ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI: cartera completa notificada a la CNMV

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

46

Empresa Tipo Pais Peso Precio

BBVA ES0813211028 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 1.69% —

BSCH XS2817323749 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.19% —

REPUBLICA DE ITALIA IT0005544082 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 1.16% —

ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC US0378331005 · USD Renta Variable Cotizada US 1.02% —

ACCIONES|NVIDIA US67066G1040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.93% —

BSCH XS2388378981 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.82% —

ALPHA CREDIT BANK XS2761146468 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.80% —

LUFTHANSA XS2296203123 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.76% —

COMMERZBANK XS0071094667 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.73% —

BANKAMERICA CORP XS2634687912 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.67% —

RABOBANK XS2202900424 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.65% —

ACCIONES|JP MORGAN US46625H1005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.60% —

PIRAEUS BANK XS2728486536 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.60% —

EUROBANK XS2724510792 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.58% —

ACCIONES|LUNDIN CA5503711080 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.58% —

ACCIONES|MICROSOFT US5949181045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.56% 483.24 USD

ACCIONA XS3150375817 · EUR Renta Fija No Cotizada XS 0.54% —

ROYAL MAIL PLC XS2063268754 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.53% —

UNICREDITO ITALIANO XS2121441856 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.52% —

JUNTA ANDALUCIA ES0500090E71 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.52% —

ICF ES05552810N7 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.52% —

REPUBLICA FRANCIA SI0002104873 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio SI 0.49% —

ACCIONES|GOLDMAN SACHS US38141G1040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.47% —

SUEZ FR001400DQ84 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.45% —

CAIXABANK XS3016984372 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.44% —

EURASIAN DEVELOPMEN XS2315951041 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.42% —

ACCIONA XS2300169419 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.41% —

ACCIONES|TESLA US88160R1014 · USD Renta Variable Cotizada US 0.39% —

UNITED MEXICAN STATE XS1369323149 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

ACCIONES|AMAZON.COM, INC US0231351067 · USD Renta Variable Cotizada US 0.37% —

CEPSA XS2800064912 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% —

BULGARIAN ENERGIE XS3090933485 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.32% —

ACCIONES|CAIXABANK ES0140609019 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.31% —

ACCIONES|GOOGLE INC US02079K1079 · USD Renta Variable Cotizada US 0.30% —

ROMANIA GOB XS1313004928 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.28% —

ROMANIA GOB XS2908644615 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.27% —

NATIONAL BANK OF GRE XS2790334184 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

SACYR XS3071337847 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.22% —

SYNGENTA XS2154325489 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.22% —

DIGI ROMANIA XS3216614084 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.21% —

INSUR ES0305626006 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.21% —

BANQUE POSTALE FR0014005O90 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.20% —

U.FENOSA XS0221627135 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.17% —

ACCIONES|FACEBOOK US30303M1027 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16% 549.90 USD

CELSA XS3237210334 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

BSCH XS2908735504 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 10 Salidas: 7 Incrementos: 0 Recortes: 1

+ REPUBLICA DE ITALIA

Entra en la cartera con un 1.16% de peso.

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+ ACCIONA

Entra en la cartera con un 0.54% de peso.

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+ JUNTA ANDALUCIA

Entra en la cartera con un 0.52% de peso.

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+ ICF

Entra en la cartera con un 0.52% de peso.

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+ UNITED MEXICAN STATE

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

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+ BULGARIAN ENERGIE

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

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+ ROMANIA GOB

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

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+ ROMANIA GOB

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

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+ DIGI ROMANIA

Entra en la cartera con un 0.21% de peso.

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+ CELSA

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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− REPUBLICA FRANCIA

Sale de la cartera; tenia un 1.19% de peso.

− NH HOTELES

Sale de la cartera; tenia un 1.19% de peso.

− CAIXABANK

Sale de la cartera; tenia un 1.09% de peso.

