Gestora
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
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Ficha de fondo
CREAND GLOBAL, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
46
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
46
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 17
Salidas: 24
Incrementos: 5
Recortes: 4
+ Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA
Entra en la cartera con un 0.80% de peso.
Colonial SFL, Socimi S. A. is the leading platform in Europe's prime commercial real estate market, with a presence in the main business districts of Barcelona, Madrid and Paris. It owns a unique portfolio of commercial properties totaling more than 1 million sqm, with a market value exceeding 12.0 billion euros. The Group follows a dedicated long-term strategy focused on value creation through a high-quality client portfolio and asset appreciation. Looking ahead, Colonial SFL will continue to lead the urban transformation of city centres in the European market, recognized for its expertise and professionalism, financial strength and profitability, while delivering outstanding sustainable real estate solutions tailored to client's needs.
Ver ficha de la empresa →− BANCO ALCA
Sale de la cartera; tenia un 21.37% de peso.
− RWE
Sale de la cartera; tenia un 2.01% de peso.
− Letras del Tesoro
Sale de la cartera; tenia un 1.98% de peso.
− FERROVIAL
Sale de la cartera; tenia un 1.83% de peso.
− ARCELOR
Sale de la cartera; tenia un 1.82% de peso.
− AEDAS HOMES
Sale de la cartera; tenia un 1.82% de peso.
− SACYR
Sale de la cartera; tenia un 1.81% de peso.
− UBS
Sale de la cartera; tenia un 1.81% de peso.
− HSBC HOLDINGS PLC
Sale de la cartera; tenia un 1.78% de peso.
− MASMOVIL IBERCOM SA
Sale de la cartera; tenia un 1.77% de peso.
− Acciones|SHELL PLC
Sale de la cartera; tenia un 1.49% de peso.
Shell plc operates as an energy and petrochemical company in Europe, Asia, Oceania, Africa, the United States, and other parts of the Americas. It operates through the following segments: Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products, and Renewables and Energy Solutions. The company explores for and extracts natural gas to produce liquefied natural gas or convert it into gas-to-liquids (GTL) fuels and other products; explores for and extracts crude oil, natural gas, and natural gas liquids; and operates marketing and transportation of oil, gas, and liquids, supported by the infrastructure required to deliver them to market or to process them within Shell's chemical manufacturing plants and refineries. It is also involved in marketing, which includes mobility, lubricants, and sectors focused on decarbonization; operates a retail network, including electric vehicle charging, convenience retail, and the wholesale commercial fuels business for transport and industry; sells products for road transport and machinery in manufacturing, mining, power generation, agriculture, and construction; and provides low-carbon energy solutions, such as biofuels, to a broad range of commercial customers, including those in the aviation, marine, and agriculture sectors. In addition, the company offers chemicals and products, including chemicals manufacturing plants with their own marketing network, and refineries that turn crude oil and other feedstocks into a range of oil products, which are moved and marketed around the world for domestic, industrial, and transport use; and operates a pipeline business, trading, and optimization of crude oil, oil products, and petrochemicals. The company was formerly known as Royal Dutch Shell plc and changed its name to Shell plc in January 2022. Shell plc was founded in 1897 and is headquartered in London, United Kingdom.
− Acciones|VISCOFAN
Sale de la cartera; tenia un 1.38% de peso.
− Acciones|IBERDROLA
Sale de la cartera; tenia un 1.24% de peso.
− TUBACEX SA
Sale de la cartera; tenia un 1.08% de peso.
− Acciones|ORACLE CORPORATION
Sale de la cartera; tenia un 0.92% de peso.
− Acciones|ZEGONA
Sale de la cartera; tenia un 0.91% de peso.
Zegona Communications plc engages in the provision of integrated telecommunications services in Spain. The company offers broadband, mobile, TV, voice, data, and other value-added products and services. It serves business-to-consumer and business-to-business markets. The company was incorporated in 2015 and is based in London, the United Kingdom. Zegona Communications plc operates as a subsidiary of Ejlshm Funding Limited.
Ver ficha de la empresa →− Acciones|RHEINMETALL AG
Sale de la cartera; tenia un 0.85% de peso.
− Acciones|NOVO NORDISK A/S-B
Sale de la cartera; tenia un 0.80% de peso.
− VIDRALA
Sale de la cartera; tenia un 0.73% de peso.
− Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA
Sale de la cartera; tenia un 0.43% de peso.
− ENCE ENERGIA Y CELUL
Sale de la cartera; tenia un 0.36% de peso.
− AEDAS HOMES
Sale de la cartera; tenia un 0.36% de peso.
− Acciones|LEONARDO SPA
Sale de la cartera; tenia un 0.35% de peso.
− Acciones|THALES GROUP
Sale de la cartera; tenia un 0.34% de peso.
▲ Acciones|GLENCORE PLC
Pasa del 0.82% al 1.11%.
