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Ficha de fondo

BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI

Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

227

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

227

Empresa Tipo Pais Peso Precio

BKT ES0000012932 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 7.93% —

KFW XS2887903966 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.56% —

CEE EU000A4D5QM6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EU 2.01% —

KFW DE000A351MT2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 1.50% —

CEE EU000A3K7MW2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EU 1.41% —

KFW DE000A460AK5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 1.39% —

ESTADO ESPAÑOL ES0000012F43 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.34% —

DEUDA ESTADO ITALIA IT0005611055 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 1.34% —

ROYAL BANK OF CANADA XS2472603740 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.29% —

BKT ES0213679OF4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 1.27% —

ROYAL BANK OF CANADA XS3094269241 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.23% —

JPMORGAN CHASE & CO XS1960248919 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.20% —

BANK OF NOVA SCOTIA XS3017243570 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.18% —

AUST & NZ BANKING XS2294372169 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.15% —

UNICREDIT SPA IT0005549362 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 1.07% —

CEE EU000A3L1CN4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EU 1.04% —

BNP PARIBAS FR0013476611 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.95% —

BANK OF IRELAND XS2340236327 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.93% —

BANKINTER CED HIP ES0413679525 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.89% —

NATIONAL GRID XS2486461283 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.88% —

CED ROYAL BANK CANAD XS2531567753 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.86% —

BARCLAYS BANK XS2430951660 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.86% —

CED INTESA SANPAOLO IT0005259988 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.86% —

ING GROEP XS2764264607 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.80% —

BBVA XS2636592102 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.78% —

BPIFRANCE SACA FR0013367604 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.77% —

THALES, S.A. FR001400IIO6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.75% —

CED HIP TORONTO DOMI XS2782117464 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.75% —

CED SUMITOMO BANK XS2547591474 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.74% —

ROYAL BANK OF CANADA XS2853494602 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.73% —

NATWEST BANK XS3170277530 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.73% —

INTESA SANPAOLO SPA XS3093372806 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.73% —

AT&T XS1907120791 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.71% —

GOLDMAN SACHS GROUP XS2441552192 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.70% —

NATWEST BANK XS2745115837 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.69% —

UNICREDIT SPA IT0005598971 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.69% —

KUTXABANK SA ES0343307023 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.68% —

BANCO SANTANDER XS2324321285 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.68% —

UNIC BANCA MOBILIARE XS2433139966 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.66% —

CREDIT AGRICOLE FR001400KDS4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.63% —

MORGAN STANLEY XS3215634570 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.63% —

NOVO NORDISK XS3002552993 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.63% —

SANDOZ GROUP XS2900391777 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.62% —

NOVO NORDISK XS3232921240 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.62% —

SOCIETE GENERAL FR0014006XA3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.61% —

BBVA CED HIPOTECARIA ES0413211A75 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.60% —

NATIONWIDE XS2986730708 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.59% —

GENERAL MOTORS XS2747270630 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.59% —

BANK OF MONTREAL XS3218066788 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.59% —

UNICREDIT SPA IT0005631822 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.59% —

NORDEA BANK AB (SS) XS2343459074 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.58% —

BNP PARIBAS FR0013398070 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.57% —

SOCIETE GENERALE FR0014002QE8 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.57% —

CAIXABANK XS2623501181 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.57% —

CAIXABANK XS2434702424 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.57% —

ENEL SPA XS2751666426 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.57% —

BNP PARIBAS FR0013484458 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.56% —

KERLING PLC FR0013512407 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.56% —

CREDIT AGRICOLE FR0013421815 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.55% —

BANCO SANTANDER XS2385791046 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.54% —

BBVA XS2322289385 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.54% —

SNAM RETE GAS XS2190256706 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.53% —

COMPAG SAINT GOBAIN XS2874384279 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.52% —

CAIXABANK XS2630417124 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

DEUTSCHE TELEKOM XS3244707272 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

IBERCAJA BANCO ES0344251014 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.46% —

CED KOREA HOUSING XS2678945317 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.46% —

BANCO SANTANDER XS2679878319 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

CEE EU000A3K4EN5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EU 0.45% —

CED HIP TORONTO DOMI XS2565831943 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

T-MOBILE XS2746662696 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

BANCO SANTANDER XS2575952697 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

DELL BANK INTERNATIO XS2843262887 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

ING GROEP XS2176621170 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.44% —

HIP BANK NOVA SCOTIA XS3097917895 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.44% —

AIR LIQUIDE S.A. FR0014013VW7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.44% —

NYKREDIT REALKREDIT DK0030487996 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio DK 0.43% —

