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Ficha de fondo

ACACIA PREMIUM FI

Gestora

ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

141

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

141

Empresa Tipo Pais Peso Precio

BANKINTER S.A. ES0000012K61 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 8.42% —

SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02601166 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 2.57% —

ACCIONES|Caterpillar US1491231015 · USD Renta Variable Cotizada US 1.15% —

ACCIONES|MILLROSE PROPERTIES US6011371027 · USD Renta Variable Cotizada US 1.06% —

ACCIONES|Seagate Technology H IE00BKVD2N49 · USD Renta Variable Cotizada IE 1.05% —

ACCIONES|Siemens AG Ener DE000ENER6Y0 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.92% —

ACCIONES|Cincinnati Financial US1720621010 · USD Renta Variable Cotizada US 0.89% —

ACCIONES|SSAB AB SE0000120669 · SEK Renta Variable Cotizada SE 0.81% —

ACCIONES|Pulte Group Inc. US7458671010 · USD Renta Variable Cotizada US 0.79% —

ACCIONES|Huntington Bancshare US4464131063 · USD Renta Variable Cotizada US 0.74% —

ACCIONES|Valero Energy Corp US91913Y1001 · USD Renta Variable Cotizada US 0.73% —

ACCIONES|Rolls-Royce Group pl GB00B63H8491 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.73% 1502.20 GBp

ACCIONES|Aptiv PLC JE00BTDN8H13 · USD Renta Variable Cotizada JE 0.69% —

ACCIONES|Holmen SE0011090018 · SEK Renta Variable Cotizada SE 0.68% —

ACCIONES|Accs. First Solar In US3364331070 · USD Renta Variable Cotizada US 0.68% —

ACCIONES|Newmont Mining US6516391066 · USD Renta Variable Cotizada US 0.67% 131.58 USD

ACCIONES|Qualcomm Inc. US7475251036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.67% 160.75 USD

ACCIONES|Total S.A FR0000120271 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.66% —

ACCIONES|Everest RE Group Ltd BMG3223R1088 · USD Renta Variable Cotizada BM 0.63% —

ACCIONES|Cardinal Health Inc US14149Y1082 · USD Renta Variable Cotizada US 0.61% —

ACCIONES|Masco Corporation US5745991068 · USD Renta Variable Cotizada US 0.60% —

ACCIONES|Prosus NV NL0013654783 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.59% 38.30 EUR

ACCIONES|Aviva GB00BPQY8M80 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.57% —

ACCIONES|Next PLC GB0032089863 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.57% —

ACCIONES|Technip Energies NV NL0014559478 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.57% —

ACCIONES|Rexel SA FR0010451203 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.56% 35.79 EUR

ACCIONES|Serco Group GB0007973794 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.56% —

ACCIONES|VBG Group AB SE0000115107 · SEK Renta Variable Cotizada SE 0.54% —

ACCIONES|Computacenter PLC GB00BV9FP302 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.54% —

ACCIONES|Arista Networks Inc US0404132054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.54% —

ACCIONES|Synchronoss Technolo US87165B1035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.53% —

ACCIONES|Swiss Prime Site CH0008038389 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.52% —

ACCIONES|Telia AB SE0000667925 · SEK Renta Variable Cotizada SE 0.51% —

ACCIONES|OUTOTEC OYC FI0009014575 · EUR Renta Variable Cotizada FI 0.50% —

ACCIONES|Accs. Rubis SA FR0013269123 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.50% —

ACCIONES|Aegon NV BMG0112X1056 · EUR Renta Variable Cotizada BM 0.50% —

ACCIONES|Citigroup Inc. US1746101054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.50% —

ACCIONES|Sinch AB SE0016101844 · SEK Renta Variable Cotizada SE 0.49% —

ACCIONES|Fox Corp - Class B US35137L1052 · USD Renta Variable Cotizada US 0.49% —

ACCIONES|DSV A/S DK0060079531 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.49% 1398.50 DKK

