ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI: cartera completa notificada a la CNMV

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

39

Empresa Tipo Pais Peso Precio

BBVA ES0813211028 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 1.36% —

ACCIONES|LUNDIN CA5503711080 · CAD Renta Variable Cotizada CA 1.17% —

REPUBLICA DE ITALIA IT0005544082 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 1.12% —

ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC US0378331005 · USD Renta Variable Cotizada US 1.04% —

ACCIONES|JP MORGAN US46625H1005 · USD Renta Variable Cotizada US 1.04% —

ACCIONES|NVIDIA US67066G1040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.93% —

ACCIONES|GOLDMAN SACHS US38141G1040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.83% —

BSCH XS2817323749 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.76% —

RABOBANK XS2202900424 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.69% —

BSCH XS2388378981 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.66% —

REPUBLICA FRANCIA SI0002104873 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio SI 0.63% —

ACCIONES|GOOGLE INC US02079K1079 · USD Renta Variable Cotizada US 0.58% —

LUFTHANSA XS2296203123 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.52% —

JUNTA ANDALUCIA ES0500090E71 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.50% —

ACCIONES|CAIXABANK ES0140609019 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.49% —

ACCIONES|TESLA US88160R1014 · USD Renta Variable Cotizada US 0.46% —

ACCIONES|MICROSOFT US5949181045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.43% 483.24 USD

PIRAEUS BANK XS2728486536 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.39% —

EUROBANK XS2724510792 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

BBVA XS2762369549 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

ALPHA CREDIT BANK XS2761146468 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

SUEZ FR001400DQ84 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.36% —

BANKAMERICA CORP XS2634687912 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.36% —

CEPSA XS2800064912 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

CAIXABANK XS3016984372 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

BULGARIAN ENERGIE XS3090933485 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

ROYAL MAIL PLC XS2063268754 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.34% —

UNICREDITO ITALIANO XS2121441856 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

EURASIAN DEVELOPMEN XS2315951041 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.33% —

ACCIONA XS2300169419 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% —

BANQUE POSTALE FR0014005O90 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.32% —

ACCIONES|FACEBOOK US30303M1027 · USD Renta Variable Cotizada US 0.31% 549.90 USD

ROMANIA GOB XS2908644615 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.26% —

UNITED MEXICAN STATE XS1369323149 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.25% —

ACCIONES|AMAZON.COM, INC US0231351067 · USD Renta Variable Cotizada US 0.24% —

NATIONAL BANK OF GRE XS2790334184 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

ROMANIA GOB XS2770920937 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

CELSA XS3237210334 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

DIGI ROMANIA XS3216614084 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.17% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 7 Salidas: 6 Incrementos: 2 Recortes: 0

+ REPUBLICA DE ITALIA

Entra en la cartera con un 1.12% de peso.

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+ JUNTA ANDALUCIA

Entra en la cartera con un 0.50% de peso.

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+ BULGARIAN ENERGIE

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

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+ ROMANIA GOB

Entra en la cartera con un 0.26% de peso.

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+ UNITED MEXICAN STATE

Entra en la cartera con un 0.25% de peso.

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+ CELSA

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

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+ DIGI ROMANIA

Entra en la cartera con un 0.17% de peso.

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− NH HOTELES

Sale de la cartera; tenia un 1.13% de peso.

− REPUBLICA FRANCIA

Sale de la cartera; tenia un 1.13% de peso.

− CAIXABANK

Sale de la cartera; tenia un 0.69% de peso.

− ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO

Sale de la cartera; tenia un 0.52% de peso.

− ACCIONES|ELI LILLY

Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.

− ROMANIA GOB

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

▲ ACCIONES|LUNDIN

Pasa del 0.81% al 1.17%.

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▲ ACCIONES|GOOGLE INC

Pasa del 0.36% al 0.58%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

7.2 M €

% de la cartera

12.4%

Posiciones

28

Emisores

25

Soberano: 1.3 M € Corporativo: 5.9 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

26% 20% 44%

Vencido o ≤3 meses · 2.7%6-12 meses · 2.7%1-2 años · 4.0%2-5 años · 26.0%5-10 años · 20.4%> 10 años · 44.2%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 1 194,148 € 2.7%

3-6 meses 0 0 € 0.0%

6-12 meses 1 197,204 € 2.7%

1-2 años 1 290,183 € 4.0%

2-5 años 9 1.9 M € 26.0%

5-10 años 7 1.5 M € 20.4%

> 10 años 9 3.2 M € 44.2%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

BBVA Corporativo 2 1.0 M € 2036-02-08

BSCH Corporativo 2 823,291 € 2049-03-21

Repubblica Italiana Soberano 1 646,662 € 2033-11-01

RABOBANK Corporativo 1 402,660 € 2049-12-29

République Française Soberano 1 365,595 € 2055-04-14

LUFTHANSA Corporativo 1 301,919 € 2028-02-11

JUNTA ANDALUCIA Corporativo 1 290,183 € 2027-05-28

ROMANIA GOB Soberano 2 257,705 € 2031-03-22

PIRAEUS BANK SA Corporativo 1 224,701 € 2029-12-05

EUROBANK SA Corporativo 1 215,574 € 2029-11-28

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

ES0813211028 BBVA 6.00% 2049-01-15 788,529 €

IT0005544082 Repubblica Italiana 4.35% 2033-11-01 646,662 €

XS2817323749 BSCH 7.00% 2049-11-20 442,895 €

XS2202900424 RABOBANK 4.38% 2049-12-29 402,660 €

XS2388378981 BSCH 3.63% 2049-03-21 380,396 €

SI0002104873 République Française 3.50% 2055-04-14 365,595 €

XS2296203123 LUFTHANSA 3.75% 2028-02-11 301,919 €

ES0500090E71 JUNTA ANDALUCIA 2.20% 2027-05-28 290,183 €

XS2728486536 PIRAEUS BANK SA 6.75% 2029-12-05 224,701 €

XS2724510792 EUROBANK SA 5.88% 2029-11-28 215,574 €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 7 Salidas por vencimiento: 0 Salidas no explicadas por vencimiento: 4

+ REPUBLICA DE ITALIA

Entra en la cartera con un 1.12% de peso.

+ JUNTA ANDALUCIA

Entra en la cartera con un 0.50% de peso.

+ BULGARIAN ENERGIE

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

+ ROMANIA GOB

Entra en la cartera con un 0.26% de peso.

+ UNITED MEXICAN STATE

Entra en la cartera con un 0.25% de peso.

+ CELSA

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

+ DIGI ROMANIA

Entra en la cartera con un 0.17% de peso.

− NH HOTELES

Sale de la cartera; tenía un 1.13% de peso.

− REPUBLICA FRANCIA

Sale de la cartera; tenía un 1.13% de peso.

− CAIXABANK

Sale de la cartera; tenía un 0.69% de peso.

− ROMANIA GOB

Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.