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Ficha de fondo

DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

Gestora

DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

163

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

163

Empresa Tipo Pais Peso Precio

BANK OF NOVA SCOTIA XS3223920870 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.89% —

BANCO CRED. COOP. XS3090080733 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.87% —

INTESA SANPAOLO IT0005495202 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 1.84% —

LEASYS XS2989575589 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.82% —

US BANCORP XS2823936039 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.66% —

CITIGROUP XS3058827802 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.66% —

ESTADO RUMANIA XS2770920937 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 1.51% —

BARCLAYS XS3069319542 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.49% —

CREDIT AGRICOLE FRCASA010167 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.48% —

NAT. BUILDING SOC. XS2986730708 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.37% —

HSBC HOLDINGS XS2817916484 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.35% —

SLOVENSKA SPORITELNA AT0000A377W8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 1.32% —

SOCIETE GENERALE FR001400M6F5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.24% —

CELLNEX TELECOM XS2021212332 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.24% —

BANK OF CANADA XS3017932602 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.23% —

TECNICAS REUNIDAS ES0378165023 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 1.22% —

CAIXA MONTEPIO GERAL PTCMKAOM0008 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 1.19% —

DIASORIN XS2339426004 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.18% —

BANK MONTREAL XS3218066788 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.13% —

UBS GROUP CH1214797172 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio CH 1.05% —

CA AUTO BANK XS2901447016 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.99% —

WELLS FARGO XS2865534437 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.99% —

NORD. GIROZENTRALE DE000NLB51T6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.98% —

ATHORA HOLDING XS2628821790 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.93% —

CANADIAN I. BANK C. XS3118936452 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.91% —

ESTADO: ITALIA IT0005594483 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IT 0.88% —

PATENTES TALGO ES0505769242 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.88% —

JEFFERIES GMBH XS2987635328 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.84% —

B.C.GENEVE CH1433226292 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio CH 0.83% —

MORGAN STANLEY. XS3215634570 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.82% —

CMA CGM SA XS3193815977 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.81% —

TRATON FINANCE LUX. DE000A3L69X8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.77% —

ACCIONES|E.ON DE000ENAG999 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.74% —

AIR FRANCE-KLM FR0014004AF5 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.73% —

CEPSA FINANCE XS2800064912 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.72% —

CAIXA MONTEPIO GERAL PTCMGAOM0046 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.70% —

HIPOCAT 10 FTA ES0345671046 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.69% —

BANCA SONDRIO XS2695047659 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.67% —

TRATON FINANCE LUX. DE000A4EG6N9 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio DE 0.66% —

RENAULT FR0013368206 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.63% —

PRYCONSA ES0505451932 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.63% —

JYSKE BANK XS2715957358 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.57% —

ACCIONES|NN GROUP NL0010773842 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.57% —

VW FINANCIAL SERV. XS3116722664 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.57% —

ING GROEP XS2764264607 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.56% —

PALLADIUM HOTEL ES0505854093 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.56% —

RURAL HIPOTECARIO 9 ES0374274027 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.55% —

BNP PARIBAS, SUC.ESP FR001400YCA5 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.55% —

VOLKSWAGEN XS3249926695 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.55% —

RENAULT FR0014000NZ4 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.55% —

ACCIONES|VINCI FR0000125486 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.55% —

TDAC CAM 9 ES0377955044 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.53% —

STANDARD CHARTERED XS2407969885 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.52% —

ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 · EUR Renta Variable Cotizada BE 0.51% —

ARLES I NO0013684662 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio NO 0.50% —

CAIXA CRED. AGRICOLA PTCCCOOM0004 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.50% —

ANIMA HOLDING XS2331921390 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.49% —

MASORANGE SL ES0505988016 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.48% —

SGL CARBON DE000A351SD3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.48% —

ERAMET FR001400HZE3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.48% —

ACCIONES|CAF ES0121975009 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.48% —

MEDIOBANCA IT0005539504 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.47% —

