Gestora
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
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Ficha de fondo
CINVEST MULTIGESTION FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
11
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
11
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 2
Salidas: 6
Incrementos: 4
Recortes: 3
− BANCO ALCA
Sale de la cartera; tenia un 13.22% de peso.
− US TREASURY
Sale de la cartera; tenia un 3.75% de peso.
− Acciones|PACCAR FINANCIAL EUROPE
Sale de la cartera; tenia un 1.98% de peso.
− Acciones|OLD DOMINION FREIGHT LINE ODFL
Sale de la cartera; tenia un 1.93% de peso.
− Acciones|VERISK
Sale de la cartera; tenia un 1.86% de peso.
− Acciones|3M COMPANY
Sale de la cartera; tenia un 1.42% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
510,075 €
% de la cartera
22.7%
Posiciones
1
Emisores
1
Soberano: 510,075 €
Corporativo: 0 €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
6-12 meses · 100.0%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
1
510,075 €
100.0%
1-2 años
0
0 €
0.0%
2-5 años
0
0 €
0.0%
5-10 años
0
0 €
0.0%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
United States Treasury
Soberano
1
510,075 €
2026-09-30
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
US91282CLP40 United States Treasury
3.50%
2026-09-30
510,075 €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
USD
510,075 €
100.0%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 0
Salidas por vencimiento: 1
Salidas no explicadas por vencimiento: 0
◦ US TREASURY
Sale de la cartera; tenía un 3.75% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.