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Ficha de fondo

CBNK DIVIDENDO EURO, FI

Categoria
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
58

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

58
Empresa Tipo Pais Peso Precio
CBNK BANCO DE COLECTIVOS S.A. ES0L02602065 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 5.06%
CBNK BANCO DE COLECTIVOS — · EUR Depositos 4.32%
CBNK BANCO DE COLECTIVOS — · EUR Depositos 2.95%
CBNK BANCO DE COLECTIVOS — · EUR Depositos 2.77%
ACCIONES|AXA SA FR0000120628 · EUR Renta Variable Cotizada FR 2.54%
ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 · EUR Renta Variable Cotizada FR 2.48%
CBNK BANCO DE COLECTIVOS — · EUR Depositos 2.42%
ACCIONES|ASML HOLDING NV NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 2.34%
ACCIONES|MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT DE0008430026 · EUR Renta Variable Cotizada DE 2.32%
ACCIONES|IBERDROLA SA ES0144580Y14 · EUR Renta Variable Cotizada ES 2.28%
ACCIONES|REPSOL SA ES0173516115 · EUR Renta Variable Cotizada ES 2.10%
ACCIONES|CISCO SYSTEM INC US17275R1023 · USD Renta Variable Cotizada US 2.07%
ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 · EUR Renta Variable Cotizada DE 2.00%
CBNK BANCO DE COLECTIVOS — · EUR Depositos 1.99%
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.96%
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ES0105025003 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.90% 14.10 EUR
ACCIONES|COCA-COLA CO US1912161007 · USD Renta Variable Cotizada US 1.90%
ACCIONES|TOTALENERGIES SE FR0000120271 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.87%
ACCIONES|SANOFI SA FR0000120578 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.86%
ACCIONES|REDEIA CORP SA ES0173093024 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.85%
ACCIONES|AMUNDI S.A. FR0004125920 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.65%
ACCIONES|NESTLE SA CH0038863350 · CHF Renta Variable Cotizada CH 1.60%
ACCIONES|AIRBUS SE NL0000235190 · EUR Renta Variable Cotizada NL 1.60% 203.70 EUR
ACCIONES|ENDESA SA ES0130670112 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.57%
ACCIONES|GSK PLC GB00BN7SWP63 · GBP Renta Variable Cotizada GB 1.56% 1918.50 GBp
ACCIONES|BEFESA SA LU1704650164 · EUR Renta Variable Cotizada LU 1.53%
ACCIONES|SWISS RE AG CH0126881561 · CHF Renta Variable Cotizada CH 1.52%
ACCIONES|DEUTSCHE POST AG DE0005552004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.44%
ACCIONES|ABB LTD CH0012221716 · CHF Renta Variable Cotizada CH 1.43%
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA FR0014004L86 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.36%
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP US0605051046 · USD Renta Variable Cotizada US 1.34%
ACCIONES|TELEFONICA,SA ES0178430E18 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.34%
ACCIONES|SNAM SPA IT0003153415 · EUR Renta Variable Cotizada IT 1.32%
ACCIONES|ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 · EUR Renta Variable Cotizada GB 1.29% 8.95 EUR
ACCIONES|CIE DE SAINT- GOBAIN FR0000125007 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.27% 81.20 EUR
ACCIONES|SCHRODERS PLC GB00BP9LHF23 · GBP Renta Variable Cotizada GB 1.24%
ACCIONES|MICROSOFT CORP US5949181045 · USD Renta Variable Cotizada US 1.24% 483.24 USD
ACCIONES|MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.21% 45.22 EUR
ACCIONES|SHELL PLC GB00BP6MXD84 · EUR Renta Variable Cotizada GB 1.19% 3409.50 GBp
CBNK BANCO DE COLECTIVOS — · EUR Depositos 1.12%
ACCIONES|KION GROUP AG DE000KGX8881 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.07% 41.10 EUR
ACCIONES|VINCI SA FR0000125486 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.06%
ACCIONES|FERROVIAL SE NL0015001FS8 · EUR Renta Variable Cotizada NL 1.05%
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG CH0012032048 · CHF Renta Variable Cotizada CH 1.03%
ACCIONES|FERRARI NV NL0011585146 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.97%
ACCIONES|CROWN CASTLE INC US22822V1017 · USD Renta Variable Cotizada US 0.95%
ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.95%
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI FR0000121014 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.91%
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA ES0148396007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.90%
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.90%
ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 · EUR Renta Variable Cotizada PT 0.83%
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV NL0011794037 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.78%
ACCIONES|ENAGAS, S.A. ES0130960018 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.61%
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA ES0105066007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.57%
CBNK BANCO DE COLECTIVOS — · EUR Depositos 0.55%
CBNK BANCO DE COLECTIVOS — · EUR Depositos 0.53%
CBNK BANCO DE COLECTIVOS — · EUR Depositos 0.29%
CBNK BANCO DE COLECTIVOS — · EUR Depositos 0.28%

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 4 Salidas: 4 Incrementos: 6 Recortes: 13
+ CBNK BANCO DE COLECTIVOS S.A.

Entra en la cartera con un 5.06% de peso.

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+ ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA

Entra en la cartera con un 1.36% de peso.

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+ ACCIONES|FERRARI NV

Entra en la cartera con un 0.97% de peso.

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+ ACCIONES|SIEMENS AG

Entra en la cartera con un 0.95% de peso.

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− BANCO INVERSIS, S.A

Sale de la cartera; tenia un 2.19% de peso.

− ACCIONES|SES SA

Sale de la cartera; tenia un 1.20% de peso.

− ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILE

Sale de la cartera; tenia un 1.14% de peso.

