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Ficha de fondo

CAIXABANK GESTION 30, FI

Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

Empresa Tipo Pais Peso Precio

ITALY BUONI POLIENNA IT0005024234 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 1.85% —

MERCEDES-BENZ INTERN DE000A3LW3B3 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio DE 1.55% —

FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013516549 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 1.43% —

CELLNEX FINANCE CO S XS2465792294 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.40% —

FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013407236 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 1.27% —

SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012B39 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.27% —

FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013286192 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 1.26% —

SPAIN GOVERNMENT BON ES00000128H5 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 1.22% —

BANCO SANTANDER SA XS2908735504 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.21% —

VOLVO TREASURY AB XS3026747876 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.20% —

MORGAN STANLEY XS2790333616 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.20% —

NORDEA BANK ABP XS3258578890 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.19% —

BMW INTERNATIONAL IN XS2835763702 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.19% —

IBERDROLA INTERNATIO XS2244941063 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.19% —

INTESA SANPAOLO SPA XS2804483381 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.16% —

BANKINTER SA ES0213679HN2 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 1.12% —

ING BANK NV XS3241220873 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.95% —

FRENCH REPUBLIC GOVE FR001400AIN5 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.92% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0005340929 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.84% —

ABN AMRO BANK NV XS3009627939 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.84% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0004735152 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IT 0.83% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0005544082 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.77% —

BNP PARIBAS SA FR001400YCA5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.72% —

SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012A89 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.70% —

SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012K61 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.69% —

SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012G34 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.67% —

GOLDMAN SACHS GROUP XS2983840435 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.60% —

SOCIETE GENERALE SA FR001400N9V5 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.60% —

SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012O67 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.59% —

EDP SA XS1419664997 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.59% —

BUNDESREPUBLIK DEUTS DE0001102457 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.55% —

ACCIONES|ISHARES PHYSICAL SIL IE00B4NCWG09 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.54% —

BUNDESREPUBLIK DEUTS DE0001102507 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.52% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0005274805 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.46% —

FRENCH REPUBLIC GOVE FR001400QMF9 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.46% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0005094088 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.42% —

NETHERLANDS GOVERNME NL0000102317 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio NL 0.42% —

NETHERLANDS GOVERNME NL0012171458 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio NL 0.40% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0005584856 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.37% —

SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012N35 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.37% —

NETHERLANDS GOVERNME NL0015001DQ7 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio NL 0.36% —

REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A1ZGE4 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio AT 0.33% —

IRELAND GOVERNMENT B IE00BFZRQ242 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IE 0.28% —

FINLAND GOVERNMENT B FI4000278551 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FI 0.28% —

KINGDOM OF BELGIUM G BE0000304130 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio BE 0.27% —

SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012N43 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.24% —

FINLAND GOVERNMENT B FI4000550249 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FI 0.24% —

PORTUGAL OBRIGACOES PTOTEVOE0018 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio PT 0.24% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0005500068 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.24% —

NETHERLANDS GOVERNME NL0015001AM2 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio NL 0.23% —

KINGDOM OF BELGIUM G BE0000341504 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio BE 0.23% —

KINGDOM OF BELGIUM G BE0000349580 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio BE 0.21% —

REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2NW83 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio AT 0.20% —

NETHERLANDS GOVERNME NL00150006U0 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio NL 0.20% —

REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A324S8 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio AT 0.18% —

IRELAND GOVERNMENT B IE00BV8C9418 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IE 0.18% —

NETHERLANDS GOVERNME NL0011819040 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio NL 0.17% —

IRELAND GOVERNMENT B IE00BDHDPR44 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IE 0.17% —

BUNDESREPUBLIK DEUTS DE0001102580 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.15% —

PORTUGAL OBRIGACOES PTOTEROE0014 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio PT 0.13% —

KINGDOM OF BELGIUM G BE0000357666 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio BE 0.12% —

PORTUGAL OBRIGACOES PTOTEWOE0017 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio PT 0.11% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 8 Salidas: 9 Incrementos: 5 Recortes: 6

+ FRENCH REPUBLIC GOVE

Entra en la cartera con un 1.26% de peso.

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+ BANCO SANTANDER SA

Entra en la cartera con un 1.21% de peso.

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+ NORDEA BANK ABP

Entra en la cartera con un 1.19% de peso.

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+ IBERDROLA INTERNATIO

Entra en la cartera con un 1.19% de peso.

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+ ING BANK NV

Entra en la cartera con un 0.95% de peso.

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+ FRENCH REPUBLIC GOVE

Entra en la cartera con un 0.92% de peso.

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+ SPAIN GOVERNMENT BON

Entra en la cartera con un 0.67% de peso.

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+ KINGDOM OF BELGIUM G

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

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− BANCO DE SABADELL SA

Sale de la cartera; tenia un 1.68% de peso.

− UNICAJA BANCO SA

Sale de la cartera; tenia un 1.59% de peso.

− FRENCH REPUBLIC GOVE

Sale de la cartera; tenia un 0.70% de peso.

− VONOVIA SE

Sale de la cartera; tenia un 0.65% de peso.

− BANCO BILBAO VIZCAYA

Sale de la cartera; tenia un 0.53% de peso.

− ITALY BUONI POLIENNA

Sale de la cartera; tenia un 0.51% de peso.

− FRENCH REPUBLIC GOVE

Sale de la cartera; tenia un 0.47% de peso.

