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Ficha de fondo

ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI

Gestora

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

Empresa Tipo Pais Peso Precio

BRIT AMER TOBACCO XS2391790610 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 3.45% —

EDF FR001400EFQ6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.99% —

HSBC HOLDINGS XS2621539910 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.88% —

SUEZ FR001400DQ84 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.84% —

ABN AMRO XS2536941656 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.83% —

REPUBLICA CHILE XS2645248225 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 1.80% —

APICIL PREVOYANCE FR0013455862 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.80% —

ING GROEP XS2554746185 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.79% —

UNITED MEXICAN STATE XS2754067242 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 1.79% —

AGEAS BE6317598850 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 1.70% —

REPUBLICA FRANCIA SI0002104873 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio SI 1.60% —

ING GROEP XS2554745708 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.47% —

METLIFE INC XS2561748711 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.36% —

ACCIONES|JP MORGAN US46625H1005 · USD Renta Variable Cotizada US 1.18% —

ACCIONES|IBM US4592001014 · USD Renta Variable Cotizada US 1.07% —

U.FENOSA XS0221627135 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.02% —

PHOENIX XS1802140894 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.00% —

TELEFONICA XS2462605671 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.99% —

REPUBLICA DE HUNGRIA XS2680932907 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.94% —

ALD FR001400L4V8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.93% —

CAF XS2594907664 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.91% —

HSBC HOLDINGS XS1640903701 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.90% —

MIZUHO FINANCIAL GRO XS2589712996 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.90% —

SOC ELEC ROMANIA XS3111004241 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.89% —

CAIXABANK XS2909825379 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.89% —

CEPSA XS2800064912 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.89% —

ENEL SPA XS2589260996 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.88% —

ADIF ES0200002147 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.88% —

LA MONDIALE FR0013455854 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.88% —

NATURGY XS3073629530 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.87% —

BBVA XS3226545617 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.87% —

INSUR ES0305626006 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.87% —

ENI SPA XS2242931603 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.85% —

EURASIAN DEVELOPMEN XS2315951041 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.85% —

ACCIONES|ROLLINS INC US7757111049 · USD Renta Variable Cotizada US 0.84% —

REPUBLICA INDONESIA USY7140WAF50 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 0.83% —

CAIXABANK ES0840609038 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.83% —

BSCH XS2388378981 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.83% —

ACCIONES|COCA COLA GB00BDCPN049 · USD Renta Variable Cotizada GB 0.82% —

ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC US0378331005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.81% —

ACCIONES|CIA DISTRIB LOGISTA ES0105027009 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.79% —

ALLIANZ DE000A3E5TR0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.77% —

ACCIONES|MICROSOFT US5949181045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.76% 483.24 USD

WASTE MANAGEMENT US94106LBT52 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.76% —

ACCIONES|CITIGROUP INC. US1729674242 · USD Renta Variable Cotizada US 0.75% —

BCO CENTRAL SUDAFRIC XS2288824969 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.75% —

PFIZER US716973AC67 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.75% —

XIAOMI USY77108AA93 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.72% —

ACCIONES|LINDE IE000S9YS762 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.63% —

ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO IT0005239360 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.62% —

ACCIONES|GETLINK SE FR0010533075 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.59% —

ROMANIA GOB XS2258400162 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.58% —

RABOBANK XS1002121454 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.52% —

VAR ENERGY XS2708134023 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.50% —

TESCO XS2824047372 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.49% —

PETROBRAS XS0982711474 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.49% —

CAIXABANK XS2555187801 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.48% —

BAT INT FINANCE XS2589367528 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

CANARY WHARF GROUP XS2327414731 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

BUPA FINANCE XS2690050682 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

IMPERIAL BRANDS XS2586739729 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

DP WORLD XS1883878966 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.46% —

APICIL PREVOYANCE FR001400T118 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.46% —

ILIAD FR001400EJI5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.45% —

SACYR XS3071337847 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

BANCA MARCH, S.A. ES0313040083 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.43% —

MACIFS FR0014003XY0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.42% —

MVM ENERGETIKA XS2407028435 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.41% —

REPUBLICA COLOMBIA XS3183160236 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.41% —

ACCIONES|INTERPARFUMS FR0004024222 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.40% —

MACIFS FR0014003XZ7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.37% —

INT FINANCIAL CORP XS2293889759 · BRL Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.32% —

AEGON NV NL0000116168 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio NL 0.27% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 5 Salidas: 3 Incrementos: 0 Recortes: 0

+ REPUBLICA DE HUNGRIA

Entra en la cartera con un 0.94% de peso.