ROLLS ROYCE HOLDINGS XS1819574929 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.43% —

CELLNEX TELECOM XS2348237871 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.43% —

SHELL PLC XS1135277140 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.42% —

COCA-COLA EUROPACIFI XS1981054221 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.41% —

GLENCORE FINANCE EUR XS2307764238 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.41% —

CED NAT BANK CANADA XS2436160936 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.41% —

COCA-COLA ENT XS2307863642 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.41% —

BNP PARIBAS FR0013532280 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.40% —

AIB GROUP PLC XS2555925218 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.39% —

NYKREDIT REALKREDIT DK0030393665 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DK 0.36% —

IBERDROLA XS2909821899 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

COM AUTONOMA MADRID ES00001010P7 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.34% —

COMPAG SAINT GOBAIN XS3040316898 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

CED SUMITOMO BANK XS2698464885 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.31% —

CED MEDIOBANCA DI CR IT0005579807 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.30% —

ELECTRICIDAD PORTUGA XS2747766090 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.30% —

CELLNEX TELECOM XS2826616596 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.30% —

EUROPEAN FINANC STAB EU000A2SCAH1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EU 0.30% —

AIB GROUP PLC XS2230399441 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.30% —

RCI BANQUE FR001400P3D4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.30% —

IBM XS2442764747 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.30% —

BARCLAYS BANK XS3069319542 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.30% —

TORONTO-DOMINIO XS3135097023 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.29% —

GOLDMAN SACHS GROUP XS2983840435 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.29% —

BAT INTL FINANCE PLC XS1043097630 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

DANSKE BANK XS3192981853 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.29% —

DAIMLERCHRYSLER AG XS3081821699 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

BPIFRANCE SACA FR001400SCU5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.29% —

CREDIT AGRICOLE FR001400E7J5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.29% —

HIP CIE FINANCEMENT FR001400TM31 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.29% —

ORANGE SA FR00140144A7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.29% —

NATWEST BANK XS2449911143 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

SANTANDER CED HIPOT ES0413900848 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.29% —

MEDTRONIC XS1960678255 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

CAIXABANK XS2310118976 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.29% —

CED ROYAL BANK CANAD XS2481285349 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

CREDIT SUISSE GROUP CH0517825276 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio CH 0.29% —

EQUINOR ASA XS1190624038 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

TOTAL, S.A XS1111559925 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

IBM XS1617845679 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.28% —

AUTOSTRADE SPA XS1688199949 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.28% —

ELECTRICITE FRANCE FR0013368545 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.28% —

CED ANZ NEW ZEALAND XS2459053943 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.28% —

CED CANADIAN IMP BAN XS2337335710 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.26% —

BELFIUS BANK SA/NV BE6331190973 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.26% —

CONSEJO EUROPA XS2105085208 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.26% —

BANCO SANTANDER XS2432530637 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.26% —

CAIXABANK XS2649712689 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.25% —

STELLANTIS NV FR001400JEA2 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.22% —

CATERPILLAR INC XS3151775023 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.22% —

CANADIAN IMPERIAL BA XS2992015979 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.21% —

KBC GROUP NV BE0002819002 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio BE 0.20% —

JPMORGAN CHASE & CO XS1615079974 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.16% —

ORANGE SA FR0013506292 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.16% —

BKT ES0213679OP3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.16% —

ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDPUOM0008 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.15% —

MEDTRONIC XS2535308477 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.15% —

CARLSBERG A/S XS3002418914 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.15% —

ROYAL BANK OF CANADA XS3031467171 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.15% —

ACCIONES|MICROSOFT CORP US5949181045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14% 483.24 USD

ANZ NEW ZEALAND XS2389757944 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.14% —

HIP BANK NOVA SCOTIA XS2101325111 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.14% —

INFINEON TECHNOLOGIE XS2767979052 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

THERMO FISHER SCIENT XS2366407018 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

ACCIONES|NVIDIA CORPORATION US67066G1040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12% —

ACCIONES|AMAZON.COM INC US0231351067 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12% —

ACCIONES|ALPHABET INC US02079K1079 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10% —

ACCIONES|APPLE COMPUTER US0378331005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10% —

ACCIONES|ASML HOLDINGS NV NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.08% —

ACCIONES|SIEMENS AG-REG DE0007236101 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.08% —

BBVA XS2534785865 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.07% —

ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.07% —

ACCIONES|ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 · SEK Renta Variable Cotizada SE 0.07% —

ACCIONES|UBS GROUP AG CH0244767585 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.07% —

ACCIONES|VISA INC US92826C8394 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07% —

