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Ficha de fondo

ACTIVE VALUE SELECTION, FI

Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
9

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

9
Empresa Tipo Pais Peso Precio
Acciones|ISHARES IE00B4ND3602 · EUR Renta Variable Cotizada IE 3.73% 81.02 USD
BEN OLDMAN EUROPEAN XS2962123852 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 3.22% —
Acciones|WISDOMTREE INVESTMENTS GB00B15KY328 · USD Renta Variable Cotizada GB 1.97% 46.55 USD
TECNICAS REUNIDAS ES0378165015 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 1.34% 27.00 EUR
BEN OLDMAN EUROPEAN XS2223767778 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.31% —
EUSKALTEL SA ES0505075574 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 1.27% —
MASMOVIL IBERCOM SA ES05846960X5 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 1.26% —
MOBICO GROUP XS2259808702 · GBP Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.77% 0.28 EUR
Acciones|MILLENIUM HOSPITALITY REAL EST ES0105407003 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.73% 1.83 EUR

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 0 Salidas: 2 Incrementos: 2 Recortes: 5
− TALGO SA

Sale de la cartera; tenia un 1.47% de peso.

− EUSKALTEL SA

Sale de la cartera; tenia un 1.46% de peso.

▲ BEN OLDMAN EUROPEAN

Pasa del 1.88% al 3.22%.

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▲ Acciones|WISDOMTREE INVESTMENTS

Pasa del 1.16% al 1.97%.

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▼ BEN OLDMAN EUROPEAN

Pasa del 3.95% al 1.31%.

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▼ Acciones|ISHARES

Pasa del 4.92% al 3.73%.

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▼ Acciones|MILLENIUM HOSPITALITY REAL EST

Pasa del 1.03% al 0.73%.

Hotei Properties Group Socimi S.A. was formerly known as Millenium Hospitality Real Estate, SOCIMI, S.A. and changed its name to Hotei Properties Group Socimi S.A. in October 2025. Hotei Properties Group Socimi S.A. was founded in 2017 and is based in Madrid, Spain.

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▼ MOBICO GROUP

Pasa del 1.05% al 0.77%.

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▼ TECNICAS REUNIDAS

Pasa del 1.57% al 1.34%.

Técnicas Reunidas, S.A., an engineering and construction company, designs and manages industrial plant projects worldwide. It operates through Upstream & Refining, Natural gas, Petrochemical, Low-carbon technologies, and Other segments. The Refining segment offers management, engineering, procurement, construction and commissioning services for facilities along the entire value chain to produce fuels. The Natural gas segment provides direction, management, engineering, procurement, construction and commissioning services for facilities throughout the supply chain, from natural gas production to regasification terminals; and treatment and processing plants, compressor and liquefaction stations, storage tanks, and final regasification facilities. The Petrochemical segment provides direction, management, engineering, procurement, construction and startup services for facilities dedicated to the production of basic chemical materials used in water distribution, pharmaceuticals, health, food, energy efficiency in buildings and transport systems, and others. The Low-carbon technologies segment offers hydrogen, carbon capture and storage, circular economy and bioproducts; produces biomethane and converts biomass and waste into fuels, biodiesel, biokerosene, chemicals, and power and steam generation. The Other segment offers water treatment, port infrastructures, and oil production. In addition, the company is involved in real estate-related activities, consultancy and assistance in international engineering projects, project execution, and machinery wholesale business. Técnicas Reunidas, S.A. was formerly known as Lummus Española, S.A. and changed its name to Técnicas Reunidas, S.A. in 1972. The company was incorporated in 1960 and is headquartered in Madrid, Spain.

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Renta fija

Exposición RF declarada
700,990 €
% de la cartera
9.2%
Posiciones
6
Emisores
5
Soberano: 0 € Corporativo: 700,990 €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

Vencido o ≤3 meses · 27.6%6-12 meses · 14.3%2-5 años · 49.8%> 10 años · 8.4%
Vencimiento Posiciones Exposición %
Vencido o ≤3 meses 2 193,262 € 27.6%
3-6 meses 0 0 € 0.0%
6-12 meses 1 100,056 € 14.3%
1-2 años 0 0 € 0.0%
2-5 años 2 348,852 € 49.8%
5-10 años 0 0 € 0.0%
> 10 años 1 58,820 € 8.4%
Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento
BEN OLDMAN EUROPEAN Corporativo 2 346,410 € 2026-10-29
TECNICAS REUNIDAS Corporativo 1 102,498 € 2028-04-24
Euskaltel SA Corporativo 1 97,029 € 2026-01-27
Masmovil Ibercom Corporativo 1 96,233 € 2026-01-15
MOBICO GROUP PLC Corporativo 1 58,820 € 2057-02-26

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición
XS2962123852 BEN OLDMAN EUROPEAN 10.00% 2030-12-12 246,354 €
ES0378165015 TECNICAS REUNIDAS 5.40% 2028-04-24 102,498 €
XS2223767778 BEN OLDMAN EUROPEAN 10.00% 2026-10-29 100,056 €
ES0505075574 Euskaltel SA 3.39% 2026-01-27 97,029 €
ES05846960X5 Masmovil Ibercom 3.87% 2026-01-15 96,233 €
XS2259808702 MOBICO GROUP PLC 4.25% 2057-02-26 58,820 €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %
EUR 642,170 € 91.6%
GBP 58,820 € 8.4%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 0 Salidas por vencimiento: 2 Salidas no explicadas por vencimiento: 0
◦ TALGO SA

Sale de la cartera; tenía un 1.47% de peso.

◦ EUSKALTEL SA

Sale de la cartera; tenía un 1.46% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.