Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
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Ficha de fondo
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
25
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
25
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 2
Salidas: 2
Incrementos: 3
Recortes: 6
− KINGDOM OF SPAIN
Sale de la cartera; tenia un 3.08% de peso.
− CITIGROUP INC
Sale de la cartera; tenia un 0.61% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
59.6 M €
% de la cartera
38.6%
Posiciones
24
Emisores
17
Soberano: 38.2 M €
Corporativo: 13.6 M €
Repos / gestión de tesorería: 7.8 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 19.5%3-6 meses · 8.1%1-2 años · 10.0%2-5 años · 31.4%5-10 años · 31.0%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
2
10.1 M €
19.5%
3-6 meses
1
4.2 M €
8.1%
6-12 meses
0
0 €
0.0%
1-2 años
2
5.2 M €
10.0%
2-5 años
11
16.3 M €
31.4%
5-10 años
7
16.0 M €
31.0%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Reino de España
Soberano
3
13.3 M €
2026-03-06
République Française
Soberano
3
12.9 M €
2026-02-25
Repubblica Italiana
Soberano
1
4.2 M €
2027-02-25
UNITED STATES OF AME
Soberano
3
4.0 M €
2028-09-30
FEDERAL REPUBLIC OF
Soberano
1
3.8 M €
2033-02-15
BNP PARIBAS SA
Corporativo
1
1.9 M €
2032-11-13
VOLKSWAGEN INTERNATI
Corporativo
1
1.4 M €
2033-03-22
BAYER
Corporativo
1
1.3 M €
2031-07-12
MORGAN STANLEY
Corporativo
1
1.2 M €
2034-01-25
CONTINENTAL AG
Corporativo
1
1.2 M €
2028-06-01
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
ES0000012C12 Reino de España
0.70%
2033-11-30
5.2 M €
ES0L02603063 Reino de España
2.01%
2026-03-06
5.1 M €
FR0013508470 République Française
2.36%
2026-02-25
5.0 M €
IT0005633794 Repubblica Italiana
2.55%
2027-02-25
4.2 M €
FR0010916924 République Française
3.50%
2026-04-25
4.2 M €
DE000BU2Z007 FEDERAL REPUBLIC OF
2.30%
2033-02-15
3.8 M €
FR001400AIN5 République Française
0.75%
2028-02-25
3.7 M €
ES0000012G34 Reino de España
1.25%
2030-10-31
3.0 M €
FR001400LZI6 BNP PARIBAS SA
4.75%
2032-11-13
1.9 M €
US91282CHF14 UNITED STATES OF AME
3.75%
2030-05-31
1.6 M €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
53.0 M €
88.9%
USD
6.6 M €
11.1%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 1
Salidas por vencimiento: 0
Salidas no explicadas por vencimiento: 1
+ PFIZER NETHERLANDS I
Entra en la cartera con un 0.56% de peso.
− CITIGROUP INC
Sale de la cartera; tenía un 0.61% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.