Glencore plc engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania. The company operates in two segments, Marketing Activities and Industrial Activities. It engages in the production and marketing of copper, cobalt, lead, nickel, zinc, chrome ore, ferrochrome, vanadium, aluminum, alumina, and iron ore; and coal, crude oil, refined products, and natural gas, as well as oil exploration and production and refining and distribution. The company is also involved in marketing and distributing physical commodities sourced from third party producers to industrial consumers, including the battery, electronic, construction, automotive, steel, energy, and oil industries. In addition, the company provides financing, logistics, and other services to producers and consumers of commodities. Glencore plc was founded in 1974 and is headquartered in Baar, Switzerland.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
9.1 M €
% de la cartera
32.2%
Posiciones
20
Emisores
18
Soberano: 266,236 €
Corporativo: 8.9 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 44.2%3-6 meses · 13.9%6-12 meses · 13.9%1-2 años · 10.8%2-5 años · 14.3%5-10 años · 2.9%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
8
4.0 M €
44.2%
3-6 meses
2
1.3 M €
13.9%
6-12 meses
3
1.3 M €
13.9%
1-2 años
3
990,314 €
10.8%
2-5 años
3
1.3 M €
14.3%
5-10 años
1
266,236 €
2.9%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
ACCIONA
Corporativo
1
982,114 €
2026-03-04
CIE AUTOMOTIVE SA
Corporativo
1
778,260 €
2026-06-15
SACYR SA
Corporativo
2
704,468 €
2026-03-30
GESTAMP GRUPO
Corporativo
2
691,571 €
2026-02-16
MORGAN STANLEY
Corporativo
1
504,123 €
2028-04-05
ENDESA
Corporativo
1
497,816 €
2026-01-19
IBERDROLA
Corporativo
1
497,456 €
2026-03-18
VOLKSWAGEN
Corporativo
1
496,700 €
2028-06-19
FERROVIAL SE
Corporativo
1
496,545 €
2026-01-22
CAIXABANK SA
Banco
1
493,017 €
2026-11-12
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
XS3092473886 ACCIONA
2.46%
2026-03-04
982,114 €
ES0505630295 CIE AUTOMOTIVE SA
2.79%
2026-06-15
778,260 €
XS3057365895 MORGAN STANLEY
3.03%
2028-04-05
504,123 €
ES05306746U7 ENDESA
2.10%
2026-01-19
497,816 €
XS3258455545 IBERDROLA
2.10%
2026-03-18
497,456 €
XS3099828355 VOLKSWAGEN
2.75%
2028-06-19
496,700 €
XS3189619995 FERROVIAL SE
2.05%
2026-01-22
496,545 €
ES0213307061 CAIXABANK SA
1.12%
2026-11-12
493,017 €
XS2390400633 ENEL SPA
0.25%
2026-05-28
491,232 €
ES0505223372 GESTAMP GRUPO
2.80%
2026-02-16
489,486 €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
8.9 M €
97.1%
USD
266,236 €
2.9%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 12
Salidas por vencimiento: 11
Salidas no explicadas por vencimiento: 2
+ ENDESA
Entra en la cartera con un 1.75% de peso.
+ IBERDROLA
Entra en la cartera con un 1.75% de peso.
+ FERROVIAL
Entra en la cartera con un 1.75% de peso.
+ ENEL SPA
Entra en la cartera con un 1.73% de peso.
+ MASMOVIL IBERCOM SA
Entra en la cartera con un 1.70% de peso.
+ TECNICAS REUNIDAS
Entra en la cartera con un 1.69% de peso.
+ SACYR
Entra en la cartera con un 1.39% de peso.
+ RENAULT S.A.
Entra en la cartera con un 1.06% de peso.
+ TUBACEX SA
Entra en la cartera con un 1.03% de peso.
+ Bonos del Estado
Entra en la cartera con un 0.94% de peso.
+ GESTAMP GRUPO
Entra en la cartera con un 0.71% de peso.
+ VIDRALA
Entra en la cartera con un 0.70% de peso.
− UBS
Sale de la cartera; tenía un 1.81% de peso.
− HSBC HOLDINGS PLC
Sale de la cartera; tenía un 1.78% de peso.
◦ RWE
Sale de la cartera; tenía un 2.01% de peso.
◦ Letras del Tesoro
Sale de la cartera; tenía un 1.98% de peso.
◦ FERROVIAL
Sale de la cartera; tenía un 1.83% de peso.
◦ ARCELOR
Sale de la cartera; tenía un 1.82% de peso.
◦ AEDAS HOMES
Sale de la cartera; tenía un 1.82% de peso.
◦ SACYR
Sale de la cartera; tenía un 1.81% de peso.
◦ MASMOVIL IBERCOM SA
Sale de la cartera; tenía un 1.77% de peso.
◦ TUBACEX SA
Sale de la cartera; tenía un 1.08% de peso.
◦ VIDRALA
Sale de la cartera; tenía un 0.73% de peso.
◦ ENCE ENERGIA Y CELUL
Sale de la cartera; tenía un 0.36% de peso.
◦ AEDAS HOMES
Sale de la cartera; tenía un 0.36% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.