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Ficha de fondo

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI

Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

176

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

176

Empresa Tipo Pais Peso Precio

INSTITUTO DE CREDITO XS2793252060 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.28% —

AIB GROUP PLC XS2343340852 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.21% —

CAIXABANK SA XS2310118976 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.19% —

ACCIONES|REINSURANCE GROUP OF US7593516047 · USD Renta Variable Cotizada US 1.10% —

ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT US8835561023 · USD Renta Variable Cotizada US 1.06% —

ENEL FINANCE INTERNA XS2353182020 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.06% —

VONOVIA SE DE000A3MQS64 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 1.04% —

AGENCE FRANCAISE DE FR001400F7C9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.03% —

ACCIONES|INTUIT INC US4612021034 · USD Renta Variable Cotizada US 1.02% —

ACCIONES|CIENA CORP US1717793095 · USD Renta Variable Cotizada US 1.02% —

AUTONOMOUS COMMUNITY ES00001010M4 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.01% —

TELEFONICA EMISIONES XS2753310825 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.00% —

UNICAJA BANCO SA ES0280907058 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.99% —

ENGIE SA FR001400MF86 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.98% —

ACCIONES|TRANE TECHNOLOGIES P IE00BK9ZQ967 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.96% —

ACCIONES|LUMENTUM HOLDINGS IN US55024U1097 · USD Renta Variable Cotizada US 0.96% —

ING GROEP NV XS2524746687 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.96% —

STATE OF NORTH RHINE DE000NRW0N67 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.95% —

TELEFONICA EMISIONES XS2722162315 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.93% —

ACCIONES|PTC INC US69370C1009 · USD Renta Variable Cotizada US 0.92% —

ACCIONES|BROADCOM INC US11135F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.90% —

NEDERLANDSE WATERSCH XS2834365277 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.90% —

CAISSE D´AMORTISSEME FR001400ZPR8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.90% —

ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR TW0002330008 · TWD Renta Variable Cotizada TW 0.89% —

ENGIE SA FR001400F1G3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.87% —

ACCIONES|DANAHER CORP US2358511028 · USD Renta Variable Cotizada US 0.85% —

ACCIONES|ASML HOLDING NV NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.85% —

AUTONOMOUS COMMUNITY ES00001010J0 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.84% —

ACCIONES|REPUBLIC SERVICES IN US7607591002 · USD Renta Variable Cotizada US 0.83% —

CAIXABANK SA XS2623501181 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.81% —

AUTONOMOUS COMMUNITY ES00001010Q5 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.80% —

AIB GROUP PLC XS3027988933 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.78% —

NRW BANK DE000NWB0AG1 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.71% —

ACCIONES|FANUC CORP JP3802400006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.70% —

ACCIONES|NATERA INC US6323071042 · USD Renta Variable Cotizada US 0.70% —

BNP PARIBAS SA FR001400DCZ6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.68% —

BNP PARIBAS SA FR0014006NI7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.67% —

ACCIONES|WEST PHARMACEUTICAL US9553061055 · USD Renta Variable Cotizada US 0.66% —

ACCIONES|HITACHI LTD JP3788600009 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.66% —

HAMBURGER HOCHBAHN A XS2233088132 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.66% —

ACCIONES|H2O AMERICA US7843051043 · USD Renta Variable Cotizada US 0.65% —

NATIONAL GRID NORTH XS3086253112 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.65% —

BANCO BPM SPA IT0005549479 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.63% —

ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.60% —

ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS I US6974351057 · USD Renta Variable Cotizada US 0.60% —

ACCIONES|ICICI BANK LTD INE090A01021 · INR Renta Variable Cotizada IN 0.60% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0005542359 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.60% —

EDP SA PTEDPNOM0015 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.59% —

ACCIONES|BRAMBLES LTD AU000000BXB1 · AUD Renta Variable Cotizada AU 0.59% —

ITALY BUONI POLIENNA IT0005508590 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.59% —

BANCO DE SABADELL SA XS2553801502 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.59% —

KREDITANSTALT FUER W XS2698047771 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.58% —

ACCIONES|KNORR-BREMSE AG DE000KBX1006 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.57% —

