Gestora
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
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Ficha de fondo
AVANCE MULTIACTIVOS, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
75
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
75
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 28
Salidas: 36
Incrementos: 16
Recortes: 5
− US TREASURY N/B
Sale de la cartera; tenia un 2.44% de peso.
− US TREASURY N/B
Sale de la cartera; tenia un 2.37% de peso.
− US TREASURY N/B
Sale de la cartera; tenia un 2.37% de peso.
− INTESA SANPAOLO SPA
Sale de la cartera; tenia un 2.28% de peso.
− US TREASURY N/B
Sale de la cartera; tenia un 2.10% de peso.
− US TREASURY N/B
Sale de la cartera; tenia un 2.04% de peso.
− BARCLAYS
Sale de la cartera; tenia un 1.76% de peso.
− US TREASURY N/B
Sale de la cartera; tenia un 1.75% de peso.
− US TREASURY N/B
Sale de la cartera; tenia un 1.69% de peso.
− COMMERZBANK AG
Sale de la cartera; tenia un 1.64% de peso.
− ams-OSRAM AG
Sale de la cartera; tenia un 1.07% de peso.
− COMMERZBANK AG
Sale de la cartera; tenia un 1.03% de peso.
− QUILTER PLC
Sale de la cartera; tenia un 1.02% de peso.
− UNITED KINGDOM GILT
Sale de la cartera; tenia un 0.95% de peso.
− CREDIT AGRICOLE SA
Sale de la cartera; tenia un 0.94% de peso.
− CO-OPERATIVE BANK HO
Sale de la cartera; tenia un 0.93% de peso.
− IBERCAJA BANCO SA
Sale de la cartera; tenia un 0.90% de peso.
− CRL CREDITO AGRICOLA
Sale de la cartera; tenia un 0.86% de peso.
− AA BOND CO LTD
Sale de la cartera; tenia un 0.84% de peso.
− PIRAEUS FINANCIAL HL
Sale de la cartera; tenia un 0.83% de peso.
− Maxam Corp
Sale de la cartera; tenia un 0.83% de peso.
− HEATHROW FINANCE PLC
Sale de la cartera; tenia un 0.83% de peso.
− UNICREDIT SPA
Sale de la cartera; tenia un 0.80% de peso.
− UNICAJA BANCO SA
Sale de la cartera; tenia un 0.80% de peso.
− LLOYDS BANKING GROUP
Sale de la cartera; tenia un 0.70% de peso.
− ADECOAGRO SA
Sale de la cartera; tenia un 0.69% de peso.
− Softb
Sale de la cartera; tenia un 0.68% de peso.
− INTERNATIONAL PETROL
Sale de la cartera; tenia un 0.68% de peso.
− ROTHESAY LIFE
Sale de la cartera; tenia un 0.65% de peso.
− DIG HLDNG/DIG FIN/DI
Sale de la cartera; tenia un 0.65% de peso.
− Ecopetrol SA
Sale de la cartera; tenia un 0.53% de peso.
− FRESENIUS MED CARE I
Sale de la cartera; tenia un 0.42% de peso.
− Banco Credito Social
Sale de la cartera; tenia un 0.41% de peso.
− BLACKSTONE HOLDINGS
Sale de la cartera; tenia un 0.35% de peso.
− Brooge Petro
Sale de la cartera; tenia un 0.22% de peso.
− ACCIONES|Atos
Sale de la cartera; tenia un 0.07% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
18.1 M €
% de la cartera
88.1%
Posiciones
69
Emisores
54
Soberano: 7.2 M €
Corporativo: 10.9 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 13.4%3-6 meses · 12.3%6-12 meses · 7.5%1-2 años · 5.5%2-5 años · 19.4%5-10 años · 6.8%> 10 años · 35.1%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
5
2.4 M €
13.4%
3-6 meses
4
2.2 M €
12.3%
6-12 meses
4
1.4 M €
7.5%
1-2 años
6
995,068 €
5.5%
2-5 años
21
3.5 M €
19.4%
5-10 años
6
1.2 M €
6.8%
> 10 años
23
6.4 M €
35.1%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
United States Treasury
Soberano
5
2.9 M €
2026-01-31
FRANCE (GOVT OF)
Soberano
4
2.0 M €
2026-05-25
European Union
Supranacional
4
1.6 M €
2026-02-06
ROMANIA
Soberano
3
902,131 €
2032-05-30
UNITED KINGDOM GILT
Soberano
3
673,360 €
2029-07-22
Mitsubishi Bank
Corporativo
1
526,548 €
2050-12-15
ARYZTA AG
Corporativo
1
460,195 €
2049-04-28
STANDARD PROFIL AUTO
Corporativo
2
426,049 €
2030-01-01
ATHORA NETHERLANDS
Corporativo
1
414,913 €
2048-11-18
INVESTEC BANK PLC
Corporativo
1
385,036 €
2029-08-28
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
US9128286S43 United States Treasury
2.38%
2026-04-30
757,945 €
FR0014004J31 FRANCE (GOVT OF)
0.75%
2053-05-25
698,778 €
US91282CBT71 United States Treasury
0.75%
2026-03-30
662,053 €
FR001400FYQ4 FRANCE (GOVT OF)
2.50%
2026-09-24
603,082 €
US91282CBW01 United States Treasury
0.75%
2026-04-30
579,088 €
XS0413650218 Mitsubishi Bank
6.55%
2050-12-15
526,548 €
US91282CKB62 United States Treasury
4.63%
2026-02-28
513,259 €
EU000A4D7LB6 European Union
—
2026-03-06
498,235 €
FR0013131877 FRANCE (GOVT OF)
0.50%
2026-05-25
493,303 €
CH0253592783 ARYZTA AG
4.18%
2049-04-28
460,195 €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
10.3 M €
56.6%
USD
6.0 M €
33.3%
GBP
1.4 M €
7.6%
CHF
460,195 €
2.5%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 23
Salidas por vencimiento: 10
Salidas no explicadas por vencimiento: 25
+ US TREASURY N/B
Entra en la cartera con un 3.68% de peso.
