Gestora
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
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Ficha de fondo
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
19
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
19
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 9
Salidas: 5
Incrementos: 0
Recortes: 2
− CCEP FINANCE IRELAND
Sale de la cartera; tenia un 2.57% de peso.
− ATHENE GLOBAL FUNDIN
Sale de la cartera; tenia un 2.50% de peso.
− B. SABADELL
Sale de la cartera; tenia un 1.32% de peso.
− Acciones|PAYPAL HOLDINGS INC.
Sale de la cartera; tenia un 0.37% de peso.
PayPal Holdings, Inc. operates a technology platform that enables digital payments for merchants and consumers worldwide. The company operates a two-sided network at scale that connects merchants and consumers that enables its customers to connect, transact, and send and receive payments through online and in person, as well as transfer and withdraw funds using various funding sources, such as bank accounts, PayPal or Venmo account balance, consumer credit and debit products, credit and debit cards, and cryptocurrencies, as well as other stored value products, including gift cards and eligible rewards. It provides payment solutions under the PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom, Hyperwallet, Honey, and Paidy names. The company was founded in 1998 and is headquartered in San Jose, California.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
1.4 M €
% de la cartera
16.6%
Posiciones
9
Emisores
8
Soberano: 0 €
Corporativo: 1.2 M €
Repos / gestión de tesorería: 149,812 €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
1-2 años · 8.4%2-5 años · 91.6%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
0
0 €
0.0%
1-2 años
1
101,322 €
8.4%
2-5 años
7
1.1 M €
91.6%
5-10 años
0
0 €
0.0%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
BANCA MARCH
Banco
1
199,166 €
2028-11-28
GENERAL ALQUILER DE
Corporativo
1
198,800 €
2030-11-25
PROSEGUR CASH SA
Corporativo
1
197,608 €
2030-10-09
MADRILEÑA RED DE GAS
Corporativo
1
195,115 €
2029-04-11
UNICAJA BANCO SA
Banco
1
104,588 €
2029-02-21
SACYR SA
Corporativo
1
102,985 €
2030-05-29
IBERCAJA
Corporativo
1
101,322 €
2027-06-07
TECNICAS REUNIDAS
Corporativo
1
100,772 €
2028-04-24
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
ES0313040083 BANCA MARCH
3.37%
2028-11-28
199,166 €
ES0241571019 GENERAL ALQUILER DE
5.25%
2030-11-25
198,800 €
ES0305229009 PROSEGUR CASH SA
3.38%
2030-10-09
197,608 €
XS1596740453 MADRILEÑA RED DE GAS
2.25%
2029-04-11
195,115 €
ES0280907033 UNICAJA BANCO SA
5.12%
2029-02-21
104,588 €
XS3071337847 SACYR SA
4.75%
2030-05-29
102,985 €
ES0344251014 IBERCAJA
5.62%
2027-06-07
101,322 €
ES0378165015 TECNICAS REUNIDAS
5.40%
2028-04-24
100,772 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 3
Salidas por vencimiento: 2
Salidas no explicadas por vencimiento: 1
+ GENERAL ALQUILER DE
Entra en la cartera con un 2.44% de peso.
+ PROSEGUR CASH
Entra en la cartera con un 2.43% de peso.
+ MADRILEÑA RED DE GAS
Entra en la cartera con un 2.39% de peso.
− B. SABADELL
Sale de la cartera; tenía un 1.32% de peso.
◦ CCEP FINANCE IRELAND
Sale de la cartera; tenía un 2.57% de peso.
◦ ATHENE GLOBAL FUNDIN
Sale de la cartera; tenía un 2.50% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.