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Ficha de fondo

BBVA MI INVERSION MIXTA, FI

Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

218

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

218

Empresa Tipo Pais Peso Precio

ACCIONES|ROCHE HOLDING AG CH0012032048 · CHF Renta Variable Cotizada CH 2.80% —

ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB GB0002875804 · GBP Renta Variable Cotizada GB 2.01% 4131.00 GBp

ACCIONES|AXA SA FR0000120628 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.97% —

ACCIONES|TOTALENERGIES SE FR0000120271 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.90% —

ACCIONES|SANOFI SA FR0000120578 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.86% —

ACCIONES|VINCI SA FR0000125486 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.76% —

ACCIONES|SHELL PLC GB00BP6MXD84 · EUR Renta Variable Cotizada GB 1.76% 3409.50 GBp

ACCIONES|NOVARTIS AG CH0012005267 · CHF Renta Variable Cotizada CH 1.72% —

ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.35% —

ACCIONES|GENERALI IT0000062072 · EUR Renta Variable Cotizada IT 1.28% —

ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 · GBP Renta Variable Cotizada GB 1.26% 2503.00 GBp

ACCIONES|UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 · EUR Renta Variable Cotizada FI 1.13% —

ACCIONES|NN GROUP NV NL0010773842 · EUR Renta Variable Cotizada NL 1.05% —

ACCIONES|DSV A/S DK0060079531 · DKK Renta Variable Cotizada DK 1.05% 1398.50 DKK

ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 · EUR Renta Variable Cotizada BE 1.01% —

ACCIONES|RWE AG DE0007037129 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.97% —

ACCIONES|SSE PLC GB0007908733 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.91% —

ACCIONES|PUBLICIS GROUPE SA FR0000130577 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.85% —

ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR GB00B24CGK77 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.83% —

ACCIONES|RIO TINTO PLC GB0007188757 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.81% —

ACCIONES|HISCOX LTD BMG4593F1389 · GBP Renta Variable Cotizada BM 0.80% —

ACCIONES|SPIE SA FR0012757854 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.75% —

ACCIONES|TESCO PLC GB00BLGZ9862 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.73% —

ACCIONES|ZURICH INSURANCE GRO CH0011075394 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.71% —

ACCIONES|ASTRAZENECA PLC GB0009895292 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.67% —

ACCIONES|ASR NEDERLAND NV NL0011872643 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.66% —

ACCIONES|CIE GENERALE DES ETA FR001400AJ45 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.64% —

ACCIONES|NATIONAL GRID PLC GB00BDR05C01 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.64% —

ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S FR0000121972 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.60% —

ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.60% —

BPCE SA FR001400FB06 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.58% —

ACCIONES|NATWEST GROUP PLC GB00BM8PJY71 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.58% —

BANK OF AMERICA CORP XS3019219859 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.57% —

ACCIONES|BARCLAYS PLC GB0031348658 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.57% 492.60 GBp

MITSUBISHI UFJ FINAN XS3089768157 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.57% —

FEDERAL REPUBLIC OF DE000BU0E279 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio DE 0.57% —

ACCIONES|HALEON PLC GB00BMX86B70 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.56% —

ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.56% —

ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG DE0005785604 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.55% —

ACCIONES|REDEIA CORP SA ES0173093024 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.55% —

INTESA SANPAOLO SPA XS2317069685 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.54% —

SOCIETE GENERALE SA FR001400DZM5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.54% —

VERIZON COMMUNICATIO XS2770514946 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.54% —

ACCIONES|MOWI ASA NO0003054108 · NOK Renta Variable Cotizada NO 0.54% —

CAIXABANK SA XS2555187801 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.53% —

ACCIONES|COCA-COLA HBC AG CH0198251305 · GBP Renta Variable Cotizada CH 0.53% —

ACCIONES|PRUDENTIAL PLC GB0007099541 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.52% —

ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.52% 4067.00 GBp

ACCIONES|GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 · GBP Renta Variable Cotizada JE 0.52% 596.80 GBp

ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W DE0005190003 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.52% 58.88 EUR

ACCIONES|INCHCAPE PLC GB00B61TVQ02 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.51% —

ABN AMRO BANK NV XS2536941656 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.51% —

BANQUE FEDERATIVE DU FR001400HMF8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.51% —

ACCIONES|UNITED INTERNET AG DE0005089031 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.50% —

UNICREDIT SPA IT0005631921 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.50% —

ACCIONES|CREDIT AGRICOLE SA FR0000045072 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.50% —

MORGAN STANLEY XS3215634810 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.49% —

ACCIONES|HELLENIC TELECOMMUNI GRS260333000 · EUR Renta Variable Cotizada GR 0.47% —

