← Volver a Radar Fondos

Ficha de fondo

CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI

Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

178

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

178

Empresa Tipo Pais Peso Precio

ITALY BUONI POLIENNA IT0005542359 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 2.96% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0005508590 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 1.79% —

NEDERLANDSE WATERSCH XS2579321337 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.72% —

INSTITUTO DE CREDITO XS2793252060 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.55% —

ENEL FINANCE INTERNA XS2353182020 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.45% —

NEDERLANDSE WATERSCH XS2834365277 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.44% —

SVENSK EXPORTKREDIT XS2491737461 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.38% —

UNICAJA BANCO SA ES0380907065 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 1.37% —

CAISSE D´AMORTISSEME FR001400ZPR8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.36% —

CAIXABANK SA XS2310118976 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.35% —

TELEFONICA EMISIONES XS2753310825 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.30% —

AUTONOMOUS COMMUNITY ES00001010Q5 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.26% —

AIB GROUP PLC XS2343340852 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.24% —

UNICAJA BANCO SA ES0280907058 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 1.23% —

AGENCE FRANCAISE DE FR001400F7C9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.20% —

CAIXABANK SA XS2346253730 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.16% —

ENGIE SA FR001400MF86 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.14% —

ING GROEP NV XS2524746687 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.10% —

VONOVIA SE DE000A3MQS64 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 1.09% —

AIB GROUP PLC XS2707169111 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.05% —

AUTONOMOUS COMMUNITY ES0000101966 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.05% —

AUTONOMOUS COMMUNITY ES0000101875 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.04% —

AUTONOMOUS COMMUNITY ES00001010M4 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.00% —

JAPAN FINANCE ORGANI XS2291905474 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.99% —

AIB GROUP PLC XS3027988933 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.93% —

BANCO DE SABADELL SA XS2553801502 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.89% —

BNP PARIBAS SA FR001400DCZ6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.89% —

TELEFONICA EMISIONES XS2722162315 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.88% —

ENGIE SA FR001400F1G3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.88% —

NRW BANK DE000NWB0AQ0 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.86% —

NATIONAL GRID NORTH XS3086253112 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.86% —

BUNDESREPUBLIK DEUTS DE000BU3Z005 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.84% —

STATE OF NORTH RHINE DE000NRW0N67 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.80% —

EDP SA PTEDPNOM0015 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.80% —

COMMERZBANK AG DE000CZ45ZA0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.80% —

LLOYDS BANKING GROUP XS2868171229 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.76% —

AGENCE FRANCAISE DE FR0014003YN1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.76% —

CAISSE D´AMORTISSEME FR00140002P5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.75% —

AUTONOMOUS COMMUNITY ES00001010J0 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.75% —

KREDITANSTALT FUER W XS2586942448 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.74% —

BANK OF IRELAND GROU XS2576362839 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.74% —

CAIXABANK SA XS2623501181 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.70% —

NRW BANK DE000NWB0AG1 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.69% —

BANCO BPM SPA IT0005549479 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.68% —

INTERNATIONAL BANK F XS2160861808 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.67% —

ENEL FINANCE INTERNA XS3008889092 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.64% —

BANCO BPM SPA IT0005675126 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.63% —

SOCIETE DES GRANDS P FR00140005B8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.62% —

JUNTA DE ANDALUCIA ES0000090912 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.62% —

BNP PARIBAS SA FR0014006NI7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.62% —

KREDITANSTALT FUER W XS2698047771 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.62% —

IBERDROLA FINANZAS S XS2405855375 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.60% —

EDP SERVICIOS FINANC XS3171675393 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.59% —

EUROPEAN INVESTMENT EU000A4D7ZW2 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio EU 0.59% —

ENBW ENERGIE BADEN-W XS2381272207 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.59% —

TELEFONICA EMISIONES XS2484587048 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.58% —

KUNTARAHOITUS OYJ XS3092023178 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.56% —

AUTONOMOUS COMMUNITY ES00001010B7 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.56% —

NATWEST GROUP PLC XS2898838516 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.56% —

