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Ficha de fondo

CBNK MIXTO 25, FI

Gestora

CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

129

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

129

Empresa Tipo Pais Peso Precio

CBNK BANCO DE COLECTIVOS S.A. ES0L02602065 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 3.65% —

ADIF ALTA VELOCIDAD ES0200002071 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 3.09% —

COMUNIDAD DE MADRID ES0000101909 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 2.85% —

LAND BERLIN DE000A3MQYR7 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 2.04% —

COUNCIL OF EUROPE DEVOL XS2610236528 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 2.03% —

DEUDA ESTADO FRANCES FR0013200813 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio FR 1.87% —

DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS1752475720 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.70% —

KFW- KREDITANSTALT FUER DE000A11QTF7 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 1.70% —

LLOYDS BANK PLC XS2569069375 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.69% —

JUNTA DE CASTILLA Y LEO ES0001351586 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.64% —

EUROPEAN INVESTMENT BAN XS2626024868 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 1.62% —

COMUNIDAD DE MADRID ES0000101966 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.52% —

DEUDA ESTADO ALEMAN DE0001102507 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 1.48% —

CAISSE FRANCAISE DE FIN FR001400FFW1 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 1.40% —

ACCIONES|ASML HOLDING NV NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 1.39% —

DEUDA ESTADO ALEMAN DE0001141851 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 1.36% —

ANDORRA INTERNATIONAL B XS2339399946 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 1.27% —

EUROPEAN INVESTMENT BAN XS2587298204 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 1.26% —

DEXIA CREDIT LOCAL XS2630524713 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.23% —

JOHN DEERE BANK SA XS2845057780 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.12% —

KFW- KREDITANSTALT FUE DE000A3H2ZF6 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 1.07% —

RECKITT BENCKISER TREASURY SE XS2681383662 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.03% —

CBNK BANCO DE COLECTIVOS — · EUR Depositos — 1.02% —

GOBIERNO VASCO ES0000106726 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.01% —

CBNK BANCO DE COLECTIVOS — · EUR Depositos — 1.01% —

JOHNSON & JOHNSON XS3005214369 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.00% —

LAND NORDRHEIN-WESTFALEN DE000NRW0MK0 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.95% —

CAIXA GERAL DE DEPOSITO PTCGDCOM0037 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio PT 0.94% —

CBNK BANCO DE COLECTIVOS — · EUR Depositos — 0.93% —

ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.91% —

EUROPEAN UNION EU000A3KWCF4 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio EU 0.90% —

REPUBLIC AUSTRIA AT0000A269M8 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio AT 0.90% —

SFIL SA FR0014003S98 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.85% —

ACCIONES|FERROVIAL SE NL0015001FS8 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.83% —

FERRARI NV XS2824763044 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.82% —

SFIL SA FR001400HMX1 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.82% —

CBNK BANCO DE COLECTIVOS — · EUR Depositos — 0.81% —

INSTITUTO CREDITO OFIC XS2250026734 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.81% —

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA ES0415306101 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.80% —

CAIXABANK, S.A. XS2297549391 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.77% —

ABANCA CORPORACION BANC ES0265936023 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.75% —

ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.75% —

COUNCIL OF EUROPE DEVOLPMENT XS2454764429 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.75% —

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT M FR0014002S57 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.73% —

ACCIONES|AXA SA FR0000120628 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.72% —

DEXIA CREDIT LOCAL XS2107302148 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.71% —

REGION OF ILE DE FRANCE FR0014003067 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.70% —

BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005436693 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.66% —

ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA ES0148396007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.64% —

NORDEA BANK ABP XS2837788947 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.62% —

CAISSE D´AMORTISSEMENT DE LA FR001400F5U5 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.62% —

DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS2484327999 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.60% —

OPEC FUND FOR INTERNATI XS3187630036 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.60% —

EIFFAGE SA FR0013521960 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.60% —

PROSEGUR CASH,SA ES0305229009 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.60% —

ACCIONES|TOTALENERGIES SE FR0000120271 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.59% —

ACCIONES|SANOFI SA FR0000120578 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.59% —

ANDORRA INTERNATIONAL BD XS2445667236 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.59% —

BANCO SANTANDER, S.A. ES0413900392 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.59% —

SOCIETE GENERALE FR001400AO14 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.59% —

AGENCE FRANCAISE DEVEL FR0014000AU2 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.59% —

APPLE INC XS1292389415 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.58% —

IBERDROLA INTL BV XS2244941063 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.58% —

CORP.DE RESERVAS ESTRET ES0224261059 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.58% —

ACCIONES|COCA-COLA CO US1912161007 · USD Renta Variable Cotizada US 0.57% —

GLENCORE CAP FIN DAC XS2307764238 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.56% —

NATWEST GROUP PLC XS2307853098 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.56% —

BAYERISCHE LANDESBANK DE000BLB6JH4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.55% —

ACCIONES|AIR LIQUIDE SA FR0000120073 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.52% —

ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI FR0000121014 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.52% —

AGENCE FRANCE LOCALE FR0014007RX5 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.52% —

ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA FR0014004L86 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.50% —

ACCIONES|SHELL PLC GB00BP6MXD84 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.50% 3409.50 GBp

ACCIONES|NESTLE SA CH0038863350 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.49% —

ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.49% —

ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA ES0105066007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.48% —

ACCIONES|CROWN CASTLE INC US22822V1017 · USD Renta Variable Cotizada US 0.47% —

ACCIONES|SWISS RE AG CH0126881561 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.47% —

REPUBLIC AUSTRIA AT0000A2CQD2 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio AT 0.47% —

AGENCE FRANCAISE DEVELO XS0745896000 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.46% —

KUNTARAHOITUS OYJ XS2480922389 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.46% —

ACCIONES|ALPHABET INC US02079K3059 · USD Renta Variable Cotizada US 0.44% —

ACCIONES|ABB LTD CH0012221716 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.44% —

ACCIONES|HEINEKEN NV NL0000009165 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.44% 72.42 EUR

ACCIONES|ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.44% 8.95 EUR

COMUNIDAD DE ARAGON ES0000107401 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 0.43% —

CBNK BANCO DE COLECTIVOS — · EUR Depositos — 0.43% —

KOMMUNALKREDIT AUSTRA A AT0000A3BMD1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 0.42% —

ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.42% —

BANQUE FEDERATIVE DU CR FR001400DZN3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.42% —

RECKITT BENCKISER TREAS XS2681384041 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.41% —

CREDIT MUTUEL ARKEA FR001400I186 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.41% —

SOCIETE GENERALE FR001400DZM5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.41% —

CREDIT AGRICOLE PUBLIC SEC FR001400J4X8 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.41% —

CAISSE FRANCAISE DE FINANCEME FR001400DXR9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.40% —

CREDIT AGRICOLE LONDON XS1395021089 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.40% —

CBNK BANCO DE COLECTIVOS — · EUR Depositos — 0.40% —

ACCIONES|CORP ACCIONA ENERGIAS RENOV ES0105563003 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.40% 20.78 EUR

SERVICIOS MEDIO AMBIENT XS2905583014 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.40% —

GEMEINSAME FOERDERINSTI DE000A30VPZ3 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.40% —

EDP FINANCE BV XS2053052895 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.40% —

ENEXIS HOLDING NV XS1396367911 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.38% —

MEDIOBANCA BANCA DI CRE XS2431320378 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.38% —

ALCON FINANCE BV XS2486839298 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.38% —

PROLOGIS INTL FUND II XS1789176846 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.38% —

ACCIONES|AIRBUS SE NL0000235190 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.37% 203.70 EUR

CORPORACION ANDINA DE F XS2081543204 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio XS 0.37% —

CASSA DEPOSITI E PRETITI SPA IT0005422032 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.36% —

REGION OF ILE DE FRANCE FR0014003067 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.35% —

LAND NORDRHEIN-WESTFALEN DE000NRW0MK0 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.35% —

ACCIONES|BEFESA SA LU1704650164 · EUR Renta Variable Cotizada LU 0.34% —

UNICREDIT SPA XS2555420103 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.31% —

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & C XS2178769076 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.30% —

FERROVIE DELLO STATO XS2026171079 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.28% —

NORDDEUTSCHE LANDESBANK DE000NLB8739 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.28% —

SERVICIOS MEDIO AMBIENTE XS2661068234 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.22% —

AIR FRANCE-KLM FR001400F2Q0 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.21% —

CBNK BANCO DE COLECTIVOS — · EUR Depositos — 0.21% —

FCC AQUALIA SA XS1627343186 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.20% —

BANCA MEDIOLANUM SPA XS2545425980 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.20% —

ALPHABET INC XS3064418687 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.20% —

MUNCHENER RUCKVERSICHER XS1843448314 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

DEUDA ESTADO ALEMAN DE0001141851 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.19% —

HOLCIM FINANCE LUX SA XS2328418186 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

KUTXABANK, S.A. ES0243307016 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.18% —

ACCIONA ENERGIA FINANCI XS2436160183 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.17% —

EUROPEAN UNION EU000A3K7MW2 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio EU 0.14% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 6 Salidas: 13 Incrementos: 1 Recortes: 0

+ CBNK BANCO DE COLECTIVOS S.A.

Entra en la cartera con un 3.65% de peso.

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+ JOHNSON & JOHNSON

Entra en la cartera con un 1.00% de peso.

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+ OPEC FUND FOR INTERNATI

Entra en la cartera con un 0.60% de peso.

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+ PROSEGUR CASH,SA

Entra en la cartera con un 0.60% de peso.

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+ ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA

Entra en la cartera con un 0.50% de peso.

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+ KOMMUNALKREDIT AUSTRA A

Entra en la cartera con un 0.42% de peso.

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− BANCO INVERSIS, S.A

Sale de la cartera; tenia un 2.43% de peso.

− UNICAJA BANCO SA

Sale de la cartera; tenia un 1.37% de peso.

− CEDULAS HIPOTECARIAS KUTXA

Sale de la cartera; tenia un 0.97% de peso.