ACCIONES|CIE FINAC. RICHEMON CH0210483332 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.06% 185.75 CHF

ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.06% —

ACCIONES|BRITISH AEROSPA GB0002634946 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.06% —

ACCIONES|ING GROEP NL0011821202 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.06% —

ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.06% —

ACCIONES|META PLATFORMS INC US30303M1027 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05% 549.90 USD

ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP US0605051046 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05% —

ACCIONES|BARCLAYS BANK GB0031348658 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.05% 492.60 GBp

ACCIONES|ORANGE SA FR0000133308 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.05% —

ACCIONES|LONZA GROUP CH0013841017 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.05% —

ACCIONES|SANOFI-AVENTIS FR0000120578 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.05% —

ACCIONES|AVIVA PLC GB00BPQY8M80 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.05% —

ACCIONES|INDITEX ES0148396007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.05% —

ACCIONES|ROCHE HOLDINGS CH0012032048 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.04% —

ACCIONES|DHL GROUP DE0005552004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.04% —

ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE DE0006231004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.04% —

ACCIONES|ELIA SYSTEM OP SA/NV BE0003822393 · EUR Renta Variable Cotizada BE 0.04% —

ACCIONES|NOVO NORDISK DK0062498333 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.04% —

ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO US36266G1076 · USD Renta Variable Cotizada US 0.04% —

ACCIONES|SAP. AG-VORZUG DE0007164600 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.04% —

ACCIONES|NATWEST BANK GB00BM8PJY71 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.04% —

ACCIONES|TESCO PLC GB00BLGZ9862 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.04% —

ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 · EUR Renta Variable Cotizada BE 0.04% —

ACCIONES|MERLIN PROPERTIES ES0105025003 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.04% 14.10 EUR

ACCIONES|MORGAN JP & CO US46625H1005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.04% —

ACCIONES|SOC.GENERALE FR0000130809 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.04% —

ACCIONES|DOORDASH INC - A US25809K1051 · USD Renta Variable Cotizada US 0.04% —

ACCIONES|BROADCOM CORP US11135F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.04% —

ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.04% 159.60 EUR

ACCIONES|AMETEK US0311001004 · USD Renta Variable Cotizada US 0.04% —

ACCIONES|COCA COLA US1912161007 · USD Renta Variable Cotizada US 0.04% —

ACCIONES|TOTAL, S.A FR0000120271 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.04% —

ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN FR0000125007 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.03% 81.20 EUR

ACCIONES|PROLOGICS US74340W1036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.03% —

ACCIONES|AXA FR0000120628 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.03% —

ACCIONES|CREDITO ITALIAN IT0005239360 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.03% —

ACCIONES|MORGAN STANLEY US6174464486 · USD Renta Variable Cotizada US 0.03% —

ACCIONES|BASF AG DE000BASF111 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.03% —

ACCIONES|JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 · EUR Renta Variable Cotizada PT 0.03% —

ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS US6974351057 · USD Renta Variable Cotizada US 0.03% —

ACCIONES|WALL- MART STOR US9311421039 · USD Renta Variable Cotizada US 0.03% —

ACCIONES|WALT DISNEY US2546871060 · USD Renta Variable Cotizada US 0.03% —

ACCIONES|PFIZER INC US7170811035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.03% —

ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICA US92532F1003 · USD Renta Variable Cotizada US 0.03% —

ACCIONES|MICRON TECHNOLO US5951121038 · USD Renta Variable Cotizada US 0.02% —

ACCIONES|NEXTERA ENERGY US65339F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.02% —

ACCIONES|BMW DE0005190003 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.02% 58.88 EUR

ACCIONES|NESTLE SA CH0038863350 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.02% —

ACCIONES|CSX CORP US1264081035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.02% —

ACCIONES|CHARLES SCHWAB US8085131055 · USD Renta Variable Cotizada US 0.02% —

ACCIONES|SHELL PLC GB00BP6MXD84 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.02% 3409.50 GBp

ACCIONES|ARISTA NETWORKS INC US0404132054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.02% —

ACCIONES|MERCK KGAA DE0006599905 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.02% —

ACCIONES|US BANCORP US9029733048 · USD Renta Variable Cotizada US 0.02% —

ACCIONES|ZOETIS INC US98978V1035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.02% —

ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP US91324P1021 · USD Renta Variable Cotizada US 0.02% —

ACCIONES|INGERSOLL-RAND INC US45687V1061 · USD Renta Variable Cotizada US 0.02% —

ACCIONES|FERRARI NV NL0011585146 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.02% —

ACCIONES|ASTRAZENECA PLC GB0009895292 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.02% —