− CREDIT AGRICOLE SA

Sale de la cartera; tenia un 0.41% de peso.

− PORTUGAL OBRIGACOES

Sale de la cartera; tenia un 0.07% de peso.

▲ ITALY BUONI POLIENNA

Pasa del 0.71% al 1.85%.

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▲ SPAIN GOVERNMENT BON

Pasa del 0.92% al 1.27%.

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▲ SPAIN GOVERNMENT BON

Pasa del 0.40% al 0.70%.

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▲ ITALY BUONI POLIENNA

Pasa del 0.55% al 0.84%.

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▲ SPAIN GOVERNMENT BON

Pasa del 0.99% al 1.22%.

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▼ FRENCH REPUBLIC GOVE

Pasa del 0.81% al 0.46%.

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▼ ITALY BUONI POLIENNA

Pasa del 0.71% al 0.37%.

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▼ BUNDESREPUBLIK DEUTS

Pasa del 0.88% al 0.55%.

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▼ MERCEDES-BENZ INTERN

Pasa del 1.77% al 1.55%.

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▼ FRENCH REPUBLIC GOVE

Pasa del 1.65% al 1.43%.

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▼ CELLNEX FINANCE CO S

Pasa del 1.61% al 1.40%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

33.3 M €

% de la cartera

39.8%

Posiciones

Emisores

Soberano: 19.3 M € Corporativo: 14.0 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

12% 20% 40% 15%

Vencido o ≤3 meses · 1.5%3-6 meses · 12.3%6-12 meses · 8.4%1-2 años · 19.8%2-5 años · 40.0%5-10 años · 14.9%> 10 años · 3.0%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 1 501,893 € 1.5%

3-6 meses 5 4.1 M € 12.3%

6-12 meses 4 2.8 M € 8.4%

1-2 años 11 6.6 M € 19.8%

2-5 años 21 13.3 M € 40.0%

5-10 años 18 4.9 M € 14.9%

> 10 años 1 996,887 € 3.0%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

Repubblica Italiana Soberano 8 4.9 M € 2026-09-15

Reino de España Soberano 8 4.8 M € 2026-10-31

République Française Soberano 5 4.5 M € 2028-02-25

NETHERLANDS GOVERNME Soberano 6 1.5 M € 2026-07-15

MERCEDES-BENZ INTERN Corporativo 1 1.3 M € 2026-04-09

CELLNEX FINANCE CO S Corporativo 1 1.2 M € 2026-04-12

Bundesrepublik Deutschland Soberano 3 1.0 M € 2028-08-15

BANCO SANTANDER SA Banco 1 1.0 M € 2029-04-02

VOLVO TREASURY AB Corporativo 1 1.0 M € 2027-03-17

MORGAN STANLEY Corporativo 1 1.0 M € 2027-03-19

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

IT0005024234 Repubblica Italiana 3.50% 2030-03-01 1.6 M €

DE000A3LW3B3 MERCEDES-BENZ INTERN 2.22% 2026-04-09 1.3 M €

FR0013516549 République Française — 2030-11-25 1.2 M €

XS2465792294 CELLNEX FINANCE CO S 2.25% 2026-04-12 1.2 M €

FR0013407236 République Française 0.50% 2029-05-25 1.1 M €

ES0000012B39 Reino de España 1.40% 2028-04-30 1.1 M €

FR0013286192 République Française 0.75% 2028-05-25 1.1 M €

ES00000128H5 Reino de España 1.30% 2026-10-31 1.0 M €

XS2908735504 BANCO SANTANDER SA 3.25% 2029-04-02 1.0 M €

XS3026747876 VOLVO TREASURY AB 2.49% 2027-03-17 1.0 M €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 8 Salidas por vencimiento: 5 Salidas no explicadas por vencimiento: 4

+ FRENCH REPUBLIC GOVE

Entra en la cartera con un 1.26% de peso.

+ BANCO SANTANDER SA

Entra en la cartera con un 1.21% de peso.

+ NORDEA BANK ABP

Entra en la cartera con un 1.19% de peso.

+ IBERDROLA INTERNATIO

Entra en la cartera con un 1.19% de peso.

+ ING BANK NV

Entra en la cartera con un 0.95% de peso.

+ FRENCH REPUBLIC GOVE

Entra en la cartera con un 0.92% de peso.

+ SPAIN GOVERNMENT BON

Entra en la cartera con un 0.67% de peso.

+ KINGDOM OF BELGIUM G

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

− BANCO DE SABADELL SA

Sale de la cartera; tenía un 1.68% de peso.

− UNICAJA BANCO SA

Sale de la cartera; tenía un 1.59% de peso.

− FRENCH REPUBLIC GOVE

Sale de la cartera; tenía un 0.70% de peso.

− ITALY BUONI POLIENNA

Sale de la cartera; tenía un 0.51% de peso.

◦ VONOVIA SE

Sale de la cartera; tenía un 0.65% de peso.

◦ BANCO BILBAO VIZCAYA

Sale de la cartera; tenía un 0.53% de peso.

◦ FRENCH REPUBLIC GOVE

Sale de la cartera; tenía un 0.47% de peso.

◦ CREDIT AGRICOLE SA

Sale de la cartera; tenía un 0.41% de peso.

◦ PORTUGAL OBRIGACOES

Sale de la cartera; tenía un 0.07% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.