Gestora
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
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Ficha de fondo
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
12
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
12
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 2
Salidas: 2
Incrementos: 1
Recortes: 0
− UNICAJA BANCO SA
Sale de la cartera; tenia un 1.72% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
1.5 M €
% de la cartera
23.6%
Posiciones
11
Emisores
11
Soberano: 0 €
Corporativo: 1.5 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 13.2%1-2 años · 6.5%2-5 años · 60.0%5-10 años · 6.9%> 10 años · 13.3%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
1
198,743 €
13.2%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
0
0 €
0.0%
1-2 años
1
97,446 €
6.5%
2-5 años
7
902,871 €
60.0%
5-10 años
1
104,190 €
6.9%
> 10 años
1
200,380 €
13.3%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
PROSEGUR CASH SA
Corporativo
1
296,412 €
2030-10-09
BANCO BILBAO VIZ. AR
Corporativo
1
200,380 €
2040-01-15
PHILIP MORRIS CO
Corporativo
1
198,743 €
2026-03-03
EL CORTE INGLES
Corporativo
1
104,190 €
2031-06-26
AIR FRANCE
Corporativo
1
103,774 €
2029-05-23
SACYR SA
Corporativo
1
102,985 €
2030-05-29
TECNICAS REUNIDAS
Corporativo
1
100,787 €
2028-04-24
ACS
Corporativo
1
99,930 €
2030-06-11
BANCA MARCH
Banco
1
99,583 €
2028-11-28
GENERAL ALQUILER DE
Corporativo
1
99,400 €
2030-11-25
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
ES0305229009 PROSEGUR CASH SA
3.38%
2030-10-09
296,412 €
ES0813211028 BANCO BILBAO VIZ. AR
1.50%
2040-01-15
200,380 €
XS1040105980 PHILIP MORRIS CO
2.88%
2026-03-03
198,743 €
XS2848960683 EL CORTE INGLES
4.25%
2031-06-26
104,190 €
FR001400Q6Z9 AIR FRANCE
4.62%
2029-05-23
103,774 €
XS3071337847 SACYR SA
4.75%
2030-05-29
102,985 €
ES0378165015 TECNICAS REUNIDAS
5.40%
2028-04-24
100,787 €
XS3029358317 ACS
3.75%
2030-06-11
99,930 €
ES0313040083 BANCA MARCH
3.37%
2028-11-28
99,583 €
ES0241571019 GENERAL ALQUILER DE
5.25%
2030-11-25
99,400 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 2
Salidas por vencimiento: 0
Salidas no explicadas por vencimiento: 1
+ PROSEGUR CASH
Entra en la cartera con un 4.66% de peso.
+ GENERAL ALQUILER DE
Entra en la cartera con un 1.56% de peso.
− UNICAJA BANCO SA
Sale de la cartera; tenía un 1.72% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.