ACCIONES|ARCH COAL INC BMG0450A1053 · USD Renta Variable Cotizada BM 0.02% —

ACCIONES|OKTA INC US6792951054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.02% —

ACCIONES|DELL COMPUTERS US24703L2025 · USD Renta Variable Cotizada US 0.02% —

ACCIONES|DATADOG INC US23804L1035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.02% —

ACCIONES|EXXON MOBILE CORP US30231G1022 · USD Renta Variable Cotizada US 0.02% —

ACCIONES|EASTMAN CHEMICAL COM US2774321002 · USD Renta Variable Cotizada US 0.02% —

ACCIONES|3M CO US88579Y1010 · USD Renta Variable Cotizada US 0.02% —

ACCIONES|SALESFORCE.COM INC US79466L3024 · USD Renta Variable Cotizada US 0.02% —

ACCIONES|XYLEM INC US98419M1009 · USD Renta Variable Cotizada US 0.02% —

ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE CO US1941621039 · USD Renta Variable Cotizada US 0.02% —

ACCIONES|COCA-COLA EUROPACIFI GB00BDCPN049 · USD Renta Variable Cotizada GB 0.02% —

ACCIONES|SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.02% —

ACCIONES|UNITED PARCEL SERVIC US9113121068 · USD Renta Variable Cotizada US 0.02% —

ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 · USD Renta Variable Cotizada AN 0.02% 53.87 USD

ACCIONES|PUIG BRANDS SA ES0105777017 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.01% —

ACCIONES|MOLSON COORS BREWING US61945C1036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.01% 24.41 USD

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 67 Salidas: 64 Incrementos: 6 Recortes: 7

+ BKT

Entra en la cartera con un 7.93% de peso.

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+ KFW

Entra en la cartera con un 1.50% de peso.

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+ KFW

Entra en la cartera con un 1.39% de peso.

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+ ROYAL BANK OF CANADA

Entra en la cartera con un 1.29% de peso.

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+ NATIONAL GRID

Entra en la cartera con un 0.88% de peso.

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+ BARCLAYS BANK

Entra en la cartera con un 0.86% de peso.

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+ CED INTESA SANPAOLO

Entra en la cartera con un 0.86% de peso.

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+ THALES, S.A.

Entra en la cartera con un 0.75% de peso.

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+ NATWEST BANK

Entra en la cartera con un 0.73% de peso.

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+ GOLDMAN SACHS GROUP

Entra en la cartera con un 0.70% de peso.

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+ MORGAN STANLEY

Entra en la cartera con un 0.63% de peso.

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+ NOVO NORDISK

Entra en la cartera con un 0.62% de peso.

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+ BANK OF MONTREAL

Entra en la cartera con un 0.59% de peso.

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+ NORDEA BANK AB (SS)

Entra en la cartera con un 0.58% de peso.

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+ CREDIT AGRICOLE

Entra en la cartera con un 0.55% de peso.

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+ SNAM RETE GAS

Entra en la cartera con un 0.53% de peso.

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+ DEUTSCHE TELEKOM

Entra en la cartera con un 0.47% de peso.

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+ CED KOREA HOUSING

Entra en la cartera con un 0.46% de peso.

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+ CED HIP TORONTO DOMI

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

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+ T-MOBILE

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

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+ DELL BANK INTERNATIO

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

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+ ING GROEP

Entra en la cartera con un 0.44% de peso.

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+ HIP BANK NOVA SCOTIA

Entra en la cartera con un 0.44% de peso.

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+ AIR LIQUIDE S.A.

Entra en la cartera con un 0.44% de peso.

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+ CELLNEX TELECOM

Entra en la cartera con un 0.43% de peso.

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+ COCA-COLA EUROPACIFI

Entra en la cartera con un 0.41% de peso.

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+ GLENCORE FINANCE EUR

Entra en la cartera con un 0.41% de peso.

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+ COCA-COLA ENT

Entra en la cartera con un 0.41% de peso.

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+ AIB GROUP PLC

Entra en la cartera con un 0.39% de peso.

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+ CELLNEX TELECOM

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

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+ EUROPEAN FINANC STAB

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

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+ RCI BANQUE

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

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+ IBM

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

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+ TORONTO-DOMINIO

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

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+ GOLDMAN SACHS GROUP

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

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+ DANSKE BANK

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

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+ DAIMLERCHRYSLER AG

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

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+ ORANGE SA

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

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+ NATWEST BANK

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

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+ MEDTRONIC

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

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+ CREDIT SUISSE GROUP

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

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+ TOTAL, S.A

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

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+ CATERPILLAR INC

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

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+ JPMORGAN CHASE & CO

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

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+ CARLSBERG A/S

Entra en la cartera con un 0.15% de peso.

