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Ficha de fondo

BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI

Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

202

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

202

Empresa Tipo Pais Peso Precio

BKT ES00000124C5 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 2.97% —

KFW XS3075492044 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.82% —

ESTADO ESPAÑOL ES0000012M51 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.52% —

CONSEJO EUROPA XS2105085208 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.35% —

CEE EU000A1G6TV9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EU 1.23% —

ACCIONES|MICROSOFT CORP US5949181045 · USD Renta Variable Cotizada US 1.12% 483.24 USD

CEE EU000A3KRJQ6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EU 0.93% —

ACCIONES|NVIDIA CORPORATION US67066G1040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.93% —

CONSEJO EUROPA XS1942756096 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.89% —

EUROPEAN FINANC STAB EU000A1G0EL5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EU 0.85% —

ACCIONES|AMAZON.COM INC US0231351067 · USD Renta Variable Cotizada US 0.83% —

ACCIONES|APPLE COMPUTER US0378331005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.79% —

EUROPEAN FINANC STAB EU000A1G0D70 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EU 0.79% —

BANCO SANTANDER XS2705604234 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.79% —

EUROPEAN FINANC STAB EU000A2SCAE8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EU 0.79% —

DEUDA ESTADO ITALIA IT0005542797 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.76% —

ACCIONES|ALPHABET INC US02079K1079 · USD Renta Variable Cotizada US 0.75% —

BELFIUS BANK SA/NV BE6331190973 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.65% —

ACCIONES|ASML HOLDINGS NV NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.62% —

ING GROEP XS3074495444 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.62% —

KERLING PLC FR001400ZZC9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.61% —

ACCIONES|SIEMENS AG-REG DE0007236101 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.58% —

ONTARIO TEACHERS XS2344384768 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.54% —

ACCIONES|ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 · SEK Renta Variable Cotizada SE 0.54% —

BPCE SA FR001400F075 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.52% —

ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.51% —

ACCIONES|UBS GROUP AG CH0244767585 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.51% —

CED BPCE SFH FR001400DGZ7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.50% —

CED BANK NEW ZEALAND XS2353483733 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.49% —

ACCIONES|VISA INC US92826C8394 · USD Renta Variable Cotizada US 0.48% —

ACCIONES|ROCHE HOLDINGS CH0012032048 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.48% —

ACCIONES|CIE FINAC. RICHEMON CH0210483332 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.47% 185.75 CHF

CED H SANTANDER TOTT PTBSRJOM0023 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.46% —

EURO STABILITY MECHA EU000A1Z99Q7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EU 0.45% —

BKT ES0213679OF4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.45% —

ACCIONES|BRITISH AEROSPA GB0002634946 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.45% —

ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.44% —

ACCIONES|META PLATFORMS INC US30303M1027 · USD Renta Variable Cotizada US 0.44% 549.90 USD

ESTADO ESPAÑOL ES0000012F76 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.44% —

BKT ES0213679OR9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.43% —

ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.43% —

ACCIONES|ING GROEP NL0011821202 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.42% —

ACCIONES|BARCLAYS BANK GB0031348658 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.41% 492.60 GBp

TOYOTA MOTOR CREDIT XS2338955805 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.41% —

ENEL SPA XS2353182020 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.41% —

ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP US0605051046 · USD Renta Variable Cotizada US 0.40% —

ACCIONES|ORANGE SA FR0000133308 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.40% —

ACCIONES|LONZA GROUP CH0013841017 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.38% —

BKT ES0213679OU3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.37% —

CEPSA, S.A. XS2800064912 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

DEUDA ESTADO ITALIA IT0005664484 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IT 0.36% —

ESTADO ESPAÑOL ES0L02602065 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 0.36% —

ACCIONES|AVIVA PLC GB00BPQY8M80 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.35% —

BANKINTER CED HIP ES0413679525 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.33% —

ACCIONES|SOC.GENERALE FR0000130809 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.33% —

BKT ES0213679OP3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.33% —

ACCIONES|NATWEST BANK GB00BM8PJY71 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.32% —

ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO US36266G1076 · USD Renta Variable Cotizada US 0.32% —

ACCIONES|DHL GROUP DE0005552004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.32% —

ACCIONES|ELIA SYSTEM OP SA/NV BE0003822393 · EUR Renta Variable Cotizada BE 0.32% —

ACCIONES|SAP. AG-VORZUG DE0007164600 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.31% —

ACCIONES|SANOFI-AVENTIS FR0000120578 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.31% —

