Gestora
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
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Ficha de fondo
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
21
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
21
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 11
Salidas: 3
Incrementos: 2
Recortes: 0
− UNICAJA BANCO SA
Sale de la cartera; tenia un 0.99% de peso.
− ATHENE GLOBAL FUNDIN
Sale de la cartera; tenia un 0.90% de peso.
▲ Acciones|EDENRED
Pasa del 0.61% al 0.86%.
Edenred SE operates as a digital platform for services and payments for companies, employees, and merchants worldwide. It offers employee benefit solutions, including Ticket Restaurant, a solution that allows employees to take time out for lunch at a partner merchant; Ticket Alimentación, which allows users to pay for groceries in stores and supermarkets; Edenred Regalo, a gift voucher; Ticket CESU, a human services solution; Edenred City, a solution that enables the purchase of staples, such as food and fuel; Welfare Edenred, which employees can use to pay for various services, including access to sports facilities and solutions for their children's educational needs; Edenred Eco, a solution that encourages the purchase of environmentally friendly products in Belgium; and Kadéos Culture in France and Ticket Cultura in Brazil for cultural goods and services, as well as mobility solutions through Edenred Mobility. The company also offers mobility solutions comprising Ticket Car for employees to pay for fuel and other business travel expenses; Empresarial, which enables companies to control spending to reimburse expense claims; Cintelink, a smart cloud platform for service stations and commercial fleets; UTA Edenred, a fuel card; Ticket Fleet Pro for truck fleet management; Edenred Finance that provides refund services to European transportation companies; The Right Fuel Card, a fuel card manager; and Spirii, a platform for recharging electric vehicles. In addition, it provides complementary solutions comprising corporate payment, incentive and rewards, salary card solutions; and benefits and engagement programs. Edenred SE was founded in 1962 and is headquartered in Issy-les-Moulineaux, France.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
1.3 M €
% de la cartera
11.5%
Posiciones
8
Emisores
7
Soberano: 0 €
Corporativo: 1.2 M €
Repos / gestión de tesorería: 99,194 €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
6-12 meses · 17.0%2-5 años · 66.2%> 10 años · 16.8%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
1
206,413 €
17.0%
1-2 años
0
0 €
0.0%
2-5 años
5
804,626 €
66.2%
5-10 años
0
0 €
0.0%
> 10 años
1
204,001 €
16.8%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
MAXAM
Corporativo
1
206,413 €
2026-12-04
SACYR SA
Corporativo
1
205,969 €
2030-05-29
UNICREDITO ITALIANO
Corporativo
1
204,001 €
2076-06-03
BANCA MARCH
Banco
1
199,166 €
2028-11-28
GENERAL ALQUILER DE
Corporativo
1
198,800 €
2030-11-25
TECNICAS REUNIDAS
Corporativo
1
100,772 €
2028-04-24
ACS
Corporativo
1
99,919 €
2030-06-11
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
ES0305199004 MAXAM
7.50%
2026-12-04
206,413 €
XS3071337847 SACYR SA
4.75%
2030-05-29
205,969 €
XS1963834251 UNICREDITO ITALIANO
3.75%
2076-06-03
204,001 €
ES0313040083 BANCA MARCH
3.37%
2028-11-28
199,166 €
ES0241571019 GENERAL ALQUILER DE
5.25%
2030-11-25
198,800 €
ES0378165015 TECNICAS REUNIDAS
5.40%
2028-04-24
100,772 €
XS3029358317 ACS
3.75%
2030-06-11
99,919 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 1
Salidas por vencimiento: 1
Salidas no explicadas por vencimiento: 1
+ GENERAL ALQUILER DE
Entra en la cartera con un 1.74% de peso.
− UNICAJA BANCO SA
Sale de la cartera; tenía un 0.99% de peso.
◦ ATHENE GLOBAL FUNDIN
Sale de la cartera; tenía un 0.90% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.