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+ ACCIONES|ASSA ABLOY AB-B

Entra en la cartera con un 0.07% de peso.

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+ ACCIONES|BRITISH AEROSPA

Entra en la cartera con un 0.06% de peso.

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+ ACCIONES|LONZA GROUP

Entra en la cartera con un 0.05% de peso.

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+ ACCIONES|DHL GROUP

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ ACCIONES|ELIA SYSTEM OP SA/NV

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ ACCIONES|NATWEST BANK

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ ACCIONES|SOC.GENERALE

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ ACCIONES|DOORDASH INC - A

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN

Entra en la cartera con un 0.03% de peso.

Compagnie de Saint-Gobain S.A., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide. It operates in five segments: High Performance Solutions; Northern Europe; Southern Europe Middle East (ME) Americas; and Asia-Pacific. The company offers plaster-based products and systems for the construction and renovation markets under the Placo, Rigips, and Gyproc brands; insulation solutions for a range of applications, such as heating and air conditioning systems, insulation of pipes in industrial installations, engine and interior compartments of vehicles, household appliances, and photovoltaic panels under the Isover, CertainTeed, and Izocam brands; and mortars and construction chemicals under the Weber, Chryso, and GCP brands. It also provides ceilings under the Ecophon, CertainTeed, Eurocoustic, Gyptone, and Vinh Tuong brands; glazing solutions for buildings and mobility, including flat glass under the Saint-Gobain Glass, GlassSolutions, Vetrotech, and SageGlass brands; ductile cast iron pipe systems, covers, and gratings under the PAM brand; glass fiber materials and technical textiles; and abrasives, adhesives, sealants, adhesive tapes, foams, and films. In addition, the company offers ceramics and polymers; and exterior products comprising asphalt and composite shingles, solar roofing solutions, roll roofing systems, accessories, polymer shakes and shingles, and insulation cladding solutions under the CertainTeed brands. Further, it distributes heavy building materials; plumbing, heating, ventilation, and sanitaryware products; construction products; office partitions; timber and byproducts; home improvement products and services; bathrooms and kitchens; steel; and site equipment, PPEs, and tools. Compagnie de Saint-Gobain S.A. was founded in 1665 and is headquartered in Courbevoie, France.

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+ ACCIONES|CREDITO ITALIAN

Entra en la cartera con un 0.03% de peso.

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+ ACCIONES|BASF AG

Entra en la cartera con un 0.03% de peso.

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+ ACCIONES|CSX CORP

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|ARISTA NETWORKS INC

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|US BANCORP

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|FERRARI NV

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|OKTA INC

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|DELL COMPUTERS

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|EASTMAN CHEMICAL COM

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|SALESFORCE.COM INC

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE CO

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|UNITED PARCEL SERVIC

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|PUIG BRANDS SA

Entra en la cartera con un 0.01% de peso.

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− BKT

Sale de la cartera; tenia un 3.47% de peso.

− DEUDA ESTADO ITALIA

Sale de la cartera; tenia un 2.13% de peso.

− DEUDA ESTADO ITALIA

Sale de la cartera; tenia un 1.80% de peso.

− ESTADO ESPAÑOL

Sale de la cartera; tenia un 1.57% de peso.

− TORONTO-DOMINIO

Sale de la cartera; tenia un 1.29% de peso.

− ONTARIO TEACHERS

Sale de la cartera; tenia un 1.16% de peso.

− ESTADO ESPAÑOL

Sale de la cartera; tenia un 1.14% de peso.

− TORONTO-DOMINIO

Sale de la cartera; tenia un 0.97% de peso.

− SOCIETE GENERALE

Sale de la cartera; tenia un 0.93% de peso.

− NATIONAL GRID

Sale de la cartera; tenia un 0.60% de peso.

− ESTADO FRANCIA

Sale de la cartera; tenia un 0.60% de peso.

− BANCO SANTANDER

Sale de la cartera; tenia un 0.49% de peso.

− BPIFRANCE SACA

Sale de la cartera; tenia un 0.49% de peso.

− CED COVENTRY BLDG SO

Sale de la cartera; tenia un 0.49% de peso.

− BANK OF AMERICA

Sale de la cartera; tenia un 0.47% de peso.

− RABOBANK

Sale de la cartera; tenia un 0.47% de peso.

− CAIXABANK

Sale de la cartera; tenia un 0.46% de peso.

− TORONTO-DOMINIO

Sale de la cartera; tenia un 0.44% de peso.

− BPIFRANCE SACA

Sale de la cartera; tenia un 0.44% de peso.