ACCIONES|REINSURANCE GROUP OF US7593516047 · USD Renta Variable Cotizada US 0.56% —

ONTARIO TEACHERS´ FI XS3086867523 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.55% —

JUNTA DE ANDALUCIA ES0000090953 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.55% —

HAMBURGER HOCHBAHN A XS2233088132 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.53% —

MERLIN PROPERTIES SO XS3168718529 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.52% —

ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT US8835561023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.52% —

ENGIE SA FR001400QOK5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.50% —

ACCIONES|CIENA CORP US1717793095 · USD Renta Variable Cotizada US 0.50% —

ABN AMRO BANK NV XS3083189319 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.49% —

ACCIONES|INTUIT INC US4612021034 · USD Renta Variable Cotizada US 0.49% —

ENGIE SA FR0013504693 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.49% —

SOCIETE DES GRANDS P FR0013372299 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.49% —

ACCIONES|LUMENTUM HOLDINGS IN US55024U1097 · USD Renta Variable Cotizada US 0.47% —

NN GROUP NV XS2526486159 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.46% —

ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR TW0002330008 · TWD Renta Variable Cotizada TW 0.45% —

CAIXABANK SA XS3226502485 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.44% —

ACCIONES|TRANE TECHNOLOGIES P IE00BK9ZQ967 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.44% —

ACCIONES|BROADCOM INC US11135F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.44% —

ACCIONES|PTC INC US69370C1009 · USD Renta Variable Cotizada US 0.44% —

ACCIONES|ASML HOLDING NV NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.44% —

BANCO BPM SPA IT0005637761 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.42% —

ACCIONES|DANAHER CORP US2358511028 · USD Renta Variable Cotizada US 0.41% —

ACCIONES|REPUBLIC SERVICES IN US7607591002 · USD Renta Variable Cotizada US 0.41% —

CREDIT AGRICOLE SA FR001400M4O2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.40% —

EVONIK INDUSTRIES AG XS2485162163 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.40% —

CARREFOUR SA FR0014009DZ6 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.39% —

DANSKE BANK A/S XS2941605409 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.39% —

CPPIB CAPITAL INC XS2838538291 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.38% —

ACCIONES|NATERA INC US6323071042 · USD Renta Variable Cotizada US 0.37% —

GENERALI XS2609970848 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

INTESA SANPAOLO SPA XS2625196352 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

KINGDOM OF BELGIUM G BE0000346552 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio BE 0.37% —

BANCA MONTE DEI PASC IT0005678955 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.36% —

ACCIONES|FANUC CORP JP3802400006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.35% —

ACCIONES|HITACHI LTD JP3788600009 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.33% —

ASN BANK NV XS2948048462 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.32% —

CIE DE SAINT-GOBAIN XS2796609787 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.32% —

INMOBILIARIA COLONIA XS2979643991 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.32% —

ACCIONES|H2O AMERICA US7843051043 · USD Renta Variable Cotizada US 0.32% —

ERSTE GROUP BANK AG AT0000A3HGD0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 0.32% —

ACCIONES|WEST PHARMACEUTICAL US9553061055 · USD Renta Variable Cotizada US 0.32% —

EUROPEAN INVESTMENT EU000A3L72Y4 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio EU 0.32% —

EDP SA PTEDPSOM0002 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.31% —

AIB GROUP PLC XS3237229193 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.31% —

CARREFOUR SA FR0014010M61 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.30% —

ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.29% —

ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS I US6974351057 · USD Renta Variable Cotizada US 0.29% —

ACCIONES|ICICI BANK LTD INE090A01021 · INR Renta Variable Cotizada IN 0.29% —

ACCIONES|KNORR-BREMSE AG DE000KBX1006 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.29% —

ACCIONES|BEIJER REF AB SE0015949748 · SEK Renta Variable Cotizada SE 0.29% —

ACCIONES|NXP SEMICONDUCTORS N NL0009538784 · USD Renta Variable Cotizada NL 0.28% —

