse una deuda exigente
Deuda sobre fondos propios
28.5%
Cuánta deuda usa por cada 100 dolares de capital de los accionistas
Accionistas
Acciones emitidas
41,442,834
Acciones que cotizan libremente
24,094,734
Cuanto menor sea, más bruscos suelen ser los movimientos de precio
Parte en manos de directivos
38.1%
Si los que dirigen la empresa tienen mucho invertido, se juegan lo mismo que tu
Apuestas bajistas sobre el free float
9.6%
Porcentaje de acciones prestadas para apostar a la baja
Por qué unos números salen en color y otros en gris
El color repite lo que ya dice el signo, con tres intensidades según cuanto se aleje de cero. Nunca es la única señal.
- suave
- media
- fuerte
- suave
- media
- fuerte
- Variación de precio: suave hasta 2%, media hasta 10%, fuerte por encima.
- Márgenes y crecimiento: suave hasta 10%, media hasta 35%, fuerte por encima.
En gris queda todo lo que no es bueno ni malo por su signo: la valoración (un PER bajo puede ser una ganga o una trampa, y aquí casi todas las empresas acaban de caer), la deuda, el tamaño, la parte en manos de directivos y las apuestas bajistas. Ahi el número se da tal cual, sin que la web opine.
Detalle técnico
Tesis
La caída del ~38% tras la publicación de resultados y la llamada del 5 de agosto parece una sobrerreacción del mercado: la compañía reportó crecimiento de ingresos del 64% y muestra saldo de caja neta positivo sustancial según sus estados, sin cargos cuantificados en los filings del 5‑8‑2026.
Catalizador
Publicación de resultados del segundo trimestre 2026 y llamada de resultados del 5 de agosto de 2026, seguida de cobertura mediática que cuestionó valoración y actividad de ventas/solicitudes de venta (formulario 144) reportadas en los filings del 3‑5 de agosto. | Próximo mes
Riesgos
- Se presentan múltiples formularios 144 (solicitudes de venta) entre el 3 y 5 de agosto que pueden aumentar la oferta de acciones a corto plazo.
- Valoración mostrada en la evidencia es elevada: PER estimado a futuro 130.93 según datos disponibles.
- El volumen de negociación en la sesión de la caída fue alto (3.735.778 acciones), lo que puede indicar presión vendedora continuada en días siguientes.
Invalidación
- La compañía publica en un filing oficial en 0-30 días un recorte de sus previsiones anuales (las previsiones que publica la empresa) comparado con el comunicado previo.
- La 8-K o 10-Q del 5‑8‑2026 revela un cargo material o contingencia financiera no divulgada que reduzca significativamente la caja neta reportada.
- SEC anuncia una investigación formal sobre prácticas contables o comerciales vinculada a comunicados recientes.
Seguimiento
| Horizonte | Fecha | Precio | Retorno | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Actual | 2026-08-06 22:00:02.333238 | 91.65 | 0.00% | yahoo |