← Volver a Radar Fondos

Ficha de fondo

ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI

Categoria
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
32

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

32
Empresa Tipo Pais Peso Precio
BANCO INVERSIS, S.A. ES0000012O67 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 23.16%
ACCIONES|Banco Santander S.A. ES0113900J37 · EUR Renta Variable Cotizada ES 11.34%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 · EUR Renta Variable Cotizada ES 9.00%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 · EUR Renta Variable Cotizada ES 8.32%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 7.43%
ACCIONES|CAIXABANK ES0140609019 · EUR Renta Variable Cotizada ES 4.45%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 · EUR Renta Variable Cotizada ES 3.43%
ACCIONES|Ferrovial SA NL0015001FS8 · EUR Renta Variable Cotizada NL 2.99%
ACCIONES|Logista ES0105027009 · EUR Renta Variable Cotizada ES 2.12%
ACCIONES|C.A.F. ES0121975009 · EUR Renta Variable Cotizada ES 2.08%
ACCIONES|Aena ES0105046017 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.99%
ACCIONES|Amadeus ES0109067019 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.97%
ACCIONES|ACS ES0167050915 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.86%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.70% 17.15 EUR
ACCIONES|TUBACEX ES0132945017 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.67% 2.97 EUR
ACCIONES|Int.C.Airlines (IAG) ES0177542018 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.63%
ACCIONES|Inmob. Colonial ES0139140174 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.61% 5.47 EUR
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.42%
ACCIONES|Cellnex Telecom SAU ES0105066007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.36%
ACCIONES|Banco Sabadell ES0113860A34 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.32%
ACCIONES|VIDRALAL ES0183746314 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.15%
ACCIONES|ENDESA ES0130670112 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.93%
ACCIONES|BANKINTER S.A. ES0113679I37 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.88%
ACCIONES|Indra Sistemas SA ES0118594417 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.60%
ACCIONES|Red Electrica Españo ES0173093024 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.58%
ACCIONES|Grupo Acciona (B.Inv ES0125220311 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.57%
ACCIONES|Corporación Mapfre ES0124244E34 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.55%
ACCIONES|Ebro Foods ES0112501012 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.54% 18.30 EUR
ACCIONES|Arcelor Mittal Steel LU1598757687 · EUR Renta Variable Cotizada LU 0.47% 62.58 EUR
ACCIONES|Merlin Properties ES0105025003 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.41% 14.10 EUR
ACCIONES|Grifols ES0171996095 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.39%
ACCIONES|Enagas ES0130960018 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.24%

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 1 Salidas: 1 Incrementos: 4 Recortes: 10
+ BANCO INVERSIS, S.A.

Entra en la cartera con un 23.16% de peso.

Ver ficha de la empresa →
− BANCO INVERSIS, S.A.

Sale de la cartera; tenia un 20.40% de peso.

▲ ACCIONES|BBVA

Pasa del 6.77% al 8.32%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|Banco Santander S.A.

Pasa del 9.90% al 11.34%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|CAIXABANK

Pasa del 3.92% al 4.45%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|ACS

Pasa del 1.57% al 1.86%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|TUBACEX

Pasa del 2.62% al 1.67%.

Tubacex, S.A., together with its subsidiaries, engages in the manufacturing and sale of stainless steel and nickel tubes in Spain and internationally. The company provides seamless stainless steel tubes, including CRA OCTG tubing and casing; aerospace, space exploration, and defense tubing; hydraulic and instrumentation tubing; heat exchanger tubing; subsea umbilicals; and medium and high pressure tubes, as well as machined components, including downhole mills, impellers, spiral mills, reamer, shoes, stabilizers, sensors, spools, bladed noses, float subs, and cross-overs. It also offers round bars, billets, and ingots; fittings, and special and machined components, such as butt-welding fittings, tube bends, elbows, tees, reducers and caps; Tubacoat, a ceramic coating for long steel and high-nickel alloy products; non-magnetic steel components; and instrumentation tubes, hydraulic tubes, exchanger tubes, isometric tubes, and piping. In addition, the company provides design and simulation, and logistic services; and added-value services comprising shotpeening, connection threading, bending, cutting, machining and bevelling, welding, overlay, preassemblies, marking, finning, studding, polishing, grooving, lab testing, packaging, and storage services. Further, it offers tube marketing, real estate, pipe rental, consulting and advisory, and research and development services. The company serves chemical and petrochemical, low carbon, power generation, electronics equipment, new technologies, oil and gas exploration and production, fertilizer, aerospace, hydrocarbon processing, and other industries. Tubacex, S.A. was incorporated in 1963 and is headquartered in Llodio, Spain.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|TELEFONICA

Pasa del 2.26% al 1.42%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|Amadeus

Pasa del 2.80% al 1.97%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|IBERDROLA

Pasa del 9.68% al 9.00%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|Cellnex Telecom SAU

Pasa del 2.04% al 1.36%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|Inmob. Colonial

Pasa del 2.21% al 1.61%.

Colonial SFL, Socimi S. A. is the leading platform in Europe's prime commercial real estate market, with a presence in the main business districts of Barcelona, Madrid and Paris. It owns a unique portfolio of commercial properties totaling more than 1 million sqm, with a market value exceeding 12.0 billion euros. The Group follows a dedicated long-term strategy focused on value creation through a high-quality client portfolio and asset appreciation. Looking ahead, Colonial SFL will continue to lead the urban transformation of city centres in the European market, recognized for its expertise and professionalism, financial strength and profitability, while delivering outstanding sustainable real estate solutions tailored to client's needs.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|Aena

Pasa del 2.37% al 1.99%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|VIDRALAL

Pasa del 1.50% al 1.15%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|Logista

Pasa del 2.45% al 2.12%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|Red Electrica Españo

Pasa del 0.88% al 0.58%.

Ver ficha de la empresa →

Renta fija

Exposición RF declarada
3.9 M €
% de la cartera
23.2%
Posiciones
1
Emisores
0
Soberano: 0 € Corporativo: 0 € Repos / gestión de tesorería: 3.9 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

Vencimiento Posiciones Exposición %
Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%
3-6 meses 0 0 € 0.0%
6-12 meses 0 0 € 0.0%
1-2 años 0 0 € 0.0%
2-5 años 0 0 € 0.0%
5-10 años 0 0 € 0.0%
> 10 años 0 0 € 0.0%
Desconocido 0 0 € 0.0%

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.