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Ficha de fondo

CINVEST II, FI

Categoria
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
24

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

24
Empresa Tipo Pais Peso Precio
Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 · EUR Renta Variable Cotizada ES 5.52%
GREENING GROUP ES0505709214 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 5.27%
Acciones|REPSOL ES0173516115 · EUR Renta Variable Cotizada ES 3.20%
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H ES0113900J37 · EUR Renta Variable Cotizada ES 2.42%
Participaciones|JP MORGAN CHASE & CO LU0289470113 · EUR Renta Variable Cotizada LU 2.41%
Acciones|PALANTIR TECHNOLOGIES US69608A1088 · USD Renta Variable Cotizada US 1.62%
Acciones|BAYER AG DE000BAY0017 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.54% 48.04 EUR
Acciones|AMAZON.COM INC US0231351067 · USD Renta Variable Cotizada US 1.39%
Acciones|NESTLE SA CH0038863350 · CHF Renta Variable Cotizada CH 1.32%
Acciones|AST SCIENCE US00217D1000 · USD Renta Variable Cotizada US 1.23%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.17%
Acciones|NIKE INC US6541061031 · USD Renta Variable Cotizada US 1.16%
Acciones|APPLE INC US0378331005 · USD Renta Variable Cotizada US 1.03%
Acciones|PORSCHE DE000PAH0038 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.99% 27.96 EUR
Acciones|TUBACEX SA ES0132945017 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.82% 2.97 EUR
Acciones|AIR FRANCE KLM FR001400J770 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.62%
Acciones|GOOGLE INC US02079K1079 · USD Renta Variable Cotizada US 0.53%
Acciones|LOUIS VUITTON MOET FR0000121014 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.48%
Acciones|OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 · USD Renta Variable Cotizada US 0.38%
Acciones|C3.AI US12468P1049 · USD Renta Variable Cotizada US 0.38%
Acciones|CHICPLOTE MEXICAN GRILL INC US1696561059 · USD Renta Variable Cotizada US 0.25%
Acciones|TRADE DESK INC US88339J1051 · USD Renta Variable Cotizada US 0.23%
Acciones|GOOGLE INC US02079K3059 · USD Renta Variable Cotizada US 0.22%
Acciones|TAIWAN SEMICONDUCTOR US8740391003 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 0 Salidas: 1 Incrementos: 1 Recortes: 16
− BANCO ALCA

Sale de la cartera; tenia un 2.73% de peso.

▲ Participaciones|JP MORGAN CHASE & CO

Pasa del 1.92% al 2.41%.

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▼ GREENING GROUP

Pasa del 8.41% al 5.27%.

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▼ Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP

Pasa del 7.39% al 5.52%.

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▼ Acciones|TELEFONICA

Pasa del 2.38% al 1.17%.

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▼ Acciones|NIKE INC

Pasa del 2.07% al 1.16%.

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▼ Acciones|TUBACEX SA

Pasa del 1.65% al 0.82%.

Tubacex, S.A., together with its subsidiaries, engages in the manufacturing and sale of stainless steel and nickel tubes in Spain and internationally. The company provides seamless stainless steel tubes, including CRA OCTG tubing and casing; aerospace, space exploration, and defense tubing; hydraulic and instrumentation tubing; heat exchanger tubing; subsea umbilicals; and medium and high pressure tubes, as well as machined components, including downhole mills, impellers, spiral mills, reamer, shoes, stabilizers, sensors, spools, bladed noses, float subs, and cross-overs. It also offers round bars, billets, and ingots; fittings, and special and machined components, such as butt-welding fittings, tube bends, elbows, tees, reducers and caps; Tubacoat, a ceramic coating for long steel and high-nickel alloy products; non-magnetic steel components; and instrumentation tubes, hydraulic tubes, exchanger tubes, isometric tubes, and piping. In addition, the company provides design and simulation, and logistic services; and added-value services comprising shotpeening, connection threading, bending, cutting, machining and bevelling, welding, overlay, preassemblies, marking, finning, studding, polishing, grooving, lab testing, packaging, and storage services. Further, it offers tube marketing, real estate, pipe rental, consulting and advisory, and research and development services. The company serves chemical and petrochemical, low carbon, power generation, electronics equipment, new technologies, oil and gas exploration and production, fertilizer, aerospace, hydrocarbon processing, and other industries. Tubacex, S.A. was incorporated in 1963 and is headquartered in Llodio, Spain.

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▼ Acciones|REPSOL

Pasa del 3.99% al 3.20%.

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▼ Acciones|NESTLE SA

Pasa del 2.09% al 1.32%.

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▼ Acciones|C3.AI

Pasa del 1.10% al 0.38%.

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▼ Acciones|AMAZON.COM INC

Pasa del 2.10% al 1.39%.

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▼ Acciones|TRADE DESK INC

Pasa del 0.68% al 0.23%.

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▼ Acciones|CHICPLOTE MEXICAN GRILL INC

Pasa del 0.62% al 0.25%.

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▼ Acciones|PALANTIR TECHNOLOGIES

Pasa del 1.98% al 1.62%.

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▼ Acciones|PORSCHE

Pasa del 1.34% al 0.99%.

Porsche Automobil Holding SE, through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide. It operates in two segments, Core Investments and Portfolio Investments. The company is involved in investments in the areas of mobility and industrial technology. It offers its products under the Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Cupra Bentley, Lamborghini, Ducati, and Porsche brand names. The company was formerly known as Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft and changed its name to Porsche Automobil Holding SE in November 2007. Porsche Automobil Holding SE was incorporated in 2007 and is headquartered in Stuttgart, Germany.

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▼ Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H

Pasa del 2.69% al 2.42%.

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▼ Acciones|OCCIDENTAL PETROLEUM

Pasa del 0.62% al 0.38%.

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▼ Acciones|APPLE INC

Pasa del 1.24% al 1.03%.

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Renta fija

Exposición RF declarada
1.2 M €
% de la cartera
5.3%
Posiciones
1
Emisores
1
Soberano: 0 € Corporativo: 1.2 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

Vencido o ≤3 meses · 100.0%
Vencimiento Posiciones Exposición %
Vencido o ≤3 meses 1 1.2 M € 100.0%
3-6 meses 0 0 € 0.0%
6-12 meses 0 0 € 0.0%
1-2 años 0 0 € 0.0%
2-5 años 0 0 € 0.0%
5-10 años 0 0 € 0.0%
> 10 años 0 0 € 0.0%
Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento
GREENING GROUP Corporativo 1 1.2 M € 2026-03-19

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición
ES0505709214 GREENING GROUP 6.45% 2026-03-19 1.2 M €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 0 Salidas por vencimiento: 0 Salidas no explicadas por vencimiento: 0

Sin movimientos de renta fija que mostrar en este periodo.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.