− CEE

Sale de la cartera; tenia un 0.42% de peso.

− EUROPEAN FINANC STAB

Sale de la cartera; tenia un 0.41% de peso.

− NATWEST BANK

Sale de la cartera; tenia un 0.39% de peso.

− DEUDA ESTADO ITALIA

Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.

− ONTARIO TEACHERS

Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.

− CAISSE D´AMORT DETTE

Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.

− EUROPEAN FINANC STAB

Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.

− CAIXABANK

Sale de la cartera; tenia un 0.32% de peso.

− CITIGROUP

Sale de la cartera; tenia un 0.32% de peso.

− CREDIT AGRICOLE

Sale de la cartera; tenia un 0.32% de peso.

− IMPERIAL BRANDS PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.32% de peso.

− SANT CONSUMER FINANC

Sale de la cartera; tenia un 0.31% de peso.

− DEUDA ESTADO ITALIA

Sale de la cartera; tenia un 0.31% de peso.

− FCC SERV MEDIO AMBIE

Sale de la cartera; tenia un 0.31% de peso.

− ARCELOR

Sale de la cartera; tenia un 0.28% de peso.

− CAISSE D´AMORT DETTE

Sale de la cartera; tenia un 0.23% de peso.

− PFIZER INC

Sale de la cartera; tenia un 0.17% de peso.

− CAIXABANK

Sale de la cartera; tenia un 0.17% de peso.

− CEPSA, S.A.

Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.

− CELLNEX TELECOM

Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.

− BNP PARIBAS

Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.

− SIGNIFY NV

Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.

− CONSEJO EUROPA

Sale de la cartera; tenia un 0.15% de peso.

− DAIMLERCHRYSLER AG

Sale de la cartera; tenia un 0.15% de peso.

− ACCIONES|EADS

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

Airbus SE, together with its subsidiaries, engages in the design, manufacture, and delivery of aeronautics and aerospace products, services, and solutions worldwide. It operates through three segments: Airbus, Airbus Helicopters, and Airbus Defence and Space. The Airbus segment develops, manufactures, markets, and sells commercial jet passenger aircraft, freighter aircraft, regional turboprop aircraft, and aircraft components, as well as provides aircraft conversion and related services. The Airbus Helicopters segment develops, manufactures, markets, and sells civil and military helicopters; and provides uncrewed aerial systems and their related services. The Airbus Defence and Space segment designs, develops, delivers, and supports crewed and uncrewed military air systems and related services. This segment also offers civil and defence space systems for telecommunications, earth observations, navigation, and science and orbital systems; and services around data processing from platforms, secure communication, and cyber security. The company was formerly known as Airbus Group SE and changed its name to Airbus SE in April 2017. The company was incorporated in 1998 and is headquartered in Leiden, the Netherlands.

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− CEPSA, S.A.

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

− ACCIONES|THALES S.A.

Sale de la cartera; tenia un 0.07% de peso.

− ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM

Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.

− ACCIONES|VINCI SA

Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.

− ACCIONES|TERNA SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.

− ACCIONES|BANCO NACIONAL

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− ACCIONES|L3HARRIS TECHNOLOGIE

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− ACCIONES|KBC GROUP NV

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− ACCIONES|ORACLE CORP

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− ACCIONES|RIO TINTO PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.

− ACCIONES|STRAUMANN HOLDING

Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.

− ACCIONES|AMUNDI

Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.

− ACCIONES|ATLAS COPCO AB

Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.

− ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|SYNOPSIS INC

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|ELECTRONIC DATA

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|ESTEE LAUDER

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|DUPONT DE NEMOURS IN

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

▲ KFW

Pasa del 0.32% al 2.56%.

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▲ AUST & NZ BANKING

Pasa del 0.63% al 1.15%.

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▲ SOCIETE GENERAL

Pasa del 0.20% al 0.61%.

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▲ NYKREDIT REALKREDIT

Pasa del 0.16% al 0.43%.

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▲ NATWEST BANK

Pasa del 0.44% al 0.69%.

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▲ BANCO SANTANDER

Pasa del 0.30% al 0.54%.

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▼ ESTADO ESPAÑOL

Pasa del 3.19% al 1.34%.

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▼ CEE

Pasa del 2.97% al 1.41%.

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▼ DEUDA ESTADO ITALIA

Pasa del 2.06% al 1.34%.

Ver ficha de la empresa →

▼ BPIFRANCE SACA

Pasa del 1.46% al 0.77%.

Ver ficha de la empresa →

▼ BPIFRANCE SACA

Pasa del 0.81% al 0.29%.