ACCIONES|NXP SEMICONDUCTORS N NL0009538784 · USD Renta Variable Cotizada NL 0.57% —

TELEFONICA EMISIONES XS2484587048 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.57% —

ACCIONES|BEIJER REF AB SE0015949748 · SEK Renta Variable Cotizada SE 0.57% —

AUTONOMOUS COMMUNITY ES0000101875 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.56% —

ONTARIO TEACHERS´ FI XS3086867523 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.56% —

ENEL FINANCE INTERNA XS3008889092 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.56% —

EUROPEAN INVESTMENT EU000A4D7ZW2 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio EU 0.55% —

ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE DE0006231004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.55% —

AUTONOMOUS COMMUNITY ES0000101966 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.55% —

ACCIONES|MERCADOLIBRE INC US58733R1023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.55% —

IBERDROLA FINANZAS S XS2405855375 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.54% —

SVENSK EXPORTKREDIT XS2491737461 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.54% —

ACCIONES|BUREAU VERITAS SA FR0006174348 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.54% —

ENBW ENERGIE BADEN-W XS2381272207 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.53% —

SOCIETE DES GRANDS P FR0013372299 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.53% —

EDP SERVICIOS FINANC XS3171675393 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.53% —

CAISSE D´AMORTISSEME FR00140002P5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.53% —

AUTONOMOUS COMMUNITY ES00001010B7 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.52% —

ACCIONES|NOVONESIS NOVOZYMES DK0060336014 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.52% —

LLOYDS BANKING GROUP XS2868171229 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.52% —

ACCIONES|CROWN HOLDINGS INC US2283681060 · USD Renta Variable Cotizada US 0.52% —

NRW BANK DE000NWB0AQ0 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.51% —

NEDERLANDSE WATERSCH XS2579321337 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.51% —

ACCIONES|RAIA DROGASIL SA BRRADLACNOR0 · BRL Renta Variable Cotizada BR 0.51% —

ACCIONES|BALCHEM CORP US0576652004 · USD Renta Variable Cotizada US 0.51% —

BANCO BPM SPA IT0005675126 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.50% —

ACCIONES|RELX PLC GB00B2B0DG97 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.50% —

ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.50% 81.20 EUR

ACCIONES|AUTODESK INC US0527691069 · USD Renta Variable Cotizada US 0.50% —

KUNTARAHOITUS OYJ XS3092023178 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.49% —

NATWEST GROUP PLC XS2898838516 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.48% —

ENGIE SA FR001400QOK5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.48% —

ABN AMRO BANK NV XS3083189319 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.48% —

ACCIONES|HAWKINS INC US4202611095 · USD Renta Variable Cotizada US 0.47% —

ACCIONES|EXPERIAN PLC GB00B19NLV48 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.47% —

AIB GROUP PLC XS2707169111 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.46% —

ACCIONES|REPLIGEN CORP US7599161095 · USD Renta Variable Cotizada US 0.46% —

ENGIE SA FR0013504693 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.46% —

CAIXABANK SA XS2346253730 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.46% —

NN GROUP NV XS2526486159 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.46% —

AGENCE FRANCAISE DE FR0014003YN1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.45% —

ACCIONES|OPTION CARE HEALTH I US68404L2016 · USD Renta Variable Cotizada US 0.44% —

BANK OF IRELAND GROU XS2576362839 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.44% —

ACCIONES|ALCON AG CH0432492467 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.43% —

COMMERZBANK AG DE000CZ45ZA0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.43% —

ACCIONES|AVERY DENNISON CORP US0536111091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.42% —

ACCIONES|CRODA INTERNATIONAL GB00BJFFLV09 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.41% —

SOCIETE DES GRANDS P FR00140005B8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.41% —

UNICAJA BANCO SA ES0380907065 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.39% —

CAIXABANK SA XS3226502485 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.39% —

CREDIT AGRICOLE SA FR001400M4O2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.38% —

ACCIONES|NBT BANCORP INC US6287781024 · USD Renta Variable Cotizada US 0.38% —

ACCIONES|EXLSERVICE HOLDINGS US3020811044 · USD Renta Variable Cotizada US 0.38% —