ACCIONES|SAP DE0007164600 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.47% —

ACCIONES|ORANGE FR0000133308 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.47% —

ACCIONES|CAPGEMINI FR0000125338 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.46% —

BANCO SABADELL XS2553801502 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.46% —

BAY. LANDESBANK DE000BYL0M21 · EUR Renta Fija No Cotizada DE 0.45% —

BAY. LANDESBANK DE000BYL0M39 · EUR Renta Fija No Cotizada DE 0.45% —

SATA AIR ACORES PTSAODOM0007 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.45% —

NOVO BANCO SA PTNOBIOM0006 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.45% —

ACCIONES|LOGISTA ES0105027009 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.43% —

NOVA LJUBLJANSKA XS2641055012 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.43% —

INTESA SANPAOLO IT0001200390 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.43% —

ONTIME TRANSPORTE ES0505604563 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.43% —

AYVENS FR001400XHW0 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.42% —

CANADIAN I. BANK C. XS2921540030 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.42% —

ACCIONES|REDEIA ES0173093024 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.41% —

ACCIONES|TOTALENERGIES FR0000120271 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.41% —

ESTADO RUMANIA XS2770921315 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.41% —

BARCLAYS XS3069319468 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.40% —

CREDIT AGRICOLE XS1958307461 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.40% —

ACCIONES|SHELL GB00BP6MXD84 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.39% 3409.50 GBp

ACCIONES|DIAGEO GB0002374006 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.39% —

FERTIBERIA CORPORATE NO0013219477 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio NO 0.39% —

NORDEA BANK XS3008569777 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.38% —

FT SANTANDER ES0305973028 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.38% —

ACCIONES|AYVENS FR0013258662 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.38% 11.43 EUR

BANCO SANTANDER XS2525226622 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

GOLDMAN SACHS GROUP XS2983840435 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.37% —

CA AUTO BANK XS2843011615 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.37% —

ERAMET FR001400QC85 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.36% —

ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.36% —

BARCLAYS XS2662538425 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.35% —

TUBACEX ES05329457C2 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.34% —

ESTADO RUMANIA XS2908644615 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

EPH FIN INTERNATIONA XS2716891440 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% —

HSBC HOLDINGS XS2904540775 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.33% —

ROYAL BANK OF CANADA XS3094269241 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.33% —

ALPERIA XS2641794081 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% —

ACCIONES|BLACKSTONE SECURED US09261X1028 · USD Renta Variable Cotizada US 0.32% —

ACCIONES|ARES CAPITAL CORP US04010L1035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.32% —

TECNICAS REUNIDAS ES0378165015 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.32% —

UNICAJA BANCO ES0380907081 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.31% —

ACCIONES|BUREAU VERITAS FR0006174348 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.31% —

ACCIONES|SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.30% 183.90 EUR

VERALLIA FR00140144T7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.29% —

ACCIONES|MICHELIN FR001400AJ45 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.29% —

ICCREA BANCA XS2443527234 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.28% —

ACCIONES|THALES FR0000121329 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.27% —

MORGAN STANLEY XS3215634810 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.27% —

UBS GROUP CH0517825276 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio CH 0.27% —

AGOTZAINA SL ES0505695322 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.27% —

MAIRE XS3144740076 · EUR Renta Fija No Cotizada XS 0.26% —

BANQUE AFRICAINE D. XS2288824969 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.26% —

RURAL HIPOTECARIO 9 ES0374274043 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.26% —

ACCIONES|DEUTSCHE POST DE0005552004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.25% —

ACCIONA FILIALES XS2300169419 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.25% —

MAIRE XS3187742344 · EUR Renta Fija No Cotizada XS 0.25% —

MUENCHENER BANK DE000MHB66Q0 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio DE 0.24% —

FT SANTANDER ES0305973002 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.24% —

GLOBAL DOMINION ES0505130783 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.23% —

ONTIME TRANSPORTE ES0505604555 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.23% —

