Gráfico histórico
Evolución del precio en 1 año
El gráfico usa cierres diarios ajustados por el proveedor disponible. Puede haber retrasos, huecos o diferencias frente a la fuente oficial.
Fuentes
Enlaces que puedes abrir y comprobar tu mismo, ordenados de más a menos fiable. No incluye las consultas internas del sistema a proveedores de datos.
- Formulario 10-Q: cuentas del trimestre | sec | 2026-08-05T00:00:00
- Formulario 4: compraventa de acciones por un directivo | sec | 2026-08-04T00:00:00
- SEC 3 | sec | 2026-08-04T00:00:00
- Formulario 8-K: hecho relevante comunicado a la SEC | sec | 2026-08-04T00:00:00
- SEC SCHEDULE 13G | sec | 2026-07-31T00:00:00
Empresa
- Sector Technology · Software - Infrastructure
- Web https://www.teradata.com
Por qué aparece esta empresa
Qué ha pasado
La acción cayó un 18,3% y la causa más probable es esta: Resultados trimestrales del 4 de agosto de 2026.
Por qué nos ha parecido interesante
- Confirmada: sabemos qué noticia provocó la caída. La noticia se publicó antes de que el precio empezara a caer, así que el orden en el tiempo encaja.
- Estimamos que se ha pasado de frenada: cayó unos 12.1 puntos más de lo que justificaría el daño real que hemos podido calcular.
- De las 10 comprobaciones de nuestra lista, 6 salen claramente a favor.
- Puntuación final: 56 sobre 100.
Qué puede salir mal
- La dirección podría revisar a la baja sus previsiones anuales propias en el próximo trimestre por más del 10%, lo que justificaría más caída.
- La acción está 19.08% por debajo de su media de 50 días según datos técnicos proporcionados.
- El porcentaje de posiciones cortas sobre el flotante es elevado (25.66%), lo que puede aumentar la volatilidad.
- Si la empresa publica información adversa en un 8-K adicional (por ejemplo, problemas contractuales), la caída podría continuar.
Qué nos haría descartarla
- La empresa publica una revisión a la baja de sus previsiones anuales propias superior al 10% en la próxima comunicación oficial.
- Un 8-K posterior revela un problema material (por ejemplo, pérdida de contrato clave o debilidad de ingresos recurrentes) confirmado por la dirección.
- La caja neta baja por debajo de cero (dejar de tener cash neto) según el próximo informe trimestral.
- El flujo de caja libre del siguiente trimestre es negativo y mayor en magnitud que 335,375,008 USD reportados en el periodo actual.
Qué significa el porcentaje de confianza
Este 85% es la confianza que el modelo declara sobre su propio análisis, después de revisar las fuentes.
Datos verificados: 8 de 10 comprobaciones tienen dato real.
Validación profesional de la tesis
1. Qué está descontando el mercado
El mercado parece estar descontando un escenario de debilidad sostenida en las previsiones futuras de la empresa tras la publicación de resultados (caída de -23.73% en 1 día). Sin embargo, los datos objetivos muestran: beneficio operativo positivo (margen operativo 19.14%), caja total 816,000,000 USD y caja neta 263,000,000 USD, flujo de caja libre positivo de 335,375,008 USD y noticias de que los resultados del trimestre superaron estimaciones. La revisión del consenso de beneficios en 90 días es de -6.2%, mucho menor que la caída del precio.
2. Está justificado
!! Claramente exagerada
Caída de la acción del 23.73% en una sesión frente a una revisión del consenso de estimaciones del -6.2% en 90 días; la compañía muestra caja neta positiva (263M USD) y flujo de caja libre positivo (335M USD) en el periodo reportado. Además, hay evidencia de compra por parte de directivos (net_shares_purchased_pct 903.8). Estos datos indican que el mercado castiga más de lo que justifican las cifras operativas públicas.
3. Gap de sobrerreacción
La caída (23.73%) supera en 17.53 puntos porcentuales la revisión del consenso (-6.2%), lo que sugiere una sobrerreacción clara según el umbral mínimo de 8 puntos del marco.
4. Escenarios probabilísticos
Escenario alcista
Probabilidad: 25%
La dirección confirma que las previsiones anuales no se recortan (o se mantienen dentro del rango previo) y los próximos trimestres muestran mejoras operativas; continúa la compra de acciones por parte de directivos.
Recuperación sustancial de precio: +50% desde el mínimo de la caída en 2-6 semanas.
