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Ficha de fondo

ACTIVE VALUE SELECTION, FI

Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
9

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

9
Empresa Tipo Pais Peso Precio
Acciones|ISHARES IE00B4ND3602 · EUR Renta Variable Cotizada IE 3.73% —
BEN OLDMAN EUROPEAN XS2962123852 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 3.22% —
Acciones|WISDOMTREE INVESTMENTS GB00B15KY328 · USD Renta Variable Cotizada GB 1.97% —
TECNICAS REUNIDAS ES0378165015 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 1.34% —
BEN OLDMAN EUROPEAN XS2223767778 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.31% —
EUSKALTEL SA ES0505075574 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 1.27% —
MASMOVIL IBERCOM SA ES05846960X5 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 1.26% —
MOBICO GROUP XS2259808702 · GBP Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.77% —
Acciones|MILLENIUM HOSPITALITY REAL EST ES0105407003 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.73% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 0 Salidas: 2 Incrementos: 2 Recortes: 5
− TALGO SA

Sale de la cartera; tenia un 1.47% de peso.

− EUSKALTEL SA

Sale de la cartera; tenia un 1.46% de peso.

▲ BEN OLDMAN EUROPEAN

Pasa del 1.88% al 3.22%.

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▲ Acciones|WISDOMTREE INVESTMENTS

Pasa del 1.16% al 1.97%.

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▼ BEN OLDMAN EUROPEAN

Pasa del 3.95% al 1.31%.

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▼ Acciones|ISHARES

Pasa del 4.92% al 3.73%.

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▼ Acciones|MILLENIUM HOSPITALITY REAL EST

Pasa del 1.03% al 0.73%.

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▼ MOBICO GROUP

Pasa del 1.05% al 0.77%.

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▼ TECNICAS REUNIDAS

Pasa del 1.57% al 1.34%.

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Renta fija

Exposición RF declarada
700,990 €
% de la cartera
9.2%
Posiciones
6
Emisores
5
Soberano: 0 € Corporativo: 700,990 €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

Vencido o ≤3 meses · 27.6%6-12 meses · 14.3%2-5 años · 49.8%> 10 años · 8.4%
Vencimiento Posiciones Exposición %
Vencido o ≤3 meses 2 193,262 € 27.6%
3-6 meses 0 0 € 0.0%
6-12 meses 1 100,056 € 14.3%
1-2 años 0 0 € 0.0%
2-5 años 2 348,852 € 49.8%
5-10 años 0 0 € 0.0%
> 10 años 1 58,820 € 8.4%
Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento
BEN OLDMAN EUROPEAN Corporativo 2 346,410 € 2026-10-29
TECNICAS REUNIDAS Corporativo 1 102,498 € 2028-04-24
Euskaltel SA Corporativo 1 97,029 € 2026-01-27
Masmovil Ibercom Corporativo 1 96,233 € 2026-01-15
MOBICO GROUP PLC Corporativo 1 58,820 € 2057-02-26

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición
XS2962123852 BEN OLDMAN EUROPEAN 10.00% 2030-12-12 246,354 €
ES0378165015 TECNICAS REUNIDAS 5.40% 2028-04-24 102,498 €
XS2223767778 BEN OLDMAN EUROPEAN 10.00% 2026-10-29 100,056 €
ES0505075574 Euskaltel SA 3.39% 2026-01-27 97,029 €
ES05846960X5 Masmovil Ibercom 3.87% 2026-01-15 96,233 €
XS2259808702 MOBICO GROUP PLC 4.25% 2057-02-26 58,820 €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %
EUR 642,170 € 91.6%
GBP 58,820 € 8.4%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 0 Salidas por vencimiento: 2 Salidas no explicadas por vencimiento: 0
◦ TALGO SA

Sale de la cartera; tenía un 1.47% de peso.

◦ EUSKALTEL SA

Sale de la cartera; tenía un 1.46% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.