Ver ficha de la empresa →

▼ CEE

Pasa del 1.49% al 1.04%.

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▼ IBERCAJA BANCO

Pasa del 0.85% al 0.46%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

577.3 M €

% de la cartera

84.6%

Posiciones

141

Emisores

Soberano: 20.6 M € Corporativo: 502.6 M € Repos / gestión de tesorería: 54.1 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

21% 71%

Vencido o ≤3 meses · 1.9%3-6 meses · 6.1%6-12 meses · 0.3%1-2 años · 20.8%2-5 años · 70.7%5-10 años · 0.2%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 3 10.0 M € 1.9%

3-6 meses 7 32.0 M € 6.1%

6-12 meses 1 1.4 M € 0.3%

1-2 años 34 108.6 M € 20.8%

2-5 años 94 370.1 M € 70.7%

5-10 años 1 1.1 M € 0.2%

> 10 años 0 0 € 0.0%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

KFW Corporativo 3 37.1 M € 2028-10-10

CEE Corporativo 4 33.5 M € 2028-07-04

ROYAL BANK OF CANADA Corporativo 4 23.2 M € 2027-03-24

BNP PARIBAS SA Corporativo 4 17.0 M € 2027-01-15

BANCO SANTANDER SA Banco 5 16.3 M € 2027-01-14

UNICREDIT SPA Corporativo 3 16.0 M € 2027-01-31

CAIXABANK SA Banco 5 14.7 M € 2026-03-18

NATWEST BANK Corporativo 3 11.7 M € 2027-03-02

CREDIT AGRICOLE Corporativo 3 10.0 M € 2027-07-28

BKT Corporativo 2 9.7 M € 2027-06-23

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

XS2887903966 KFW 2.38% 2029-10-04 17.4 M €

EU000A4D5QM6 CEE 2.63% 2028-07-04 13.7 M €

DE000A351MT2 KFW 3.13% 2028-10-10 10.2 M €

EU000A3K7MW2 CEE 1.63% 2029-12-04 9.6 M €

DE000A460AK5 KFW 2.50% 2030-11-15 9.5 M €

ES0000012F43 Reino de España 0.60% 2029-10-31 9.2 M €

IT0005611055 Repubblica Italiana 3.00% 2029-10-01 9.1 M €

XS2472603740 ROYAL BANK OF CANADA 2.13% 2029-04-26 8.8 M €

ES0213679OF4 BKT 1.25% 2027-06-23 8.7 M €

XS3094269241 ROYAL BANK OF CANADA 2.88% 2029-06-13 8.4 M €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 44 Salidas por vencimiento: 4 Salidas no explicadas por vencimiento: 39

+ KFW

Entra en la cartera con un 1.50% de peso.

+ KFW

Entra en la cartera con un 1.39% de peso.

+ ROYAL BANK OF CANADA

Entra en la cartera con un 1.29% de peso.

+ NATIONAL GRID

Entra en la cartera con un 0.88% de peso.

+ BARCLAYS BANK

Entra en la cartera con un 0.86% de peso.

+ CED INTESA SANPAOLO

Entra en la cartera con un 0.86% de peso.

+ THALES, S.A.

Entra en la cartera con un 0.75% de peso.

+ NATWEST BANK

Entra en la cartera con un 0.73% de peso.

+ GOLDMAN SACHS GROUP

Entra en la cartera con un 0.70% de peso.

+ MORGAN STANLEY

Entra en la cartera con un 0.63% de peso.

+ NOVO NORDISK

Entra en la cartera con un 0.62% de peso.

+ BANK OF MONTREAL

Entra en la cartera con un 0.59% de peso.

+ NORDEA BANK AB (SS)

Entra en la cartera con un 0.58% de peso.

+ CREDIT AGRICOLE

Entra en la cartera con un 0.55% de peso.

+ SNAM RETE GAS

Entra en la cartera con un 0.53% de peso.

+ DEUTSCHE TELEKOM

Entra en la cartera con un 0.47% de peso.

+ CED KOREA HOUSING

Entra en la cartera con un 0.46% de peso.

+ CED HIP TORONTO DOMI

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

+ T-MOBILE

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

+ DELL BANK INTERNATIO

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

+ ING GROEP

Entra en la cartera con un 0.44% de peso.

+ HIP BANK NOVA SCOTIA

Entra en la cartera con un 0.44% de peso.

+ AIR LIQUIDE S.A.

Entra en la cartera con un 0.44% de peso.

+ CELLNEX TELECOM

Entra en la cartera con un 0.43% de peso.

+ COCA-COLA EUROPACIFI

Entra en la cartera con un 0.41% de peso.