STANDARD CHARTERED P XS2618731256 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

VODAFONE INTERNATION XS3109655020 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

ACCIONES|INFORMA PLC GB00BMJ6DW54 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.47% —

RCI BANQUE SA FR001400SSO4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.46% —

ORANGE SA FR00140144D1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.45% —

NATWEST GROUP PLC XS2898838516 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

HSBC HOLDINGS PLC XS2621539910 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.44% —

BNP PARIBAS SA FR0014009HA0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.44% —

JPMORGAN CHASE & CO XS2717291970 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.43% —

ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.43% 32.38 EUR

BANKINTER SA ES0213679OF4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.43% —

ABN AMRO BANK NV XS2613658710 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.43% —

ACCIONES|ANDRITZ AG AT0000730007 · EUR Renta Variable Cotizada AT 0.43% —

ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.42% —

TELEFONICA EMISIONES XS2722162315 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.42% —

CEPSA FINANCE SA XS2800064912 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.42% —

CAIXABANK SA XS2902578249 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.41% —

BANCO BILBAO VIZCAYA XS3009012470 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.41% —

REPSOL EUROPE FINANC XS3231216998 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.41% —

DANSKE BANK A/S XS3244187764 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.40% —

SOCIETE GENERALE SA FR001400XFK9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.40% —

JAB HOLDINGS BV DE000A3LJPA8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.39% —

BANCO SANTANDER SA XS2705604234 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.39% —

UBS GROUP AG CH1414003462 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio CH 0.38% —

CAIXABANK SA XS2875107307 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

ACCIONES|SCOR SE FR0010411983 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.37% —

VERIZON COMMUNICATIO XS3226542861 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

UNILEVER CAPITAL COR XS3222736574 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

ITALGAS SPA XS3017216097 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

ELIA GROUP SA/NV BE6352705782 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.37% —

GLENCORE CAPITAL FIN XS3194155563 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

ACCIONES|EQUINOR ASA NO0010096985 · NOK Renta Variable Cotizada NO 0.37% —

BRENNTAG FINANCE BV XS2802928692 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

T-MOBILE USA INC XS2997534768 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.36% —

NATURGY FINANCE IBER XS2908178119 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.36% —

ACCIONES|HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.36% 159.60 EUR

VOLKSWAGEN LEASING G XS2745726047 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

EDP SERVICIOS FINANC XS2699159351 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

AUTOSTRADE PER L´ITA XS2636745882 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

H&M FINANCE BV XS2704918478 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

ENEL SPA XS2576550086 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

PERNOD RICARD SA FR0014013W09 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.35% —

SOCIETE GENERALE SA FR001400ZKQ1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.34% —

NESTE OYJ XS2718201515 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

COVIVIO SA/FRANCE FR001400MDV4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.34% —

IBERDROLA FINANZAS S XS2748213290 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% —

BARCLAYS PLC XS3219356568 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% —

KBC GROUP NV BE0002990712 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.33% —

BNP PARIBAS SA FR0014012PH2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.33% —

ING GROEP NV XS3074495444 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.32% —

TEOLLISUUDEN VOIMA O XS2823931824 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.32% —

INTESA SANPAOLO SPA IT0005611550 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.32% —

BANKINTER SA ES0213679OR9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.32% —

COMMERZBANK AG DE000CZ45ZY0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.32% —

CARREFOUR SA FR001400SID8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.32% —

DANONE SA FR00140127U0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.32% —

STELLANTIS NV XS2937308067 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.32% —

ING GROEP NV XS2554745708 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.32% —

ERSTE GROUP BANK AG AT0000A3HGD0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 0.32% —

CAPGEMINI SE FR0014012S89 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.31% —

NORDEA BANK ABP XS2927515598 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.31% —

EASYJET PLC XS2783118131 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.31% —

AMERICAN TOWER CORP XS2830466301 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.31% —

PROLOGIS EURO FINANC XS3186908045 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.31% —

SOCIETE GENERALE SA FR0014014MO1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.31% —

ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD DE NL0011794037 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.30% —

MAGNUM ICC FINANCE B XS3238400165 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.30% —

TOTALENERGIES SE XS2937308497 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.30% —

BANQUE FEDERATIVE DU FR001400GGZ0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.30% —

BNP PARIBAS SA FR001400H9B5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.29% —

REDEIA CORP SA XS2552369469 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

ING GROEP NV XS2818300407 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

CREDIT AGRICOLE SA FR001400HCR4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.29% —

VOLKSWAGEN INTERNATI XS2342732562 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

ENI SPA XS2242931603 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

DAIMLER TRUCK INTERN XS2900380812 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