ACCIONES|BRAMBLES LTD AU000000BXB1 · AUD Renta Variable Cotizada AU 0.28% —

ACCIONES|BUREAU VERITAS SA FR0006174348 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.28% —

ACCIONES|MERCADOLIBRE INC US58733R1023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28% —

ORANGE SA FR001400ZOT7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.27% —

COLONIAL SFL SOCIMI XS3182049935 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.27% —

DANSKE BANK A/S XS3244187764 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.27% —

ACCIONES|CROWN HOLDINGS INC US2283681060 · USD Renta Variable Cotizada US 0.27% —

NATIONAL GRID PLC XS2575973776 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.26% —

ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.26% 81.20 EUR

ACCIONES|AUTODESK INC US0527691069 · USD Renta Variable Cotizada US 0.26% —

ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE DE0006231004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.26% —

ACCIONES|BALCHEM CORP US0576652004 · USD Renta Variable Cotizada US 0.25% —

ACCIONES|NOVONESIS NOVOZYMES DK0060336014 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.24% —

BPCE SFH SA FR0013514502 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.24% —

ACCIONES|RELX PLC GB00B2B0DG97 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.24% —

ACCIONES|RAIA DROGASIL SA BRRADLACNOR0 · BRL Renta Variable Cotizada BR 0.24% —

AUTONOMOUS COMMUNITY ES00001010R3 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.23% —

ELECTRICITE DE FRANC FR001400ZGF2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.23% —

ACCIONES|REPLIGEN CORP US7599161095 · USD Renta Variable Cotizada US 0.23% —

BANK OF IRELAND GROU XS3074495790 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

ACCIONES|HAWKINS INC US4202611095 · USD Renta Variable Cotizada US 0.22% —

IBERDROLA FINANZAS S XS2949317676 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.22% —

NATIONALE-NEDERLANDE NL0015000WP1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio NL 0.22% —

ACCIONES|EXPERIAN PLC GB00B19NLV48 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.21% —

ACCIONES|OPTION CARE HEALTH I US68404L2016 · USD Renta Variable Cotizada US 0.21% —

IBERDROLA INTERNATIO XS2295335413 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.21% —

ACCIONES|ALCON AG CH0432492467 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.21% —

ACCIONES|AVERY DENNISON CORP US0536111091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.20% —

ACCIONES|CRODA INTERNATIONAL GB00BJFFLV09 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.20% —

ING GROEP NV XS2941482569 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

ARKEMA SA FR0014012JL7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.19% —

BANK OF IRELAND GROU XS3225871121 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

ACCIONES|NBT BANCORP INC US6287781024 · USD Renta Variable Cotizada US 0.18% —

MERLIN PROPERTIES SO XS2201946634 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

ACCIONES|EXLSERVICE HOLDINGS US3020811044 · USD Renta Variable Cotizada US 0.18% —

ACCIONES|LONZA GROUP AG CH0013841017 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.17% —

ACCIONES|TETRA TECH INC US88162G1031 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17% —

ACCIONES|FIRST BANCORP/PUERTO PR3186727065 · USD Renta Variable Cotizada PR 0.17% —

ACCIONES|PRYSMIAN SPA IT0004176001 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.17% —

ACCIONES|SIKA AG CH0418792922 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.16% —

ACCIONES|FIRST SOLAR INC US3364331070 · USD Renta Variable Cotizada US 0.15% —

ACCIONES|BOX INC US10316T1043 · USD Renta Variable Cotizada US 0.15% —

ACCIONES|UL SOLUTIONS INC US9037311076 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14% —

ACCIONES|LITTELFUSE INC US5370081045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13% —

ACCIONES|METTLER-TOLEDO INTER US5926881054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13% —

ACCIONES|TWILIO INC US90138F1021 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13% —

ADR|KANZHUN LTD US48553T1060 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13% —

ACCIONES|SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.12% —

ACCIONES|EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12% —

ACCIONES|LEGRAND SA FR0010307819 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.12% —

ACCIONES|HOME FIRST FINANCE C INE481N01025 · INR Renta Variable Cotizada IN 0.12% —

