Gestora
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
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Ficha de fondo
CINVEST MULTIGESTION FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
42
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
42
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 21
Salidas: 18
Incrementos: 1
Recortes: 2
+ Acciones|GOLAR LNG LTD
Entra en la cartera con un 1.90% de peso.
Golar LNG Limited designs, converts, owns, and operates marine infrastructure for the liquefaction of natural gas. The company operates in two segments, FLNG, and Corporate and Other. It engages in the regasification, storage, and liquefied natural gas (LNG) carrier transportation operations; operation of floating liquefaction natural gas (FLNG) vessels or projects; transportation of LNG carriers; and vessel management activities. The company was founded in 1946 and is headquartered in Hamilton, Bermuda.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|MICRON TECHNOLOGY INC
Entra en la cartera con un 0.49% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|WARNER BROS DISCOVERY INC
Entra en la cartera con un 0.46% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|NEWMONT MINING CORP
Entra en la cartera con un 0.42% de peso.
Newmont Corporation operates as a gold producer. It also explores for copper, silver, lead, zinc, and other metals. It has operations and/or assets in the United States, Papua New Guinea, Australia, Ghana, Suriname, Argentina, Dominican Republic, Chile, Peru, Ecuador, Mexico, and Canada. The company was founded in 1916 and is headquartered in Denver, Colorado.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
Entra en la cartera con un 0.38% de peso.
Ver ficha de la empresa →− BANCO ALCA
Sale de la cartera; tenia un 2.77% de peso.
− Acciones|NETFLIX INC
Sale de la cartera; tenia un 1.56% de peso.
− Acciones|PHILIP MORRIS CO. INC
Sale de la cartera; tenia un 1.41% de peso.
− Acciones|AT&T
Sale de la cartera; tenia un 1.31% de peso.
− Acciones|GE VERNOVA INC
Sale de la cartera; tenia un 0.92% de peso.
− Acciones|GILEAD SCIENCES INC
Sale de la cartera; tenia un 0.87% de peso.
− Acciones|INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Sale de la cartera; tenia un 0.67% de peso.
− Acciones|CME GROUP
Sale de la cartera; tenia un 0.63% de peso.
− Acciones|REPUBLIC SERVICES
Sale de la cartera; tenia un 0.49% de peso.
− Acciones|HOWMET
Sale de la cartera; tenia un 0.48% de peso.
− Acciones|FOX CORPORATION
Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.
− Acciones|TAPESTRY
Sale de la cartera; tenia un 0.31% de peso.
− Acciones|VERISIGN INC
Sale de la cartera; tenia un 0.30% de peso.
− Acciones|NRG
Sale de la cartera; tenia un 0.29% de peso.
− Acciones|DARDEN RESTAURANTS
Sale de la cartera; tenia un 0.28% de peso.
− Acciones|BERKLEY
Sale de la cartera; tenia un 0.28% de peso.
− Acciones|KELLANOVA
Sale de la cartera; tenia un 0.27% de peso.
− Acciones|FERROVIAL
Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.
▼ Acciones|META PLATFORMS INC
Pasa del 2.96% al 2.19%.
Meta Platforms, Inc. engages in the development of products that enable people to connect and share with friends and family through mobile devices, personal computers, virtual reality (VR) headsets, and AI glasses in the United States, Canada, Europe, Asia-Pacific, and internationally. It operates through two segments, Family of Apps (FoA) and Reality Labs (RL). The FoA segment offers Facebook, which enables people to build community through feed, reels, stories, groups, marketplace, and other; Instagram that brings people closer through Instagram feed, stories, reels, live, and messaging; Messenger, a messaging application for people to connect with friends, family, communities, and businesses across platforms and devices through text, audio, and video calls; Meta AI, an assistant that's available across apps, as a stand-alone app, on AI glasses, and on the web; Threads, an application for text-based updates and public conversations; and WhatsApp, a messaging application that is used by people and businesses to communicate and transact. The RL segment provides virtual and augmented reality products, including consumer hardware, software, and content that help people feel connected, as well as Meta Quest devices that enable social experiences across gaming, fitness, entertainment, and more. The segment also includes wearables such as AI glasses like Ray Ban Meta and Oakley Meta glasses; and the Meta Ray Ban Display, which combines AI glasses with an integrated lens display and the Meta Neural Band, a wrist worn device using electromyography that lets people control their AI glasses through neuromuscular signals. Meta Platforms, Inc. has a collaboration with Microsoft Corporation, NVIDIA Corporation, Advanced Micro Devices, Inc., Broadcom Inc., and OpenAI, L.L.C. The company was formerly known as Facebook, Inc. and changed its name to Meta Platforms, Inc. in October 2021. The company was incorporated in 2004 and is headquartered in Menlo Park, California.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
3.6 M €
% de la cartera
26.1%
Posiciones
13
Emisores
10
Soberano: 809,379 €
Corporativo: 2.1 M €
Repos / gestión de tesorería: 630,011 €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 5.1%2-5 años · 26.6%5-10 años · 56.9%> 10 años · 11.5%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
1
148,735 €
5.1%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
0
0 €
0.0%
1-2 años
0
0 €
0.0%
2-5 años
4
780,385 €
26.6%
5-10 años
6
1.7 M €
56.9%
> 10 años
1
337,083 €
11.5%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Repubblica Italiana
Soberano
3
809,379 €
2028-03-15
COCA COLA CO
Corporativo
1
337,083 €
2036-05-06
BNP PARIBAS SA
Corporativo
1
328,146 €
2032-12-03
MIHUZO FINANCIAL GRO
Corporativo
1
310,099 €
2032-09-05
BANCO SANTANDER CENT
Corporativo
1
215,625 €
2031-10-18
CAIXABANK SA
Banco
1
210,505 €
2030-09-06
SOCIETE GENERALE SA
Banco
1
203,861 €
2029-05-30
PROCTER & GAMBLE
Corporativo
1
199,203 €
2034-04-29
WELLSFARGO
Corporativo
1
176,535 €
2030-03-25
SHELL PLC
Corporativo
1
148,735 €
2026-03-24
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
IT0005240350 Repubblica Italiana
2.45%
2033-09-01
393,885 €
XS2339399359 COCA COLA CO
0.95%
2036-05-06
337,083 €
FR0014000UL9 BNP PARIBAS SA
0.62%
2032-12-03
328,146 €
XS2528311348 MIHUZO FINANCIAL GRO
4.03%
2032-09-05
310,099 €
IT0003535157 Repubblica Italiana
5.00%
2034-08-01
226,010 €
XS2705604234 BANCO SANTANDER CENT
4.88%
2031-10-18
215,625 €
XS2676814499 CAIXABANK SA
4.25%
2030-09-06
210,505 €
FR001400AO14 SOCIETE GENERALE SA
2.62%
2029-05-30
203,861 €
XS2810309224 PROCTER & GAMBLE
3.20%
2034-04-29
199,203 €
IT0005433690 Repubblica Italiana
0.25%
2028-03-15
189,484 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 0
Salidas por vencimiento: 0
Salidas no explicadas por vencimiento: 0
Sin movimientos de renta fija que mostrar en este periodo.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.