CAIXABANK SA XS3016984372 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

ARCELORMITTAL SA XS2954183039 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

BANKINTER SA ES0213679OS7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.28% —

ING GROEP NV XS2390506546 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.28% —

UNIBAIL-RODAMCO-WEST FR001400SIL1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.28% —

BOOKING HOLDINGS INC XS3224498363 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.28% —

BRITISH TELECOMMUNIC XS3084359036 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.28% —

FORD MOTOR CREDIT CO XS3181972962 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.27% —

IBERDROLA FINANZAS S XS2580221658 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.26% —

SANDOZ FINANCE BV XS3032013511 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.26% —

CITIGROUP INC XS3214409834 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.26% —

SNAM SPA XS2896350175 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.26% —

FORD MOTOR CREDIT CO XS2767246908 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.25% —

HSBC HOLDINGS PLC XS3073350269 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.25% —

REPSOL EUROPE FINANC XS3102778191 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.25% —

BANQUE FEDERATIVE DU FR001400LWN3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.25% —

KBC GROUP NV BE0002935162 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.25% —

ORANGE SA FR001400OXS4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.25% —

TOTALENERGIES SE XS2432130610 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

ENI SPA XS2739132897 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

BARCLAYS PLC XS3034598394 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

AMERICAN TOWER CORP XS2227906208 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

FCC SERVICIOS MEDIO XS2905583014 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

LOGICOR FINANCING SA XS3112834133 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

RWE AG XS3094765735 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

ACCIONES|BARRATT REDROW PLC GB0000811801 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.24% 312.40 GBp

SVENSKA HANDELSBANKE XS2767224921 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

HEINEKEN NV XS2599169922 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

BECTON DICKINSON & C XS2839004368 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

FASTIGHETS AB BALDER XS3003232272 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

WERFEN SA/SPAIN XS3090952519 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

ALPHABET INC XS3224609530 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

LLOYDS BANKING GROUP XS3069338336 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

ELECTRICITE DE FRANC FR001400FDC8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.23% —

COLONIAL SFL SOCIMI XS3182049935 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

NN GROUP NV XS2616652637 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

SOLVAY SA BE6350792089 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.23% —

ENGIE SA FR001400F1M1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.23% —

ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.23% —

CELLNEX FINANCE CO S XS3019300469 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

UNICREDIT SPA XS2360310044 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.22% —

SARTORIUS FINANCE BV XS2676395408 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.22% —

BANCO BILBAO VIZCAYA XS2762369549 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.22% —

BPCE SA FR001400FB22 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.21% —

BANCO SANTANDER SA XS2751667150 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.21% —

CREDIT AGRICOLE SA FR001400M4O2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.21% —

BANCO DE SABADELL SA XS3004055177 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.21% —

SUEZ SACA FR001400LZO4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.21% —

BP CAPITAL MARKETS P XS2940455897 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.21% —

GENERAL MOTORS FINAN XS2975301438 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.21% —

COMMERZBANK AG DE000CZ45YV9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.21% —

BPER BANCA SPA IT0005596363 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.21% —

REDEXIS GAS SA XS2828917943 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.21% —

DIGITAL INTREPID HOL XS2280835260 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.21% —

FRESENIUS MEDICAL CA XS3036647777 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.20% —

UNICREDIT SPA IT0005654592 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.20% —

ENGIE SA FR0014012L94 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.19% —

VOLKSWAGEN BANK GMBH XS3195124204 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

VONOVIA SE XS3222746458 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

VOLKSWAGEN INTERNATI XS3071335478 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

LLOYDS BANKING GROUP XS2815980664 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

EVONIK INDUSTRIES AG DE000A4DFWV3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.18% —

BARCLAYS PLC XS2662538425 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

SVENSKA HANDELSBANKE XS2667124569 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.17% —

ALPHA BANK SA XS3219374975 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.17% —

GOLDMAN SACHS GROUP XS2983840518 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.17% —

COMMERZBANK AG DE000CZ43ZN8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.17% —

BPCE SA FR001400IJ13 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.17% —

CREDIT MUTUEL ARKEA FR001400PZV0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.17% —

ABN AMRO BANK NV XS2558022591 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.17% —

CREDIT AGRICOLE SA FR001400O9D2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.16% —

BANK OF IRELAND GROU XS3074495790 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.16% —

SWISS RE FINANCE UK XS2181959110 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.15% —

ACCIONES|B&M EUROPEAN VALUE R LU1072616219 · GBP Renta Variable Cotizada LU 0.15% —

CREDIT AGRICOLE SA FR001400N2M9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.15% —