CIE DE SAINT-GOBAIN XS2796609787 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

JUNTA DE ANDALUCIA ES0000090912 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.37% —

ACCIONES|FIRST BANCORP/PUERTO PR3186727065 · USD Renta Variable Cotizada PR 0.35% —

ACCIONES|LONZA GROUP AG CH0013841017 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.34% —

ACCIONES|TETRA TECH INC US88162G1031 · USD Renta Variable Cotizada US 0.34% —

JUNTA DE ANDALUCIA ES0000090953 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.33% —

ACCIONES|PRYSMIAN SPA IT0004176001 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.33% —

MERLIN PROPERTIES SO XS3168718529 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% —

ACCIONES|SIKA AG CH0418792922 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.32% —

ACCIONES|METTLER-TOLEDO INTER US5926881054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.32% —

ACCIONES|BOX INC US10316T1043 · USD Renta Variable Cotizada US 0.32% —

EUROPEAN INVESTMENT EU000A3L72Y4 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio EU 0.30% —

INTESA SANPAOLO SPA XS2625196352 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.30% —

IBERDROLA INTERNATIO XS2295335413 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.30% —

ACCIONES|FIRST SOLAR INC US3364331070 · USD Renta Variable Cotizada US 0.29% —

EDP SA PTEDPSOM0002 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.29% —

CPPIB CAPITAL INC XS2838538291 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

DANSKE BANK A/S XS2941605409 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.28% —

INMOBILIARIA COLONIA XS2979643991 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.28% —

ADR|KANZHUN LTD US48553T1060 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28% —

ERSTE GROUP BANK AG AT0000A3HGD0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 0.28% —

BANCA MONTE DEI PASC IT0005678955 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.28% —

EVONIK INDUSTRIES AG XS2485162163 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.28% —

ACCIONES|UL SOLUTIONS INC US9037311076 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28% —

ACCIONES|LITTELFUSE INC US5370081045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.27% —

ACCIONES|TWILIO INC US90138F1021 · USD Renta Variable Cotizada US 0.27% —

INTERNATIONAL BANK F XS2160861808 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.26% —

AIB GROUP PLC XS3237229193 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.25% —

CARREFOUR SA FR0014009DZ6 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.25% —

BANCO BPM SPA IT0005637761 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.25% —

ACCIONES|SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.24% —

ACCIONES|LEGRAND SA FR0010307819 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.24% —

ACCIONES|EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 · USD Renta Variable Cotizada US 0.24% —

MERLIN PROPERTIES SO XS2201946634 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

ACCIONES|HOME FIRST FINANCE C INE481N01025 · INR Renta Variable Cotizada IN 0.23% —

DANSKE BANK A/S XS3244187764 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

AUTONOMOUS COMMUNITY ES00001010R3 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.22% —

ELECTRICITE DE FRANC FR001400ZGF2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.22% —

ACCIONES|PB FINTECH LTD INE417T01026 · INR Renta Variable Cotizada IN 0.22% —

GENERALI XS2609970848 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.21% —

BANK OF IRELAND GROU XS3074495790 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.21% —

ACCIONES|LIVERAMP HOLDINGS IN US53815P1084 · USD Renta Variable Cotizada US 0.21% —

NATIONALE-NEDERLANDE NL0015000WP1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio NL 0.21% —

IBERDROLA FINANZAS S XS2949317676 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.20% —

NATIONAL GRID PLC XS2575973776 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.20% —

ING GROEP NV XS2941482569 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.20% —

ACCIONES|ADVANCED DRAINAGE SY US00790R1041 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19% —

ACCIONES|MASIMO CORP US5747951003 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19% —

ACCIONES|US PHYSICAL THERAPY US90337L1089 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19% —

JAPAN FINANCE ORGANI XS2291905474 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

ACCIONES|YADEA GROUP HOLDINGS KYG9830F1063 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.18% —

ACCIONES|SHOPRITE HOLDINGS LT ZAE000012084 · ZAR Renta Variable Cotizada ZA 0.17% —