ACCIONES|RENAULT FR0000131906 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.22% 28.63 EUR

ONTIME TRANSPORTE ES0505604555 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.21% —

TDAC CAM 9 ES0377955036 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.21% —

BARCELO ES05050470F3 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.20% —

TUBACEX ES05329456U6 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.19% —

BANCO CRED. COOP. XS2679904768 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

MAIRE XS3259306838 · EUR Renta Fija No Cotizada XS 0.18% —

MAIRE XS3127977802 · EUR Renta Fija No Cotizada XS 0.18% —

TECNICAS REUNIDAS ES05781650J8 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.17% —

ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.17% 282.90 EUR

AGOTZAINA SL ES0505695264 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.16% —

GLOBAL DOMINION ES0505130833 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.16% —

TUBACEX ES05329456I1 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.16% —

GLOBAL DOMINION ES0505130759 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.16% —

PATENTES TALGO ES0505769242 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.16% —

ONTIME TRANSPORTE ES0505604548 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.16% —

ACCIONES|BASF DE000BASF111 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.16% —

ING GROEP XS2624976077 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.15% —

UBS GROUP CH1433241192 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio CH 0.15% —

TRATON FINANCE LUX. DE000A4EKSF2 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio DE 0.15% —

ERAMET FR0011926252 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.15% —

BAYER XS2684846806 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.14% —

SLOVENSKA SPORITELNA SK4000019337 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio SK 0.14% —

HIPOCAT 9 ES0345721049 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.13% —

ACCIONES|ARKEMA FR0010313833 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.13% 59.20 EUR

NAVIERA ELCANO ES0305198022 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.12% —

ACCIONES|EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.12% 18.38 EUR

VOLKSWAGEN FINANCIAL XS2837886105 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.11% —

MAIRE XS3245674299 · EUR Renta Fija No Cotizada XS 0.11% —

TUBACEX ES05329456I1 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.11% —

TUBACEX ES05329456P6 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.11% —

AGOTZAINA SL ES0505695371 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.09% —

ESTADO RUMANIA XS2538441598 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.08% —

HIPOCAT 9 ES0345721031 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.06% —

AGOTZAINA SL ES0505695355 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.05% —

GLOBAL DOMINION ES0505130734 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.05% —

RURAL HIPOTECARIO 9 ES0374274050 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.04% —

TDAC CAM 8 ES0377966025 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.04% —

TORONTO-DOM. BANK XS3135097023 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.04% —

GLOBAL DOMINION ES0505130783 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.04% —

TECNICAS REUNIDAS ES05781650J8 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.03% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 72 Salidas: 41 Incrementos: 11 Recortes: 12

+ BANK OF NOVA SCOTIA

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+ BANCO CRED. COOP.

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+ CREDIT AGRICOLE

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+ SOCIETE GENERALE

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+ CELLNEX TELECOM

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+ TECNICAS REUNIDAS

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+ BANK MONTREAL

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+ WELLS FARGO

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+ NORD. GIROZENTRALE

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+ CANADIAN I. BANK C.

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+ ESTADO: ITALIA

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+ B.C.GENEVE

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+ MORGAN STANLEY.

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+ CMA CGM SA

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+ AIR FRANCE-KLM

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+ HIPOCAT 10 FTA

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+ TRATON FINANCE LUX.

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+ RENAULT

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+ PRYCONSA

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+ JYSKE BANK

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+ VW FINANCIAL SERV.

