Gestora
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
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Ficha de fondo
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
110
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
110
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 29
Salidas: 13
Incrementos: 2
Recortes: 8
− DEUDA ESTADO ESPAÑA
Sale de la cartera; tenia un 2.33% de peso.
− DEUDA PUBLICA USA
Sale de la cartera; tenia un 2.25% de peso.
− EUROPEAN UNION
Sale de la cartera; tenia un 2.16% de peso.
− UNICAJA BANCO
Sale de la cartera; tenia un 0.88% de peso.
− BANCO SANTANDER SA
Sale de la cartera; tenia un 0.81% de peso.
− ZF FINANCE GMBH
Sale de la cartera; tenia un 0.48% de peso.
− VOLKSWAGEN INTL
Sale de la cartera; tenia un 0.47% de peso.
− FORD MOTOR
Sale de la cartera; tenia un 0.45% de peso.
− REPSOL INTL FINANCE
Sale de la cartera; tenia un 0.44% de peso.
− Cooperatieve Raboban
Sale de la cartera; tenia un 0.37% de peso.
− ACCIONES|BNP PARIBAS
Sale de la cartera; tenia un 0.29% de peso.
− ISS FINANCE B.V
Sale de la cartera; tenia un 0.17% de peso.
− RCI BANQUE SA
Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
52.4 M €
% de la cartera
51.5%
Posiciones
69
Emisores
52
Soberano: 24.6 M €
Corporativo: 27.8 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 1.5%3-6 meses · 3.0%6-12 meses · 0.8%1-2 años · 6.3%2-5 años · 46.3%5-10 años · 31.0%> 10 años · 11.1%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
2
811,043 €
1.5%
3-6 meses
1
1.6 M €
3.0%
6-12 meses
1
404,737 €
0.8%
1-2 años
6
3.3 M €
6.3%
2-5 años
28
24.2 M €
46.3%
5-10 años
19
16.2 M €
31.0%
> 10 años
12
5.8 M €
11.1%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
République Française
Soberano
3
6.9 M €
2028-02-25
Bundesrepublik Deutschland
Soberano
3
6.0 M €
2029-11-15
Repubblica Italiana
Soberano
3
5.5 M €
2026-04-15
ABANCA
Banco
7
3.1 M €
2027-09-08
REPUBLICA OF AUSTRIA
Soberano
1
2.3 M €
2032-02-20
ERSTE GROUP BANK AG
Corporativo
2
1.6 M €
2031-06-26
REPUBLICA DE IRLANDA
Soberano
1
1.5 M €
2034-10-18
Reino de España
Soberano
1
1.4 M €
2028-10-31
SANTANDER TOTTA SA
Corporativo
1
1.3 M €
2027-09-26
CAIXABANK SA
Banco
2
1.2 M €
2032-09-19
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
DE0001102622 Bundesrepublik Deutschland
2.10%
2029-11-15
3.3 M €
FR001400PM68 République Française
2.75%
2030-02-25
3.2 M €
FR001400AIN5 République Française
0.75%
2028-02-25
2.3 M €
IT0005495731 Repubblica Italiana
2.80%
2029-06-15
2.3 M €
AT0000A2WSC8 REPUBLICA OF AUSTRIA
0.90%
2032-02-20
2.3 M €
DE000BU2Z007 Bundesrepublik Deutschland
2.30%
2033-02-15
2.0 M €
IT0005542797 Repubblica Italiana
3.70%
2030-06-15
1.6 M €
IT0005538597 Repubblica Italiana
3.80%
2026-04-15
1.6 M €
IE000LQ7YWY4 REPUBLICA DE IRLANDA
2.60%
2034-10-18
1.5 M €
ES00000124C5 Reino de España
5.15%
2028-10-31
1.4 M €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 27
Salidas por vencimiento: 6
Salidas no explicadas por vencimiento: 6
+ REPUBLIC OF GERMANY
Entra en la cartera con un 1.92% de peso.
+ REPUBLICA ITALIA
Entra en la cartera con un 1.60% de peso.
+ REPUBLICA ITALIA
Entra en la cartera con un 1.56% de peso.
+ PVH CORP
Entra en la cartera con un 0.91% de peso.
+ BAT INT. FIN.
Entra en la cartera con un 0.91% de peso.
+ SHELL INTERNATI FINA
Entra en la cartera con un 0.91% de peso.
+ CAIXABANK SA
Entra en la cartera con un 0.79% de peso.
+ ERSTE GROUP BANK AG
Entra en la cartera con un 0.77% de peso.
+ BANCA INTESA SPA
Entra en la cartera con un 0.76% de peso.
+ COCA-COLA CO/THE
Entra en la cartera con un 0.72% de peso.
+ BP CAPITAL MARK
Entra en la cartera con un 0.69% de peso.
+ OMV AG
Entra en la cartera con un 0.69% de peso.
+ TOTALENERGIES SE
Entra en la cartera con un 0.68% de peso.
+ CECONOMY AG
Entra en la cartera con un 0.52% de peso.
+ ILIAD SA
Entra en la cartera con un 0.50% de peso.
+ SOCIETE GENERALE
Entra en la cartera con un 0.41% de peso.
+ CAIXABANK SA
Entra en la cartera con un 0.41% de peso.
+ LOTTOMATICA GROUP
Entra en la cartera con un 0.41% de peso.
+ BELRON UK FINANCE PL
Entra en la cartera con un 0.40% de peso.
+ VODAFONE GROUP
Entra en la cartera con un 0.40% de peso.
+ IDS FINANCING PLC
Entra en la cartera con un 0.39% de peso.
+ BNP FP
Entra en la cartera con un 0.39% de peso.
+ INGA NA
Entra en la cartera con un 0.39% de peso.
+ VALEO SE
Entra en la cartera con un 0.37% de peso.
+ WEBUILD SPA
Entra en la cartera con un 0.31% de peso.
+ SES SA
Entra en la cartera con un 0.29% de peso.
+ BARCLAYS BANK PLC
Entra en la cartera con un 0.10% de peso.
− DEUDA PUBLICA USA
Sale de la cartera; tenía un 2.25% de peso.
− EUROPEAN UNION
Sale de la cartera; tenía un 2.16% de peso.
− UNICAJA BANCO
Sale de la cartera; tenía un 0.88% de peso.
− BANCO SANTANDER SA
Sale de la cartera; tenía un 0.81% de peso.
− ZF FINANCE GMBH
Sale de la cartera; tenía un 0.48% de peso.
− REPSOL INTL FINANCE
Sale de la cartera; tenía un 0.44% de peso.
◦ DEUDA ESTADO ESPAÑA
Sale de la cartera; tenía un 2.33% de peso.
◦ VOLKSWAGEN INTL
Sale de la cartera; tenía un 0.47% de peso.
◦ FORD MOTOR
Sale de la cartera; tenía un 0.45% de peso.
◦ Cooperatieve Raboban
Sale de la cartera; tenía un 0.37% de peso.
◦ ISS FINANCE B.V
Sale de la cartera; tenía un 0.17% de peso.
◦ RCI BANQUE SA
Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.