ACCIONES|LAUREATE EDUCATION I US5186132032 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17% —

ACCIONES|IRHYTHM TECHNOLOGIES US4500561067 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17% —

ORANGE SA FR001400ZOT7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.17% —

COLONIAL SFL SOCIMI XS3182049935 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.17% —

ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S FR0000121972 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.16% —

BPCE SFH SA FR0013514502 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.15% —

ACCIONES|LINCOLN ELECTRIC HOL US5339001068 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14% —

CARREFOUR SA FR0014010M61 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.14% —

ACCIONES|INPOST SA LU2290522684 · EUR Renta Variable Cotizada LU 0.14% —

KREDITANSTALT FUER W XS2586942448 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.14% —

ARKEMA SA FR0014012JL7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.14% —

BANK OF IRELAND GROU XS3225871121 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

ACCIONES|PURECYCLE TECHNOLOGI US74623V1035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11% —

ASN BANK NV XS2948048462 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

ACCIONES|CLICKS GROUP LTD ZAE000134854 · ZAR Renta Variable Cotizada ZA 0.10% —

ACCIONES|INNOVENT BIOLOGICS I KYG4818G1010 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.10% —

ACCIONES|COMMVAULT SYSTEMS IN US2041661024 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08% —

CREDIT AGRICOLE HOME FR0014004EJ9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.03% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 33 Salidas: 39 Incrementos: 14 Recortes: 7

+ VONOVIA SE

Entra en la cartera con un 1.04% de peso.

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+ UNICAJA BANCO SA

Entra en la cartera con un 0.99% de peso.

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+ ENGIE SA

Entra en la cartera con un 0.87% de peso.

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+ NATIONAL GRID NORTH

Entra en la cartera con un 0.65% de peso.

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+ ITALY BUONI POLIENNA

Entra en la cartera con un 0.60% de peso.

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+ BANCO DE SABADELL SA

Entra en la cartera con un 0.59% de peso.

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+ ACCIONES|KNORR-BREMSE AG

Entra en la cartera con un 0.57% de peso.

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+ ACCIONES|BEIJER REF AB

Entra en la cartera con un 0.57% de peso.

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+ ONTARIO TEACHERS´ FI

Entra en la cartera con un 0.56% de peso.

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+ ENBW ENERGIE BADEN-W

Entra en la cartera con un 0.53% de peso.

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+ EDP SERVICIOS FINANC

Entra en la cartera con un 0.53% de peso.

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+ BANCO BPM SPA

Entra en la cartera con un 0.50% de peso.

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+ KUNTARAHOITUS OYJ

Entra en la cartera con un 0.49% de peso.

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+ ACCIONES|REPLIGEN CORP

Entra en la cartera con un 0.46% de peso.

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+ CAIXABANK SA

Entra en la cartera con un 0.39% de peso.

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+ ACCIONES|EXLSERVICE HOLDINGS

Entra en la cartera con un 0.38% de peso.

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+ JUNTA DE ANDALUCIA

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

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+ MERLIN PROPERTIES SO

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

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+ EDP SA

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

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+ DANSKE BANK A/S

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

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+ BANCA MONTE DEI PASC

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

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+ EVONIK INDUSTRIES AG

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

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+ AIB GROUP PLC

Entra en la cartera con un 0.25% de peso.

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+ ACCIONES|LEGRAND SA

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

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+ DANSKE BANK A/S

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

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+ GENERALI

Entra en la cartera con un 0.21% de peso.

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+ COLONIAL SFL SOCIMI

Entra en la cartera con un 0.17% de peso.

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+ ACCIONES|LINCOLN ELECTRIC HOL

Entra en la cartera con un 0.14% de peso.

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+ CARREFOUR SA

Entra en la cartera con un 0.14% de peso.

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+ ARKEMA SA

Entra en la cartera con un 0.14% de peso.

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+ BANK OF IRELAND GROU

Entra en la cartera con un 0.12% de peso.

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+ ASN BANK NV

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ CREDIT AGRICOLE HOME

Entra en la cartera con un 0.03% de peso.

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− ANGLO AMERICAN CAPIT

Sale de la cartera; tenia un 0.90% de peso.