+ GLENCORE FINANCE EUR

Entra en la cartera con un 0.41% de peso.

+ COCA-COLA ENT

Entra en la cartera con un 0.41% de peso.

+ AIB GROUP PLC

Entra en la cartera con un 0.39% de peso.

+ CELLNEX TELECOM

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

+ EUROPEAN FINANC STAB

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

+ RCI BANQUE

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

+ IBM

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

+ TORONTO-DOMINIO

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

+ GOLDMAN SACHS GROUP

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

+ DANSKE BANK

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

+ DAIMLERCHRYSLER AG

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

+ ORANGE SA

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

+ NATWEST BANK

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

+ MEDTRONIC

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

+ CREDIT SUISSE GROUP

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

+ TOTAL, S.A

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

+ CATERPILLAR INC

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

+ JPMORGAN CHASE & CO

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

+ CARLSBERG A/S

Entra en la cartera con un 0.15% de peso.

− DEUDA ESTADO ITALIA

Sale de la cartera; tenía un 2.13% de peso.

− DEUDA ESTADO ITALIA

Sale de la cartera; tenía un 1.80% de peso.

− ESTADO ESPAÑOL

Sale de la cartera; tenía un 1.57% de peso.

− TORONTO-DOMINIO

Sale de la cartera; tenía un 1.29% de peso.

− ONTARIO TEACHERS

Sale de la cartera; tenía un 1.16% de peso.

− ESTADO ESPAÑOL

Sale de la cartera; tenía un 1.14% de peso.

− TORONTO-DOMINIO

Sale de la cartera; tenía un 0.97% de peso.

− NATIONAL GRID

Sale de la cartera; tenía un 0.60% de peso.

− ESTADO FRANCIA

Sale de la cartera; tenía un 0.60% de peso.

− BANCO SANTANDER

Sale de la cartera; tenía un 0.49% de peso.

− BPIFRANCE SACA

Sale de la cartera; tenía un 0.49% de peso.

− CED COVENTRY BLDG SO

Sale de la cartera; tenía un 0.49% de peso.

− BANK OF AMERICA

Sale de la cartera; tenía un 0.47% de peso.

− RABOBANK

Sale de la cartera; tenía un 0.47% de peso.

− CAIXABANK

Sale de la cartera; tenía un 0.46% de peso.

− TORONTO-DOMINIO

Sale de la cartera; tenía un 0.44% de peso.

− BPIFRANCE SACA

Sale de la cartera; tenía un 0.44% de peso.

− CEE

Sale de la cartera; tenía un 0.42% de peso.

− EUROPEAN FINANC STAB

Sale de la cartera; tenía un 0.41% de peso.

− DEUDA ESTADO ITALIA

Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.

− ONTARIO TEACHERS

Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.

− CAISSE D´AMORT DETTE

Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.

− EUROPEAN FINANC STAB

Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.

− CAIXABANK

Sale de la cartera; tenía un 0.32% de peso.

− CITIGROUP

Sale de la cartera; tenía un 0.32% de peso.

− IMPERIAL BRANDS PLC

Sale de la cartera; tenía un 0.32% de peso.

− SANT CONSUMER FINANC

Sale de la cartera; tenía un 0.31% de peso.

− DEUDA ESTADO ITALIA

Sale de la cartera; tenía un 0.31% de peso.

− FCC SERV MEDIO AMBIE

Sale de la cartera; tenía un 0.31% de peso.

− ARCELOR

Sale de la cartera; tenía un 0.28% de peso.

− CAISSE D´AMORT DETTE

Sale de la cartera; tenía un 0.23% de peso.

− PFIZER INC

Sale de la cartera; tenía un 0.17% de peso.

− CAIXABANK

Sale de la cartera; tenía un 0.17% de peso.

− CEPSA, S.A.

Sale de la cartera; tenía un 0.16% de peso.

− CELLNEX TELECOM

Sale de la cartera; tenía un 0.16% de peso.

− SIGNIFY NV

Sale de la cartera; tenía un 0.16% de peso.

− CONSEJO EUROPA

Sale de la cartera; tenía un 0.15% de peso.

− DAIMLERCHRYSLER AG

Sale de la cartera; tenía un 0.15% de peso.

− CEPSA, S.A.

Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.

◦ SOCIETE GENERALE

Sale de la cartera; tenía un 0.93% de peso.

◦ NATWEST BANK

Sale de la cartera; tenía un 0.39% de peso.

◦ CREDIT AGRICOLE

Sale de la cartera; tenía un 0.32% de peso.

◦ BNP PARIBAS

Sale de la cartera; tenía un 0.16% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.