← Volver a Radar Fondos

Ficha de fondo

CONCIENCIA SOCIAL, FI

Gestora

TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

Empresa Tipo Pais Peso Precio

BUNDESREPUB. DEUTSCH DE000BU2Z023 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 4.06% —

EUROPEAN UNION EU000A3LNF05 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio EU 3.26% —

EUROPEAN UNION EU000A3K4D41 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio EU 3.22% —

REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A269M8 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio AT 2.68% —

BANCO INVERSIS, S.A. ES0000012N35 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 2.65% —

ACCIONES|ETN Source Phys Gold IE00B579F325 · EUR Renta Variable Cotizada IE 2.46% —

ERSTE GROUP BANK AG AT0000A3CTX2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 2.28% —

AXA SA XS3085146929 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.20% —

COOPERATIEVE RABOBAN XS2456432413 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.14% —

PANDORA A/S XS2831524728 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.90% —

DEUDA ESTADO ESPAÑOL ES0000011868 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.82% —

FERROVIAL SE XS2680945479 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.68% —

MONDELEZ INTL HLDING XS2384723263 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.66% —

ADIF ALTA VELOCIDAD ES0200002089 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 1.64% —

Ferrari NV XS2824763044 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.62% —

LINDE PLC XS2765559799 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.60% —

RED ELECTRICA FIN SA XS2103013210 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.39% —

BMW FINANCE NV XS2698773830 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.38% —

HEIDELBERG MATERIALS XS2904554990 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.34% —

Rep.de Italia IT0005416570 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 1.33% —

SIGNIFY NV XS2128499105 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.31% —

ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.16% —

ACCIONA ENERGIA FINA XS2698998593 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.15% —

BANKINTER SA XS2585553097 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.14% —

BANKINTER SA ES0213679OO6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 1.12% —

ACCIONES|ASML Holding Nv NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 1.11% —

ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDPUOM0008 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 1.09% —

AYVENS SA XS2498554992 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.09% —

NATIONAL GRID PLC XS2575973776 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.08% —

SERVICIOS MEDIO AMBI XS2661068234 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.08% —

KONINKLIJKE KPN NV XS2596537972 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.08% —

COMMUNITY OF MADRID ES00001010M4 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.08% —

IBERDROLA FINANZAS S XS2558916693 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.08% —

VESTAS WIND SYSTEMS XS2597973812 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.07% —

VERBUND AG XS2821745374 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.07% —

BMW INTL INVESTMENT XS2887901325 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.07% —

AMADEUS IT GROUP SA XS3029558676 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.07% —

CARREFOUR SA FR001400UJE0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.06% —

AYVENS SA FR001400XHX8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.06% —

ESSILORLUXOTTICA FR0014010BK0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.05% —

MANPOWERGROUP XS1839680680 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.04% —

AP MOLLER-MAERSK A/S XS1789699607 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.04% —

Tele2 AB XS1907150780 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.03% —

IBERDROLA FINANZAS S XS1847692636 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.02% —

CIE DE SAINT-GOBAIN XS1627193359 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.01% —

INMOBILIARIA COLONIA ES0239140017 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 1.01% —

FCCSer XS2081500907 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.01% —

FRANCE (GOVT OF) FR001400AIN5 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 1.00% —

EVONIK INDUSTRIES AG DE000A185QB3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.99% —

CORP ANDINA DE FOMEN XS2081543204 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.99% —

ENGIE SA FR0013517190 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.98% —

AMERICAN TOWER CORP XS2346207892 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.97% —

ALSTOM SA FR0013453040 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.97% —

TERNA RETE ELETTRICA XS2357205587 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.97% —

KOJAMO OYJ XS2345877497 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.96% —

ACCIONES|SCHNEIDER SA FR0000121972 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.93% —

RWE AG XS2412044567 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.92% —

HOLCIM FINANCE LUX S XS2328418186 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.92% —

ACCIONES|BANKINTER S.A. ES0113679I37 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.88% —

ACCIONES|HeidelbergCement AG DE0006047004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.83% 159.60 EUR

Electricite de Franc FR0014006UO0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.80% —

ACCIONES|Bureau Veritas SA FR0006174348 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.58% —

ACCIONES|Hermes Internacional FR0000052292 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.57% —

ACCIONES|Experian PLC GB00B19NLV48 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.56% —

ACCIONES|DANONE FR0000120644 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.56% —

ACCIONES|Visa Inc Class A US92826C8394 · USD Renta Variable Cotizada US 0.54% —

AMERICAN TOWER CORP XS2622275886 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.54% —

FERROVIE DELLO STATO XS2532681074 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.53% —