ACCIONES|Steel Dynamics INC US8581191009 · USD Renta Variable Cotizada US 0.48% —

ACCIONES|A.Capital US14040H1059 · USD Renta Variable Cotizada US 0.48% —

ACCIONES|West Pharmaceutical US9553061055 · USD Renta Variable Cotizada US 0.48% —

ACCIONES|BKW AG CH0130293662 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.47% —

ACCIONES|Take-Two Interactive US8740541094 · USD Renta Variable Cotizada US 0.47% 239.62 USD

ACCIONES|Fox Corp - Class B US35137L2043 · USD Renta Variable Cotizada US 0.46% —

ACCIONES|Hera Spa IT0001250932 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.46% —

ACCIONES|Coca-Cola Hbc Ag-Di CH0198251305 · GBP Renta Variable Cotizada CH 0.46% —

ACCIONES|Telenor A/S NO0010063308 · NOK Renta Variable Cotizada NO 0.46% —

ACCIONES|WR Berkley Corp US0844231029 · USD Renta Variable Cotizada US 0.46% —

ACCIONES|CBOE Holdings US12503M1080 · USD Renta Variable Cotizada US 0.46% —

ACCIONES|Accs. Nucor Corp US6703461052 · USD Renta Variable Cotizada US 0.46% —

ACCIONES|Eiffage FR0000130452 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.46% —

ACCIONES|Svenska Handelsbanke SE0007100599 · SEK Renta Variable Cotizada SE 0.46% —

ACCIONES|Lennar Corp-Cl A US5260571048 · USD Renta Variable Cotizada US 0.45% —

ACCIONES|ASMODEE GROUP AB SE0023615638 · SEK Renta Variable Cotizada SE 0.45% 152.20 SEK

ACCIONES|IBM US4592001014 · USD Renta Variable Cotizada US 0.44% —

ACCIONES|Globe Life Inc US37959E1029 · USD Renta Variable Cotizada US 0.43% —

ACCIONES|Huntington Bancshare US4461501045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.43% —

ACCIONES|CHUBB LTD CH0044328745 · USD Renta Variable Cotizada CH 0.43% —

ACCIONES|Shell PLC GB00BP6MXD84 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.42% 3409.50 GBp

ACCIONES|Mercedes-Benz Group DE0007100000 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.42% 45.22 EUR

ACCIONES|Gaztransport et Tech FR0011726835 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.42% —

ACCIONES|Medcap AB SE0009160872 · SEK Renta Variable Cotizada SE 0.42% —

ACCIONES|Kinnevik AB SE0022060521 · SEK Renta Variable Cotizada SE 0.42% —

ACCIONES|Suess Microtec SE DE000A1K0235 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.42% —

ACCIONES|Allstate Corp US0200021014 · USD Renta Variable Cotizada US 0.42% —

ACCIONES|Marathon Petroleum C US56585A1025 · USD Renta Variable Cotizada US 0.42% —

ACCIONES|Trelleborg AB-B SHS SE0000114837 · SEK Renta Variable Cotizada SE 0.41% —

ACCIONES|Christian Dior SA FR0000130403 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.41% —

ACCIONES|Chocolade Fabriken L CH0010570767 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.40% —

ACCIONES|Fedex Corp US31428X1063 · USD Renta Variable Cotizada US 0.40% —

ACCIONES|ETSY INC US29786A1060 · USD Renta Variable Cotizada US 0.40% —

ACCIONES|Ameriprise US03076C1062 · USD Renta Variable Cotizada US 0.39% —

ACCIONES|Yum! Brands Inc US9884981013 · USD Renta Variable Cotizada US 0.39% —

ACCIONES|Melrose Industries P GB00BNGDN821 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.39% —

ACCIONES|Genmab A/S DK0010272202 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.39% —

ACCIONES|Scout24 AG DE000A12DM80 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.39% —

ACCIONES|Hershey Company US4278661081 · USD Renta Variable Cotizada US 0.39% —

ACCIONES|Atoss Software AG DE0005104400 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.38% —