DANSKE BANK A/S XS2941605409 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

BARCLAYS PLC XS2831195644 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

DEUTSCHE BANK AG DE000A383KA9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.13% —

COMMERZBANK AG DE000CZ45Y30 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.13% —

BARCLAYS PLC XS2815894154 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

EL CORTE INGLES SA XS3124962088 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.10% —

COMMERZBANK AG DE000CZ439T8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.08% —

BPCE SA FR001400XLI1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.08% —

ACCIONES|NOVO NORDISK A/S DK0062498333 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.03% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 45 Salidas: 39 Incrementos: 4 Recortes: 9

+ ACCIONES|NN GROUP NV

Entra en la cartera con un 1.05% de peso.

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+ ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV

Entra en la cartera con un 1.01% de peso.

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+ ACCIONES|PUBLICIS GROUPE SA

Entra en la cartera con un 0.85% de peso.

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+ ACCIONES|HISCOX LTD

Entra en la cartera con un 0.80% de peso.

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+ ACCIONES|TESCO PLC

Entra en la cartera con un 0.73% de peso.

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+ ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S

Entra en la cartera con un 0.60% de peso.

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+ ACCIONES|BARCLAYS PLC

Entra en la cartera con un 0.57% de peso.

Barclays PLC provides various financial services in the United Kingdom, Europe, the Americas, Africa, the Middle East, and Asia. The company operates through Barclays UK; Barclays UK Corporate Bank; Barclays Private Bank and Wealth Management; Barclays Investment Bank; and Barclays US Consumer Bank segments. It offers financial services, such as current accounts, savings accounts, mortgages and unsecured lending, such as credit cards and loans retail banking, wholesale banking, investment banking, wealth management, and investment management services, as well as lending products. In addition, the company engages in securities dealing activities and issuing of credit cards. The company was formerly known as Barclays Bank public limited company and changed its name to Barclays PLC in January 1985. Barclays PLC was founded in 1690 and is headquartered in London, the United Kingdom.

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+ FEDERAL REPUBLIC OF

Entra en la cartera con un 0.57% de peso.

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+ ACCIONES|REDEIA CORP SA

Entra en la cartera con un 0.55% de peso.

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+ ACCIONES|MOWI ASA

Entra en la cartera con un 0.54% de peso.

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+ ACCIONES|GLENCORE PLC

Entra en la cartera con un 0.52% de peso.

Glencore plc engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania. The company operates in two segments, Marketing Activities and Industrial Activities. It engages in the production and marketing of copper, cobalt, lead, nickel, zinc, chrome ore, ferrochrome, vanadium, aluminum, alumina, and iron ore; and coal, crude oil, refined products, and natural gas, as well as oil exploration and production and refining and distribution. The company is also involved in marketing and distributing physical commodities sourced from third party producers to industrial consumers, including the battery, electronic, construction, automotive, steel, energy, and oil industries. In addition, the company provides financing, logistics, and other services to producers and consumers of commodities. Glencore plc was founded in 1974 and is headquartered in Baar, Switzerland.

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+ ACCIONES|CREDIT AGRICOLE SA

Entra en la cartera con un 0.50% de peso.

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+ MORGAN STANLEY

Entra en la cartera con un 0.49% de peso.

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+ VODAFONE INTERNATION

Entra en la cartera con un 0.47% de peso.

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+ ORANGE SA

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

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+ REPSOL EUROPE FINANC

Entra en la cartera con un 0.41% de peso.

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+ DANSKE BANK A/S

Entra en la cartera con un 0.40% de peso.

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+ VERIZON COMMUNICATIO

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

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+ UNILEVER CAPITAL COR

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

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+ GLENCORE CAPITAL FIN

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

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+ PERNOD RICARD SA

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

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+ BARCLAYS PLC

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

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+ BNP PARIBAS SA

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

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+ DANONE SA

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

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+ CAPGEMINI SE

Entra en la cartera con un 0.31% de peso.

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+ PROLOGIS EURO FINANC

Entra en la cartera con un 0.31% de peso.

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+ SOCIETE GENERALE SA

Entra en la cartera con un 0.31% de peso.

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+ MAGNUM ICC FINANCE B

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

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+ BOOKING HOLDINGS INC

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

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+ FORD MOTOR CREDIT CO

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

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+ CITIGROUP INC

Entra en la cartera con un 0.26% de peso.

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+ ENI SPA

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

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+ LOGICOR FINANCING SA

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

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+ HEINEKEN NV

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

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+ WERFEN SA/SPAIN

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

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+ ALPHABET INC

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

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+ COLONIAL SFL SOCIMI

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

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+ UNICREDIT SPA

Entra en la cartera con un 0.20% de peso.