ACCIONES|Unilever PLC GB00BVZK7T90 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.51% —

ACS SERVICIOS COMUNI XS1799545329 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.51% —

FRANCE (GOVT OF) FR0013407236 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.48% —

ACCIONES|Sika Ag CH0432492467 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.43% —

ACCIONES|ESSILOR FR0000121667 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.43% —

ACCIONES|Moody´s Corp US6153691059 · USD Renta Variable Cotizada US 0.41% —

ACCIONES|SAP - AG DE0007164600 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.38% —

ACCIONES|Aedifica BE0003851681 · EUR Renta Variable Cotizada BE 0.38% —

ACCIONES|Brookfield Asset Man CA1130041058 · USD Renta Variable Cotizada CA 0.36% —

ACCIONES|H Lundbeck A/S DK0061804770 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.34% —

ACCIONES|Air Liquide FR0000120073 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.30% —

US TREASURY N/B US91282CJZ59 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 0.22% —

ACCIONES|Ferrari Nv NL0011585146 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.22% —

ACCIONES|Adobe Systems US00724F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.21% —

ACCIONES|Unilever NV NL0015002MS2 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.03% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 15 Salidas: 17 Incrementos: 5 Recortes: 2

+ BANCO INVERSIS, S.A.

Entra en la cartera con un 2.65% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ACCIONES|ETN Source Phys Gold

Entra en la cartera con un 2.46% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ERSTE GROUP BANK AG

Entra en la cartera con un 2.28% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ AXA SA

Entra en la cartera con un 2.20% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ COOPERATIEVE RABOBAN

Entra en la cartera con un 2.14% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ Ferrari NV

Entra en la cartera con un 1.62% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ BANKINTER SA

Entra en la cartera con un 1.14% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ SERVICIOS MEDIO AMBI

Entra en la cartera con un 1.08% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ VERBUND AG

Entra en la cartera con un 1.07% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ AYVENS SA

Entra en la cartera con un 1.06% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ TERNA RETE ELETTRICA

Entra en la cartera con un 0.97% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ACCIONES|Unilever PLC

Entra en la cartera con un 0.51% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ACCIONES|ESSILOR

Entra en la cartera con un 0.43% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ACCIONES|SAP - AG

Entra en la cartera con un 0.38% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ACCIONES|Unilever NV

Entra en la cartera con un 0.03% de peso.

Ver ficha de la empresa →

− BANCO INVERSIS, S.A.

Sale de la cartera; tenia un 3.53% de peso.

− ING GROEP NV

Sale de la cartera; tenia un 2.13% de peso.

− ERSTE GROUP BANK AG

Sale de la cartera; tenia un 2.12% de peso.

− UNITED KINGDOM GILT

Sale de la cartera; tenia un 1.87% de peso.

− NN Group NV

Sale de la cartera; tenia un 1.86% de peso.

− BBVA

Sale de la cartera; tenia un 1.23% de peso.

− BANCO BILBAO VIZCAYA

Sale de la cartera; tenia un 1.22% de peso.

− CAIXABANK SA

Sale de la cartera; tenia un 1.22% de peso.

− Rabobank

Sale de la cartera; tenia un 1.19% de peso.

− AEGON NV

Sale de la cartera; tenia un 1.14% de peso.

− SANTAN CONSUMER FINA

Sale de la cartera; tenia un 1.14% de peso.

− CATERPILLAR FINL SER

Sale de la cartera; tenia un 1.11% de peso.

− ACCIONES|Unilever PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.55% de peso.

− ENEL FINANCE INTL NV

Sale de la cartera; tenia un 0.53% de peso.

− INMOBILIARIA COLONIA

Sale de la cartera; tenia un 0.52% de peso.

− ACCIONES|Banco Santander S.A.

Sale de la cartera; tenia un 0.38% de peso.

− ACCIONES|Beiersdorf

Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.

▲ EUROPEAN UNION

Pasa del 2.22% al 3.22%.

Ver ficha de la empresa →

▲ BUNDESREPUB. DEUTSCH

Pasa del 3.17% al 4.06%.

Ver ficha de la empresa →

▲ FERROVIAL SE

Pasa del 0.87% al 1.68%.

Ver ficha de la empresa →

▲ PANDORA A/S

Pasa del 1.11% al 1.90%.

Ver ficha de la empresa →

▲ MONDELEZ INTL HLDING

Pasa del 0.98% al 1.66%.

Ver ficha de la empresa →

▼ US TREASURY N/B

Pasa del 1.14% al 0.22%.

Ver ficha de la empresa →

▼ ACCIONES|Ferrari Nv

Pasa del 0.70% al 0.22%.