+ FRANCE (GOVT OF)
Entra en la cartera con un 2.93% de peso.
+ EUROPEAN UNION BILL
Entra en la cartera con un 2.42% de peso.
+ FRANCE (GOVT OF)
Entra en la cartera con un 2.40% de peso.
+ ATHORA NETHERLANDS
Entra en la cartera con un 2.01% de peso.
+ EUROPEAN UNION BILL
Entra en la cartera con un 1.93% de peso.
+ EUROPEAN UNION BILL
Entra en la cartera con un 1.91% de peso.
+ EUROPEAN UNION BILL
Entra en la cartera con un 1.70% de peso.
+ ROMANIA
Entra en la cartera con un 1.49% de peso.
+ STANDARD PROFIL AUTO
Entra en la cartera con un 1.48% de peso.
+ AMPER SA
Entra en la cartera con un 0.98% de peso.
+ IBERCAJA BANCO SA
Entra en la cartera con un 0.98% de peso.
+ ROMANIA
Entra en la cartera con un 0.96% de peso.
+ INEOS FINANCE PLC
Entra en la cartera con un 0.83% de peso.
+ ARAGVI FINANCE INTL
Entra en la cartera con un 0.82% de peso.
+ MC BRAZIL DWNSTRM
Entra en la cartera con un 0.65% de peso.
+ BRASKEM NETHERLANDS
Entra en la cartera con un 0.60% de peso.
+ STANDARD PROFIL AUTO
Entra en la cartera con un 0.59% de peso.
+ TVL FINANCE PLC
Entra en la cartera con un 0.56% de peso.
+ LCPR SR SECURED FIN
Entra en la cartera con un 0.52% de peso.
+ TYRE MIDCO LIMITED
Entra en la cartera con un 0.52% de peso.
+ CERVED INFORMATION S
Entra en la cartera con un 0.45% de peso.
+ REKEEP SPA
Entra en la cartera con un 0.43% de peso.
− INTESA SANPAOLO SPA
Sale de la cartera; tenía un 2.28% de peso.
− COMMERZBANK AG
Sale de la cartera; tenía un 1.64% de peso.
− ams-OSRAM AG
Sale de la cartera; tenía un 1.07% de peso.
− COMMERZBANK AG
Sale de la cartera; tenía un 1.03% de peso.
− QUILTER PLC
Sale de la cartera; tenía un 1.02% de peso.
− CREDIT AGRICOLE SA
Sale de la cartera; tenía un 0.94% de peso.
− CO-OPERATIVE BANK HO
Sale de la cartera; tenía un 0.93% de peso.
− IBERCAJA BANCO SA
Sale de la cartera; tenía un 0.90% de peso.
− CRL CREDITO AGRICOLA
Sale de la cartera; tenía un 0.86% de peso.
− AA BOND CO LTD
Sale de la cartera; tenía un 0.84% de peso.
− PIRAEUS FINANCIAL HL
Sale de la cartera; tenía un 0.83% de peso.
− Maxam Corp
Sale de la cartera; tenía un 0.83% de peso.
− HEATHROW FINANCE PLC
Sale de la cartera; tenía un 0.83% de peso.
− UNICREDIT SPA
Sale de la cartera; tenía un 0.80% de peso.
− UNICAJA BANCO SA
Sale de la cartera; tenía un 0.80% de peso.
− LLOYDS BANKING GROUP
Sale de la cartera; tenía un 0.70% de peso.
− ADECOAGRO SA
Sale de la cartera; tenía un 0.69% de peso.
− Softb
Sale de la cartera; tenía un 0.68% de peso.
− INTERNATIONAL PETROL
Sale de la cartera; tenía un 0.68% de peso.
− ROTHESAY LIFE
Sale de la cartera; tenía un 0.65% de peso.
− DIG HLDNG/DIG FIN/DI
Sale de la cartera; tenía un 0.65% de peso.
− Ecopetrol SA
Sale de la cartera; tenía un 0.53% de peso.
− FRESENIUS MED CARE I
Sale de la cartera; tenía un 0.42% de peso.
− Banco Credito Social
Sale de la cartera; tenía un 0.41% de peso.
− BLACKSTONE HOLDINGS
Sale de la cartera; tenía un 0.35% de peso.
◦ US TREASURY N/B
Sale de la cartera; tenía un 2.44% de peso.
◦ US TREASURY N/B
Sale de la cartera; tenía un 2.37% de peso.
◦ US TREASURY N/B
Sale de la cartera; tenía un 2.37% de peso.
◦ US TREASURY N/B
Sale de la cartera; tenía un 2.10% de peso.
◦ US TREASURY N/B
Sale de la cartera; tenía un 2.04% de peso.
◦ BARCLAYS
Sale de la cartera; tenía un 1.76% de peso.
◦ US TREASURY N/B
Sale de la cartera; tenía un 1.75% de peso.
◦ US TREASURY N/B
Sale de la cartera; tenía un 1.69% de peso.
◦ UNITED KINGDOM GILT
Sale de la cartera; tenía un 0.95% de peso.
◦ Brooge Petro
Sale de la cartera; tenía un 0.22% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.