Gestora
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.
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Ficha de fondo
DB MODERADO, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
84
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
84
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 14
Salidas: 17
Incrementos: 1
Recortes: 5
+ Acciones|MICRON TECHNOLOGY INC
Entra en la cartera con un 0.22% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
Entra en la cartera con un 0.20% de peso.
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft develops, manufactures, and sells automobiles and motorcycles, spare parts, and accessories worldwide. It operates through Automotive, Motorcycles, and Financial Services segments. The company offers automobiles under the BMW, MINI, and Rolls-Royce brands. It also develops, manufactures, and sells scooters, and motorcycles for private use and special-purpose vehicles for operational use under the BMW Motorrad brand. In addition, the company provides car rentals; credit financing; leasing that include insurance and service products; financing for dealership and customer deposits; vehicle fleet financing services for corporate car fleets under the Alphabet brand; and financial services for the automotive sector. It sells its products through retail outlet, agent, and independent dealerships. Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft was founded in 1916 and is headquartered in Munich, Germany.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|DELL TECHNOLOGIES INC
Entra en la cartera con un 0.12% de peso.
Ver ficha de la empresa →− FRENCH REPUBLIC
Sale de la cartera; tenia un 2.36% de peso.
− MUNICH RE
Sale de la cartera; tenia un 1.63% de peso.
− AMCOR UK FINANCE PLC
Sale de la cartera; tenia un 1.55% de peso.
− REPUBLIC OF AUSTRIA
Sale de la cartera; tenia un 1.38% de peso.
− NETHERLANDS GOVERNME
Sale de la cartera; tenia un 0.69% de peso.
− Acciones|ORANGE SA
Sale de la cartera; tenia un 0.31% de peso.
− Acciones|HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
Sale de la cartera; tenia un 0.29% de peso.
− Acciones|BNP PARIBAS SA
Sale de la cartera; tenia un 0.27% de peso.
− Acciones|MERCEDES-BENZ GROUP AG
Sale de la cartera; tenia un 0.22% de peso.
Mercedes-Benz Group AG operates as an automotive company in Europe, Germany, North America, the United States, Asia, China, and internationally. It operates through Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans, and Mercedes-Benz Financial Services segments. The company develops, manufactures, and sells cars and vans under the Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, G-Class brands, as well as related spare parts and accessories. It also provides financing, leasing, vehicle subscription and rental, fleet management, insurance, and digital services related to charging electric vehicles. The company was formerly known as Daimler AG and changed its name to Mercedes-Benz Group AG in February 2022. Mercedes-Benz Group AG was founded in 1886 and is headquartered in Stuttgart, Germany.
Ver ficha de la empresa →− Acciones|VINCI SA
Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.
− Acciones|KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.
− Acciones|OWENS CORNING
Sale de la cartera; tenia un 0.17% de peso.
− Acciones|DAIMLER TRUCK HOLDING AG
Sale de la cartera; tenia un 0.15% de peso.
− Acciones|HCA HOLDINGS INC
Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.
− Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
Sale de la cartera; tenia un 0.13% de peso.
▼ Acciones|MICROSOFT CORP
Pasa del 1.31% al 0.88%.