ACCIONES|PB FINTECH LTD INE417T01026 · INR Renta Variable Cotizada IN 0.10% —

ACCIONES|LIVERAMP HOLDINGS IN US53815P1084 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10% —

CREDIT AGRICOLE HOME FR0014004EJ9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.10% —

ACCIONES|MASIMO CORP US5747951003 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09% —

ACCIONES|ADVANCED DRAINAGE SY US00790R1041 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09% —

ACCIONES|LAUREATE EDUCATION I US5186132032 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09% —

ACCIONES|US PHYSICAL THERAPY US90337L1089 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09% —

ACCIONES|YADEA GROUP HOLDINGS KYG9830F1063 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.09% —

ACCIONES|SHOPRITE HOLDINGS LT ZAE000012084 · ZAR Renta Variable Cotizada ZA 0.09% —

ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S FR0000121972 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.08% —

ACCIONES|IRHYTHM TECHNOLOGIES US4500561067 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07% —

ACCIONES|INPOST SA LU2290522684 · EUR Renta Variable Cotizada LU 0.07% —

ACCIONES|LINCOLN ELECTRIC HOL US5339001068 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07% —

ACCIONES|PURECYCLE TECHNOLOGI US74623V1035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05% —

ACCIONES|CLICKS GROUP LTD ZAE000134854 · ZAR Renta Variable Cotizada ZA 0.05% —

ACCIONES|INNOVENT BIOLOGICS I KYG4818G1010 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.04% —

ACCIONES|COMMVAULT SYSTEMS IN US2041661024 · USD Renta Variable Cotizada US 0.03% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 32 Salidas: 42 Incrementos: 8 Recortes: 3

+ UNICAJA BANCO SA

Entra en la cartera con un 1.23% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ VONOVIA SE

Entra en la cartera con un 1.09% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ BANCO DE SABADELL SA

Entra en la cartera con un 0.89% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ENGIE SA

Entra en la cartera con un 0.88% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ NATIONAL GRID NORTH

Entra en la cartera con un 0.86% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ BANCO BPM SPA

Entra en la cartera con un 0.63% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ EDP SERVICIOS FINANC

Entra en la cartera con un 0.59% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ENBW ENERGIE BADEN-W

Entra en la cartera con un 0.59% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ KUNTARAHOITUS OYJ

Entra en la cartera con un 0.56% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ONTARIO TEACHERS´ FI

Entra en la cartera con un 0.55% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ JUNTA DE ANDALUCIA

Entra en la cartera con un 0.55% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ MERLIN PROPERTIES SO

Entra en la cartera con un 0.52% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ CAIXABANK SA

Entra en la cartera con un 0.44% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ EVONIK INDUSTRIES AG

Entra en la cartera con un 0.40% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ DANSKE BANK A/S

Entra en la cartera con un 0.39% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ GENERALI

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ BANCA MONTE DEI PASC

Entra en la cartera con un 0.36% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ASN BANK NV

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ EDP SA

Entra en la cartera con un 0.31% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ AIB GROUP PLC

Entra en la cartera con un 0.31% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ CARREFOUR SA

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ACCIONES|KNORR-BREMSE AG

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ACCIONES|BEIJER REF AB

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ COLONIAL SFL SOCIMI

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ DANSKE BANK A/S

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ACCIONES|REPLIGEN CORP

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ARKEMA SA

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ BANK OF IRELAND GROU

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ACCIONES|EXLSERVICE HOLDINGS

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ACCIONES|LEGRAND SA

Entra en la cartera con un 0.12% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ CREDIT AGRICOLE HOME

Entra en la cartera con un 0.10% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ACCIONES|LINCOLN ELECTRIC HOL

Entra en la cartera con un 0.07% de peso.

Ver ficha de la empresa →

− PORTUGAL OBRIGACOES

Sale de la cartera; tenia un 1.27% de peso.

− NEDERLANDSE WATERSCH

Sale de la cartera; tenia un 1.10% de peso.

− ANGLO AMERICAN CAPIT

Sale de la cartera; tenia un 1.03% de peso.