ACCIONES|MERLIN PROPERTIES ES0105025003 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.31% 14.10 EUR

ACCIONES|TESCO PLC GB00BLGZ9862 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.31% —

UNICREDIT SPA IT0005631921 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.31% —

ACCIONES|MORGAN JP & CO US46625H1005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.31% —

CED HIP TORONTO DOMI XS2782117464 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.31% —

AT&T XS3037678607 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.30% —

ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE DE0006231004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.29% —

KUTXABANK SA ES0343307023 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.29% —

ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN FR0000125007 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.29% 81.20 EUR

ACCIONES|AMETEK US0311001004 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28% —

ACCIONES|INDITEX ES0148396007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.27% —

ACCIONES|DOORDASH INC - A US25809K1051 · USD Renta Variable Cotizada US 0.27% —

ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.27% 159.60 EUR

ACCIONES|COCA COLA US1912161007 · USD Renta Variable Cotizada US 0.27% —

ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 · EUR Renta Variable Cotizada BE 0.27% —

TOYOTA MOTOR FINANCE XS3206563549 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.27% —

ACCIONES|BROADCOM CORP US11135F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.26% —

ACCIONES|TOTAL, S.A FR0000120271 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.26% —

ACCIONES|CREDITO ITALIAN IT0005239360 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.26% —

ACCIONES|BASF AG DE000BASF111 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.25% —

ACCIONES|PROLOGICS US74340W1036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.25% —

COMPAG SAINT GOBAIN XS2874384279 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.25% —

LINDE AG XS2765559799 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.25% —

BANK OF MONTREAL XS2544624112 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.24% —

UNICREDIT SPA IT0005598971 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.24% —

CED ROYAL BANK CANAD XS2531567753 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

ACCIONES|MORGAN STANLEY US6174464486 · USD Renta Variable Cotizada US 0.24% —

ALPHABET INC XS3224609290 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

ACCIONES|AXA FR0000120628 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.23% —

EUROPEAN FINANC STAB EU000A2SCAB4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EU 0.23% —

BNP PARIBAS FR0014010KM7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.23% —

ING GROEP XS3225326282 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.22% —

CAIXA GERAL DEP PORT PTCGDFOM0034 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.22% —

AIB GROUP PLC XS3237229193 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.22% —

CAIXABANK XS2434702424 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.21% —

ACCIONES|NOVO NORDISK DK0062498333 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.21% —

ACCIONES|WALL- MART STOR US9311421039 · USD Renta Variable Cotizada US 0.21% —

UNICREDIT SPA IT0005549362 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.21% —

BBVA XS2889406497 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.21% —

CED KOREA HOUSING XS2994527351 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.21% —

ACCIONES|WALT DISNEY US2546871060 · USD Renta Variable Cotizada US 0.21% —

BKT ES0213679OS7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.21% —

ACCIONES|JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 · EUR Renta Variable Cotizada PT 0.21% —

SANDOZ GROUP XS2715297672 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.20% —

BKT XS3099152756 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.20% —

ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICA US92532F1003 · USD Renta Variable Cotizada US 0.20% —

NATWEST BANK XS2745115837 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.20% —

BBVA XS3121029436 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

SCHNEIDER ELECTRIC FR0014014QW5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.19% —

ACCIONES|PFIZER INC US7170811035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19% —

ACCIONES|ARISTA NETWORKS INC US0404132054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19% —

ACCIONES|NEXTERA ENERGY US65339F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.18% —

FCC SERV MEDIO AMBIE XS2661068234 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

ACCIONES|US BANCORP US9029733048 · USD Renta Variable Cotizada US 0.18% —

ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS US6974351057 · USD Renta Variable Cotizada US 0.18% —

ACCIONES|CSX CORP US1264081035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.18% —

ACCIONES|NESTLE SA CH0038863350 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.18% —

ACCIONES|SALESFORCE.COM INC US79466L3024 · USD Renta Variable Cotizada US 0.18% —

ING GROEP XS2764264607 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

UNICREDIT SPA IT0005669715 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.18% —

ACCIONES|EASTMAN CHEMICAL COM US2774321002 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17% —

ACCIONES|CHARLES SCHWAB US8085131055 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17% —

ACCIONES|BMW DE0005190003 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.17% 58.88 EUR

ACCIONES|SHELL PLC GB00BP6MXD84 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.17% 3409.50 GBp

ACCIONES|DATADOG INC US23804L1035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17% —

FIN FONCIER FR001400XS05 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.17% —

BNP PARIBAS FR0014002X43 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.17% —

