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Ficha de fondo

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI

Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

Empresa Tipo Pais Peso Precio

ACCIONES|ISHARES PHYSICAL SIL IE00B4NCWG09 · USD Renta Variable Cotizada IE 1.76% —

SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012B39 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.89% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0005024234 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.79% —

BUNDESREPUBLIK DEUTS DE0001102457 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.70% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0005340929 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.62% —

FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013516549 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.59% —

BANKINTER SA ES0213679HN2 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.58% —

FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013407236 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.55% —

FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013286192 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.52% —

INTESA SANPAOLO SPA XS2804483381 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.50% —

CELLNEX FINANCE CO S XS2465792294 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.37% —

FRENCH REPUBLIC GOVE FR001400AIN5 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.37% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0005544082 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.33% —

KINGDOM OF BELGIUM G BE0000341504 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio BE 0.33% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0004735152 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IT 0.32% —

SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012G34 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.29% —

REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A1ZGE4 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio AT 0.25% —

NETHERLANDS GOVERNME NL0000102317 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio NL 0.23% —

SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012O67 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.23% —

SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012K61 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.22% —

FRENCH REPUBLIC GOVE FR001400QMF9 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.22% —

BUNDESREPUBLIK DEUTS DE0001102507 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.20% —

FINLAND GOVERNMENT B FI4000278551 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FI 0.18% —

IRELAND GOVERNMENT B IE00BFZRQ242 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IE 0.18% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0005584856 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.16% —

SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012N35 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.16% —

SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012N43 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.16% —

PORTUGAL OBRIGACOES PTOTEVOE0018 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio PT 0.15% —

NETHERLANDS GOVERNME NL0015001DQ7 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio NL 0.15% —

KINGDOM OF BELGIUM G BE0000357666 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio BE 0.15% —

NETHERLANDS GOVERNME NL0015001AM2 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio NL 0.15% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0005274805 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.15% —

NETHERLANDS GOVERNME NL0012171458 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio NL 0.15% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0005094088 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.14% —

IRELAND GOVERNMENT B IE00BV8C9418 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IE 0.11% —

SPAIN GOVERNMENT BON ES00000128H5 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 0.11% —

NETHERLANDS GOVERNME NL0011819040 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio NL 0.11% —

IRELAND GOVERNMENT B IE00BDHDPR44 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IE 0.11% —

REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2NW83 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio AT 0.10% —

BUNDESREPUBLIK DEUTS DE0001102580 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.09% —

KINGDOM OF BELGIUM G BE0000304130 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio BE 0.09% —

PORTUGAL OBRIGACOES PTOTEROE0014 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio PT 0.08% —

FINLAND GOVERNMENT B FI4000550249 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FI 0.08% —

REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A324S8 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio AT 0.08% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0005500068 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.08% —

PORTUGAL OBRIGACOES PTOTEWOE0017 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio PT 0.07% —

KINGDOM OF BELGIUM G BE0000349580 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio BE 0.07% —

NETHERLANDS GOVERNME NL00150006U0 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio NL 0.06% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 4 Salidas: 8 Incrementos: 2 Recortes: 0

+ FRENCH REPUBLIC GOVE

Entra en la cartera con un 0.52% de peso.

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+ FRENCH REPUBLIC GOVE

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

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+ SPAIN GOVERNMENT BON

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

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+ KINGDOM OF BELGIUM G

Entra en la cartera con un 0.09% de peso.

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− SPAIN GOVERNMENT BON

Sale de la cartera; tenia un 0.76% de peso.

− FRENCH REPUBLIC GOVE

Sale de la cartera; tenia un 0.57% de peso.

− UNICAJA BANCO SA

Sale de la cartera; tenia un 0.38% de peso.

− ITALY BUONI POLIENNA

Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.

− FRENCH REPUBLIC GOVE

Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.

− BUNDESREPUBLIK DEUTS

Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.

− BUNDESREPUBLIK DEUTS

Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.

− PORTUGAL OBRIGACOES

Sale de la cartera; tenia un 0.08% de peso.

▲ ACCIONES|ISHARES PHYSICAL SIL

Pasa del 0.98% al 1.76%.

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▲ ITALY BUONI POLIENNA

Pasa del 0.49% al 0.79%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

15.9 M €

% de la cartera

12.2%

Posiciones

Emisores

Soberano: 14.0 M € Corporativo: 1.9 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

9% 11% 54% 22%

3-6 meses · 4.0%6-12 meses · 9.2%1-2 años · 11.3%2-5 años · 53.7%5-10 años · 21.8%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%

3-6 meses 2 633,968 € 4.0%

6-12 meses 4 1.5 M € 9.2%

1-2 años 6 1.8 M € 11.3%

2-5 años 17 8.5 M € 53.7%

5-10 años 18 3.5 M € 21.8%

> 10 años 0 0 € 0.0%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

Repubblica Italiana Soberano 8 3.4 M € 2026-09-15

République Française Soberano 5 2.9 M € 2028-02-25

Reino de España Soberano 7 2.7 M € 2026-10-31

Bundesrepublik Deutschland Soberano 3 1.3 M € 2028-08-15

NETHERLANDS GOVERNME Soberano 6 1.1 M € 2026-07-15

KINGDOM OF BELGIUM G Soberano 4 831,272 € 2027-06-22

BANKINTER, S.A. Banco 1 753,448 € 2026-07-08

INTESA SANPAOLO SPA Corporativo 1 650,322 € 2027-04-16

REPUBLIC OF AUSTRIA Soberano 3 558,398 € 2028-02-20

IRELAND GOVERNMENT B Soberano 3 517,425 € 2026-05-15

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

ES0000012B39 Reino de España 1.40% 2028-04-30 1.2 M €

IT0005024234 Repubblica Italiana 3.50% 2030-03-01 1.0 M €

DE0001102457 Bundesrepublik Deutschland 0.25% 2028-08-15 917,184 €

IT0005340929 Repubblica Italiana 2.80% 2028-12-01 801,452 €

FR0013516549 République Française — 2030-11-25 769,316 €

ES0213679HN2 BANKINTER, S.A. 0.88% 2026-07-08 753,448 €

FR0013407236 République Française 0.50% 2029-05-25 714,007 €

FR0013286192 République Française 0.75% 2028-05-25 672,968 €

XS2804483381 INTESA SANPAOLO SPA 2.64% 2027-04-16 650,322 €

XS2465792294 CELLNEX FINANCE CO S 2.25% 2026-04-12 487,396 €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 4 Salidas por vencimiento: 2 Salidas no explicadas por vencimiento: 6

+ FRENCH REPUBLIC GOVE

Entra en la cartera con un 0.52% de peso.

+ FRENCH REPUBLIC GOVE

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

+ SPAIN GOVERNMENT BON

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

+ KINGDOM OF BELGIUM G

Entra en la cartera con un 0.09% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT BON

Sale de la cartera; tenía un 0.76% de peso.

− FRENCH REPUBLIC GOVE

Sale de la cartera; tenía un 0.57% de peso.

− UNICAJA BANCO SA

Sale de la cartera; tenía un 0.38% de peso.

− ITALY BUONI POLIENNA

Sale de la cartera; tenía un 0.21% de peso.

− BUNDESREPUBLIK DEUTS

Sale de la cartera; tenía un 0.19% de peso.

− BUNDESREPUBLIK DEUTS

Sale de la cartera; tenía un 0.19% de peso.

◦ FRENCH REPUBLIC GOVE

Sale de la cartera; tenía un 0.19% de peso.

◦ PORTUGAL OBRIGACOES

Sale de la cartera; tenía un 0.08% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.