− BANCO DE SABADELL SA

Sale de la cartera; tenia un 0.88% de peso.

− ENGIE SA

Sale de la cartera; tenia un 0.76% de peso.

− BANCO DE SABADELL SA

Sale de la cartera; tenia un 0.74% de peso.

− EDP FINANCE BV

Sale de la cartera; tenia un 0.72% de peso.

− STORA ENSO OYJ

Sale de la cartera; tenia un 0.65% de peso.

− IBERDROLA FINANZAS S

Sale de la cartera; tenia un 0.59% de peso.

− ABN AMRO BANK NV

Sale de la cartera; tenia un 0.57% de peso.

− INMOBILIARIA COLONIA

Sale de la cartera; tenia un 0.54% de peso.

− ENGIE SA

Sale de la cartera; tenia un 0.43% de peso.

− ONTARIO TEACHERS´ FI

Sale de la cartera; tenia un 0.43% de peso.

− GENERALI

Sale de la cartera; tenia un 0.41% de peso.

− NATWEST GROUP PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.41% de peso.

− EDP SA

Sale de la cartera; tenia un 0.41% de peso.

− IBERDROLA FINANZAS S

Sale de la cartera; tenia un 0.40% de peso.

− AIB GROUP PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.40% de peso.

− BANCO DE SABADELL SA

Sale de la cartera; tenia un 0.40% de peso.

− ENGIE SA

Sale de la cartera; tenia un 0.36% de peso.

− NETHERLANDS GOVERNME

Sale de la cartera; tenia un 0.34% de peso.

− HEIDELBERG MATERIALS

Sale de la cartera; tenia un 0.31% de peso.

− CAIXABANK SA

Sale de la cartera; tenia un 0.27% de peso.

− ENGIE SA

Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.

− ACCIONES|CARLISLE COS INC

Sale de la cartera; tenia un 0.24% de peso.

− ACCIONES|KEMPER CORP

Sale de la cartera; tenia un 0.24% de peso.

− ACCIONES|GRAPHIC PACKAGING HO

Sale de la cartera; tenia un 0.23% de peso.

− AIR LIQUIDE FINANCE

Sale de la cartera; tenia un 0.23% de peso.

− VONOVIA SE

Sale de la cartera; tenia un 0.22% de peso.

− CARREFOUR SA

Sale de la cartera; tenia un 0.22% de peso.

− ACCIONES|NOVO NORDISK A/S

Sale de la cartera; tenia un 0.20% de peso.

− ACCIONES|DARLING INGREDIENTS

Sale de la cartera; tenia un 0.18% de peso.

− ACCIONES|EPAM SYSTEMS INC

Sale de la cartera; tenia un 0.18% de peso.

− SOCIMI|ALEXANDRIA REAL ESTA

Sale de la cartera; tenia un 0.17% de peso.

− ACCIONES|WILLSCOT HOLDINGS CO

Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.

− ACCIONES|INFORMATICA INC

Sale de la cartera; tenia un 0.15% de peso.

− ACCIONES|WNS HOLDINGS LTD

Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.

− BANK OF IRELAND GROU

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− ACCIONES|UPM-KYMMENE OYJ

Sale de la cartera; tenia un 0.11% de peso.

− ACCIONES|ICU MEDICAL INC

Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.

− ACCIONES|KORNIT DIGITAL LTD

Sale de la cartera; tenia un 0.08% de peso.

− ACCIONES|CURY CONSTRUTORA E I

Sale de la cartera; tenia un 0.06% de peso.

▲ ITALY BUONI POLIENNA

Pasa del 2.16% al 2.96%.

Ver ficha de la empresa →

▲ TELEFONICA EMISIONES

Pasa del 0.78% al 1.30%.

Ver ficha de la empresa →

▲ CAISSE D´AMORTISSEME

Pasa del 0.89% al 1.36%.

Ver ficha de la empresa →

▲ COMMERZBANK AG

Pasa del 0.41% al 0.80%.