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− BANCO SANTANDER, S.A.

Sale de la cartera; tenia un 0.59% de peso.

▲ ACCIONES|REDEIA CORP SA

Pasa del 1.14% al 1.85%.

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▲ ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

Pasa del 1.29% al 1.90%.

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. is one of the largest real estate and infrastructure companies listed on the Spanish Stock Exchange. It specializes in the development, acquisition and management of commercial property in the Iberian Peninsula, mainly investing in offices, shopping centers, logistics facilities and data centers within the Core and Core Plus segments. MERLIN Properties SOCIMI, S.A. was incorporated in 2014 in Spain.

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▲ ACCIONES|ASML HOLDING NV

Pasa del 1.94% al 2.34%.

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▲ ACCIONES|SANOFI SA

Pasa del 1.52% al 1.86%.

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▲ ACCIONES|REPSOL SA

Pasa del 1.85% al 2.10%.

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▲ ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

Pasa del 0.71% al 0.91%.

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▼ ACCIONES|KION GROUP AG

Pasa del 1.73% al 1.07%.

KION GROUP AG provides industrial trucks and supply chain solutions in Western and Eastern Europe, the Middle East, Africa, North America, Central and South America, China, and the rest of the Asia Pacific. It operates through Industrial Trucks & Services; and Supply Chain Solutions segments. The company offers forklift and heavy trucks, counterbalance trucks with electric drive and internal combustion engine, intralogistics systems, components and spare parts, narrow aisle trucks, lithium-ion batteries, and industrial and warehouse trucks under the Linde, STILL, Baoli, Fenwick, and OM brands. It also leases and rents industrial trucks and related equipment; and provides maintenance and repair services, fleet management solutions, driver assistance systems, and service options, as well as finance solutions. In addition, the company provides integrated technology and software solutions, automated guided vehicle systems, warehouse automation solutions, palletizers, storage and picking equipment, automated storage and retrieval systems, system components and racking, sorters, and conveyors under the Dematic brand. Further, it offers logistics solutions. The company was formerly known as KION Holding 1 GmbH. KION GROUP AG was founded in 2006 and is headquartered in Frankfurt am Main, Germany.

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▼ ACCIONES|TELEFONICA,SA

Pasa del 1.93% al 1.34%.

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▼ ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B

Pasa del 1.38% al 0.90%.

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▼ ACCIONES|ABB LTD

Pasa del 1.88% al 1.43%.

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▼ ACCIONES|AXA SA

Pasa del 2.91% al 2.54%.

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▼ ACCIONES|CIE DE SAINT- GOBAIN

Pasa del 1.64% al 1.27%.

Compagnie de Saint-Gobain S.A., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide. It operates in five segments: High Performance Solutions; Northern Europe; Southern Europe – Middle East (ME) Americas; and Asia-Pacific. The company offers plaster-based products and systems for the construction and renovation markets under the Placo, Rigips, and Gyproc brands; insulation solutions for a range of applications, such as heating and air conditioning systems, insulation of pipes in industrial installations, engine and interior compartments of vehicles, household appliances, and photovoltaic panels under the Isover, CertainTeed, and Izocam brands; and mortars and construction chemicals under the Weber, Chryso, and GCP brands. It also provides ceilings under the Ecophon, CertainTeed, Eurocoustic, Gyptone, and Vinh Tuong brands; glazing solutions for buildings and mobility, including flat glass under the Saint-Gobain Glass, GlassSolutions, Vetrotech, and SageGlass brands; ductile cast iron pipe systems, covers, and gratings under the PAM brand; glass fiber materials and technical textiles; and abrasives, adhesives, sealants, adhesive tapes, foams, and films. In addition, the company offers ceramics and polymers; and exterior products comprising asphalt and composite shingles, solar roofing solutions, roll roofing systems, accessories, polymer shakes and shingles, and insulation cladding solutions under the CertainTeed brands. Further, it distributes heavy building materials; plumbing, heating, ventilation, and sanitaryware products; construction products; office partitions; timber and byproducts; home improvement products and services; bathrooms and kitchens; steel; and site equipment, PPEs, and tools. Compagnie de Saint-Gobain S.A. was founded in 1665 and is headquartered in Courbevoie, France.

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▼ ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT

Pasa del 2.85% al 2.48%.

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▼ ACCIONES|CROWN CASTLE INC

Pasa del 1.23% al 0.95%.

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▼ ACCIONES|COCA-COLA CO

Pasa del 2.16% al 1.90%.

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▼ ACCIONES|SWISS RE AG

Pasa del 1.76% al 1.52%.

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▼ ACCIONES|MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT

Pasa del 2.57% al 2.32%.

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▼ ACCIONES|NESTLE SA

Pasa del 1.81% al 1.60%.

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▼ ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA

Pasa del 0.77% al 0.57%.

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Renta fija

Exposición RF declarada
1.8 M €
% de la cartera
5.1%
Posiciones
1
Emisores
0
Soberano: 0 € Corporativo: 0 € Repos / gestión de tesorería: 1.8 M € Depósitos / liquidez: 6.2 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

Vencimiento Posiciones Exposición %
Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%
3-6 meses 0 0 € 0.0%
6-12 meses 0 0 € 0.0%
1-2 años 0 0 € 0.0%
2-5 años 0 0 € 0.0%
5-10 años 0 0 € 0.0%
> 10 años 0 0 € 0.0%
Desconocido 0 0 € 0.0%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 0 Salidas por vencimiento: 0 Salidas no explicadas por vencimiento: 1
− BANCO SANTANDER, S.A.

Sale de la cartera; tenía un 0.59% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.