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+ SOC ELEC ROMANIA

Entra en la cartera con un 0.89% de peso.

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+ BBVA

Entra en la cartera con un 0.87% de peso.

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+ REPUBLICA COLOMBIA

Entra en la cartera con un 0.41% de peso.

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+ AEGON NV

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

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− ACCIONES|BROADCOM

Sale de la cartera; tenia un 1.57% de peso.

− ACCIONES|ELI LILLY

Sale de la cartera; tenia un 0.64% de peso.

− PORSCHE

Sale de la cartera; tenia un 0.47% de peso.

Renta fija

Exposición RF declarada

13.1 M €

% de la cartera

57.2%

Posiciones

Emisores

Soberano: 1.7 M € Corporativo: 11.4 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

30% 24% 38%

Vencido o ≤3 meses · 1.5%6-12 meses · 2.3%1-2 años · 4.6%2-5 años · 29.8%5-10 años · 23.9%> 10 años · 37.9%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 1 194,148 € 1.5%

3-6 meses 0 0 € 0.0%

6-12 meses 2 305,035 € 2.3%

1-2 años 3 608,962 € 4.6%

2-5 años 19 3.9 M € 29.8%

5-10 años 14 3.1 M € 23.9%

> 10 años 22 5.0 M € 37.9%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

BRIT AMER TOBACCO Corporativo 1 790,998 € 2049-09-29

ING GROEP Corporativo 2 748,438 € 2027-11-14

HSBC HOLDINGS PLC Corporativo 2 638,281 € 2033-05-23

APICIL PREVOYANCE Corporativo 2 518,844 € 2029-10-24

CAIXABANK SA Banco 3 503,750 € 2029-10-02

EDF Corporativo 1 456,797 € 2049-12-06

SUEZ Corporativo 1 421,271 € 2028-11-03

ABN AMRO Corporativo 1 418,356 € 2030-02-21

REPUBLICA CHILE Soberano 1 413,031 € 2034-07-05

UNITED MEXICAN STATE Corporativo 1 409,299 € 2032-05-25

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

XS2391790610 BRIT AMER TOBACCO 3.75% 2049-09-29 790,998 €

FR001400EFQ6 EDF 7.50% 2049-12-06 456,797 €

XS2621539910 HSBC HOLDINGS PLC 4.86% 2033-05-23 431,276 €

FR001400DQ84 SUEZ 4.63% 2028-11-03 421,271 €

XS2536941656 ABN AMRO 4.25% 2030-02-21 418,356 €

XS2645248225 REPUBLICA CHILE 4.13% 2034-07-05 413,031 €

FR0013455862 APICIL PREVOYANCE 4.00% 2029-10-24 412,910 €

XS2554746185 ING GROEP 4.88% 2027-11-14 410,868 €

XS2754067242 UNITED MEXICAN STATE 4.49% 2032-05-25 409,299 €

BE6317598850 AGEAS 3.88% 2049-06-10 389,201 €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %

EUR 11.7 M € 89.3%

USD 763,511 € 5.8%

GBP 561,607 € 4.3%

BRL 73,999 € 0.6%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 5 Salidas por vencimiento: 0 Salidas no explicadas por vencimiento: 1

+ REPUBLICA DE HUNGRIA

Entra en la cartera con un 0.94% de peso.

+ SOC ELEC ROMANIA

Entra en la cartera con un 0.89% de peso.

+ BBVA

Entra en la cartera con un 0.87% de peso.

+ REPUBLICA COLOMBIA

Entra en la cartera con un 0.41% de peso.

+ AEGON NV

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

− PORSCHE

Sale de la cartera; tenía un 0.47% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.