Ver ficha de la empresa →

▲ ACCIONES|LUMENTUM HOLDINGS IN

Pasa del 0.13% al 0.47%.

Ver ficha de la empresa →

▲ ACCIONES|CIENA CORP

Pasa del 0.26% al 0.50%.

Ver ficha de la empresa →

▲ ACCIONES|ASML HOLDING NV

Pasa del 0.21% al 0.44%.

Ver ficha de la empresa →

▲ ACCIONES|REINSURANCE GROUP OF

Pasa del 0.35% al 0.56%.

Ver ficha de la empresa →

▼ ITALY BUONI POLIENNA

Pasa del 2.67% al 1.79%.

Ver ficha de la empresa →

▼ EUROPEAN INVESTMENT

Pasa del 0.96% al 0.59%.

Ver ficha de la empresa →

▼ ACCIONES|TWILIO INC

Pasa del 0.39% al 0.13%.

Ver ficha de la empresa →

Renta fija

Exposición RF declarada

338.4 M €

% de la cartera

72.2%

Posiciones

103

Emisores

Soberano: 59.3 M € Corporativo: 279.1 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

10% 27% 46% 11%

6-12 meses · 0.5%1-2 años · 10.4%2-5 años · 26.6%5-10 años · 45.6%> 10 años · 5.8%Desconocido · 11.0%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%

3-6 meses 0 0 € 0.0%

6-12 meses 1 1.8 M € 0.5%

1-2 años 8 35.2 M € 10.4%

2-5 años 27 90.1 M € 26.6%

5-10 años 46 154.4 M € 45.6%

> 10 años 11 19.8 M € 5.8%

Desconocido 10 37.1 M € 11.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

AUTONOMOUS COMMUNITY Soberano 7 27.6 M € —

Repubblica Italiana Soberano 2 22.3 M € 2031-10-30

CAIXABANK SA Banco 4 17.1 M € 2027-05-16

AIB GROUP PLC Corporativo 4 16.5 M € 2027-11-17

NEDERLANDSE WATERSCH Corporativo 2 14.8 M € 2029-12-17

ENGIE Corporativo 4 14.1 M € 2030-01-11

TELEFONICA EMISIONES Corporativo 3 12.9 M € 2031-05-25

UNICAJA BANCO SA Banco 2 12.2 M € 2027-11-15

CAISSE D´AMORTISSEME Corporativo 2 9.9 M € 2028-02-25

ENEL FINANCE INTERNA Corporativo 2 9.8 M € 2027-06-17

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

IT0005542359 Repubblica Italiana 4.00% 2031-10-30 13.8 M €

IT0005508590 Repubblica Italiana 4.00% 2035-04-30 8.4 M €

XS2579321337 NEDERLANDSE WATERSCH 2.75% 2029-12-17 8.1 M €

XS2793252060 INSTITUTO DE CREDITO 3.05% 2031-04-30 7.2 M €

XS2353182020 ENEL FINANCE INTERNA 0.25% 2027-06-17 6.8 M €

XS2834365277 NEDERLANDSE WATERSCH 3.00% 2031-06-05 6.7 M €

XS2491737461 SVENSK EXPORTKREDIT 2.00% 2027-06-30 6.5 M €

ES0380907065 UNICAJA BANCO SA 7.25% 2027-11-15 6.4 M €

FR001400ZPR8 CAISSE D´AMORTISSEME 2.38% 2028-09-24 6.4 M €

XS2310118976 CAIXABANK SA 1.25% 2031-06-18 6.3 M €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 26 Salidas por vencimiento: 3 Salidas no explicadas por vencimiento: 25

+ UNICAJA BANCO SA

Entra en la cartera con un 1.23% de peso.

+ VONOVIA SE

Entra en la cartera con un 1.09% de peso.

+ BANCO DE SABADELL SA

Entra en la cartera con un 0.89% de peso.

+ ENGIE SA

Entra en la cartera con un 0.88% de peso.

+ NATIONAL GRID NORTH

Entra en la cartera con un 0.86% de peso.