ACCIONES|MERCK KGAA DE0006599905 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.16% —

ACCIONES|FERRARI NV NL0011585146 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.16% —

ACCIONES|MICRON TECHNOLO US5951121038 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16% —

ORANGE SA FR00140144B5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.16% —

ACCIONES|XYLEM INC US98419M1009 · USD Renta Variable Cotizada US 0.15% —

ENEL SPA XS2751666426 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.15% —

HEINEKEN NV XS2719096831 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.15% —

ACCIONES|ZOETIS INC US98978V1035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.15% —

SWISSCOM AG-REG XS2827694170 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.15% —

ACCIONES|INGERSOLL-RAND INC US45687V1061 · USD Renta Variable Cotizada US 0.15% —

UNICREDIT SPA IT0005631822 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.15% —

INFINEON TECHNOLOGIE XS2767979052 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.15% —

ACCIONES|OKTA INC US6792951054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.15% —

ACCIONES|ARCH COAL INC BMG0450A1053 · USD Renta Variable Cotizada BM 0.15% —

ACCIONES|EXXON MOBILE CORP US30231G1022 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14% —

CAIXABANK XS2649712689 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.14% —

NATL AUSTRALIA BANK XS2888621922 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.14% —

ACCIONES|3M CO US88579Y1010 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14% —

ACCIONES|ASTRAZENECA PLC GB0009895292 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.14% —

ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP US91324P1021 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14% —

ACCIONES|DELL COMPUTERS US24703L2025 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14% —

DIAGEO CAPITAL BV XS2833390920 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

SYNGENTA NV XS2154325489 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.13% —

ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE CO US1941621039 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13% —

BANCO SANTANDER XS2432530637 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

NOVO NORDISK XS2820454606 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

BANCO SANTANDER XS2634826031 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

E.ON AG XS2895631567 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

ANGLO AMERICAN PLC XS2598746290 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

NATIONWIDE XS2801451654 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

BPCE SA FR001400OIX5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.12% —

INTESA SANPAOLO SPA IT0005611550 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.12% —

CELLNEX TELECOM XS2826616596 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

STELLANTIS NV FR001400JEA2 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.12% —

GLENCORE FINANCE EUR XS3081952791 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

AMERICAN MEDICAL XS2772266420 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

IBERDROLA XS2909821899 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

CED HIP BANCO SANTAN ES04139000A7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.12% —

ACCIONES|UNITED PARCEL SERVIC US9113121068 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12% —

EUROPEAN INVT B XS2419364653 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

ACCIONES|SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.12% —

ING BANK XS2624976077 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

FORD MOTOR COMP XS2822575648 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

IBERDROLA XS2558916693 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 · USD Renta Variable Cotizada AN 0.11% 53.87 USD

SCHNEIDER ELECTRIC FR001400IJT3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.11% —

IBM XS2999658136 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

ACCIONES|PUIG BRANDS SA ES0105777017 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.11% —

ACCIONES|MOLSON COORS BREWING US61945C1036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10% 24.41 USD

CIE FINANCIEMENT FON FR001400DXH0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.10% —

ACCIONES|COCA-COLA EUROPACIFI GB00BDCPN049 · USD Renta Variable Cotizada GB 0.09% —

EL CORTE INGLES SA XS2848960683 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

CAIXABANK XS2623501181 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

EDP SERVICIOS FIN ES XS2978779176 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

SCHNEIDER ELECTRIC FR001400SCY7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.09% —

UNICREDITO ITALIANO IT0005580102 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.08% —

CATERPILLAR INC XS2889374356 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.08% —

T-MOBILE XS2746662696 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.08% —

BKT XS2199369070 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.07% —

PERNOD-RICARD FR001400KPB4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.07% —

SCHNEIDER ELECTRIC FR001400DT99 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.07% —

BANCO SANTANDER XS2331216577 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.07% —

ING GROEP XS2176621170 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.06% —

ARCELOR XS2954181843 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.06% —

GENERAL MOTORS XS2747270630 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.06% —

COVESTRO AG XS2554997937 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

DAIMLERCHRYSLER AG XS2623129256 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.05% —

BARCLAYS BANK XS2662538425 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

STELLANTIS NV FR001400N5B5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

IBERCAJA BANCO ES0344251022 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.03% —

ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDPUOM0008 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.03% —

AIR LIQUIDE S.A. FR0014013VW7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.02% —

EUROPEAN FINANC STAB EU000A1G0DR4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EU 0.01% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 46 Salidas: 31 Incrementos: 5 Recortes: 7

+ BKT

Entra en la cartera con un 2.97% de peso.