− NEDERLANDSE WATERSCH

Sale de la cartera; tenia un 0.80% de peso.

− STORA ENSO OYJ

Sale de la cartera; tenia un 0.80% de peso.

− ENGIE SA

Sale de la cartera; tenia un 0.77% de peso.

− BANCO DE SABADELL SA

Sale de la cartera; tenia un 0.73% de peso.

− INMOBILIARIA COLONIA

Sale de la cartera; tenia un 0.59% de peso.

− ACCIONES|CARLISLE COS INC

Sale de la cartera; tenia un 0.54% de peso.

− IBERDROLA FINANZAS S

Sale de la cartera; tenia un 0.53% de peso.

− ABN AMRO BANK NV

Sale de la cartera; tenia un 0.52% de peso.

− ACCIONES|KEMPER CORP

Sale de la cartera; tenia un 0.51% de peso.

− EDP SA

Sale de la cartera; tenia un 0.46% de peso.

− ACCIONES|GRAPHIC PACKAGING HO

Sale de la cartera; tenia un 0.46% de peso.

− ENGIE SA

Sale de la cartera; tenia un 0.44% de peso.

− ONTARIO TEACHERS´ FI

Sale de la cartera; tenia un 0.43% de peso.

− ACCIONES|NOVO NORDISK A/S

Sale de la cartera; tenia un 0.41% de peso.

− AIB GROUP PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.39% de peso.

− ACCIONES|DARLING INGREDIENTS

Sale de la cartera; tenia un 0.38% de peso.

− ENGIE SA

Sale de la cartera; tenia un 0.36% de peso.

− ACCIONES|EPAM SYSTEMS INC

Sale de la cartera; tenia un 0.35% de peso.

− SOCIMI|ALEXANDRIA REAL ESTA

Sale de la cartera; tenia un 0.35% de peso.

− NATWEST GROUP PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.

− ACCIONES|WILLSCOT HOLDINGS CO

Sale de la cartera; tenia un 0.31% de peso.

− BANCO DE SABADELL SA

Sale de la cartera; tenia un 0.30% de peso.

− ACCIONES|WNS HOLDINGS LTD

Sale de la cartera; tenia un 0.30% de peso.

− ACCIONES|INFORMATICA INC

Sale de la cartera; tenia un 0.30% de peso.

− NETHERLANDS GOVERNME

Sale de la cartera; tenia un 0.30% de peso.

− GENERALI

Sale de la cartera; tenia un 0.28% de peso.

− BANCO DE SABADELL SA

Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.

− HEIDELBERG MATERIALS

Sale de la cartera; tenia un 0.23% de peso.

− ACCIONES|UPM-KYMMENE OYJ

Sale de la cartera; tenia un 0.22% de peso.

− IBERDROLA FINANZAS S

Sale de la cartera; tenia un 0.22% de peso.

− CARREFOUR SA

Sale de la cartera; tenia un 0.20% de peso.

− ACCIONES|ICU MEDICAL INC

Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.

− ENGIE SA

Sale de la cartera; tenia un 0.18% de peso.

− AIR LIQUIDE FINANCE

Sale de la cartera; tenia un 0.18% de peso.

− VONOVIA SE

Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.

− ACCIONES|KORNIT DIGITAL LTD

Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.

− ACCIONES|CURY CONSTRUTORA E I

Sale de la cartera; tenia un 0.13% de peso.

− BANK OF IRELAND GROU

Sale de la cartera; tenia un 0.07% de peso.

▲ ACCIONES|LUMENTUM HOLDINGS IN

Pasa del 0.27% al 0.96%.

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▲ ACCIONES|CIENA CORP

Pasa del 0.49% al 1.02%.

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▲ ACCIONES|ASML HOLDING NV

Pasa del 0.43% al 0.85%.

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▲ ACCIONES|INTUIT INC

Pasa del 0.63% al 1.02%.

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▲ ACCIONES|REINSURANCE GROUP OF

Pasa del 0.71% al 1.10%.

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▲ ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT

Pasa del 0.68% al 1.06%.