− BANCO SANTANDER, S.A.

Sale de la cartera; tenia un 0.78% de peso.

− KFW- KREDITANSTALT FUER

Sale de la cartera; tenia un 0.71% de peso.

− CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

Sale de la cartera; tenia un 0.55% de peso.

− BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPE

Sale de la cartera; tenia un 0.41% de peso.

− ASSICURAZIONI GENERALI

Sale de la cartera; tenia un 0.39% de peso.

− SNAM SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.37% de peso.

− HOLDING INFRAESTRUCTURES DES

Sale de la cartera; tenia un 0.35% de peso.

− INVITALIA (AGENZIA NAZIONALE)

Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.

− AXA SA

Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.

− APPLE INC

Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.

▲ ACCIONES|ASML HOLDING NV

Pasa del 1.03% al 1.39%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

36.7 M €

% de la cartera

73.9%

Posiciones

Emisores

Soberano: 13.0 M € Corporativo: 21.8 M € Repos / gestión de tesorería: 1.8 M € Depósitos / liquidez: 3.0 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

21% 60%

Vencido o ≤3 meses · 0.8%3-6 meses · 4.0%6-12 meses · 4.7%1-2 años · 20.7%2-5 años · 60.1%5-10 años · 8.5%> 10 años · 1.1%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 1 291,876 € 0.8%

3-6 meses 6 1.4 M € 4.0%

6-12 meses 5 1.6 M € 4.7%

1-2 años 23 7.2 M € 20.7%

2-5 años 48 20.9 M € 60.1%

5-10 años 8 3.0 M € 8.5%

> 10 años 2 384,197 € 1.1%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

Comunidad de Madrid Corporativo 2 2.2 M € 2027-07-30

ADIF ALTA VELOCIDAD Corporativo 1 1.5 M € 2029-07-30

Bundesrepublik Deutschland Soberano 2 1.5 M € 2027-04-16

European Investment Bank Supranacional 2 1.4 M € 2028-07-28

DEUTSCHE BAHN FIN GMBH Corporativo 2 1.1 M € 2027-12-17

LAND BERLIN Soberano 1 1.0 M € 2028-05-04

COUNCIL OF EUROPE DEVOL Soberano 1 1.0 M € 2030-04-13

DEXIA CREDIT LOCAL Corporativo 2 963,058 € 2027-01-22

République Française Soberano 1 928,308 € 2026-11-25

KFW- KREDITANSTALT FUER Soberano 1 844,321 € 2030-04-23

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

ES0200002071 ADIF ALTA VELOCIDAD 3.50% 2029-07-30 1.5 M €

ES0000101909 Comunidad de Madrid 1.57% 2029-04-30 1.4 M €

DE000A3MQYR7 LAND BERLIN 3.00% 2028-05-04 1.0 M €

XS2610236528 COUNCIL OF EUROPE DEVOL 2.88% 2030-04-13 1.0 M €

FR0013200813 République Française 0.25% 2026-11-25 928,308 €

XS1752475720 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.00% 2027-12-17 844,643 €

DE000A11QTF7 KFW- KREDITANSTALT FUER 0.38% 2030-04-23 844,321 €

XS2569069375 LLOYDS BANK PLC 4.50% 2029-01-11 836,359 €

ES0001351586 JUNTA DE CASTILLA Y LEO 0.43% 2030-04-30 811,303 €

XS2626024868 European Investment Bank 2.75% 2030-07-30 802,225 €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 4 Salidas por vencimiento: 5 Salidas no explicadas por vencimiento: 7

+ JOHNSON & JOHNSON

Entra en la cartera con un 1.00% de peso.

+ OPEC FUND FOR INTERNATI

Entra en la cartera con un 0.60% de peso.

+ PROSEGUR CASH,SA

Entra en la cartera con un 0.60% de peso.

+ KOMMUNALKREDIT AUSTRA A

Entra en la cartera con un 0.42% de peso.

− UNICAJA BANCO SA

Sale de la cartera; tenía un 1.37% de peso.

− BANCO SANTANDER, S.A.

Sale de la cartera; tenía un 0.78% de peso.

− CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

Sale de la cartera; tenía un 0.55% de peso.

− BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPE

Sale de la cartera; tenía un 0.41% de peso.

− ASSICURAZIONI GENERALI

Sale de la cartera; tenía un 0.39% de peso.

− SNAM SPA

Sale de la cartera; tenía un 0.37% de peso.

− AXA SA

Sale de la cartera; tenía un 0.19% de peso.

◦ CEDULAS HIPOTECARIAS KUTXA

Sale de la cartera; tenía un 0.97% de peso.

◦ KFW- KREDITANSTALT FUER

Sale de la cartera; tenía un 0.71% de peso.

◦ HOLDING INFRAESTRUCTURES DES

Sale de la cartera; tenía un 0.35% de peso.

◦ INVITALIA (AGENZIA NAZIONALE)

Sale de la cartera; tenía un 0.21% de peso.

◦ APPLE INC

Sale de la cartera; tenía un 0.19% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.