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Ficha de fondo

CBNK SELECCIÓN, FI

Categoria
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
31

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

31
Empresa Tipo Pais Peso Precio
CBNK BANCO DE COLECTIVOS S.A. ES0L02602065 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 8.37%
DEUDA ESTADO FRANCES FR0014003513 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 5.12%
FONDO EUROPEO DE ESTABI EU000A1G0DR4 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio EU 4.97%
ACCIONES|ALMIRALL SA ES0157097017 · EUR Renta Variable Cotizada ES 4.97% 10.46 EUR
ACCIONES|NOVARTIS AG CH0012005267 · CHF Renta Variable Cotizada CH 4.56%
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 · USD Renta Variable Cotizada US 4.39%
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG CH0012032048 · CHF Renta Variable Cotizada CH 4.24%
ACCIONES|ASTRAZENECA PLC GB0009895292 · GBP Renta Variable Cotizada GB 4.22%
ACCIONES|ELI LILLY & CO US5324571083 · USD Renta Variable Cotizada US 4.09%
ACCIONES|MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 · USD Renta Variable Cotizada IE 3.43%
CBNK BANCO DE COLECTIVOS — · EUR Depositos 2.89%
CBNK BANCO DE COLECTIVOS — · EUR Depositos 2.78%
ACCIONES|GSK PLC GB00BN7SWP63 · GBP Renta Variable Cotizada GB 2.72% 1918.50 GBp
ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC US3755581036 · USD Renta Variable Cotizada US 2.48%
ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 · USD Renta Variable Cotizada US 2.44%
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 · DKK Renta Variable Cotizada DK 2.36%
ACCIONES|LOGISTA INTEGRAL SA ES0105027009 · EUR Renta Variable Cotizada ES 2.32%
ACCIONES|DANONE SA FR0000120644 · EUR Renta Variable Cotizada FR 2.32%
ACCIONES|SANOFI SA FR0000120578 · EUR Renta Variable Cotizada FR 2.27%
ACCIONES|MERCK KGAA DE0006599905 · EUR Renta Variable Cotizada DE 2.16%
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA FR0000120073 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.94%
ACCIONES|PFIZER INC US7170811035 · USD Renta Variable Cotizada US 1.84%
ACCIONES|DSM-FIRMENICH AG CH1216478797 · EUR Renta Variable Cotizada CH 1.56%
CBNK BANCO DE COLECTIVOS — · EUR Depositos 1.50%
CBNK BANCO DE COLECTIVOS — · EUR Depositos 1.48%
MERCK & CO INC XS1028941117 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.46%
NOVARTIS FINANCE SA XS1134729794 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.45%
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL XS1822828122 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.43%
ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 · GBP Renta Variable Cotizada GB 1.25%
CBNK BANCO DE COLECTIVOS — · EUR Depositos 0.74%
CBNK BANCO DE COLECTIVOS — · EUR Depositos 0.72%

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 1 Salidas: 6 Incrementos: 12 Recortes: 2
+ CBNK BANCO DE COLECTIVOS S.A.

Entra en la cartera con un 8.37% de peso.

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− THE CIGNA GROUP

Sale de la cartera; tenia un 5.35% de peso.

− ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV

Sale de la cartera; tenia un 2.13% de peso.

− LINDE INC/CT

Sale de la cartera; tenia un 1.44% de peso.

− MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS

Sale de la cartera; tenia un 1.36% de peso.

− BANCO INVERSIS, S.A

Sale de la cartera; tenia un 0.71% de peso.

− ENCOMPASS HEALTH CORP

Sale de la cartera; tenia un 0.23% de peso.

▲ ACCIONES|ASTRAZENECA PLC

Pasa del 3.12% al 4.22%.

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▲ ACCIONES|ROCHE HOLDING AG

Pasa del 3.29% al 4.24%.

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▲ ACCIONES|ALMIRALL SA

Pasa del 4.07% al 4.97%.

Almirall, S.A. operates as a skin health-focused biopharmaceutical company in Spain, Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa. The company offers its products for skin diseases comprising Psoriasis, atopic dermatitis, acne, actinic keratosis, onychomycosis, androgenic alopecia, oncodermatology, and orphan indications, as well as for alimentary tract and metabolism, anti-infective for systemic use, cardiovascular system, dermatological, genito urinary system and sex hormones, immunostimulants, metabolism, musculo-skeletal system, nervous system, respiratory system, systemic hormonal preparations. It also develops tirbanibulin for actinic keratosis, and tildrakizumab for psoriatic arthritis under the registration phase, as well as lebrikizumab for atopic dermatitis pediatric in phase 2; Anti-IL-1RAP mAb for hidradenitis suppurativa, anti-IL-1RAP mAb for inflammatory skin disease, Anti-IL-21 mAb for hidradenitis suppurativa, IL-2muFc for alopecia areata, IL-2muFc for atopic dermatitis, and IL-2muFc for inflammatory skin disease in phase 2; readthrough inducer for rare dermatology in phase 1; and anti-IL-13/OX40L BsAb for atopic dermatitis, SMOL oral for Th2-driven diseases, and mRNA/LNP for non-melanoma skin cancer in preclinical stage. It has research and development agreements with Evotec, Ichnos, Simcere, Etherna, Novo Nordisk, and Eloxx. The company was formerly known as Laboratorios Almirall, S.A. and changed its name to Almirall, S.A. in May 2009. Almirall, S.A. was founded in 1943 and is headquartered in Barcelona, Spain.