+ BANCO BPM SPA

Entra en la cartera con un 0.63% de peso.

+ EDP SERVICIOS FINANC

Entra en la cartera con un 0.59% de peso.

+ ENBW ENERGIE BADEN-W

Entra en la cartera con un 0.59% de peso.

+ KUNTARAHOITUS OYJ

Entra en la cartera con un 0.56% de peso.

+ ONTARIO TEACHERS´ FI

Entra en la cartera con un 0.55% de peso.

+ JUNTA DE ANDALUCIA

Entra en la cartera con un 0.55% de peso.

+ MERLIN PROPERTIES SO

Entra en la cartera con un 0.52% de peso.

+ CAIXABANK SA

Entra en la cartera con un 0.44% de peso.

+ EVONIK INDUSTRIES AG

Entra en la cartera con un 0.40% de peso.

+ DANSKE BANK A/S

Entra en la cartera con un 0.39% de peso.

+ GENERALI

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

+ BANCA MONTE DEI PASC

Entra en la cartera con un 0.36% de peso.

+ ASN BANK NV

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

+ EDP SA

Entra en la cartera con un 0.31% de peso.

+ AIB GROUP PLC

Entra en la cartera con un 0.31% de peso.

+ CARREFOUR SA

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

+ COLONIAL SFL SOCIMI

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

+ DANSKE BANK A/S

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

+ ARKEMA SA

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

+ BANK OF IRELAND GROU

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

+ CREDIT AGRICOLE HOME

Entra en la cartera con un 0.10% de peso.

− ANGLO AMERICAN CAPIT

Sale de la cartera; tenía un 1.03% de peso.

− BANCO DE SABADELL SA

Sale de la cartera; tenía un 0.88% de peso.

− ENGIE SA

Sale de la cartera; tenía un 0.76% de peso.

− BANCO DE SABADELL SA

Sale de la cartera; tenía un 0.74% de peso.

− STORA ENSO OYJ

Sale de la cartera; tenía un 0.65% de peso.

− IBERDROLA FINANZAS S

Sale de la cartera; tenía un 0.59% de peso.

− ABN AMRO BANK NV

Sale de la cartera; tenía un 0.57% de peso.

− INMOBILIARIA COLONIA

Sale de la cartera; tenía un 0.54% de peso.

− ENGIE SA

Sale de la cartera; tenía un 0.43% de peso.

− ONTARIO TEACHERS´ FI

Sale de la cartera; tenía un 0.43% de peso.

− GENERALI

Sale de la cartera; tenía un 0.41% de peso.

− NATWEST GROUP PLC

Sale de la cartera; tenía un 0.41% de peso.

− EDP SA

Sale de la cartera; tenía un 0.41% de peso.

− IBERDROLA FINANZAS S

Sale de la cartera; tenía un 0.40% de peso.

− AIB GROUP PLC

Sale de la cartera; tenía un 0.40% de peso.

− BANCO DE SABADELL SA

Sale de la cartera; tenía un 0.40% de peso.

− ENGIE SA

Sale de la cartera; tenía un 0.36% de peso.

− NETHERLANDS GOVERNME

Sale de la cartera; tenía un 0.34% de peso.

− HEIDELBERG MATERIALS

Sale de la cartera; tenía un 0.31% de peso.

− CAIXABANK SA

Sale de la cartera; tenía un 0.27% de peso.

− ENGIE SA

Sale de la cartera; tenía un 0.25% de peso.

− AIR LIQUIDE FINANCE

Sale de la cartera; tenía un 0.23% de peso.

− VONOVIA SE

Sale de la cartera; tenía un 0.22% de peso.

− CARREFOUR SA

Sale de la cartera; tenía un 0.22% de peso.

− BANK OF IRELAND GROU

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

◦ PORTUGAL OBRIGACOES

Sale de la cartera; tenía un 1.27% de peso.

◦ NEDERLANDSE WATERSCH

Sale de la cartera; tenía un 1.10% de peso.

◦ EDP FINANCE BV

Sale de la cartera; tenía un 0.72% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.