ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO: cartera completa notificada a la CNMV

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

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Empresa Tipo Pais Peso Precio

ACCIONES|BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 · EUR Renta Variable Cotizada ES 16.62% —

ACCIONES|IBERDROLA SA ES0144580Y14 · EUR Renta Variable Cotizada ES 13.68% —

ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ES0113211835 · EUR Renta Variable Cotizada ES 12.82% —

ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO ES0148396007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 11.68% —

ACCIONES|CAIXABANK SA ES0140609019 · EUR Renta Variable Cotizada ES 6.51% —

ACCIONES|FERROVIAL SE NL0015001FS8 · EUR Renta Variable Cotizada NL 4.50% —

ACCIONES|AENA SME SA ES0105046017 · EUR Renta Variable Cotizada ES 3.17% —

ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 · EUR Renta Variable Cotizada ES 3.14% —

ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE C ES0167050915 · EUR Renta Variable Cotizada ES 2.56% —

ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL ES0177542018 · EUR Renta Variable Cotizada ES 2.49% —

ACCIONES|TELEFONICA SA ES0178430E18 · EUR Renta Variable Cotizada ES 2.20% —

ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA ES0105066007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 2.08% —

ACCIONES|REPSOL SA ES0173516115 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.99% —

KINGDOM OF SPAIN ES00000127J3 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 1.92% —

ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.87% —

ACCIONES|ENDESA SA ES0130670112 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.44% —

ACCIONES|BANKINTER SA ES0113679I37 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.41% —

ACCIONES|REDEIA CORP SA ES0173093024 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.91% —

ACCIONES|ACCIONA SA ES0125220311 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.90% —

ACCIONES|MAPFRE SA ES0124244E34 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.88% —

SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO ES0105025003 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.78% 14.10 EUR

ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.76% —

ACCIONES|ARCELORMITTAL SA LU1598757687 · EUR Renta Variable Cotizada LU 0.74% 62.58 EUR

ACCIONES|UNICAJA BANCO SA ES0180907000 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.63% —

ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP ES0116870314 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.56% —

ACCIONES|GRIFOLS SA ES0171996087 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.51% 9.91 EUR

ACCIONES|FLUIDRA SA ES0137650018 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.39% —

ACCIONES|ENAGAS SA ES0130960018 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.38% —

ACCIONES|LOGISTA INTEGRAL SA ES0105027009 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.36% —

ACCIONES|ACERINOX SA ES0132105018 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.35% 17.15 EUR

ACCIONES|SACYR SA ES0182870214 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.34% 4.29 EUR

ACCIONES|PUIG BRANDS SA ES0105777017 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.29% —

SOCIMI|INMOBILIARIA COLONIA ES0139140174 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.23% 5.47 EUR

ACCIONES|LABORATORIOS FARMACE ES0157261019 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.22% —

ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y ME ES0165386014 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.20% —

ACCIONES|CORP ACCIONA ENERGIA ES0105563003 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.08% 20.78 EUR

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 1 Salidas: 1 Incrementos: 5 Recortes: 7

+ KINGDOM OF SPAIN

Entra en la cartera con un 1.92% de peso.

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− KINGDOM OF SPAIN

Sale de la cartera; tenia un 2.08% de peso.

▲ ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA

Pasa del 10.22% al 12.82%.

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▲ ACCIONES|BANCO SANTANDER SA

Pasa del 14.20% al 16.62%.

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▲ ACCIONES|CAIXABANK SA

Pasa del 5.66% al 6.51%.

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▲ ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO

Pasa del 11.22% al 11.68%.

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▲ ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE C

Pasa del 2.17% al 2.56%.

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▼ ACCIONES|TELEFONICA SA

Pasa del 3.43% al 2.20%.

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▼ ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA

Pasa del 4.37% al 3.14%.

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▼ ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA

Pasa del 3.16% al 2.08%.

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▼ ACCIONES|IBERDROLA SA

Pasa del 14.25% al 13.68%.

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▼ ACCIONES|AENA SME SA

Pasa del 3.69% al 3.17%.

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▼ ACCIONES|REDEIA CORP SA

Pasa del 1.33% al 0.91%.

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▼ ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL

Pasa del 2.69% al 2.49%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

3.2 M €

% de la cartera

1.9%

Posiciones

1

Emisores

0

Soberano: 0 € Corporativo: 0 € Repos / gestión de tesorería: 3.2 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%

3-6 meses 0 0 € 0.0%

6-12 meses 0 0 € 0.0%

1-2 años 0 0 € 0.0%

2-5 años 0 0 € 0.0%

5-10 años 0 0 € 0.0%

> 10 años 0 0 € 0.0%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.