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Ficha de fondo

ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI

Gestora

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

Empresa Tipo Pais Peso Precio

PROSEGUR CASH ES0305229009 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 3.90% —

BANCO BILBAO VIZ. AR ES0813211028 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 2.63% —

BANKINTER ES0000012N35 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 2.62% —

ACCIONA XS2318337149 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.56% —

Participaciones|DB ETC INDEX PLC DE000A1EK0G3 · EUR Renta Variable Cotizada DE 2.01% —

UNICAJA BANCO SA ES0280907033 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 1.38% —

EL CORTE INGLÉS XS2848960683 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.37% —

AIR FRANCE FR001400Q6Z9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.36% —

SACYR XS3071337847 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.35% —

TECNICAS REUNIDAS ES0378165015 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 1.33% —

ACS XS3029358317 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.31% —

BANCA MARCH ES0313040083 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 1.31% —

PHILIP MORRIS CO XS1040105980 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.31% —

VOLVO XS2240978085 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.30% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 2 Salidas: 6 Incrementos: 1 Recortes: 0

+ PROSEGUR CASH

Entra en la cartera con un 3.90% de peso.

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+ BANKINTER

Entra en la cartera con un 2.62% de peso.

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− BANKINTER

Sale de la cartera; tenia un 6.72% de peso.

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− B. SABADELL

Sale de la cartera; tenia un 1.38% de peso.

− Acciones|PROSUS NV

Sale de la cartera; tenia un 1.16% de peso.

Prosus N.V. engages in the e-commerce and internet businesses in Asia, Europe, Latin America, North America, and internationally. It operates internet platforms, such as classifieds, payments and fintech, etail, food delivery, education technology, Etail, ventures, tencent, and other platforms. It also provides online food delivery service. The company was formerly known as Myriad International Holdings N.V. and changed its name to Prosus N.V. Prosus N.V. was incorporated in 1994 and is headquartered in Amsterdam, the Netherlands.

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− Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY

Sale de la cartera; tenia un 0.90% de peso.

− Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP

Sale de la cartera; tenia un 0.80% de peso.

− Acciones|BMW

Sale de la cartera; tenia un 0.37% de peso.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft develops, manufactures, and sells automobiles and motorcycles, spare parts, and accessories worldwide. It operates through Automotive, Motorcycles, and Financial Services segments. The company offers automobiles under the BMW, MINI, and Rolls-Royce brands. It also develops, manufactures, and sells scooters, and motorcycles for private use and special-purpose vehicles for operational use under the BMW Motorrad brand. In addition, the company provides car rentals; credit financing; leasing that include insurance and service products; financing for dealership and customer deposits; vehicle fleet financing services for corporate car fleets under the Alphabet brand; and financial services for the automotive sector. It sells its products through retail outlet, agent, and independent dealerships. Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft was founded in 1916 and is headquartered in Munich, Germany.

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▲ Participaciones|DB ETC INDEX PLC

Pasa del 1.57% al 2.01%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

1.8 M €

% de la cartera

23.7%

Posiciones

Emisores

Soberano: 0 € Corporativo: 1.6 M € Repos / gestión de tesorería: 199,065 €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

18% 57% 12%

Vencido o ≤3 meses · 6.2%1-2 años · 18.3%2-5 años · 56.5%5-10 años · 6.5%> 10 años · 12.5%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 1 99,372 € 6.2%

3-6 meses 0 0 € 0.0%

6-12 meses 0 0 € 0.0%

1-2 años 2 294,124 € 18.3%

2-5 años 7 908,059 € 56.5%

5-10 años 1 104,190 € 6.5%

> 10 años 1 200,380 € 12.5%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

PROSEGUR CASH SA Corporativo 1 296,412 € 2030-10-09

BANCO BILBAO VIZ. AR Corporativo 1 200,380 € 2040-01-15

ACCIONA Corporativo 1 194,892 € 2027-03-23

UNICAJA BANCO SA Banco 1 104,588 € 2029-02-21

EL CORTE INGLES Corporativo 1 104,190 € 2031-06-26

AIR FRANCE Corporativo 1 103,774 € 2029-05-23

SACYR SA Corporativo 1 102,985 € 2030-05-29

TECNICAS REUNIDAS Corporativo 1 100,787 € 2028-04-24

ACS Corporativo 1 99,930 € 2030-06-11

BANCA MARCH Banco 1 99,583 € 2028-11-28

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

ES0305229009 PROSEGUR CASH SA 3.38% 2030-10-09 296,412 €

ES0813211028 BANCO BILBAO VIZ. AR 1.50% 2040-01-15 200,380 €

XS2318337149 ACCIONA 1.70% 2027-03-23 194,892 €

ES0280907033 UNICAJA BANCO SA 5.12% 2029-02-21 104,588 €

XS2848960683 EL CORTE INGLES 4.25% 2031-06-26 104,190 €

FR001400Q6Z9 AIR FRANCE 4.62% 2029-05-23 103,774 €

XS3071337847 SACYR SA 4.75% 2030-05-29 102,985 €

ES0378165015 TECNICAS REUNIDAS 5.40% 2028-04-24 100,787 €

XS3029358317 ACS 3.75% 2030-06-11 99,930 €

ES0313040083 BANCA MARCH 3.37% 2028-11-28 99,583 €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 1 Salidas por vencimiento: 0 Salidas no explicadas por vencimiento: 1

+ PROSEGUR CASH

Entra en la cartera con un 3.90% de peso.

− B. SABADELL

Sale de la cartera; tenía un 1.38% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.