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+ KFW

Entra en la cartera con un 1.82% de peso.

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+ CONSEJO EUROPA

Entra en la cartera con un 1.35% de peso.

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+ EUROPEAN FINANC STAB

Entra en la cartera con un 0.85% de peso.

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+ BANCO SANTANDER

Entra en la cartera con un 0.79% de peso.

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+ ING GROEP

Entra en la cartera con un 0.62% de peso.

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+ ACCIONES|ASSA ABLOY AB-B

Entra en la cartera con un 0.54% de peso.

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+ ACCIONES|BRITISH AEROSPA

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

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+ ACCIONES|LONZA GROUP

Entra en la cartera con un 0.38% de peso.

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+ BKT

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

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+ DEUDA ESTADO ITALIA

Entra en la cartera con un 0.36% de peso.

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+ ESTADO ESPAÑOL

Entra en la cartera con un 0.36% de peso.

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+ ACCIONES|SOC.GENERALE

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

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+ ACCIONES|NATWEST BANK

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

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+ ACCIONES|DHL GROUP

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

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+ ACCIONES|ELIA SYSTEM OP SA/NV

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

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+ UNICREDIT SPA

Entra en la cartera con un 0.31% de peso.

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+ AT&T

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

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+ ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

Compagnie de Saint-Gobain S.A., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide. It operates in five segments: High Performance Solutions; Northern Europe; Southern Europe Middle East (ME) Americas; and Asia-Pacific. The company offers plaster-based products and systems for the construction and renovation markets under the Placo, Rigips, and Gyproc brands; insulation solutions for a range of applications, such as heating and air conditioning systems, insulation of pipes in industrial installations, engine and interior compartments of vehicles, household appliances, and photovoltaic panels under the Isover, CertainTeed, and Izocam brands; and mortars and construction chemicals under the Weber, Chryso, and GCP brands. It also provides ceilings under the Ecophon, CertainTeed, Eurocoustic, Gyptone, and Vinh Tuong brands; glazing solutions for buildings and mobility, including flat glass under the Saint-Gobain Glass, GlassSolutions, Vetrotech, and SageGlass brands; ductile cast iron pipe systems, covers, and gratings under the PAM brand; glass fiber materials and technical textiles; and abrasives, adhesives, sealants, adhesive tapes, foams, and films. In addition, the company offers ceramics and polymers; and exterior products comprising asphalt and composite shingles, solar roofing solutions, roll roofing systems, accessories, polymer shakes and shingles, and insulation cladding solutions under the CertainTeed brands. Further, it distributes heavy building materials; plumbing, heating, ventilation, and sanitaryware products; construction products; office partitions; timber and byproducts; home improvement products and services; bathrooms and kitchens; steel; and site equipment, PPEs, and tools. Compagnie de Saint-Gobain S.A. was founded in 1665 and is headquartered in Courbevoie, France.

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+ ACCIONES|DOORDASH INC - A

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

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+ TOYOTA MOTOR FINANCE

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

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+ ACCIONES|CREDITO ITALIAN

Entra en la cartera con un 0.26% de peso.

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+ ACCIONES|BASF AG

Entra en la cartera con un 0.25% de peso.

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+ ALPHABET INC

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

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+ ING GROEP

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

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+ CAIXA GERAL DEP PORT

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

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+ AIB GROUP PLC

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

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+ BBVA

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

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+ SCHNEIDER ELECTRIC

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

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+ ACCIONES|ARISTA NETWORKS INC

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

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+ ACCIONES|US BANCORP

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

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+ ACCIONES|CSX CORP

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

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+ ACCIONES|SALESFORCE.COM INC

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

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+ UNICREDIT SPA

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

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+ ACCIONES|EASTMAN CHEMICAL COM

Entra en la cartera con un 0.17% de peso.

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+ ACCIONES|FERRARI NV

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

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+ ORANGE SA

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

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+ ACCIONES|OKTA INC

Entra en la cartera con un 0.15% de peso.

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+ ACCIONES|DELL COMPUTERS

Entra en la cartera con un 0.14% de peso.

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+ ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE CO

Entra en la cartera con un 0.13% de peso.

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+ BPCE SA

Entra en la cartera con un 0.12% de peso.

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+ INTESA SANPAOLO SPA

Entra en la cartera con un 0.12% de peso.

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+ CED HIP BANCO SANTAN

Entra en la cartera con un 0.12% de peso.