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+ ING GROEP

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+ PALLADIUM HOTEL

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+ RURAL HIPOTECARIO 9

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+ BNP PARIBAS, SUC.ESP

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+ VOLKSWAGEN

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+ RENAULT

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+ STANDARD CHARTERED

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+ ARLES I

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+ CAIXA CRED. AGRICOLA

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+ MASORANGE SL

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+ SGL CARBON

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+ MEDIOBANCA

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+ BAY. LANDESBANK

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+ BAY. LANDESBANK

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+ SATA AIR ACORES

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+ ONTIME TRANSPORTE

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+ AYVENS

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+ BARCLAYS

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+ CREDIT AGRICOLE

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+ NORDEA BANK

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+ FT SANTANDER

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+ BANCO SANTANDER

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+ GOLDMAN SACHS GROUP

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+ CA AUTO BANK

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+ BARCLAYS

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+ TUBACEX

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+ HSBC HOLDINGS

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+ ROYAL BANK OF CANADA

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+ VERALLIA

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+ ICCREA BANCA

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

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+ MORGAN STANLEY

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+ UBS GROUP

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

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+ AGOTZAINA SL

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

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+ MAIRE

Entra en la cartera con un 0.26% de peso.

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+ BANQUE AFRICAINE D.

Entra en la cartera con un 0.26% de peso.

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+ MAIRE

Entra en la cartera con un 0.25% de peso.

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+ FT SANTANDER

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

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+ BARCELO

Entra en la cartera con un 0.20% de peso.

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+ MAIRE

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

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+ MAIRE

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

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+ ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE

Entra en la cartera con un 0.17% de peso.

Deutsche Börse AG operates as an international exchange organization in Germany, rest of Europe, the United States, and the Asia-Pacific. The company operates through four segments: Investment Management Solutions, Trading & Clearing, Fund Services, and Securities Services. The Investment Management Solutions segment offers financial data, analytics, and software-as-a-service solutions including research, data collection, data analysis, and the provision of indices, analytics and investment management software to institutional investors, banks, and corporate clients. The Trading & Clearing segment engages in the development and operation of markets and trading systems for securities, derivatives, commodities, currencies, digital assets, and other asset classes. This segment handles settlement of transactions through clearing houses. Its Fund Services segment provides infrastructure and services for fund processing, including order routing, settlement, custody, data and distribution support for investment funds. The Securities Services segment offers various services for securities issuance, settlement, custody as well as collateral, securities lending, and liquidity management. The company was founded in 1585 and is headquartered in Eschborn, Germany.

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+ AGOTZAINA SL

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

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+ GLOBAL DOMINION

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

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+ PATENTES TALGO

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

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+ TRATON FINANCE LUX.

Entra en la cartera con un 0.15% de peso.

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+ MAIRE

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ AGOTZAINA SL

Entra en la cartera con un 0.09% de peso.

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+ AGOTZAINA SL

Entra en la cartera con un 0.05% de peso.

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+ TORONTO-DOM. BANK

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ GLOBAL DOMINION

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ TECNICAS REUNIDAS

Entra en la cartera con un 0.03% de peso.

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− ESTADO: ITALIA

Sale de la cartera; tenia un 4.38% de peso.

− CAIXA CRED. AGRICOLA

Sale de la cartera; tenia un 1.44% de peso.

− FIDELITY (BERMUDA)

Sale de la cartera; tenia un 1.32% de peso.

− TRATON FINANCE LUX.

Sale de la cartera; tenia un 1.17% de peso.

− INTESA SANPAOLO

Sale de la cartera; tenia un 1.12% de peso.

− MORGAN STANLEY

Sale de la cartera; tenia un 1.08% de peso.

− CEZ

Sale de la cartera; tenia un 0.98% de peso.

− ROYAL BANK OF CANADA

Sale de la cartera; tenia un 0.97% de peso.

− BANK OF NOVA SCOTIA

Sale de la cartera; tenia un 0.97% de peso.

− BANCO CRED. COOP.

Sale de la cartera; tenia un 0.96% de peso.

− CANADIAN I. BANK C.

Sale de la cartera; tenia un 0.74% de peso.

− VOESTALPINE

Sale de la cartera; tenia un 0.72% de peso.

− RCI BANQUE

Sale de la cartera; tenia un 0.65% de peso.

− JUST EAT TAKEAWAY

Sale de la cartera; tenia un 0.65% de peso.

