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Ficha de fondo

CAIXABANK GESTION 60, FI

Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

Empresa Tipo Pais Peso Precio

ITALY BUONI POLIENNA IT0005024234 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 1.30% —

BANKINTER SA ES0213679HN2 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 1.10% —

ACCIONES|ISHARES PHYSICAL SIL IE00B4NCWG09 · USD Renta Variable Cotizada IE 1.08% —

FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013407236 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 1.04% —

FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013516549 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 1.00% —

FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013286192 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.87% —

SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012B39 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.82% —

SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012A89 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.66% —

FRENCH REPUBLIC GOVE FR001400AIN5 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.61% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0005340929 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.59% —

INTESA SANPAOLO SPA XS2804483381 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.59% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0005544082 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.59% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0004735152 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IT 0.50% —

BUNDESREPUBLIK DEUTS DE0001102457 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.50% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0005274805 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.48% —

EDP SA XS1419664997 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.45% —

SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012K61 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.44% —

KINGDOM OF BELGIUM G BE0000341504 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio BE 0.43% —

SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012G34 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.42% —

FRENCH REPUBLIC GOVE FR001400QMF9 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.39% —

SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012O67 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.36% —

REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A1ZGE4 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio AT 0.34% —

BUNDESREPUBLIK DEUTS DE0001102507 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.32% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0005584856 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.28% —

NETHERLANDS GOVERNME NL0015001DQ7 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio NL 0.27% —

NETHERLANDS GOVERNME NL0000102317 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio NL 0.27% —

NETHERLANDS GOVERNME NL0012171458 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio NL 0.26% —

IRELAND GOVERNMENT B IE00BFZRQ242 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IE 0.25% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0005094088 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.24% —

SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012N43 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.23% —

FINLAND GOVERNMENT B FI4000278551 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FI 0.21% —

SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012N35 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.18% —

PORTUGAL OBRIGACOES PTOTEVOE0018 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio PT 0.18% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0005500068 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.18% —

KINGDOM OF BELGIUM G BE0000357666 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio BE 0.18% —

NETHERLANDS GOVERNME NL0015001AM2 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio NL 0.18% —

SPAIN GOVERNMENT BON ES00000128H5 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 0.17% —

NETHERLANDS GOVERNME NL00150006U0 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio NL 0.15% —

PORTUGAL OBRIGACOES PTOTEROE0014 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio PT 0.15% —

REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A324S8 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio AT 0.14% —

IRELAND GOVERNMENT B IE00BDHDPR44 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IE 0.13% —

KINGDOM OF BELGIUM G BE0000349580 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio BE 0.12% —

REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2NW83 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio AT 0.11% —

BUNDESREPUBLIK DEUTS DE0001102580 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.11% —

KINGDOM OF BELGIUM G BE0000304130 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio BE 0.10% —

FINLAND GOVERNMENT B FI4000550249 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FI 0.09% —

IRELAND GOVERNMENT B IE00BV8C9418 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IE 0.09% —

NETHERLANDS GOVERNME NL0011819040 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio NL 0.09% —

PORTUGAL OBRIGACOES PTOTEWOE0017 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio PT 0.08% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 4 Salidas: 6 Incrementos: 2 Recortes: 0

+ FRENCH REPUBLIC GOVE

Entra en la cartera con un 0.87% de peso.

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+ FRENCH REPUBLIC GOVE

Entra en la cartera con un 0.61% de peso.

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+ SPAIN GOVERNMENT BON

Entra en la cartera con un 0.42% de peso.

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+ KINGDOM OF BELGIUM G

Entra en la cartera con un 0.10% de peso.

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− FRENCH REPUBLIC GOVE

Sale de la cartera; tenia un 0.97% de peso.

− BUNDESREPUBLIK DEUTS

Sale de la cartera; tenia un 0.78% de peso.

− ITALY BUONI POLIENNA

Sale de la cartera; tenia un 0.29% de peso.

− BUNDESREPUBLIK DEUTS

Sale de la cartera; tenia un 0.18% de peso.

− PORTUGAL OBRIGACOES

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

− FRENCH REPUBLIC GOVE

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

▲ ITALY BUONI POLIENNA

Pasa del 0.76% al 1.30%.

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▲ ACCIONES|ISHARES PHYSICAL SIL

Pasa del 0.69% al 1.08%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

20.2 M €

% de la cartera

18.2%

Posiciones

Emisores

Soberano: 17.8 M € Corporativo: 2.4 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

10% 15% 49% 22%

3-6 meses · 2.9%6-12 meses · 10.2%1-2 años · 15.4%2-5 años · 48.9%5-10 años · 22.5%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%

3-6 meses 2 593,273 € 2.9%

6-12 meses 4 2.1 M € 10.2%

1-2 años 7 3.1 M € 15.4%

2-5 años 17 9.9 M € 48.9%

5-10 años 18 4.5 M € 22.5%

> 10 años 0 0 € 0.0%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

Repubblica Italiana Soberano 8 4.6 M € 2026-09-15

République Française Soberano 5 4.3 M € 2028-02-25

Reino de España Soberano 8 3.6 M € 2026-10-31

NETHERLANDS GOVERNME Soberano 6 1.3 M € 2026-07-15

BANKINTER, S.A. Banco 1 1.2 M € 2026-07-08

Bundesrepublik Deutschland Soberano 3 1.0 M € 2028-08-15

KINGDOM OF BELGIUM G Soberano 4 917,913 € 2027-06-22

REPUBLIC OF AUSTRIA Soberano 3 651,900 € 2028-02-20

INTESA SANPAOLO SPA Corporativo 1 650,322 € 2027-04-16

IRELAND GOVERNMENT B Soberano 3 515,470 € 2026-05-15

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

IT0005024234 Repubblica Italiana 3.50% 2030-03-01 1.4 M €

ES0213679HN2 BANKINTER, S.A. 0.88% 2026-07-08 1.2 M €

FR0013407236 République Française 0.50% 2029-05-25 1.2 M €

FR0013516549 République Française — 2030-11-25 1.1 M €

FR0013286192 République Française 0.75% 2028-05-25 961,383 €

ES0000012B39 Reino de España 1.40% 2028-04-30 909,743 €

ES0000012A89 Reino de España 1.45% 2027-10-31 727,700 €

FR001400AIN5 République Française 0.75% 2028-02-25 676,223 €

IT0005340929 Repubblica Italiana 2.80% 2028-12-01 651,914 €

XS2804483381 INTESA SANPAOLO SPA 2.64% 2027-04-16 650,322 €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 4 Salidas por vencimiento: 2 Salidas no explicadas por vencimiento: 4

+ FRENCH REPUBLIC GOVE

Entra en la cartera con un 0.87% de peso.

+ FRENCH REPUBLIC GOVE

Entra en la cartera con un 0.61% de peso.

+ SPAIN GOVERNMENT BON

Entra en la cartera con un 0.42% de peso.

+ KINGDOM OF BELGIUM G

Entra en la cartera con un 0.10% de peso.

− FRENCH REPUBLIC GOVE

Sale de la cartera; tenía un 0.97% de peso.

− BUNDESREPUBLIK DEUTS

Sale de la cartera; tenía un 0.78% de peso.

− ITALY BUONI POLIENNA

Sale de la cartera; tenía un 0.29% de peso.

− BUNDESREPUBLIK DEUTS

Sale de la cartera; tenía un 0.18% de peso.

◦ PORTUGAL OBRIGACOES

Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.

◦ FRENCH REPUBLIC GOVE

Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.