Escenario base
Probabilidad: 55%
La empresa aclara que el trimestre fue afectado por factores puntuales, las revisiones del consenso se moderan y no hay recortes propios mayores; los fundamentales (caja y flujo) se mantienen estables.
Recuperación parcial del precio: +30-45% en 2-8 semanas.
Escenario bajista
Probabilidad: 20%
Se confirma una revisión a la baja significativa de las previsiones propias (>10%) o aparece un 8-K con información material negativa sobre ingresos recurrentes.
Caída adicional o mantenimiento del precio a niveles bajos; pérdida adicional de hasta 30% desde el mínimo.
5. Qué invalidaría completamente la tesis
- La compañía publica una revisión a la baja de sus previsiones anuales propias superior al 10% en la próxima comunicación oficial.
- Un 8-K posterior revela pérdida de un contrato que represente más del 20% de sus ingresos.
- La caja neta reportada en el siguiente trimestre cae por debajo de 0 USD.
6. Catalizadores de recuperación
-
Aclaración pública de la dirección sobre previsiones (comunicado o 8-K)
Probabilidad: Alta. Horizonte: 0-30d. Impacto esperado: Alto: puede eliminar incertidumbre y provocar recuperación rápida si las previsiones no son recortadas.
-
Resultados de seguimiento trimestral que muestren crecimiento recurrente de ingresos y margen
Probabilidad: Media. Horizonte: 31-90d. Impacto esperado: Medio-Alto: confirmaría que el trimestre fue puntual y soportaría una recuperación parcial o total.
-
Continuación de compras de directivos o anuncio de recompra de acciones
Probabilidad: Media. Horizonte: 0-90d. Impacto esperado: Medio: mejoraría la confianza del mercado y reduciría la presión vendedora.
7. Comparación histórica
No hay comparables verificables guardados para esta ficha.
8. Nivel de confianza de la tesis
60/100
Hay datos objetivos a favor (beneficio trimestral superior a estimaciones, caja neta, flujo de caja libre positivo, compras de directivos) y la revisión del consenso es moderada (-6.2%), pero la respuesta del mercado fue muy fuerte y la técnica muestra falta de soporte; confianza moderada.
9. Veredicto final
Si, pero con posicion pequena.
Hay indicios de sobrerreacción y fundamentos operativos positivos; posición pequeña para inversores que toleren volatilidad mientras se espera aclaración de la dirección. Mantener stops y vigilar próximos 8-K/comunicados.
De donde sale la puntuación
El score lo calcula código Python a partir de datos objetivos, no el modelo de IA, y no cambia después de la investigación cualitativa.
Problema pasajero
16.2 / 25
Cuanto del problema que provocó la caída parece arreglable
Solidez de la empresa
20.0 / 20
Ingresos, márgenes, caja y deuda antes de la caída
Exageracion de la caída
4.5 / 15
Cuanto ha caido de más frente al daño real estimado
Respuesta de la empresa
0.0 / 15
Si la direccion ha respondido públicamente tras la caída
Soporte en el gráfico
0.0 / 10
Si el precio aguanta sobre su media de 50 días
Dinero institucional
0.0 / 10
Compras de grandes fondos: no hay fuente fiable al día
Puntos extra
+15.0
Compras de directivos, volumen de capitulacion, analistas que mantienen la recomendación
Penalización
-0.0
Sector deteriorado y señales negativas detectadas
sobre 100
55.8
Indicadores
Calculado 2026-08-05T20:30:02.636191Valores usados por el motor de scoring Python de este framework en el momento de la detección. Solo se muestran los que la fuente de datos pudo confirmar.
