Gestora
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
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Ficha de fondo
AZVALOR MANAGERS, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
255
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
255
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Acciones|RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR
— · USD
Renta Variable Cotizada
—
17.32%
—
Acciones|RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR
— · BRL
Renta Variable Cotizada
—
2.17%
—
Acciones|RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR
— · CAD
Renta Variable Cotizada
—
1.63%
—
Acciones|RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR
— · GBP
Renta Variable Cotizada
—
1.26%
—
Acciones|VALTERRA PLATINUM LIMITED
ZAE000013181 · GBP
Renta Variable Cotizada
ZA
1.01%
149400.00 ZAc
Acciones|RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR
— · EUR
Renta Variable Cotizada
—
0.51%
—
Acciones|FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORPSVS
CA3038971022 · USD
Renta Variable Cotizada
CA
0.39%
19.95 USD
Acciones|RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR
— · AUD
Renta Variable Cotizada
—
0.34%
—
Acciones|RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR
— · PHP
Renta Variable Cotizada
—
0.11%
—
Acciones|EXCELLENCE COMMERCIAL PROPERTY
KYG3235S1021 · HKD
Renta Variable Cotizada
KY
0.06%
0.53 HKD
Acciones|RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR
— · MXN
Renta Variable Cotizada
—
0.01%
—
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 48
Salidas: 37
Incrementos: 9
Recortes: 16
+ Acciones|WEST FRASER TIMBER CO LTD
Entra en la cartera con un 0.47% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|SUZANO PAPEL E CELULOSE SA
Entra en la cartera con un 0.41% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|GREENFIRE RESOURCES LTD
Entra en la cartera con un 0.30% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|CIA. PARANAENSE DE ENERGIA
Entra en la cartera con un 0.25% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK
Entra en la cartera con un 0.14% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|BEIJING FOURTH PARADIGM TECHNO
Entra en la cartera con un 0.14% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|HYGON INFORMATION TECHNOLOGY
Entra en la cartera con un 0.10% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|JAMES RIVER GROUP HOLDINGS INC
Entra en la cartera con un 0.09% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|ZHEJIANG JUHUA CO LTD
Entra en la cartera con un 0.09% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT CO
Entra en la cartera con un 0.09% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|PERMIAN RESOURCES CORP
Entra en la cartera con un 0.08% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY CO LT
Entra en la cartera con un 0.08% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|LENS TECHNOLOGY CO LTD
Entra en la cartera con un 0.07% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|DONGGUAN YUTONG OPTICAL TECHNO
Entra en la cartera con un 0.07% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD
Entra en la cartera con un 0.07% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|LIVE OAK BANCSHARES INC
Entra en la cartera con un 0.07% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTH
Entra en la cartera con un 0.05% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|ANJOY FOODS GROUP CO LTD
Entra en la cartera con un 0.03% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|GUANGZHOU RUOYUCHEN TECH CO LT
Entra en la cartera con un 0.03% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|LOCKSLEY RESOURCES LTD
Entra en la cartera con un 0.02% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|SOUTH PACIFIC METALS CORP
Entra en la cartera con un 0.02% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|LOCALIZA RENT A CAR SA
Entra en la cartera con un 0.01% de peso.
Ver ficha de la empresa →− Acciones|BARRICK MINING CORP
Sale de la cartera; tenia un 2.14% de peso.
− CANADA T-BILL
Sale de la cartera; tenia un 1.37% de peso.
− ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenia un 1.19% de peso.
− Acciones|ALLEGIANT CO
Sale de la cartera; tenia un 0.98% de peso.
− FEDERAL REPUBLIC OF
Sale de la cartera; tenia un 0.79% de peso.
− ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenia un 0.79% de peso.
− Acciones|GOLAR LNG LTD
Sale de la cartera; tenia un 0.64% de peso.
Golar LNG Limited designs, converts, owns, and operates marine infrastructure for the liquefaction of natural gas. The company operates in two segments, FLNG, and Corporate and Other. It engages in the regasification, storage, and liquefied natural gas (LNG) carrier transportation operations; operation of floating liquefaction natural gas (FLNG) vessels or projects; transportation of LNG carriers; and vessel management activities. The company was founded in 1946 and is headquartered in Hamilton, Bermuda.
Ver ficha de la empresa →− Acciones|ARCOS DORADOS
Sale de la cartera; tenia un 0.40% de peso.
− Acciones|CANADIAN NATURAL RESOURCES
Sale de la cartera; tenia un 0.39% de peso.
