Gestora
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
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Ficha de fondo
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
30
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
30
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 13
Salidas: 9
Incrementos: 3
Recortes: 11
+ ACCIONES|THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO
Entra en la cartera con un 2.94% de peso.
Ver ficha de la empresa →− BNP REPOS
Sale de la cartera; tenia un 10.31% de peso.
− ACCIONES|BAIDU INC
Sale de la cartera; tenia un 3.78% de peso.
− TESORO PUBLICO
Sale de la cartera; tenia un 3.57% de peso.
− ACCIONES|SAP SE
Sale de la cartera; tenia un 3.38% de peso.
− ACCIONES|SALESFORCE.COM INC
Sale de la cartera; tenia un 2.92% de peso.
− ACCIONES|ARROW ELECTRONICS INC
Sale de la cartera; tenia un 2.20% de peso.
− ACCIONES|IWATANI CORP
Sale de la cartera; tenia un 1.99% de peso.
− TESORO PUBLICO
Sale de la cartera; tenia un 1.90% de peso.
− ACCIONES|ASBURY AUTOMOTIVE GROUP
Sale de la cartera; tenia un 1.89% de peso.
▼ ACCIONES|ADYEN NV
Pasa del 3.42% al 2.34%.
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Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
3.7 M €
% de la cartera
16.4%
Posiciones
5
Emisores
4
Soberano: 3.7 M €
Corporativo: 0 €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
5-10 años · 37.9%Desconocido · 62.1%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
0
0 €
0.0%
1-2 años
0
0 €
0.0%
2-5 años
0
0 €
0.0%
5-10 años
3
1.4 M €
37.9%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
2
2.3 M €
62.1%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Bundesrepublik Deutschland
Soberano
2
2.3 M €
—
GOBIERNO DE FRANCIA
Soberano
1
497,344 €
2035-11-25
Reino de España
Soberano
1
496,399 €
2035-10-31
United States Treasury
Soberano
1
419,720 €
2035-11-15
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
DE0001102598 Bundesrepublik Deutschland
1.00%
—
1.8 M €
FR0014012II5 GOBIERNO DE FRANCIA
3.50%
2035-11-25
497,344 €
ES0000012P33 Reino de España
3.20%
2035-10-31
496,399 €
DE000BU2Z056 Bundesrepublik Deutschland
2.60%
—
489,387 €
US91282CPJ44 United States Treasury
4.00%
2035-11-15
419,720 €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
3.3 M €
88.7%
USD
419,720 €
11.3%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 4
Salidas por vencimiento: 0
Salidas no explicadas por vencimiento: 2
+ GOBIERNO DE FRANCIA
Entra en la cartera con un 2.19% de peso.
+ TESORO PUBLICO
Entra en la cartera con un 2.19% de peso.
+ BUNDESREPUB. DEUTSCH
Entra en la cartera con un 2.16% de peso.
+ US TREASURY N/B
Entra en la cartera con un 1.85% de peso.
− TESORO PUBLICO
Sale de la cartera; tenía un 3.57% de peso.
− TESORO PUBLICO
Sale de la cartera; tenía un 1.90% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.