− SANTANDER HOLDIN USA

Sale de la cartera; tenia un 0.56% de peso.

− ACCIONA FILIALES

Sale de la cartera; tenia un 0.54% de peso.

− BP CAPITAL MARKETS

Sale de la cartera; tenia un 0.48% de peso.

− SOCIETE GENERALE

Sale de la cartera; tenia un 0.45% de peso.

− VW INT. FINANCE

Sale de la cartera; tenia un 0.45% de peso.

− BARCELO

Sale de la cartera; tenia un 0.45% de peso.

− MAIRE

Sale de la cartera; tenia un 0.44% de peso.

− MORGAN STANLEY

Sale de la cartera; tenia un 0.44% de peso.

− ACCIONA FILIALES

Sale de la cartera; tenia un 0.42% de peso.

− ENEL

Sale de la cartera; tenia un 0.40% de peso.

− GOTHAER

Sale de la cartera; tenia un 0.39% de peso.

− ESTADO RUMANIA

Sale de la cartera; tenia un 0.38% de peso.

− ACCIONES|BANCO SANTANDER

Sale de la cartera; tenia un 0.37% de peso.

− VOLKSWAGEN FINANCIAL

Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.

− VOLKSWAGEN LEASING

Sale de la cartera; tenia un 0.30% de peso.

− ACCIONES|MERCEDES-BENZ GROUP

Sale de la cartera; tenia un 0.29% de peso.

Mercedes-Benz Group AG operates as an automotive company in Europe, Germany, North America, the United States, Asia, China, and internationally. It operates through Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans, and Mercedes-Benz Financial Services segments. The company develops, manufactures, and sells cars and vans under the Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, G-Class brands, as well as related spare parts and accessories. It also provides financing, leasing, vehicle subscription and rental, fleet management, insurance, and digital services related to charging electric vehicles. The company was formerly known as Daimler AG and changed its name to Mercedes-Benz Group AG in February 2022. Mercedes-Benz Group AG was founded in 1886 and is headquartered in Stuttgart, Germany.

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− ONTIME TRANSPORTE

Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.

− MAIRE

Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.

− ABANCA

Sale de la cartera; tenia un 0.17% de peso.

− AGOTZAINA SL

Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.

− AGOTZAINA SL

Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.

− ONTIME TRANSPORTE

Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.

− MAIRE

Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.

− MAIRE

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− GLOBAL DOMINION

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

− GLOBAL DOMINION

Sale de la cartera; tenia un 0.06% de peso.

− ACCIONA FILIALES

Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.

▲ INTESA SANPAOLO

Pasa del 0.36% al 1.84%.

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▲ ESTADO RUMANIA

Pasa del 0.46% al 1.51%.

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▲ LEASYS

Pasa del 1.30% al 1.82%.

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▲ SLOVENSKA SPORITELNA

Pasa del 0.92% al 1.32%.

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▲ TRATON FINANCE LUX.

Pasa del 0.39% al 0.77%.

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▲ DIASORIN

Pasa del 0.88% al 1.18%.

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▲ HSBC HOLDINGS

Pasa del 1.09% al 1.35%.

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▲ ANIMA HOLDING

Pasa del 0.25% al 0.49%.

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▲ NAT. BUILDING SOC.

Pasa del 1.13% al 1.37%.

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▲ CA AUTO BANK

Pasa del 0.78% al 0.99%.

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▲ ACCIONES|E.ON

Pasa del 0.53% al 0.74%.

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▼ BANCO CRED. COOP.

Pasa del 0.92% al 0.18%.

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▼ UBS GROUP

Pasa del 0.75% al 0.15%.

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▼ BARCLAYS

Pasa del 2.09% al 1.49%.

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▼ CAIXA MONTEPIO GERAL

Pasa del 1.73% al 1.19%.

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▼ UBS GROUP

Pasa del 1.55% al 1.05%.

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▼ TDAC CAM 9

Pasa del 0.86% al 0.53%.