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+ ENGIE SA

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

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+ VOLKSWAGEN BANK GMBH

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

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+ VONOVIA SE

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

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+ EVONIK INDUSTRIES AG

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

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+ ALPHA BANK SA

Entra en la cartera con un 0.17% de peso.

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+ EL CORTE INGLES SA

Entra en la cartera con un 0.10% de peso.

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+ ACCIONES|NOVO NORDISK A/S

Entra en la cartera con un 0.03% de peso.

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− MORGAN STANLEY

Sale de la cartera; tenia un 0.83% de peso.

− FEDERAL REPUBLIC OF

Sale de la cartera; tenia un 0.72% de peso.

− ACCIONES|MUENCHENER RUECKVERS

Sale de la cartera; tenia un 0.70% de peso.

− SOCIETE GENERALE SA

Sale de la cartera; tenia un 0.60% de peso.

− ACCIONES|UCB SA

Sale de la cartera; tenia un 0.52% de peso.

− TENNET HOLDING BV

Sale de la cartera; tenia un 0.51% de peso.

− BNP PARIBAS SA

Sale de la cartera; tenia un 0.50% de peso.

− ACCIONES|KERRY GROUP PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.49% de peso.

− ACCIONES|PERNOD RICARD SA

Sale de la cartera; tenia un 0.47% de peso.

Pernod Ricard SA produces and sells wines and spirits worldwide. The company offers whiskey, vodka, gin, rum, liqueur and bitters, champagne, tequila and mezcal, and aperitif under the brands 100 Pipers, Aberlour, Absolut, Absolut Elyx, Altos, ARARAT, Augier, Avion, Ballantine's, Becherovka, Beefeater, Blenders Pride, Brancott Estate, Campo Viejo, Ceder's, Chivas, Clan Campbell, Del Maguey, George Wyndham, Green Spot, Havana Club, Imperial, Imperial Blue, Italicus, J.P. Wiser's, Jacob's Creek, Jameson, Jefferson's, Kahlúa, Kenwood, KI NO BI, Lillet, Long John, L'Orbe, Lot No. 40, Malfy, Malibu, Kahlua, Martell, Method & Madness, Midleton Very Rare, Minttu, Monkey 47, Mumm, Olmeca, Ostoya, Passport Scotch, Pastis 51, Pernod, Perrier-Jouët, Plymouth Gin, Powers, Rabbit Hole, Ramazzotti, Redbreast, Ricard, Royal Salute, Royal Stag, Scapa, Seagram's Gin, Secret Speyside, Smooth Ambler, Something Special, Suze, The Glenlivet, TX, and Wyborowa. It also provides non-alcoholic beverages under the brands Beefeater 0%, Ceder's, Suze Tonic 0%, Cinzano Spritz 0%, Pacific, Campo Viejo Sparkling 0%, and Jacob's Creek Unvined. Pernod Ricard SA was founded in 1805 and is headquartered in Paris, France.

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− BNP PARIBAS SA

Sale de la cartera; tenia un 0.47% de peso.

− ACCIONES|TRATON SE

Sale de la cartera; tenia un 0.43% de peso.

− RWE AG

Sale de la cartera; tenia un 0.43% de peso.

− ACCIONES|REPSOL SA

Sale de la cartera; tenia un 0.42% de peso.

− ACCIONES|ARKEMA SA

Sale de la cartera; tenia un 0.41% de peso.

Arkema S.A., together with its subsidiaries, manufactures and sells specialty materials in Europe, the United States, Canada, Mexico, China, Hong Kong, Taiwan, and internationally. It operates in three segments: Adhesive Solutions, Advanced Materials and Coating Solutions, and Intermediates. The company provides solutions for construction, renovation of buildings, and DIY; high performance adhesives for durable goods, and adhesive solutions for packaging and non-woven; and supplies technologies used in building activities for businesses and individuals, including sealants, tiles, flooring adhesives and waterproofing systems, and technologies used in automotive, textiles, glazing, flexible and rigid packaging, and hygiene markets. It also offers high performance polymers, such as specialty polyamides, PVDF, polyimides, fluorospecialties, and PEKK; and performance additives comprising interface agents combining specialty surfactants, molecular sieves, organic peroxides, thiochemicals, and hydrogen peroxide. In addition, the company provides lightweighting, new energies, access to water, bio-based products, and recycling solutions for automotive and transportation sectors, oil and gas, renewable energies, consumer goods, electronics, construction, coatings, animal nutrition and water treatment. Further, it offers coating solutions, including EU/US acrylics and coating resins; coating additives, such as sartomer photocure resins, and coatex rheology additives and specialties; decorative paints, industrial coatings, and adhesives; and solutions for applications in the paper, superabsorbent, water treatment and oil and gas extraction, and 3D printing and electronics markets. Additionally, the company provides fluorogases and asia acrylics; and industrial intermediate chemicals for construction, refrigeration and air conditioning, automotive, coatings, and water treatment sectors. Arkema S.A. was incorporated in 2003 and is headquartered in Puteaux, France.