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▲ ACCIONES|HAWKINS INC

Pasa del 0.14% al 0.47%.

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▲ ACCIONES|RAIA DROGASIL SA

Pasa del 0.19% al 0.51%.

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▲ ACCIONES|WEST PHARMACEUTICAL

Pasa del 0.39% al 0.66%.

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▲ ACCIONES|FIRST BANCORP/PUERTO

Pasa del 0.10% al 0.35%.

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▲ ACCIONES|DANAHER CORP

Pasa del 0.61% al 0.85%.

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▲ TELEFONICA EMISIONES

Pasa del 0.76% al 1.00%.

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▲ COMMERZBANK AG

Pasa del 0.20% al 0.43%.

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▲ ACCIONES|OPTION CARE HEALTH I

Pasa del 0.23% al 0.44%.

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▼ ITALY BUONI POLIENNA

Pasa del 1.94% al 0.59%.

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▼ AIB GROUP PLC

Pasa del 1.25% al 0.46%.

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▼ ACCIONES|TWILIO INC

Pasa del 0.79% al 0.27%.

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▼ ENEL FINANCE INTERNA

Pasa del 1.41% al 1.06%.

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▼ SVENSK EXPORTKREDIT

Pasa del 0.83% al 0.54%.

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▼ ACCIONES|RELX PLC

Pasa del 0.78% al 0.50%.

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▼ ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S

Pasa del 0.37% al 0.16%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

181.8 M €

% de la cartera

51.1%

Posiciones

101

Emisores

Soberano: 23.7 M € Corporativo: 158.1 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

10% 26% 43% 12%

6-12 meses · 0.5%1-2 años · 10.0%2-5 años · 26.4%5-10 años · 43.2%> 10 años · 7.6%Desconocido · 12.3%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%

3-6 meses 0 0 € 0.0%

6-12 meses 1 896,091 € 0.5%

1-2 años 8 18.2 M € 10.0%

2-5 años 27 48.0 M € 26.4%

5-10 años 44 78.6 M € 43.2%

> 10 años 11 13.8 M € 7.6%

Desconocido 10 22.4 M € 12.3%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

AUTONOMOUS COMMUNITY Soberano 7 16.1 M € —

CAIXABANK SA Banco 4 10.1 M € 2027-05-16

ENGIE Corporativo 4 9.9 M € 2030-01-11

AIB GROUP PLC Corporativo 4 9.7 M € 2027-11-17

TELEFONICA EMISIONES Corporativo 3 8.9 M € 2031-05-25

ENEL FINANCE INTERNA Corporativo 2 5.7 M € 2027-06-17

AGENCE FRANCAISE DE Corporativo 2 5.3 M € 2028-11-25

CAISSE D´AMORTISSEME Corporativo 2 5.1 M € 2028-02-25

NEDERLANDSE WATERSCH Corporativo 2 5.0 M € 2029-12-17

UNICAJA BANCO SA Banco 2 4.9 M € 2027-11-15

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

XS2793252060 INSTITUTO DE CREDITO 3.05% 2031-04-30 4.6 M €

XS2343340852 AIB GROUP PLC 0.50% 2027-11-17 4.3 M €

XS2310118976 CAIXABANK SA 1.25% 2031-06-18 4.2 M €

XS2353182020 ENEL FINANCE INTERNA 0.25% 2027-06-17 3.8 M €

DE000A3MQS64 VONOVIA SE 1.88% 2028-06-28 3.7 M €

FR001400F7C9 AGENCE FRANCAISE DE 2.88% 2030-01-21 3.7 M €

ES00001010M4 AUTONOMOUS COMMUNITY 3.46% — 3.6 M €

XS2753310825 TELEFONICA EMISIONES 3.70% 2032-01-24 3.6 M €

ES0280907058 UNICAJA BANCO SA 3.50% 2031-06-30 3.5 M €

FR001400MF86 ENGIE 3.88% 2033-12-06 3.5 M €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 27 Salidas por vencimiento: 1 Salidas no explicadas por vencimiento: 24

+ VONOVIA SE

Entra en la cartera con un 1.04% de peso.

+ UNICAJA BANCO SA

Entra en la cartera con un 0.99% de peso.