Canadian Natural Resources Limited engages in the acquisition, exploration, development, production, marketing, and sale of crude oil, natural gas, and natural gas liquids (NGLs) in Western Canada, the United Kingdom sector of the North Sea, and Offshore Africa. The company offers synthetic crude oil (SCO), mining bitumen, light and medium crude oil and NGLs, thermal bitumen, primary heavy crude oil and Pelican Lake heavy crude oil. Its midstream assets include two crude oil pipeline systems; and a 50% working interest in an 84-megawatt cogeneration plant at Primrose. The company was formerly known as AEX Minerals Corporation and changed its name to Canadian Natural Resources Limited in December 1975. Canadian Natural Resources Limited was incorporated in 1973 and is headquartered in Calgary, Canada.
Ver ficha de la empresa →− Acciones|MEG ENERGY CORP
Sale de la cartera; tenia un 0.38% de peso.
− Acciones|LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET
Sale de la cartera; tenia un 0.29% de peso.
− Acciones|MEITU INC
Sale de la cartera; tenia un 0.29% de peso.
− Acciones|ALIBABA
Sale de la cartera; tenia un 0.26% de peso.
Alibaba Group Holding Limited, through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses in the People's Republic of China and internationally. It operates through the Alibaba China E-Commerce Group, Alibaba International Digital Commerce Group, Cloud Intelligence Group, and All Others segments. The Alibaba China E-commerce Group segment operates Taobao and Tmall, which are digital retail platforms; Taobao Instant Commerce, a local services and on-demand delivery platform; 1688.com, a domestic wholesale marketplace; and Xianyu, a consumer-to-consumer community and marketplace for idle goods. Its Alibaba International Digital Commerce Group segment includes AliExpress, a global e-commerce platform; Trendyol, an e-commerce platform in Turkey; Lazada, an e-commerce platform in Southeast Asia; Daraz, an e-commerce platform in South Asia, primarily in Pakistan and Bangladesh; and Alibaba.com, an integrated international online wholesale marketplace. The Cloud Intelligence Group segment offers a suite of cloud services based on infrastructure-as-a-service, platform-as-a-service, and model-as-a-service. Its All Others segment comprises Amap, a provider of mobile digital maps, navigation, and real-time traffic information in China; Cainiao, which provides logistics solutions; Youku, an online long-form video platform in China; Freshippo, a retail platform for groceries and fresh goods; and Alibaba Health, a pharmaceutical and healthcare services platform. Alibaba Group Holding Limited was incorporated in 1999 and is based in Hangzhou, China.
Ver ficha de la empresa →− Acciones|VICTORIA´S SECRET & CO
Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.
− Acciones|TIDEWATER INC
Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.
Tidewater Inc., together with its subsidiaries, provides offshore support vessels and marine support services to the offshore energy industry through the operation of a fleet of offshore marine service vessels worldwide. The company operates through five segments: Americas, Asia Pacific, Middle East, Europe/Mediterranean, and West Africa. It offers phases of offshore crude oil and natural gas exploration, field development, production, maintenance, and windfarm development and maintenance activities; towing and anchor handling for mobile offshore drilling units; transportation of supplies and personnel necessary to sustain drilling, workover, and production operations; and field abandonment, dismantlement, and restoration activities. The company also provides offshore construction; seismic and subsea support; various other specialized services, such as pipe laying, cable laying, and geotechnical survey support for windfarm construction. Its vessels consist of anchor handling towing supply vessels, platform supply vessels, and other specialty vessels, as well as crew boats, utility vessels, and offshore tugs. The company serves integrated and independent oil and gas exploration, development, and production companies; mid-sized and smaller independent exploration and production companies; foreign government-owned or government-controlled organizations engaged in the exploration, development, and production of oil and gas; offshore drilling contractors; and other companies that provide services to the offshore energy industry comprising offshore construction companies, windfarm development companies, diving companies, and well stimulation companies. Tidewater Inc. was incorporated in 1956 and is headquartered in Houston, Texas.
Ver ficha de la empresa →− Acciones|HANESBRANDS INC
Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.
− Acciones|KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE
Sale de la cartera; tenia un 0.18% de peso.
− Acciones|IRAY TECHNOLOGY CO LTD
Sale de la cartera; tenia un 0.17% de peso.
− Acciones|GUANGDONG CHJ INDUSTRY CO LTD
Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.
− Acciones|MIXUE GROUP
Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.
− Acciones|SHANDONG GOLD MINING CO LTD
Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.
− Acciones|TIMKEN CO/THE
Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.
− Acciones|WILL SEMICONDUCTOR LTD
Sale de la cartera; tenia un 0.11% de peso.
− Acciones|CHINA RESOURCES BEVERAGE HOLDI
Sale de la cartera; tenia un 0.11% de peso.
− Acciones|ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT CO
Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.
− Acciones|FUYAO GLASS
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− Acciones|DYCOM INDUSTRIES INC
Sale de la cartera; tenia un 0.08% de peso.