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− HOLDING D´INFRASTRUC

Sale de la cartera; tenia un 0.39% de peso.

− INMOBILIARIA COLONIA

Sale de la cartera; tenia un 0.37% de peso.

− ACCIONES|CARREFOUR SA

Sale de la cartera; tenia un 0.36% de peso.

Carrefour SA operates as a food retailer in France, Spain, Belgium, Poland, Romania, Brazil, Argentina, the Middle East, Africa, Asia, and internationally. The company operates hypermarkets, supermarkets, convenience stores, club stores, and cash and carry stores; soft discount stores; and e-commerce sites. It is also involved in the provision of financial services; banking and insurance services; property development; travel ticketing and leisure; agency; shopping mall rental; and franchise activities. Carrefour SA was founded in 1959 and is headquartered in Massy, France.

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− ENI SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.36% de peso.

− MERCEDES-BENZ INTERN

Sale de la cartera; tenia un 0.35% de peso.

− TERNA - RETE ELETTRI

Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.

− SNAM SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.32% de peso.

− ICADE

Sale de la cartera; tenia un 0.31% de peso.

− ACCIONA ENERGIA FINA

Sale de la cartera; tenia un 0.30% de peso.

− BOOKING HOLDINGS INC

Sale de la cartera; tenia un 0.29% de peso.

− BAYER CAPITAL CORP B

Sale de la cartera; tenia un 0.29% de peso.

− BRITISH TELECOMMUNIC

Sale de la cartera; tenia un 0.26% de peso.

− IPSEN SA

Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.

− VAR ENERGI ASA

Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.

− HOCHTIEF AG

Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.

− ACCIONES|VONOVIA SE

Sale de la cartera; tenia un 0.24% de peso.

− ALPHABET INC

Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.

− UBS GROUP AG

Sale de la cartera; tenia un 0.20% de peso.

− ORANGE SA

Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.

− DANSKE BANK A/S

Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.

− ARKEMA SA

Sale de la cartera; tenia un 0.17% de peso.

− METRO AG

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− EUROGRID GMBH

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− AUSGRID FINANCE PTY

Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.

− VOLKSWAGEN FINANCIAL

Sale de la cartera; tenia un 0.08% de peso.

▲ ACCIONES|ROCHE HOLDING AG

Pasa del 1.66% al 2.80%.

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▲ ACCIONES|UPM-KYMMENE OYJ

Pasa del 0.39% al 1.13%.

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▲ ACCIONES|GENERALI

Pasa del 0.74% al 1.28%.

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▲ ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB

Pasa del 1.58% al 2.01%.

British American Tobacco p.l.c. provides tobacco and nicotine products to consumers in the United States, Europe, Latin America, Canada, the Asia-Pacific, the Middle East, Central Asia, Caucasus, and Africa. The company offers vapour products; heated products, which consists of a battery-powered device and a plant-based substance consumable that is heated; modern oral products, such as nicotine pouches; combustibles, including cigarette sticks and other tobacco stick products; traditional oral products, such as snus and moist snuff; and fine cut/roll-your-own tobacco products. It sells its products under the Vuse, glo, Velo, Grizzly, Kodiak, Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Newport, Natural American Spirit, and Camel Snus brands, as well as Vogue, Viceroy, Kool, Peter Stuyvesant, Craven A, and State Express 555 brands. The company distributes its products to retail outlets. British American Tobacco p.l.c. was founded in 1902 and is headquartered in London, the United Kingdom.

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▼ ACCIONES|SHELL PLC

Pasa del 2.58% al 1.76%.