+ ENGIE SA

Entra en la cartera con un 0.87% de peso.

+ NATIONAL GRID NORTH

Entra en la cartera con un 0.65% de peso.

+ ITALY BUONI POLIENNA

Entra en la cartera con un 0.60% de peso.

+ BANCO DE SABADELL SA

Entra en la cartera con un 0.59% de peso.

+ ONTARIO TEACHERS´ FI

Entra en la cartera con un 0.56% de peso.

+ ENBW ENERGIE BADEN-W

Entra en la cartera con un 0.53% de peso.

+ EDP SERVICIOS FINANC

Entra en la cartera con un 0.53% de peso.

+ BANCO BPM SPA

Entra en la cartera con un 0.50% de peso.

+ KUNTARAHOITUS OYJ

Entra en la cartera con un 0.49% de peso.

+ CAIXABANK SA

Entra en la cartera con un 0.39% de peso.

+ JUNTA DE ANDALUCIA

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

+ MERLIN PROPERTIES SO

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

+ EDP SA

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

+ DANSKE BANK A/S

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

+ BANCA MONTE DEI PASC

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

+ EVONIK INDUSTRIES AG

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

+ AIB GROUP PLC

Entra en la cartera con un 0.25% de peso.

+ DANSKE BANK A/S

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

+ GENERALI

Entra en la cartera con un 0.21% de peso.

+ COLONIAL SFL SOCIMI

Entra en la cartera con un 0.17% de peso.

+ CARREFOUR SA

Entra en la cartera con un 0.14% de peso.

+ ARKEMA SA

Entra en la cartera con un 0.14% de peso.

+ BANK OF IRELAND GROU

Entra en la cartera con un 0.12% de peso.

+ ASN BANK NV

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ CREDIT AGRICOLE HOME

Entra en la cartera con un 0.03% de peso.

− ANGLO AMERICAN CAPIT

Sale de la cartera; tenía un 0.90% de peso.

− STORA ENSO OYJ

Sale de la cartera; tenía un 0.80% de peso.

− ENGIE SA

Sale de la cartera; tenía un 0.77% de peso.

− BANCO DE SABADELL SA

Sale de la cartera; tenía un 0.73% de peso.

− INMOBILIARIA COLONIA

Sale de la cartera; tenía un 0.59% de peso.

− IBERDROLA FINANZAS S

Sale de la cartera; tenía un 0.53% de peso.

− ABN AMRO BANK NV

Sale de la cartera; tenía un 0.52% de peso.

− EDP SA

Sale de la cartera; tenía un 0.46% de peso.

− ENGIE SA

Sale de la cartera; tenía un 0.44% de peso.

− ONTARIO TEACHERS´ FI

Sale de la cartera; tenía un 0.43% de peso.

− AIB GROUP PLC

Sale de la cartera; tenía un 0.39% de peso.

− ENGIE SA

Sale de la cartera; tenía un 0.36% de peso.

− NATWEST GROUP PLC

Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.

− BANCO DE SABADELL SA

Sale de la cartera; tenía un 0.30% de peso.

− NETHERLANDS GOVERNME

Sale de la cartera; tenía un 0.30% de peso.

− GENERALI

Sale de la cartera; tenía un 0.28% de peso.

− BANCO DE SABADELL SA

Sale de la cartera; tenía un 0.25% de peso.

− HEIDELBERG MATERIALS

Sale de la cartera; tenía un 0.23% de peso.

− IBERDROLA FINANZAS S

Sale de la cartera; tenía un 0.22% de peso.

− CARREFOUR SA

Sale de la cartera; tenía un 0.20% de peso.

− ENGIE SA

Sale de la cartera; tenía un 0.18% de peso.

− AIR LIQUIDE FINANCE

Sale de la cartera; tenía un 0.18% de peso.

− VONOVIA SE

Sale de la cartera; tenía un 0.16% de peso.

− BANK OF IRELAND GROU

Sale de la cartera; tenía un 0.07% de peso.

◦ NEDERLANDSE WATERSCH

Sale de la cartera; tenía un 0.80% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.