Microsoft Corporation, a technology company, develops and supports a portfolio of technology solutions for individuals and businesses worldwide. It operates through three segments: Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud, and More Personal Computing. The Productivity and Business Processes segment offers Microsoft 365 Commercial, Enterprise Mobility + Security, Power BI, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Microsoft 365 Security and Compliance, Microsoft 365 Copilot, and Windows Commercial on-premises and Office licensed on-premises. This segment also provides Microsoft 365 Consumer products and cloud services; LinkedIn, including talent solutions, marketing solutions, subscriptions, and sales solutions; Dynamics 365, a set of cloud-based applications; and on-premises ERP and CRM applications. The Intelligent Cloud segment offers server products and cloud services; cloud and AI consumption-based services, GitHub cloud services, health and life sciences cloud services, as well as virtual desktop offerings, and other cloud services; SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, and related client access licenses; and enterprise support services, industry solutions, Microsoft partner network, and learning experience. The More Personal Computing segment provides Windows OEM licensing and devices comprising Surface and PC accessories; XBOX hardware, and XBOX first- and third-party content and services; XBOX Game Pass and other subscriptions; XBOX Cloud Gaming, advertising, and other cloud services; and search advertising consisting of Bing, Copilot, Microsoft News, Microsoft Edge, and third-party affiliates. It sells its products through partners and retail networks. The company was founded in 1975 and is headquartered in Redmond, Washington.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
158.1 M €
% de la cartera
34.0%
Posiciones
23
Emisores
22
Soberano: 27.4 M €
Corporativo: 130.7 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
3-6 meses · 3.8%6-12 meses · 6.2%1-2 años · 16.3%2-5 años · 44.4%5-10 años · 25.0%Desconocido · 4.4%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
1
5.9 M €
3.8%
6-12 meses
1
9.8 M €
6.2%
1-2 años
4
25.8 M €
16.3%
2-5 años
10
70.1 M €
44.4%
5-10 años
6
39.5 M €
25.0%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
1
6.9 M €
4.4%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
République Française
Soberano
2
21.4 M €
2026-07-15
BNP PARIBAS SA
Corporativo
1
7.0 M €
2033-05-24
ENGIE
Corporativo
1
7.0 M €
2030-03-14
E.ON AG
Corporativo
1
7.0 M €
2028-12-01
LVMH MOET HENNESSY L
Corporativo
1
6.9 M €
—
IBERDROLA FINANZAS S
Corporativo
1
6.9 M €
2030-08-28
ASAHI GROUP HOLDINGS
Corporativo
1
6.7 M €
2032-01-16
DSV FINANCE BV
Corporativo
1
6.7 M €
2032-08-06
UNILEVER CAPITAL COR
Corporativo
1
6.7 M €
2030-02-22
BANCO BILBAO VIZCAYA
Corporativo
1
6.6 M €
2027-01-14
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
FR0011883966 République Française
2.50%
2030-05-25
11.6 M €
FR0129132728 République Française
0.00%
2026-07-15
9.8 M €
FR001400I4X9 BNP PARIBAS SA
4.12%
2033-05-24
7.0 M €
FR001400QOK5 ENGIE
4.75%
2030-03-14
7.0 M €
XS2673536541 E.ON AG
3.75%
2028-12-01
7.0 M €
FR001400QJ21 LVMH MOET HENNESSY L
3.38%
—
6.9 M €
XS2949317676 IBERDROLA FINANZAS S
4.25%
2030-08-28
6.9 M €
XS2799473801 ASAHI GROUP HOLDINGS
3.46%
2032-01-16
6.7 M €
XS2932836211 DSV FINANCE BV
3.38%
2032-08-06
6.7 M €
XS3081333547 UNILEVER CAPITAL COR
2.75%
2030-02-22
6.7 M €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 3
Salidas por vencimiento: 3
Salidas no explicadas por vencimiento: 2
+ FRENCH REPUBLIC
Entra en la cartera con un 2.11% de peso.
+ UNILEVER CAPITAL COR
Entra en la cartera con un 1.43% de peso.
+ LEGAL & GENERAL GROU
Entra en la cartera con un 1.38% de peso.
− MUNICH RE
Sale de la cartera; tenía un 1.63% de peso.
− AMCOR UK FINANCE PLC
Sale de la cartera; tenía un 1.55% de peso.
◦ FRENCH REPUBLIC
Sale de la cartera; tenía un 2.36% de peso.
◦ REPUBLIC OF AUSTRIA
Sale de la cartera; tenía un 1.38% de peso.
◦ NETHERLANDS GOVERNME
Sale de la cartera; tenía un 0.69% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.