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▼ INTESA SANPAOLO

Pasa del 0.75% al 0.43%.

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▼ EPH FIN INTERNATIONA

Pasa del 0.63% al 0.33%.

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▼ ACCIONES|THALES

Pasa del 0.56% al 0.27%.

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▼ ALPERIA

Pasa del 0.59% al 0.33%.

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▼ TECNICAS REUNIDAS

Pasa del 0.57% al 0.32%.

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▼ RURAL HIPOTECARIO 9

Pasa del 0.48% al 0.26%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

401.0 M €

% de la cartera

73.0%

Posiciones

136

Emisores

Soberano: 19.1 M € Corporativo: 382.0 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

13% 57% 13%

Vencido o ≤3 meses · 2.6%3-6 meses · 5.1%6-12 meses · 4.4%1-2 años · 12.7%2-5 años · 56.6%5-10 años · 13.4%> 10 años · 5.0%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 9 10.6 M € 2.6%

3-6 meses 12 20.5 M € 5.1%

6-12 meses 13 17.7 M € 4.4%

1-2 años 17 51.1 M € 12.7%

2-5 años 61 227.1 M € 56.6%

5-10 años 11 53.9 M € 13.4%

> 10 años 13 20.1 M € 5.0%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

ESTADO RUMANIA Soberano 4 12.8 M € 2029-09-27

INTESA SANPAOLO SPA Corporativo 2 12.5 M € 2027-06-10

BARCLAYS PLC Corporativo 3 12.3 M € 2029-05-14

BANCO CRED. COOP. Corporativo 2 11.3 M € 2029-09-14

BANK OF NOVA SCOTIA Corporativo 1 10.4 M € 2029-11-06

CREDIT AGRICOLE Corporativo 2 10.4 M € 2029-03-05

CAIXA MONTEPIO GERAL Corporativo 2 10.4 M € 2028-05-29

LEASYS SPA Corporativo 1 10.0 M € 2027-01-29

TECNICAS REUNIDAS Corporativo 3 9.6 M € 2026-10-30

HSBC HOLDINGS PLC Corporativo 2 9.2 M € 2029-05-20

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

XS3223920870 BANK OF NOVA SCOTIA 2.72% 2029-11-06 10.4 M €

XS3090080733 BANCO CRED. COOP. 3.50% 2031-06-13 10.3 M €

IT0005495202 INTESA SANPAOLO SPA 2.64% 2027-06-10 10.1 M €

XS2989575589 LEASYS SPA 2.78% 2027-01-29 10.0 M €

XS2823936039 US BANCORP 2.87% 2028-05-21 9.1 M €

XS3058827802 CITIGROUP 3.18% 2029-04-29 9.1 M €

XS2770920937 ESTADO RUMANIA 5.38% 2031-03-22 8.3 M €

XS3069319542 BARCLAYS PLC 3.15% 2029-05-14 8.2 M €

FRCASA010167 CREDIT AGRICOLE -1.23% 2031-11-15 8.2 M €

XS2986730708 NAT. BUILDING SOC. 2.87% 2029-01-27 7.5 M €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 71 Salidas por vencimiento: 14 Salidas no explicadas por vencimiento: 25

+ BANK OF NOVA SCOTIA

Entra en la cartera con un 1.89% de peso.

+ BANCO CRED. COOP.

Entra en la cartera con un 1.87% de peso.

+ CREDIT AGRICOLE

Entra en la cartera con un 1.48% de peso.

+ SOCIETE GENERALE

Entra en la cartera con un 1.24% de peso.

+ CELLNEX TELECOM

Entra en la cartera con un 1.24% de peso.

+ TECNICAS REUNIDAS

Entra en la cartera con un 1.22% de peso.

+ BANK MONTREAL

Entra en la cartera con un 1.13% de peso.

+ WELLS FARGO

Entra en la cartera con un 0.99% de peso.

