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Ficha de fondo

DIRECTOR FLEXIBLE, FI

Categoria
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
34

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

34
Empresa Tipo Pais Peso Precio
BANCO INVERSIS, S.A. ES0L02601166 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 21.44%
ACCIONES|Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 · GBP Renta Variable Cotizada GB 4.10%
ACCIONES|Endeavour Mining PLC GB00BL6K5J42 · GBP Renta Variable Cotizada GB 3.87%
ACCIONES|Prudential Financial US74435K2042 · USD Renta Variable Cotizada US 2.87%
ACCIONES|Indra Sistemas SA ES0118594417 · EUR Renta Variable Cotizada ES 2.62%
ACCIONES|Anglogold Ashanti Pl GB00BRXH2664 · USD Renta Variable Cotizada GB 2.48%
ACCIONES|Halma Plc GB0004052071 · GBP Renta Variable Cotizada GB 2.23%
ACCIONES|Kinross Gold Corp CA4969024047 · CAD Renta Variable Cotizada CA 2.20%
ACCIONES|Banco Comercial Port PTBCP0AM0015 · EUR Renta Variable Cotizada PT 2.17%
ACCIONES|Bank of Ireland Grou IE00BD1RP616 · EUR Renta Variable Cotizada IE 2.04%
ACCIONES|Seagate Technology H IE00BKVD2N49 · USD Renta Variable Cotizada IE 1.96%
ACCIONES|Unipol Gruppo Finanz IT0004810054 · EUR Renta Variable Cotizada IT 1.71%
ACCIONES|Toronto Dominion Bk CA8911605092 · CAD Renta Variable Cotizada CA 1.65%
ACCIONES|Wheaton Precious Met CA9628791027 · CAD Renta Variable Cotizada CA 1.58%
ACCIONES|Agnico Eagle Mines L CA0084741085 · CAD Renta Variable Cotizada CA 1.43%
ACCIONES|Banca Popolare Emili IT0000066123 · EUR Renta Variable Cotizada IT 1.24%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.16%
ACCIONES|Unicrédito Italiano IT0005239360 · EUR Renta Variable Cotizada IT 1.11%
ACCIONES|FlatexDegiro AG DE000FTG1111 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.10%
ACCIONES|Unicaja ES0180907000 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.09%
ACCIONES|Erste Group Bank AT0000652011 · EUR Renta Variable Cotizada AT 1.09%
ACCIONES|Newmont Mining US6516391066 · USD Renta Variable Cotizada US 1.07% 131.58 USD
ACCIONES|DEUTSCHE BANK DE0005140008 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.07% 32.38 EUR
ACCIONES|Banco Sabadell ES0113860A34 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.06%
ACCIONES|BANKINTER S.A. ES0113679I37 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.03%
ACCIONES|Accs.Banco BPM SPA IT0005218380 · EUR Renta Variable Cotizada IT 1.03%
ACCIONES|HeidelbergCement AG DE0006047004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.01% 159.60 EUR
ACCIONES|Aberdeen PLC GB00BF8Q6K64 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.99%
ACCIONES|Standard Chartered GB0004082847 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.81%
ACCIONES|Rolls-Royce Group pl GB00B63H8491 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.80% 1502.20 GBp
ACCIONES|BARCLAYS BANK GB0031348658 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.55% 492.60 GBp
ACCIONES|Aero Engines AG DE000A0D9PT0 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.49%
ACCIONES|Ferrovial SA NL0015001FS8 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.49%
ACCIONES|British American Tob US1104481072 · USD Renta Variable Cotizada US 0.48%

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 26 Salidas: 34 Incrementos: 6 Recortes: 2
+ BANCO INVERSIS, S.A.

Entra en la cartera con un 21.44% de peso.

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+ ACCIONES|Fresnillo PLC

Entra en la cartera con un 4.10% de peso.

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+ ACCIONES|Endeavour Mining PLC

Entra en la cartera con un 3.87% de peso.

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+ ACCIONES|Prudential Financial

Entra en la cartera con un 2.87% de peso.

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+ ACCIONES|Indra Sistemas SA

Entra en la cartera con un 2.62% de peso.

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+ ACCIONES|Anglogold Ashanti Pl

Entra en la cartera con un 2.48% de peso.

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+ ACCIONES|Halma Plc

Entra en la cartera con un 2.23% de peso.

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+ ACCIONES|Kinross Gold Corp

Entra en la cartera con un 2.20% de peso.

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+ ACCIONES|Bank of Ireland Grou

Entra en la cartera con un 2.04% de peso.

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+ ACCIONES|Seagate Technology H

Entra en la cartera con un 1.96% de peso.

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+ ACCIONES|Toronto Dominion Bk

Entra en la cartera con un 1.65% de peso.

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+ ACCIONES|Wheaton Precious Met

Entra en la cartera con un 1.58% de peso.

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+ ACCIONES|Agnico Eagle Mines L

Entra en la cartera con un 1.43% de peso.