− SINOCHEM OFFSHORE CA

Sale de la cartera; tenia un 0.47% de peso.

− ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO

Sale de la cartera; tenia un 0.26% de peso.

− ROMANIA GOB

Sale de la cartera; tenia un 0.18% de peso.

− ACCIONES|ELI LILLY

Sale de la cartera; tenia un 0.07% de peso.

▼ BBVA

Pasa del 1.91% al 1.69%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

16.5 M €

% de la cartera

17.7%

Posiciones

35

Emisores

31

Soberano: 2.1 M € Corporativo: 14.5 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

28% 16% 35%

Vencido o ≤3 meses · 5.4%3-6 meses · 1.2%6-12 meses · 8.3%1-2 años · 5.8%2-5 años · 28.4%5-10 años · 16.1%> 10 años · 34.7%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 2 887,198 € 5.4%

3-6 meses 1 204,851 € 1.2%

6-12 meses 3 1.4 M € 8.3%

1-2 años 2 965,087 € 5.8%

2-5 años 11 4.7 M € 28.4%

5-10 años 7 2.7 M € 16.1%

> 10 años 9 5.7 M € 34.7%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

BSCH Corporativo 3 2.0 M € 2029-04-02

BBVA Corporativo 1 1.6 M € 2049-01-15

Repubblica Italiana Soberano 1 1.1 M € 2033-11-01

ACCIONA Corporativo 2 881,675 € 2026-02-04

ALPHA CREDIT BANK Corporativo 1 745,446 € 2030-05-12

LUFTHANSA Corporativo 1 704,478 € 2028-02-11

COMMERZBANK Corporativo 1 683,036 € 2026-11-20

BANKAMERICA CORP Corporativo 1 628,057 € 2028-06-12

RABOBANK Corporativo 1 603,991 € 2049-12-29

PIRAEUS BANK SA Corporativo 1 561,754 € 2029-12-05

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

ES0813211028 BBVA 6.00% 2049-01-15 1.6 M €

XS2817323749 BSCH 7.00% 2049-11-20 1.1 M €

IT0005544082 Repubblica Italiana 4.35% 2033-11-01 1.1 M €

XS2388378981 BSCH 3.63% 2049-03-21 760,793 €

XS2761146468 ALPHA CREDIT BANK 5.00% 2030-05-12 745,446 €

XS2296203123 LUFTHANSA 3.75% 2028-02-11 704,478 €

XS0071094667 COMMERZBANK 3.49% 2026-11-20 683,036 €

XS2634687912 BANKAMERICA CORP 4.13% 2028-06-12 628,057 €

XS2202900424 RABOBANK 4.38% 2049-12-29 603,991 €

XS2728486536 PIRAEUS BANK SA 6.75% 2029-12-05 561,754 €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 10 Salidas por vencimiento: 1 Salidas no explicadas por vencimiento: 4

+ REPUBLICA DE ITALIA

Entra en la cartera con un 1.16% de peso.

+ ACCIONA

Entra en la cartera con un 0.54% de peso.

+ JUNTA ANDALUCIA

Entra en la cartera con un 0.52% de peso.

+ ICF

Entra en la cartera con un 0.52% de peso.

+ UNITED MEXICAN STATE

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

+ BULGARIAN ENERGIE

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

+ ROMANIA GOB

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

+ ROMANIA GOB

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

+ DIGI ROMANIA

Entra en la cartera con un 0.21% de peso.

+ CELSA

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

− REPUBLICA FRANCIA

Sale de la cartera; tenía un 1.19% de peso.

− NH HOTELES

Sale de la cartera; tenía un 1.19% de peso.

− CAIXABANK

Sale de la cartera; tenía un 1.09% de peso.

− ROMANIA GOB

Sale de la cartera; tenía un 0.18% de peso.

◦ SINOCHEM OFFSHORE CA

Sale de la cartera; tenía un 0.47% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.