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+ ACCIONES|UNITED PARCEL SERVIC

Entra en la cartera con un 0.12% de peso.

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+ ACCIONES|PUIG BRANDS SA

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ AIR LIQUIDE S.A.

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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− BKT

Sale de la cartera; tenia un 2.76% de peso.

− CEE

Sale de la cartera; tenia un 0.77% de peso.

− ACCIONES|EADS

Sale de la cartera; tenia un 0.66% de peso.

Airbus SE, together with its subsidiaries, engages in the design, manufacture, and delivery of aeronautics and aerospace products, services, and solutions worldwide. It operates through three segments: Airbus, Airbus Helicopters, and Airbus Defence and Space. The Airbus segment develops, manufactures, markets, and sells commercial jet passenger aircraft, freighter aircraft, regional turboprop aircraft, and aircraft components, as well as provides aircraft conversion and related services. The Airbus Helicopters segment develops, manufactures, markets, and sells civil and military helicopters; and provides uncrewed aerial systems and their related services. The Airbus Defence and Space segment designs, develops, delivers, and supports crewed and uncrewed military air systems and related services. This segment also offers civil and defence space systems for telecommunications, earth observations, navigation, and science and orbital systems; and services around data processing from platforms, secure communication, and cyber security. The company was formerly known as Airbus Group SE and changed its name to Airbus SE in April 2017. The company was incorporated in 1998 and is headquartered in Leiden, the Netherlands.

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− SANTANDER CED HIPOT

Sale de la cartera; tenia un 0.59% de peso.

− ACCIONES|THALES S.A.

Sale de la cartera; tenia un 0.41% de peso.

− ACCIONES|KBC GROUP NV

Sale de la cartera; tenia un 0.36% de peso.

− ACCIONES|L3HARRIS TECHNOLOGIE

Sale de la cartera; tenia un 0.35% de peso.

− ACCIONES|VINCI SA

Sale de la cartera; tenia un 0.34% de peso.

− ACCIONES|TERNA SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.32% de peso.

− ACCIONES|BANCO NACIONAL

Sale de la cartera; tenia un 0.31% de peso.

− ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM

Sale de la cartera; tenia un 0.29% de peso.

− ACCIONES|STRAUMANN HOLDING

Sale de la cartera; tenia un 0.29% de peso.

− SYDBANK A/S

Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.

− ACCIONES|ORACLE CORP

Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.

− ACCIONES|RIO TINTO PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.22% de peso.

− ENEL SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.20% de peso.

− ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP

Sale de la cartera; tenia un 0.20% de peso.

− ACCIONES|ATLAS COPCO AB

Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.

− BANQUE CRED. MUTUEL

Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.

− ACCIONES|SYNOPSIS INC

Sale de la cartera; tenia un 0.15% de peso.

− ACCIONES|ELECTRONIC DATA

Sale de la cartera; tenia un 0.15% de peso.

− BANCO SANTANDER

Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.

− ACCIONES|AMUNDI

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− HSBC BANK PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.11% de peso.

− ACCIONES|ESTEE LAUDER

Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.

− ACCIONES|DUPONT DE NEMOURS IN

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

− ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

− ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

− AVIVA PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.

− CAIXABANK

Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.

− ING GROEP

Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.

▲ ACCIONES|APPLE COMPUTER

Pasa del 0.30% al 0.79%.

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▲ ACCIONES|ALPHABET INC

Pasa del 0.37% al 0.75%.

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▲ KERLING PLC

Pasa del 0.30% al 0.61%.

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▲ ACCIONES|AMAZON.COM INC

Pasa del 0.59% al 0.83%.

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▲ ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO

Pasa del 0.12% al 0.32%.

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▼ ESTADO ESPAÑOL

Pasa del 1.75% al 0.44%.

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▼ ACCIONES|COCA-COLA EUROPACIFI

Pasa del 0.54% al 0.09%.

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▼ ESTADO ESPAÑOL

Pasa del 1.87% al 1.52%.

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▼ CEE

Pasa del 1.51% al 1.23%.

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▼ ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC

Pasa del 0.77% al 0.51%.

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▼ CEE

Pasa del 1.15% al 0.93%.