Shell plc operates as an energy and petrochemical company in Europe, Asia, Oceania, Africa, the United States, and other parts of the Americas. It operates through the following segments: Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products, and Renewables and Energy Solutions. The company explores for and extracts natural gas to produce liquefied natural gas or convert it into gas-to-liquids (GTL) fuels and other products; explores for and extracts crude oil, natural gas, and natural gas liquids; and operates marketing and transportation of oil, gas, and liquids, supported by the infrastructure required to deliver them to market or to process them within Shell's chemical manufacturing plants and refineries. It is also involved in marketing, which includes mobility, lubricants, and sectors focused on decarbonization; operates a retail network, including electric vehicle charging, convenience retail, and the wholesale commercial fuels business for transport and industry; sells products for road transport and machinery in manufacturing, mining, power generation, agriculture, and construction; and provides low-carbon energy solutions, such as biofuels, to a broad range of commercial customers, including those in the aviation, marine, and agriculture sectors. In addition, the company offers chemicals and products, including chemicals manufacturing plants with their own marketing network, and refineries that turn crude oil and other feedstocks into a range of oil products, which are moved and marketed around the world for domestic, industrial, and transport use; and operates a pipeline business, trading, and optimization of crude oil, oil products, and petrochemicals. The company was formerly known as Royal Dutch Shell plc and changed its name to Shell plc in January 2022. Shell plc was founded in 1897 and is headquartered in London, United Kingdom.

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▼ ACCIONES|EQUINOR ASA

Pasa del 1.15% al 0.37%.

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▼ ACCIONES|TOTALENERGIES SE

Pasa del 2.54% al 1.90%.

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▼ ACCIONES|BARRATT REDROW PLC

Pasa del 0.83% al 0.24%.

Barratt Redrow plc engages in the housebuilding business in the United Kingdom. The company is also involved in the commercial development business, which includes offices, retail, leisure, industrial, and distribution properties under the Wilson Bowden Developments brand; and land development activities. In addition, it manufactures timber frames under the Oregon Timber Frame brand; and furniture under the BD Living brand. The company offers its homes under the Barratt Homes, David Wilson Homes, Redrow, and Barratt London brands. The company was formerly known as Barratt Developments plc and changed its name Barratt Redrow plc in October 2024. Barratt Redrow plc was founded in 1953 and is headquartered in Coalville, the United Kingdom.

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▼ ACCIONES|SANOFI SA

Pasa del 2.37% al 1.86%.

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▼ ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV

Pasa del 0.50% al 0.23%.

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▼ ACCIONES|AXA SA

Pasa del 2.24% al 1.97%.

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▼ ACCIONES|ZURICH INSURANCE GRO

Pasa del 0.94% al 0.71%.

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▼ UNICREDIT SPA

Pasa del 0.44% al 0.22%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

418.6 M €

% de la cartera

47.6%

Posiciones

160

Emisores

109

Soberano: 5.0 M € Corporativo: 413.7 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

12% 63% 23%

Vencido o ≤3 meses · 1.2%1-2 años · 1.1%2-5 años · 11.5%5-10 años · 63.3%> 10 años · 22.8%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 1 5.0 M € 1.2%

3-6 meses 0 0 € 0.0%

6-12 meses 0 0 € 0.0%

1-2 años 1 4.8 M € 1.1%

2-5 años 15 48.3 M € 11.5%

5-10 años 103 265.0 M € 63.3%

> 10 años 40 95.6 M € 22.8%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

CAIXABANK SA Banco 4 14.1 M € 2030-11-14

SOCIETE GENERALE SA Banco 4 13.9 M € 2027-11-16

ING GROEP Corporativo 4 10.7 M € 2028-09-29

ABN-AMRO BANK Corporativo 3 9.7 M € 2028-10-20

BNP PARIBAS SA Corporativo 3 9.3 M € 2031-04-13

BANQUE FEDERATIVE DU Corporativo 3 9.3 M € 2029-03-13

BPCE SA Corporativo 4 9.1 M € 2028-01-25

BANKINTER, S.A. Banco 3 9.1 M € 2032-09-10

BARCLAYS PLC Corporativo 5 8.7 M € 2030-08-08

UNICREDIT SPA Corporativo 3 8.1 M € 2029-07-05

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

FR001400FB06 BPCE SA 3.50% 2028-01-25 5.1 M €

XS3019219859 BANK OF AMERICA CORP 3.48% 2034-03-10 5.0 M €

XS3089768157 MITSUBISHI UFJ FINAN 3.20% 2031-06-10 5.0 M €

DE000BU0E279 FEDERAL REPUBLIC OF 1.93% 2026-03-18 5.0 M €

XS2317069685 INTESA SANPAOLO SPA 0.75% 2028-03-16 4.8 M €

FR001400DZM5 SOCIETE GENERALE SA 4.00% 2027-11-16 4.8 M €

XS2770514946 VERIZON COMMUNICATIO 3.75% 2036-02-28 4.7 M €

XS2555187801 CAIXABANK SA 5.38% 2030-11-14 4.7 M €

XS2536941656 ABN-AMRO BANK 4.25% 2030-02-21 4.5 M €

FR001400HMF8 BANQUE FEDERATIVE DU 4.38% 2030-05-02 4.5 M €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 33 Salidas por vencimiento: 1 Salidas no explicadas por vencimiento: 29

+ FEDERAL REPUBLIC OF

Entra en la cartera con un 0.57% de peso.