ACCIONES|Exxon Corporation US30231G1022 · USD Renta Variable Cotizada US 0.38% —

ACCIONES|Hubbell Inc US4435106079 · USD Renta Variable Cotizada US 0.38% —

ACCIONES|Phillips 66 US7185461040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.38% —

ACCIONES|Logitech Internation CH0025751329 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.38% —

ACCIONES|Syensqo SA BE0974464977 · EUR Renta Variable Cotizada BE 0.38% 79.90 EUR

ACCIONES|Solvay SA BE0003470755 · EUR Renta Variable Cotizada BE 0.38% —

ACCIONES|Packaging Corp US6951561090 · USD Renta Variable Cotizada US 0.37% —

ACCIONES|CF Industries US1252691001 · USD Renta Variable Cotizada US 0.37% —

ACCIONES|Cewe Stiftung & Co DE0005403901 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.37% —

ACCIONES|CVS US1266501006 · USD Renta Variable Cotizada US 0.36% —

ACCIONES|Bucher Industries AG CH0002432174 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.36% 304.00 CHF

ACCIONES|Xylem Inc US98419M1009 · USD Renta Variable Cotizada US 0.36% —

ACCIONES|Accs. OMV AG AT0000743059 · EUR Renta Variable Cotizada AT 0.36% —

ACCIONES|Marimekko OYJ FI0009007660 · EUR Renta Variable Cotizada FI 0.36% —

ACCIONES|WW Grainger Inc US3848021040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.36% —

ACCIONES|AT&T US00206R1023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.36% —

ACCIONES|Paccar Inc US6937181088 · USD Renta Variable Cotizada US 0.35% —

ACCIONES|Ceridian Hcm Holding US15677J1088 · USD Renta Variable Cotizada US 0.35% —

ACCIONES|AMERICAN WATER US0304201033 · USD Renta Variable Cotizada US 0.35% —

ACCIONES|Tyson Foods US9024941034 · USD Renta Variable Cotizada US 0.35% —

ACCIONES|Boeing US0970231058 · USD Renta Variable Cotizada US 0.35% —

ACCIONES|Big Yellow Group PLC GB0002869419 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.34% —

ACCIONES|2020 Bulkers Ltd BMG9156K1018 · NOK Renta Variable Cotizada BM 0.34% —

ACCIONES|TENARIS SA LU2598331598 · EUR Renta Variable Cotizada LU 0.34% 22.37 EUR

ACCIONES|Nemetschek SE DE0006452907 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.34% —

ACCIONES|Arch Capital BMG0450A1053 · USD Renta Variable Cotizada BM 0.34% —

ACCIONES|Renault FR0000131906 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.33% 28.63 EUR

ACCIONES|F5 Networks Inc. US3156161024 · USD Renta Variable Cotizada US 0.33% —

ACCIONES|SAP - AG DE0007164600 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.33% —

ACCIONES|Pearson PLC GB0006776081 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.33% —

ACCIONES|Accs. Aeroports de P FR0010340141 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.33% —

ACCIONES|NVR INC US62944T1051 · USD Renta Variable Cotizada US 0.32% —

ACCIONES|Align Technology Inc US0162551016 · USD Renta Variable Cotizada US 0.32% —

ACCIONES|Flutter Entertainmen IE00BWT6H894 · GBP Renta Variable Cotizada IE 0.32% —

ACCIONES|Pernod Ric FR0000120693 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.32% 68.42 EUR

ACCIONES|BMW DE0005190003 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.31% 58.88 EUR

ACCIONES|UNION PACIFIC US9078181081 · USD Renta Variable Cotizada US 0.31% —

ACCIONES|Avalon Bay Com USD US0534841012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.31% —

ACCIONES|Harbour Energy PLC GB00BMBVGQ36 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.31% —

ACCIONES|Carlsberg AS-B DK0060634707 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.31% —

ACCIONES|GE HealthCare Techno US36266G1076 · USD Renta Variable Cotizada US 0.31% —

ACCIONES|Stellantis N.V NL00150001Q9 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.30% 4.65 EUR