− Acciones|SUPCON TECHNOLOGY CO LTD
Sale de la cartera; tenia un 0.07% de peso.
− Acciones|TREX CO INC
Sale de la cartera; tenia un 0.07% de peso.
− Acciones|HEXING ELECTRICAL CO LTD
Sale de la cartera; tenia un 0.07% de peso.
− Acciones|SHANGHAI BRIGHT POWER SEMICOND
Sale de la cartera; tenia un 0.07% de peso.
− Acciones|MAXSCEND MICROELECTRONICS CO L
Sale de la cartera; tenia un 0.06% de peso.
− Acciones|LENOVO GROUP LTD
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
− Acciones|EHANG HOLDINGS LTD
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
− Acciones|JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMEN
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
− Acciones|IFBH LTD
Sale de la cartera; tenia un 0.00% de peso.
− Derechos|BRIXTON METALS CORP
Sale de la cartera; tenia un 0.00% de peso.
▲ Acciones|VALARIS LTD
Pasa del 0.67% al 0.99%.
Valaris Limited, together with its subsidiaries, provides offshore contract drilling services in Brazil, the United Kingdom, Gulf of America, Australia, Angola, and internationally. It operates through four segments: Floaters, Jackups, ARO, and Other. The company owns an offshore drilling rig fleet, which includes drillships, dynamically positioned semisubmersible rigs, a moored semisubmersible rig, and jackup rigs. It also offers management services on rigs owned by third parties. The company serves international, government-owned, and independent oil and gas companies. Valaris Limited was founded in 1975 and is based in Hamilton, Bermuda.
Ver ficha de la empresa →▲ Acciones|VALTERRA PLATINUM LIMITED
Pasa del 0.74% al 1.01%.
Valterra Platinum Limited engages in the production and supply of platinum group metals, base metals, and precious metals in South Africa, Asia, Europe, North America, and internationally. The company produces platinum, palladium, rhodium, ruthenium, iridium, and osmium; and nickel, copper, cobalt sulphate, and chrome, as well as gold and sodium sulphate. It also provides fuel cell electric vehicles. The company was formerly known as Anglo American Platinum Limited and changed its name to Valterra Platinum Limited in May 2025. The company was incorporated in 1946 and is headquartered in Johannesburg, South Africa.
Ver ficha de la empresa →▼ Acciones|FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORPSVS
Pasa del 0.60% al 0.39%.
Fairfax India Holdings Corporation, together with its subsidiaries, operates as an investment holding company in India. It invests in public and private equity securities and debt instruments, as well as Indian businesses or other businesses with customers, suppliers, or business. The company was incorporated in 2014 and is headquartered in Toronto, Canada.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
23.4 M €
% de la cartera
13.0%
Posiciones
10
Emisores
2
Soberano: 23.4 M €
Corporativo: 0 €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 51.9%3-6 meses · 48.1%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
6
12.1 M €
51.9%
3-6 meses
4
11.2 M €
48.1%
6-12 meses
0
0 €
0.0%
1-2 años
0
0 €
0.0%
2-5 años
0
0 €
0.0%
5-10 años
0
0 €
0.0%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Reino de España
Soberano
4
17.9 M €
2026-01-16
FEDERAL REPUBLIC OF
Soberano
2
5.5 M €
2026-01-14
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
ES0L02604103 Reino de España
1.97%
2026-04-10
3.3 M €
ES0L02603063 Reino de España
1.88%
2026-03-06
3.0 M €
DE000BU0E287 FEDERAL REPUBLIC OF
1.96%
2026-04-15
3.0 M €
DE000BU0E246 FEDERAL REPUBLIC OF
1.57%
2026-01-14
2.5 M €
ES0L02604103 Reino de España
1.92%
2026-04-10
2.5 M €
ES0L02604103 Reino de España
2.02%
2026-04-10
2.5 M €
ES0L02602065 Reino de España
0.00%
2026-02-06
2.2 M €
ES0L02603063 Reino de España
1.92%
2026-03-06
2.0 M €
ES0L02602065 Reino de España
1.93%
2026-02-06
1.5 M €
ES0L02601166 Reino de España
1.95%
2026-01-16
994,056 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 6
Salidas por vencimiento: 3
Salidas no explicadas por vencimiento: 1
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 1.38% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 1.10% de peso.
+ FEDERAL REPUBLIC OF
Entra en la cartera con un 1.65% de peso.
+ FEDERAL REPUBLIC OF
Entra en la cartera con un 1.38% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 0.83% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 0.55% de peso.
− FEDERAL REPUBLIC OF
Sale de la cartera; tenía un 0.79% de peso.
◦ ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenía un 1.19% de peso.
◦ CANADA T-BILL
Sale de la cartera; tenía un 1.37% de peso.
◦ ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenía un 0.79% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.