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+ ACCIONES|BBVA

Entra en la cartera con un 1.16% de peso.

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+ ACCIONES|FlatexDegiro AG

Entra en la cartera con un 1.10% de peso.

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+ ACCIONES|Unicaja

Entra en la cartera con un 1.09% de peso.

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+ ACCIONES|Erste Group Bank

Entra en la cartera con un 1.09% de peso.

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+ ACCIONES|Newmont Mining

Entra en la cartera con un 1.07% de peso.

Newmont Corporation operates as a gold producer. It also explores for copper, silver, lead, zinc, and other metals. It has operations and/or assets in the United States, Papua New Guinea, Australia, Ghana, Suriname, Argentina, Dominican Republic, Chile, Peru, Ecuador, Mexico, and Canada. The company was founded in 1916 and is headquartered in Denver, Colorado.

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+ ACCIONES|DEUTSCHE BANK

Entra en la cartera con un 1.07% de peso.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft, a stock corporation, provides corporate and investment banking, private clients, and asset management products and services in Germany, the United Kingdom, the rest of Europe, the Americas, the Asia-Pacific, the Middle East, and Africa. It operates through Corporate Bank, Investment Bank, Private Bank, and Asset Management segments. The Corporate Bank segment offers cash management services, such as integrated payments and FX solutions; trade finance and lending offerings, including documentary and guarantee business, and structured trade finance and lending; and depository receipts, corporate trust, document custody, and securities services. The Investment Bank segment provides financing solutions in industries and asset classes; institutional sales, trading, and structuring in foreign exchange, rates, emerging markets, and credit trading; liquidity, market making services, and specialized risk management solutions for fixed income and currencies products; and advisory and financial products and services. This segment is also involved in the mergers and acquisitions business; and capital markets businesses in debt and equity. The Private Bank segment offers a range of payment and account services, and credit and deposit products, as well as investment advice, and postal and parcel services; and planning, managing and investing wealth, financing personal and business interests, and servicing institutional and corporate needs. The Asset Management segment provides access to investment capabilities in active and passive asset classes comprising Xtrackers range and alternatives; and access to private equity, private credit, real estate, and infrastructure. Deutsche Bank Aktiengesellschaft was incorporated in 1870 and is headquartered in Frankfurt am Main, Germany.

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+ ACCIONES|BANKINTER S.A.

Entra en la cartera con un 1.03% de peso.

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+ ACCIONES|Aberdeen PLC

Entra en la cartera con un 0.99% de peso.

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+ ACCIONES|Standard Chartered

Entra en la cartera con un 0.81% de peso.

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+ ACCIONES|BARCLAYS BANK

Entra en la cartera con un 0.55% de peso.

Barclays PLC provides various financial services in the United Kingdom, Europe, the Americas, Africa, the Middle East, and Asia. The company operates through Barclays UK; Barclays UK Corporate Bank; Barclays Private Bank and Wealth Management; Barclays Investment Bank; and Barclays US Consumer Bank segments. It offers financial services, such as current accounts, savings accounts, mortgages and unsecured lending, such as credit cards and loans retail banking, wholesale banking, investment banking, wealth management, and investment management services, as well as lending products. In addition, the company engages in securities dealing activities and issuing of credit cards. The company was formerly known as Barclays Bank public limited company and changed its name to Barclays PLC in January 1985. Barclays PLC was founded in 1690 and is headquartered in London, the United Kingdom.

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+ ACCIONES|Aero Engines AG

Entra en la cartera con un 0.49% de peso.

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+ ACCIONES|Ferrovial SA

Entra en la cartera con un 0.49% de peso.

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+ ACCIONES|British American Tob

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

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− BANCO INVERSIS, S.A.

Sale de la cartera; tenia un 19.97% de peso.

− ACCIONES|Pop Mart Internation

Sale de la cartera; tenia un 4.33% de peso.

− ACCIONES|Pro Medicus Ltd

Sale de la cartera; tenia un 2.96% de peso.

− ACCIONES|Technology One Ltd

Sale de la cartera; tenia un 2.92% de peso.

− ACCIONES|Evolucion Mining LTD

Sale de la cartera; tenia un 2.58% de peso.

− ACCIONES|Palantir Technologie

Sale de la cartera; tenia un 1.76% de peso.

− ACCIONES|NEC Corp

Sale de la cartera; tenia un 1.59% de peso.

− ACCIONES|SGH Ltd

Sale de la cartera; tenia un 1.56% de peso.

− ACCIONES|Carvana Co

Sale de la cartera; tenia un 1.50% de peso.

− ACCIONES|JB Hi-FI Ltd

Sale de la cartera; tenia un 1.50% de peso.

− ACCIONES|Sea LTD-ADR

Sale de la cartera; tenia un 1.44% de peso.

− ACCIONES|GOLD ROAD RESOURCES

Sale de la cartera; tenia un 1.41% de peso.

− ACCIONES|FREEDOM HOLDING CORP

Sale de la cartera; tenia un 1.27% de peso.