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▼ CONSEJO EUROPA

Pasa del 1.10% al 0.89%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

296.5 M €

% de la cartera

36.1%

Posiciones

116

Emisores

Soberano: 28.3 M € Corporativo: 243.7 M € Repos / gestión de tesorería: 24.5 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

12% 64% 19%

Vencido o ≤3 meses · 2.6%3-6 meses · 0.8%6-12 meses · 1.2%1-2 años · 12.1%2-5 años · 64.1%5-10 años · 19.3%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 4 7.1 M € 2.6%

3-6 meses 3 2.1 M € 0.8%

6-12 meses 2 3.3 M € 1.2%

1-2 años 20 32.8 M € 12.1%

2-5 años 64 174.2 M € 64.1%

5-10 años 22 52.5 M € 19.3%

> 10 años 0 0 € 0.0%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

European Financial Stability Facility Supranacional 5 21.9 M € 2027-05-03

Reino de España Soberano 3 19.1 M € 2026-02-06

CONSEJO EUROPA Corporativo 2 18.4 M € 2029-01-30

CEE Corporativo 2 17.8 M € 2028-04-04

BKT Corporativo 7 16.9 M € 2026-01-17

KFW Corporativo 1 15.0 M € 2030-10-09

Repubblica Italiana Soberano 2 9.2 M € 2026-01-30

BANCO SANTANDER SA Banco 4 9.2 M € 2026-04-14

UNICREDIT SPA Corporativo 5 8.9 M € 2027-01-31

ING GROEP Corporativo 4 8.9 M € 2026-02-26

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

XS3075492044 KFW 2.50% 2030-10-09 15.0 M €

ES0000012M51 Reino de España 3.50% 2029-05-31 12.5 M €

XS2105085208 CONSEJO EUROPA 0.05% 2030-01-21 11.1 M €

EU000A1G6TV9 CEE 2.88% 2028-04-04 10.1 M €

EU000A3KRJQ6 CEE 2.44% 2029-07-04 7.7 M €

XS1942756096 CONSEJO EUROPA 0.63% 2029-01-30 7.3 M €

EU000A1G0EL5 European Financial Stability Facility 2.54% 2031-01-20 7.0 M €

EU000A1G0D70 European Financial Stability Facility 0.95% 2028-02-14 6.5 M €

XS2705604234 BANCO SANTANDER SA 4.88% 2031-10-18 6.5 M €

EU000A2SCAE8 European Financial Stability Facility 2.38% 2028-04-11 6.5 M €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 23 Salidas por vencimiento: 4 Salidas no explicadas por vencimiento: 6

+ KFW

Entra en la cartera con un 1.82% de peso.

+ CONSEJO EUROPA

Entra en la cartera con un 1.35% de peso.

+ EUROPEAN FINANC STAB

Entra en la cartera con un 0.85% de peso.

+ BANCO SANTANDER

Entra en la cartera con un 0.79% de peso.

+ ING GROEP

Entra en la cartera con un 0.62% de peso.

+ BKT

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

+ DEUDA ESTADO ITALIA

Entra en la cartera con un 0.36% de peso.

+ ESTADO ESPAÑOL

Entra en la cartera con un 0.36% de peso.

+ UNICREDIT SPA

Entra en la cartera con un 0.31% de peso.

+ AT&T

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

+ TOYOTA MOTOR FINANCE

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

+ ALPHABET INC

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

+ ING GROEP

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

+ CAIXA GERAL DEP PORT

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

+ AIB GROUP PLC

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

+ BBVA

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

+ SCHNEIDER ELECTRIC

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

+ UNICREDIT SPA

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

+ ORANGE SA

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

+ BPCE SA

Entra en la cartera con un 0.12% de peso.

+ INTESA SANPAOLO SPA

Entra en la cartera con un 0.12% de peso.

+ CED HIP BANCO SANTAN

Entra en la cartera con un 0.12% de peso.

+ AIR LIQUIDE S.A.

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

− CEE

Sale de la cartera; tenía un 0.77% de peso.

− SANTANDER CED HIPOT

Sale de la cartera; tenía un 0.59% de peso.

− SYDBANK A/S

Sale de la cartera; tenía un 0.25% de peso.

− BANCO SANTANDER

Sale de la cartera; tenía un 0.14% de peso.

− HSBC BANK PLC

Sale de la cartera; tenía un 0.11% de peso.

− CAIXABANK

Sale de la cartera; tenía un 0.03% de peso.

◦ ENEL SPA

Sale de la cartera; tenía un 0.20% de peso.

◦ BANQUE CRED. MUTUEL

Sale de la cartera; tenía un 0.16% de peso.

◦ AVIVA PLC

Sale de la cartera; tenía un 0.03% de peso.

◦ ING GROEP

Sale de la cartera; tenía un 0.03% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.