Ver ficha de la empresa →

Renta fija

Exposición RF declarada

15.0 M €

% de la cartera

79.5%

Posiciones

Emisores

Soberano: 2.4 M € Corporativo: 12.1 M € Repos / gestión de tesorería: 500,000 €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

10% 51% 19% 10%

Vencido o ≤3 meses · 1.4%3-6 meses · 3.4%6-12 meses · 5.2%1-2 años · 10.2%2-5 años · 50.8%5-10 años · 19.0%> 10 años · 10.1%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 1 196,420 € 1.4%

3-6 meses 3 496,825 € 3.4%

6-12 meses 4 752,379 € 5.2%

1-2 años 8 1.5 M € 10.2%

2-5 años 30 7.4 M € 50.8%

5-10 años 9 2.8 M € 19.0%

> 10 años 4 1.5 M € 10.1%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

European Union Supranacional 2 1.2 M € 2030-12-04

Bundesrepublik Deutschland Soberano 1 766,635 € 2034-02-15

REPUBLIC OF AUSTRIA Soberano 1 506,988 € 2029-02-20

ERSTE GROUP BANK AG Corporativo 1 431,586 € 2049-04-15

BANKINTER, S.A. Banco 2 425,663 € 2030-05-03

AXA SA Corporativo 1 415,074 € 2049-06-02

AYVENS SA Corporativo 2 407,497 € 2027-07-05

COOPERATIEVE RABOBAN Corporativo 1 405,208 € 2048-12-29

IBERDROLA FINANZAS S Corporativo 2 396,091 € 2026-10-28

Pandora A/S Corporativo 1 358,679 € 2030-05-31

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

DE000BU2Z023 Bundesrepublik Deutschland 2.20% 2034-02-15 766,635 €

EU000A3LNF05 European Union 3.13% 2030-12-04 615,980 €

EU000A3K4D41 European Union 3.25% 2034-07-04 609,034 €

AT0000A269M8 REPUBLIC OF AUSTRIA 0.50% 2029-02-20 506,988 €

AT0000A3CTX2 ERSTE GROUP BANK AG 7.00% 2049-04-15 431,586 €

XS3085146929 AXA SA 5.75% 2049-06-02 415,074 €

XS2456432413 COOPERATIEVE RABOBAN 4.88% 2048-12-29 405,208 €

XS2831524728 Pandora A/S 3.88% 2030-05-31 358,679 €

ES0000011868 Reino de España 6.00% 2029-01-31 344,378 €

XS2680945479 FERROVIAL SE 4.38% 2030-09-13 317,979 €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %

EUR 15.0 M € 99.7%

USD 42,309 € 0.3%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 9 Salidas por vencimiento: 3 Salidas no explicadas por vencimiento: 10

+ ERSTE GROUP BANK AG

Entra en la cartera con un 2.28% de peso.

+ AXA SA

Entra en la cartera con un 2.20% de peso.

+ COOPERATIEVE RABOBAN

Entra en la cartera con un 2.14% de peso.

+ Ferrari NV

Entra en la cartera con un 1.62% de peso.

+ BANKINTER SA

Entra en la cartera con un 1.14% de peso.

+ SERVICIOS MEDIO AMBI

Entra en la cartera con un 1.08% de peso.

+ VERBUND AG

Entra en la cartera con un 1.07% de peso.

+ AYVENS SA

Entra en la cartera con un 1.06% de peso.

+ TERNA RETE ELETTRICA

Entra en la cartera con un 0.97% de peso.

− ING GROEP NV

Sale de la cartera; tenía un 2.13% de peso.

− ERSTE GROUP BANK AG

Sale de la cartera; tenía un 2.12% de peso.

− UNITED KINGDOM GILT

Sale de la cartera; tenía un 1.87% de peso.

− NN Group NV

Sale de la cartera; tenía un 1.86% de peso.

− BBVA

Sale de la cartera; tenía un 1.23% de peso.

− BANCO BILBAO VIZCAYA

Sale de la cartera; tenía un 1.22% de peso.

− CAIXABANK SA

Sale de la cartera; tenía un 1.22% de peso.

− AEGON NV

Sale de la cartera; tenía un 1.14% de peso.

− SANTAN CONSUMER FINA

Sale de la cartera; tenía un 1.14% de peso.

− CATERPILLAR FINL SER

Sale de la cartera; tenía un 1.11% de peso.

◦ Rabobank

Sale de la cartera; tenía un 1.19% de peso.

◦ ENEL FINANCE INTL NV

Sale de la cartera; tenía un 0.53% de peso.

◦ INMOBILIARIA COLONIA

Sale de la cartera; tenía un 0.52% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.