− ACCIONES|Agricultural Bk Chin

Sale de la cartera; tenia un 1.06% de peso.

− ACCIONES|Accs. Sanrio Company

Sale de la cartera; tenia un 1.03% de peso.

− ACCIONES|CHINA CITIC BANK COR

Sale de la cartera; tenia un 1.02% de peso.

− ACCIONES|AT&T

Sale de la cartera; tenia un 1.00% de peso.

− ACCIONES|CAIXABANK

Sale de la cartera; tenia un 0.98% de peso.

− ACCIONES|Wal-Mart Stores

Sale de la cartera; tenia un 0.95% de peso.

− ACCIONES|Sony Corp

Sale de la cartera; tenia un 0.95% de peso.

− ACCIONES|Netflix, Inc.

Sale de la cartera; tenia un 0.79% de peso.

− ACCIONES|FinVolution Group

Sale de la cartera; tenia un 0.54% de peso.

− ACCIONES|EVN AG

Sale de la cartera; tenia un 0.53% de peso.

− ACCIONES|BOC Hong Kong Holdin

Sale de la cartera; tenia un 0.51% de peso.

− ACCIONES|Tokio Marine Holding

Sale de la cartera; tenia un 0.50% de peso.

− ACCIONES|SAP - AG

Sale de la cartera; tenia un 0.50% de peso.

− ACCIONES|Mitsubishi Bank

Sale de la cartera; tenia un 0.49% de peso.

− ACCIONES|BAE Systems

Sale de la cartera; tenia un 0.48% de peso.

− ACCIONES|Muenchener Rueckvers

Sale de la cartera; tenia un 0.46% de peso.

− ACCIONES|CME Group, Inc.

Sale de la cartera; tenia un 0.45% de peso.

− ACCIONES|T-Mobile US

Sale de la cartera; tenia un 0.45% de peso.

− ACCIONES|Nvidia Corp

Sale de la cartera; tenia un 0.28% de peso.

− ACCIONES|Buzzi Unicem SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.

− ACCIONES|Gilead Sciences Inc

Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.

▲ ACCIONES|Unipol Gruppo Finanz

Pasa del 0.51% al 1.71%.

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▲ ACCIONES|Accs.Banco BPM SPA

Pasa del 0.24% al 1.03%.

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▲ ACCIONES|Banca Popolare Emili

Pasa del 0.53% al 1.24%.

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▲ ACCIONES|Unicrédito Italiano

Pasa del 0.54% al 1.11%.

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▲ ACCIONES|HeidelbergCement AG

Pasa del 0.55% al 1.01%.

Heidelberg Materials AG, together with its subsidiaries, produces and distributes cement, aggregates, ready-mixed concrete, and asphalt worldwide. The company provides cement products; natural stone aggregates, including sand and gravel; crushed aggregates comprising stone chippings and crushed stones; and ready-mixed concrete for use in the construction of tunnels or bridges, office buildings, or schools, as well as to produce precast concrete parts, such as stairs, ceiling elements, or structural components. It also offers asphalt; and trades in cement, clinker, secondary cementitious materials, solid, alternative fuels, other building materials, and additives. The company was formerly known as HeidelbergCement AG and changed its name to Heidelberg Materials AG in May 2023. Heidelberg Materials AG was founded in 1873 and is headquartered in Heidelberg, Germany.

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▲ ACCIONES|Banco Comercial Port

Pasa del 1.91% al 2.17%.

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▼ ACCIONES|Banco Sabadell

Pasa del 1.44% al 1.06%.

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▼ ACCIONES|Rolls-Royce Group pl

Pasa del 1.09% al 0.80%.

Rolls-Royce Holdings plc designs and manages mission-critical power systems in the United Kingdom and internationally. The company operates through three segments: Civil Aerospace, Defence, and Power Systems. The Civil Aerospace segment develops, manufactures, markets, and sells aero engines for large commercial aircraft, regional jet, and business aviation markets, as well as provides aftermarket services. The Defence segment is involved in the development, manufacture, marketing, and sale of military aero engines, naval engines, and submarine nuclear power plants, as well as offers aftermarket services. The Power Systems segment engages in the development, manufacture, marketing, and sale of integrated solutions for onsite power and propulsion under the mtu brand name. Rolls-Royce Holdings plc was founded in 1884 and is headquartered in London, the United Kingdom.

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Renta fija

Exposición RF declarada
781,714 €
% de la cartera
21.4%
Posiciones
1
Emisores
0
Soberano: 0 € Corporativo: 0 € Repos / gestión de tesorería: 781,714 €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

Vencimiento Posiciones Exposición %
Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%
3-6 meses 0 0 € 0.0%
6-12 meses 0 0 € 0.0%
1-2 años 0 0 € 0.0%
2-5 años 0 0 € 0.0%
5-10 años 0 0 € 0.0%
> 10 años 0 0 € 0.0%
Desconocido 0 0 € 0.0%

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.