Gestora
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
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Ficha de fondo
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
105
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
105
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 30
Salidas: 10
Incrementos: 9
Recortes: 12
− DEUDA ESTADO ESPAÑA
Sale de la cartera; tenia un 1.86% de peso.
− DEUDA PUBLICA USA
Sale de la cartera; tenia un 1.58% de peso.
− EUROPEAN UNION
Sale de la cartera; tenia un 1.44% de peso.
− ACCIONES|BNP PARIBAS
Sale de la cartera; tenia un 0.74% de peso.
− ZF FINANCE GMBH
Sale de la cartera; tenia un 0.48% de peso.
− VOLKSWAGEN INTL
Sale de la cartera; tenia un 0.47% de peso.
− UNICAJA BANCO
Sale de la cartera; tenia un 0.46% de peso.
− BANCO SANTANDER SA
Sale de la cartera; tenia un 0.46% de peso.
− FORD MOTOR
Sale de la cartera; tenia un 0.45% de peso.
− REPSOL INTL FINANCE
Sale de la cartera; tenia un 0.44% de peso.
▲ ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC
Pasa del 1.10% al 1.35%.
Barclays PLC provides various financial services in the United Kingdom, Europe, the Americas, Africa, the Middle East, and Asia. The company operates through Barclays UK; Barclays UK Corporate Bank; Barclays Private Bank and Wealth Management; Barclays Investment Bank; and Barclays US Consumer Bank segments. It offers financial services, such as current accounts, savings accounts, mortgages and unsecured lending, such as credit cards and loans retail banking, wholesale banking, investment banking, wealth management, and investment management services, as well as lending products. In addition, the company engages in securities dealing activities and issuing of credit cards. The company was formerly known as Barclays Bank public limited company and changed its name to Barclays PLC in January 1985. Barclays PLC was founded in 1690 and is headquartered in London, the United Kingdom.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
10.8 M €
% de la cartera
38.3%
Posiciones
64
Emisores
50
Soberano: 4.0 M €
Corporativo: 6.8 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 1.9%3-6 meses · 2.3%6-12 meses · 0.9%1-2 años · 6.3%2-5 años · 41.1%5-10 años · 35.7%> 10 años · 11.8%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
2
202,761 €
1.9%
3-6 meses
1
252,205 €
2.3%
6-12 meses
1
101,184 €
0.9%
1-2 años
5
675,955 €
6.3%
2-5 años
26
4.4 M €
41.1%
5-10 años
19
3.9 M €
35.7%
> 10 años
10
1.3 M €
11.8%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
République Française
Soberano
3
1.1 M €
2028-02-25
Repubblica Italiana
Soberano
3
876,298 €
2026-04-15
Bundesrepublik Deutschland
Soberano
2
701,447 €
2032-08-15
ABANCA
Banco
6
629,114 €
2027-09-08
Reino de España
Soberano
1
550,314 €
2028-10-31
CAIXABANK SA
Banco
2
409,649 €
2032-09-19
ERSTE GROUP BANK AG
Corporativo
2
397,462 €
2031-06-26
PVH CORP
Corporativo
1
309,184 €
2029-07-16
REPUBLICA OF AUSTRIA
Soberano
1
293,305 €
2032-02-20
SANTANDER TOTTA SA
Corporativo
1
280,035 €
2027-09-26
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
ES00000124C5 Reino de España
5.15%
2028-10-31
550,314 €
DE000BU2Z007 Bundesrepublik Deutschland
2.30%
2033-02-15
537,423 €
FR001400AIN5 République Française
0.75%
2028-02-25
422,631 €
IT0005495731 Repubblica Italiana
2.80%
2029-06-15
372,790 €
FR0000187635 République Française
5.75%
2032-10-25
353,102 €
XS2801962155 PVH CORP
4.13%
2029-07-16
309,184 €
FR001400PM68 République Française
2.75%
2030-02-25
301,156 €
AT0000A2WSC8 REPUBLICA OF AUSTRIA
0.90%
2032-02-20
293,305 €
PTBSRJOM0023 SANTANDER TOTTA SA
1.25%
2027-09-26
280,035 €
XS2154419118 SHELL INTERNATI FINA
1.88%
2032-04-07
277,267 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 28
Salidas por vencimiento: 3
Salidas no explicadas por vencimiento: 6
+ REPUBLIC OF GERMANY
Entra en la cartera con un 1.90% de peso.
+ PVH CORP
Entra en la cartera con un 1.10% de peso.
+ REPUBLICA OF AUSTRIA
Entra en la cartera con un 1.04% de peso.
+ SHELL INTERNATI FINA
Entra en la cartera con un 0.98% de peso.
+ REPUBLICA ITALIA
Entra en la cartera con un 0.89% de peso.
+ REPUBLICA ITALIA
Entra en la cartera con un 0.89% de peso.
+ CECONOMY AG
Entra en la cartera con un 0.75% de peso.
+ BARCLAYS BANK PLC
Entra en la cartera con un 0.74% de peso.
+ CAIXABANK SA
Entra en la cartera con un 0.74% de peso.
+ BAT INT. FIN.
Entra en la cartera con un 0.73% de peso.
+ CAIXABANK SA
Entra en la cartera con un 0.72% de peso.
+ ERSTE GROUP BANK AG
Entra en la cartera con un 0.70% de peso.
+ COCA-COLA CO/THE
Entra en la cartera con un 0.58% de peso.
+ BANCA INTESA SPA
Entra en la cartera con un 0.39% de peso.
+ WEBUILD SPA
Entra en la cartera con un 0.38% de peso.
+ SOCIETE GENERALE
Entra en la cartera con un 0.37% de peso.
+ LOTTOMATICA GROUP
Entra en la cartera con un 0.37% de peso.
+ BELRON UK FINANCE PL
Entra en la cartera con un 0.36% de peso.
+ VODAFONE GROUP
Entra en la cartera con un 0.36% de peso.
+ ILIAD SA
Entra en la cartera con un 0.36% de peso.
+ BP CAPITAL MARK
Entra en la cartera con un 0.36% de peso.
+ OMV AG
Entra en la cartera con un 0.35% de peso.
+ IDS FINANCING PLC
Entra en la cartera con un 0.35% de peso.
+ BNP FP
Entra en la cartera con un 0.35% de peso.
+ INGA NA
Entra en la cartera con un 0.35% de peso.
+ TOTALENERGIES SE
Entra en la cartera con un 0.35% de peso.
+ SES SA
Entra en la cartera con un 0.35% de peso.
+ VALEO SE
Entra en la cartera con un 0.33% de peso.
− DEUDA PUBLICA USA
Sale de la cartera; tenía un 1.58% de peso.
− EUROPEAN UNION
Sale de la cartera; tenía un 1.44% de peso.
− ZF FINANCE GMBH
Sale de la cartera; tenía un 0.48% de peso.
− UNICAJA BANCO
Sale de la cartera; tenía un 0.46% de peso.
− BANCO SANTANDER SA
Sale de la cartera; tenía un 0.46% de peso.
− REPSOL INTL FINANCE
Sale de la cartera; tenía un 0.44% de peso.
◦ DEUDA ESTADO ESPAÑA
Sale de la cartera; tenía un 1.86% de peso.
◦ VOLKSWAGEN INTL
Sale de la cartera; tenía un 0.47% de peso.
◦ FORD MOTOR
Sale de la cartera; tenía un 0.45% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.