Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Ver el universo de gestoras de la CNMV →
Ficha de fondo
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
25
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
25
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 2
Salidas: 2
Incrementos: 3
Recortes: 6
− KINGDOM OF SPAIN
Sale de la cartera; tenia un 3.08% de peso.
− CITIGROUP INC
Sale de la cartera; tenia un 0.61% de peso.
Citigroup Inc., a diversified financial service holding company, provides various financial products and services to consumers, corporations, governments, and institutions. It operates through five segments: Services, Markets, Banking, U.S. Personal Banking, and Wealth. The Services segment includes treasury and trade solutions, which provides cash management, trade, and working capital solutions to multinational corporations, financial institutions, and public sector organizations; and securities services, such as cross-border support for clients, local market expertise, post-trade technologies, data solutions, and various securities services solutions. The Markets segment offers sales and trading services for equities, foreign exchange, rates, spread products, and commodities to corporate, institutional, and public sector clients; and market-making services, including asset classes, risk management solutions, financing, and prime brokerage. The Banking segment includes investment banking services comprising equity and debt capital markets-related strategic financing solutions; advisory services related to mergers and acquisitions, divestitures, restructurings, and corporate defense activities; and corporate lending consists of corporate and commercial banking. The U.S. Personal Banking segment provides proprietary and co-branded card portfolios; and traditional banking services to retail and small business customers. The Wealth segment offers financial services to high-net-worth clients through banking, lending, mortgages, investment, custody, and trust product offerings; professional industries, including law firms, consulting groups, accounting, and asset management; and affluent and high net worth clients. The company operates in North America, the United Kingdom, Japan, North and South Asia, Australia, Europe, the Middle East, and Africa. Citigroup Inc. was founded in 1812 and is headquartered in New York, New York.
Renta fija
Exposición RF declarada
59.6 M €
% de la cartera
38.6%
Posiciones
24
Emisores
17
Soberano: 38.2 M €
Corporativo: 13.6 M €
Repos / gestión de tesorería: 7.8 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 19.5%3-6 meses · 8.1%1-2 años · 10.0%2-5 años · 31.4%5-10 años · 31.0%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
2
10.1 M €
19.5%
3-6 meses
1
4.2 M €
8.1%
6-12 meses
0
0 €
0.0%
1-2 años
2
5.2 M €
10.0%
2-5 años
11
16.3 M €
31.4%
5-10 años
7
16.0 M €
31.0%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Reino de España
Soberano
3
13.3 M €
2026-03-06
République Française
Soberano
3
12.9 M €
2026-02-25
Repubblica Italiana
Soberano
1
4.2 M €
2027-02-25
UNITED STATES OF AME
Soberano
3
4.0 M €
2028-09-30
FEDERAL REPUBLIC OF
Soberano
1
3.8 M €
2033-02-15
BNP PARIBAS SA
Corporativo
1
1.9 M €
2032-11-13
VOLKSWAGEN INTERNATI
Corporativo
1
1.4 M €
2033-03-22
BAYER
Corporativo
1
1.3 M €
2031-07-12
MORGAN STANLEY
Corporativo
1
1.2 M €
2034-01-25
CONTINENTAL AG
Corporativo
1
1.2 M €
2028-06-01
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
ES0000012C12 Reino de España
0.70%
2033-11-30
5.2 M €
ES0L02603063 Reino de España
2.01%
2026-03-06
5.1 M €
FR0013508470 République Française
2.36%
2026-02-25
5.0 M €
IT0005633794 Repubblica Italiana
2.55%
2027-02-25
4.2 M €
FR0010916924 République Française
3.50%
2026-04-25
4.2 M €
DE000BU2Z007 FEDERAL REPUBLIC OF
2.30%
2033-02-15
3.8 M €
FR001400AIN5 République Française
0.75%
2028-02-25
3.7 M €
ES0000012G34 Reino de España
1.25%
2030-10-31
3.0 M €
FR001400LZI6 BNP PARIBAS SA
4.75%
2032-11-13
1.9 M €
US91282CHF14 UNITED STATES OF AME
3.75%
2030-05-31
1.6 M €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
53.0 M €
88.9%
USD
6.6 M €
11.1%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 1
Salidas por vencimiento: 0
Salidas no explicadas por vencimiento: 1
+ PFIZER NETHERLANDS I
Entra en la cartera con un 0.56% de peso.
− CITIGROUP INC
Sale de la cartera; tenía un 0.61% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.