ACCIONES|EOG Resources, Inc. US26875P1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.30% —

ACCIONES|PROACT IT GROUP SE0015961222 · SEK Renta Variable Cotizada SE 0.29% —

ACCIONES|Cigna Corp US1255231003 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28% —

ACCIONES|ConocoPhillips US20825C1045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28% —

ACCIONES|Evotec Biosystems DE0005664809 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.28% —

ACCIONES|Fortinet Inc. US34959E1091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28% —

ACCIONES|Sopra FR0000050809 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.28% 183.90 EUR

ACCIONES|Smith A.O. Corp US8318652091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28% —

ACCIONES|Paycom Software Inc US70432V1026 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28% —

ACCIONES|Omnicom Group US6819191064 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28% —

ACCIONES|Regeneron Pharmaceut US75886F1075 · USD Renta Variable Cotizada US 0.27% —

ACCIONES|SR Teleperformance FR0000051807 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.26% 71.74 EUR

ACCIONES|Amplifon IT0004056880 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.24% —

ACCIONES|Ubisoft FR0000054470 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.22% —

ACCIONES|Embracer Group AB SE0023615885 · SEK Renta Variable Cotizada SE 0.22% —

ACCIONES|SFC ENERGY AG-BR DE0007568578 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.21% —

ACCIONES|Builders FirstSource US12008R1077 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19% —

ACCIONES|Synopsys US8716071076 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16% —

ACCIONES|COFFEE STAIN GROUP SE0026599557 · SEK Renta Variable Cotizada SE 0.08% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 4 Salidas: 4 Incrementos: 4 Recortes: 0

+ BANKINTER S.A.

Entra en la cartera con un 8.42% de peso.

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+ SPAIN LETRAS DEL TES

Entra en la cartera con un 2.57% de peso.

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+ ACCIONES|Synopsys

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

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+ ACCIONES|COFFEE STAIN GROUP

Entra en la cartera con un 0.08% de peso.

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− BANKINTER

Sale de la cartera; tenia un 10.38% de peso.

− TESORO PUBLICO

Sale de la cartera; tenia un 2.76% de peso.

− Acciones|SPECTRIS PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.48% de peso.

− Acciones|ANSYS INC

Sale de la cartera; tenia un 0.37% de peso.

▲ ACCIONES|Seagate Technology H

Pasa del 0.59% al 1.05%.

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▲ ACCIONES|Caterpillar

Pasa del 0.83% al 1.15%.

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▲ ACCIONES|Newmont Mining

Pasa del 0.42% al 0.67%.

Newmont Corporation operates as a gold producer. It also explores for copper, silver, lead, zinc, and other metals. It has operations and/or assets in the United States, Papua New Guinea, Australia, Ghana, Suriname, Argentina, Dominican Republic, Chile, Peru, Ecuador, Mexico, and Canada. The company was founded in 1916 and is headquartered in Denver, Colorado.

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▲ ACCIONES|Accs. First Solar In

Pasa del 0.46% al 0.68%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

1.7 M €

% de la cartera

11.0%

Posiciones

Emisores

Soberano: 396,662 € Corporativo: 0 € Repos / gestión de tesorería: 1.3 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

100%

Vencido o ≤3 meses · 100.0%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 1 396,662 € 100.0%

3-6 meses 0 0 € 0.0%

6-12 meses 0 0 € 0.0%

1-2 años 0 0 € 0.0%

2-5 años 0 0 € 0.0%

5-10 años 0 0 € 0.0%

> 10 años 0 0 € 0.0%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

Reino de España Soberano 1 396,662 € 2026-01-16

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

ES0L02601166 Reino de España 1.90% 2026-01-16 396,662 €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 1 Salidas por vencimiento: 1 Salidas no explicadas por vencimiento: 0

+ SPAIN LETRAS DEL TES

Entra en la cartera con un 2.57% de peso.

◦ TESORO PUBLICO

Sale de la cartera; tenía un 2.76% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.