Gestora
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
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Ficha de fondo
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
48
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
48
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 4
Salidas: 8
Incrementos: 2
Recortes: 0
− SPAIN GOVERNMENT BON
Sale de la cartera; tenia un 0.76% de peso.
− FRENCH REPUBLIC GOVE
Sale de la cartera; tenia un 0.57% de peso.
− UNICAJA BANCO SA
Sale de la cartera; tenia un 0.38% de peso.
Unicaja Banco, S.A. engages in the retail banking business in Spain. The company offers current, savings, young person, and payment accounts; term deposits; debit, business, and credit cards; mortgages; study, eco-mobility, mobility vehicle, reform, and home loans; and home, car, health, accident, funeral, company and agro uni, company health, SME and retail damage, corporate liability, agricultural, and life insurance products. It also provides pension plans; investment funds; bill and tax payment, and collection management services; payments; POS products; short-term and medium/long-term financing; ATM, foreign trade facility, and currency management and exchange services; and private and personal banking services, as well as digital and mobile banking services. The company was founded in 1991 and is headquartered in Málaga, Spain.
− ITALY BUONI POLIENNA
Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.
− FRENCH REPUBLIC GOVE
Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.
− BUNDESREPUBLIK DEUTS
Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.
− BUNDESREPUBLIK DEUTS
Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.
− PORTUGAL OBRIGACOES
Sale de la cartera; tenia un 0.08% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
15.9 M €
% de la cartera
12.2%
Posiciones
47
Emisores
13
Soberano: 14.0 M €
Corporativo: 1.9 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
3-6 meses · 4.0%6-12 meses · 9.2%1-2 años · 11.3%2-5 años · 53.7%5-10 años · 21.8%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
2
633,968 €
4.0%
6-12 meses
4
1.5 M €
9.2%
1-2 años
6
1.8 M €
11.3%
2-5 años
17
8.5 M €
53.7%
5-10 años
18
3.5 M €
21.8%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Repubblica Italiana
Soberano
8
3.4 M €
2026-09-15
République Française
Soberano
5
2.9 M €
2028-02-25
Reino de España
Soberano
7
2.7 M €
2026-10-31
Bundesrepublik Deutschland
Soberano
3
1.3 M €
2028-08-15
NETHERLANDS GOVERNME
Soberano
6
1.1 M €
2026-07-15
KINGDOM OF BELGIUM G
Soberano
4
831,272 €
2027-06-22
BANKINTER, S.A.
Banco
1
753,448 €
2026-07-08
INTESA SANPAOLO SPA
Corporativo
1
650,322 €
2027-04-16
REPUBLIC OF AUSTRIA
Soberano
3
558,398 €
2028-02-20
IRELAND GOVERNMENT B
Soberano
3
517,425 €
2026-05-15
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
ES0000012B39 Reino de España
1.40%
2028-04-30
1.2 M €
IT0005024234 Repubblica Italiana
3.50%
2030-03-01
1.0 M €
DE0001102457 Bundesrepublik Deutschland
0.25%
2028-08-15
917,184 €
IT0005340929 Repubblica Italiana
2.80%
2028-12-01
801,452 €
FR0013516549 République Française
—
2030-11-25
769,316 €
ES0213679HN2 BANKINTER, S.A.
0.88%
2026-07-08
753,448 €
FR0013407236 République Française
0.50%
2029-05-25
714,007 €
FR0013286192 République Française
0.75%
2028-05-25
672,968 €
XS2804483381 INTESA SANPAOLO SPA
2.64%
2027-04-16
650,322 €
XS2465792294 CELLNEX FINANCE CO S
2.25%
2026-04-12
487,396 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 4
Salidas por vencimiento: 2
Salidas no explicadas por vencimiento: 6
+ FRENCH REPUBLIC GOVE
Entra en la cartera con un 0.52% de peso.
+ FRENCH REPUBLIC GOVE
Entra en la cartera con un 0.37% de peso.
+ SPAIN GOVERNMENT BON
Entra en la cartera con un 0.29% de peso.
+ KINGDOM OF BELGIUM G
Entra en la cartera con un 0.09% de peso.
− SPAIN GOVERNMENT BON
Sale de la cartera; tenía un 0.76% de peso.
− FRENCH REPUBLIC GOVE
Sale de la cartera; tenía un 0.57% de peso.
− UNICAJA BANCO SA
Sale de la cartera; tenía un 0.38% de peso.
− ITALY BUONI POLIENNA
Sale de la cartera; tenía un 0.21% de peso.
− BUNDESREPUBLIK DEUTS
Sale de la cartera; tenía un 0.19% de peso.
− BUNDESREPUBLIK DEUTS
Sale de la cartera; tenía un 0.19% de peso.
◦ FRENCH REPUBLIC GOVE
Sale de la cartera; tenía un 0.19% de peso.
◦ PORTUGAL OBRIGACOES
Sale de la cartera; tenía un 0.08% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.