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▲ ACCIONES|GSK PLC

Pasa del 2.08% al 2.72%.

GSK plc, together with its subsidiaries, engages in the research, development, and manufacture of vaccines, specialty medicines, and general medicines to prevent and treat disease in the United Kingdom, the United States, and internationally. It operates through Commercial Operations and Total R&D segments. The company offers specialty medicines that include oncology, respiratory/immunology, inflammation, and inhaled medicines for HIV, respiratory eosinophildriven diseases, lupus and lupus nephritis, ovarian cancer, and endometrial cancer. It also provides vaccines for Shingles, Meningitis, RSV, Seasonal Influenza, Hepatitis, Diphtheria, Tetanus, Acellular Pertussis, Rotavirus, Pertussis, Polio, Haemophilus, Invasive Diseases, Pneumonia, Acute Otitis Media, Measles, Mumps, Rubella and Chickenpox, and Human Papilloma Virus. Additionally, the company offers general medicines for asthma, COPD, bacterial infection, benign prostatic hyperplasia, allergic rhinitis, and inflammatory skin conditions. It also focuses on the discovery, development, and commercialization of oral small molecule therapies for patients with unmet needs in oncology and inflammatory diseases. It has a collaboration agreement with CureVac to develop mRNA vaccines for infectious diseases; and strategic research collaboration with Engitix Ltd. to identify and validate novel therapeutic targets driving liver fibrosis regression. The company has a strategic alliance with AN2 Therapeutics, Inc. for the development of new therapies for TB. GSK plc was formerly known as GlaxoSmithKline plc and changed its name to GSK plc in May 2022. The company was founded in 1715 and is headquartered in London, United Kingdom.

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▲ ACCIONES|NOVARTIS AG

Pasa del 3.95% al 4.56%.

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▲ ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

Pasa del 2.06% al 2.44%.

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▲ ACCIONES|MEDTRONIC PLC

Pasa del 3.07% al 3.43%.

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▲ ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC

Pasa del 2.21% al 2.48%.

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▲ ACCIONES|DANONE SA

Pasa del 2.07% al 2.32%.

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▲ ACCIONES|MERCK KGAA

Pasa del 1.92% al 2.16%.

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▲ ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC

Pasa del 4.15% al 4.39%.

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▲ ACCIONES|LOGISTA INTEGRAL SA

Pasa del 2.12% al 2.32%.

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▼ ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B

Pasa del 3.16% al 2.36%.

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▼ ACCIONES|DSM-FIRMENICH AG

Pasa del 2.02% al 1.56%.

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Renta fija

Exposición RF declarada
1.6 M €
% de la cartera
22.8%
Posiciones
6
Emisores
5
Soberano: 698,903 € Corporativo: 301,108 € Repos / gestión de tesorería: 580,000 € Depósitos / liquidez: 700,382 €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

3-6 meses · 9.9%6-12 meses · 20.2%1-2 años · 69.9%
Vencimiento Posiciones Exposición %
Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%
3-6 meses 1 99,267 € 9.9%
6-12 meses 2 201,841 € 20.2%
1-2 años 2 698,903 € 69.9%
2-5 años 0 0 € 0.0%
5-10 años 0 0 € 0.0%
> 10 años 0 0 € 0.0%
Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento
République Française Soberano 1 354,610 € 2027-02-25
FONDO EUROPEO DE ESTABI Soberano 1 344,293 € 2027-05-03
MERCK & CO. INC. Corporativo 1 101,176 € 2026-10-15
NOVARTIS FINANCE Corporativo 1 100,665 € 2026-11-09
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL Corporativo 1 99,267 € 2026-05-21

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición
FR0014003513 République Française 1.26% 2027-02-25 354,610 €
EU000A1G0DR4 FONDO EUROPEO DE ESTABI 0.70% 2027-05-03 344,293 €
XS1028941117 MERCK & CO. INC. 1.88% 2026-10-15 101,176 €
XS1134729794 NOVARTIS FINANCE 1.63% 2026-11-09 100,665 €
XS1822828122 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.25% 2026-05-21 99,267 €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 0 Salidas por vencimiento: 4 Salidas no explicadas por vencimiento: 0
◦ THE CIGNA GROUP

Sale de la cartera; tenía un 5.35% de peso.

◦ LINDE INC/CT

Sale de la cartera; tenía un 1.44% de peso.

◦ MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS

Sale de la cartera; tenía un 1.36% de peso.

◦ ENCOMPASS HEALTH CORP

Sale de la cartera; tenía un 0.23% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.