+ MORGAN STANLEY

Entra en la cartera con un 0.49% de peso.

+ VODAFONE INTERNATION

Entra en la cartera con un 0.47% de peso.

+ ORANGE SA

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

+ REPSOL EUROPE FINANC

Entra en la cartera con un 0.41% de peso.

+ DANSKE BANK A/S

Entra en la cartera con un 0.40% de peso.

+ VERIZON COMMUNICATIO

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

+ UNILEVER CAPITAL COR

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

+ GLENCORE CAPITAL FIN

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

+ PERNOD RICARD SA

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

+ BARCLAYS PLC

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

+ BNP PARIBAS SA

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

+ DANONE SA

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

+ CAPGEMINI SE

Entra en la cartera con un 0.31% de peso.

+ PROLOGIS EURO FINANC

Entra en la cartera con un 0.31% de peso.

+ SOCIETE GENERALE SA

Entra en la cartera con un 0.31% de peso.

+ MAGNUM ICC FINANCE B

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

+ BOOKING HOLDINGS INC

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

+ FORD MOTOR CREDIT CO

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

+ CITIGROUP INC

Entra en la cartera con un 0.26% de peso.

+ ENI SPA

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

+ LOGICOR FINANCING SA

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

+ HEINEKEN NV

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

+ WERFEN SA/SPAIN

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

+ ALPHABET INC

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

+ COLONIAL SFL SOCIMI

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

+ UNICREDIT SPA

Entra en la cartera con un 0.20% de peso.

+ ENGIE SA

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

+ VOLKSWAGEN BANK GMBH

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

+ VONOVIA SE

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

+ EVONIK INDUSTRIES AG

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

+ ALPHA BANK SA

Entra en la cartera con un 0.17% de peso.

+ EL CORTE INGLES SA

Entra en la cartera con un 0.10% de peso.

− MORGAN STANLEY

Sale de la cartera; tenía un 0.83% de peso.

− SOCIETE GENERALE SA

Sale de la cartera; tenía un 0.60% de peso.

− TENNET HOLDING BV

Sale de la cartera; tenía un 0.51% de peso.

− BNP PARIBAS SA

Sale de la cartera; tenía un 0.50% de peso.

− BNP PARIBAS SA

Sale de la cartera; tenía un 0.47% de peso.

− RWE AG

Sale de la cartera; tenía un 0.43% de peso.

− HOLDING D´INFRASTRUC

Sale de la cartera; tenía un 0.39% de peso.

− INMOBILIARIA COLONIA

Sale de la cartera; tenía un 0.37% de peso.

− ENI SPA

Sale de la cartera; tenía un 0.36% de peso.

− MERCEDES-BENZ INTERN

Sale de la cartera; tenía un 0.35% de peso.

− TERNA - RETE ELETTRI

Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.

− SNAM SPA

Sale de la cartera; tenía un 0.32% de peso.

− ICADE

Sale de la cartera; tenía un 0.31% de peso.

− ACCIONA ENERGIA FINA

Sale de la cartera; tenía un 0.30% de peso.

− BOOKING HOLDINGS INC

Sale de la cartera; tenía un 0.29% de peso.

− BAYER CAPITAL CORP B

Sale de la cartera; tenía un 0.29% de peso.

− BRITISH TELECOMMUNIC

Sale de la cartera; tenía un 0.26% de peso.

− IPSEN SA

Sale de la cartera; tenía un 0.25% de peso.

− VAR ENERGI ASA

Sale de la cartera; tenía un 0.25% de peso.

− HOCHTIEF AG

Sale de la cartera; tenía un 0.25% de peso.

− ALPHABET INC

Sale de la cartera; tenía un 0.21% de peso.

− UBS GROUP AG

Sale de la cartera; tenía un 0.20% de peso.

− ORANGE SA

Sale de la cartera; tenía un 0.19% de peso.

− DANSKE BANK A/S

Sale de la cartera; tenía un 0.19% de peso.

− ARKEMA SA

Sale de la cartera; tenía un 0.17% de peso.

− METRO AG

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− EUROGRID GMBH

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− AUSGRID FINANCE PTY

Sale de la cartera; tenía un 0.10% de peso.

− VOLKSWAGEN FINANCIAL

Sale de la cartera; tenía un 0.08% de peso.

◦ FEDERAL REPUBLIC OF

Sale de la cartera; tenía un 0.72% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.