Precio
Variación en 1 día
-23.73%
Variación en 5 días
-14.37%
Variación en 1 mes
-28.06%
Variación en 3 meses
-12.80%
Acciones negociadas ese día
9,837,921
Volumen medio de 10 días
2,958,980
Sirve para comparar: si el volumen del día lo dispara, algo ha pasado
Tamaño
Valor en bolsa
2.47 B$
Lo que cuesta comprar todas las acciones de la empresa
Valor de la empresa entera
2.76 B$
Valor en bolsa más la deuda y menos la caja: lo que costaria comprarla y saldar deudas
Valoración
Veces beneficio esperado
9.08x
Lo mismo, pero con el beneficio que los analistas esperan el año que viene
Veces beneficio operativo (EV/EBITDA)
8.48x
Cuántas veces el beneficio operativo anual paga el mercado por la empresa entera
Veces caja libre (EV/FCF)
8.22x
Lo mismo, pero contra el dinero que la empresa genera de verdad
PER ajustado al crecimiento (PEG)
6.00x
Un PER alto puede estar justificado si la empresa crece rápido. Por debajo de 1 suele verse como barato
Negocio
Crecimiento de ingresos
6.2%
Crecimiento medio anual de ingresos
-2.5%
Media de varios años: filtra el ruido de un solo trimestre
Margen bruto
60.7%
De cada 100 dolares vendidos, lo que queda tras el coste directo del producto
Margen operativo
19.1%
Lo que queda de cada 100 dolares vendidos tras todos los gastos del negocio
Caja libre generada (12 meses)
335.38 M$
Dinero que sobra tras pagar gastos e inversiones. En negativo, la empresa quema caja
Cuánto beneficio operativo se convierte en caja
1.03x
Cerca de 1 significa que el beneficio contable acaba siendo dinero real
Deuda
Caja disponible
816.00 M$
Deuda total
553.00 M$
Caja neta
263.00 M$
Caja menos deuda. En positivo, la empresa tiene más dinero que deudas
Años de beneficio operativo para pagar la deuda
-0.81x
Por encima de 3 suele considerarse una deuda exigente
Deuda sobre fondos propios
99.3%
Cuánta deuda usa por cada 100 dolares de capital de los accionistas
Accionistas
Acciones emitidas
94,100,000
Acciones que cotizan libremente
86,315,107
Cuanto menor sea, más bruscos suelen ser los movimientos de precio
Parte en manos de directivos
1.0%
Si los que dirigen la empresa tienen mucho invertido, se juegan lo mismo que tu
Apuestas bajistas sobre el free float
25.7%
Porcentaje de acciones prestadas para apostar a la baja
Por qué unos números salen en color y otros en gris
El color repite lo que ya dice el signo, con tres intensidades según cuanto se aleje de cero. Nunca es la única señal.
- suave
- media
- fuerte
- suave
- media
- fuerte
- Variación de precio: suave hasta 2%, media hasta 10%, fuerte por encima.
- Márgenes y crecimiento: suave hasta 10%, media hasta 35%, fuerte por encima.
En gris queda todo lo que no es bueno ni malo por su signo: la valoración (un PER bajo puede ser una ganga o una trampa, y aquí casi todas las empresas acaban de caer), la deuda, el tamaño, la parte en manos de directivos y las apuestas bajistas. Ahi el número se da tal cual, sin que la web opine.
Detalle técnico
Tesis
La caída parece una sobrerreacción: Teradata publicó resultados del segundo trimestre que superaron estimaciones y mantiene caja neta positiva, mientras que la revisión del consenso fue moderada (-6.2%) y hubo compras por parte de directivos; el mercado castiga más de lo justificable por la prudencia en las previsiones.
Catalizador
Publicación de resultados del segundo trimestre entre el 3 y 5 de agosto de 2026 (varios 8-K y 10-Q) y cobertura de prensa que destaca que, aunque el beneficio operativo mejoró, las previsiones futuras se mostraron prudentes. Esto provocó un retroceso brusco del precio en la sesión del 5 de agosto. | Próximo mes
Riesgos
- La dirección podría revisar a la baja sus previsiones anuales propias en el próximo trimestre por más del 10%, lo que justificaría más caída.
- La acción está 19.08% por debajo de su media de 50 días según datos técnicos proporcionados.
- El porcentaje de posiciones cortas sobre el flotante es elevado (25.66%), lo que puede aumentar la volatilidad.
- Si la empresa publica información adversa en un 8-K adicional (por ejemplo, problemas contractuales), la caída podría continuar.
Invalidación
- La empresa publica una revisión a la baja de sus previsiones anuales propias superior al 10% en la próxima comunicación oficial.
- Un 8-K posterior revela un problema material (por ejemplo, pérdida de contrato clave o debilidad de ingresos recurrentes) confirmado por la dirección.
- La caja neta baja por debajo de cero (dejar de tener cash neto) según el próximo informe trimestral.
- El flujo de caja libre del siguiente trimestre es negativo y mayor en magnitud que 335,375,008 USD reportados en el periodo actual.
Seguimiento
| Horizonte | Fecha | Precio | Retorno | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Actual | 2026-08-05 22:00:02.081899 | 26.23 | 0.00% | yahoo |