+ NORD. GIROZENTRALE

Entra en la cartera con un 0.98% de peso.

+ CANADIAN I. BANK C.

Entra en la cartera con un 0.91% de peso.

+ ESTADO: ITALIA

Entra en la cartera con un 0.88% de peso.

+ PATENTES TALGO

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

+ B.C.GENEVE

Entra en la cartera con un 0.83% de peso.

+ MORGAN STANLEY.

Entra en la cartera con un 0.82% de peso.

+ CMA CGM SA

Entra en la cartera con un 0.81% de peso.

+ AIR FRANCE-KLM

Entra en la cartera con un 0.73% de peso.

+ HIPOCAT 10 FTA

Entra en la cartera con un 0.69% de peso.

+ TRATON FINANCE LUX.

Entra en la cartera con un 0.66% de peso.

+ RENAULT

Entra en la cartera con un 0.63% de peso.

+ PRYCONSA

Entra en la cartera con un 0.63% de peso.

+ JYSKE BANK

Entra en la cartera con un 0.57% de peso.

+ VW FINANCIAL SERV.

Entra en la cartera con un 0.57% de peso.

+ ING GROEP

Entra en la cartera con un 0.56% de peso.

+ PALLADIUM HOTEL

Entra en la cartera con un 0.56% de peso.

+ RURAL HIPOTECARIO 9

Entra en la cartera con un 0.55% de peso.

+ BNP PARIBAS, SUC.ESP

Entra en la cartera con un 0.55% de peso.

+ VOLKSWAGEN

Entra en la cartera con un 0.55% de peso.

+ RENAULT

Entra en la cartera con un 0.55% de peso.

+ STANDARD CHARTERED

Entra en la cartera con un 0.52% de peso.

+ ARLES I

Entra en la cartera con un 0.50% de peso.

+ CAIXA CRED. AGRICOLA

Entra en la cartera con un 0.50% de peso.

+ MASORANGE SL

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

+ SGL CARBON

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

+ MEDIOBANCA

Entra en la cartera con un 0.47% de peso.

+ BAY. LANDESBANK

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

+ BAY. LANDESBANK

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

+ SATA AIR ACORES

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

+ ONTIME TRANSPORTE

Entra en la cartera con un 0.43% de peso.

+ AYVENS

Entra en la cartera con un 0.42% de peso.

+ BARCLAYS

Entra en la cartera con un 0.40% de peso.

+ CREDIT AGRICOLE

Entra en la cartera con un 0.40% de peso.

+ NORDEA BANK

Entra en la cartera con un 0.38% de peso.

+ FT SANTANDER

Entra en la cartera con un 0.38% de peso.

+ BANCO SANTANDER

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

+ GOLDMAN SACHS GROUP

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

+ CA AUTO BANK

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

+ BARCLAYS

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

+ TUBACEX

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

+ HSBC HOLDINGS

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

+ ROYAL BANK OF CANADA

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

+ VERALLIA

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

+ ICCREA BANCA

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

+ MORGAN STANLEY

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

+ UBS GROUP

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

+ AGOTZAINA SL

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

+ MAIRE

Entra en la cartera con un 0.26% de peso.

+ BANQUE AFRICAINE D.

Entra en la cartera con un 0.26% de peso.

+ MAIRE

Entra en la cartera con un 0.25% de peso.

+ FT SANTANDER

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

+ GLOBAL DOMINION

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ BARCELO

Entra en la cartera con un 0.20% de peso.

+ MAIRE

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

+ MAIRE

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

+ TECNICAS REUNIDAS

Entra en la cartera con un 0.03% de peso.

+ AGOTZAINA SL

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

+ GLOBAL DOMINION

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

+ TRATON FINANCE LUX.

Entra en la cartera con un 0.15% de peso.

+ MAIRE

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ AGOTZAINA SL

Entra en la cartera con un 0.09% de peso.

+ AGOTZAINA SL

Entra en la cartera con un 0.05% de peso.

+ TORONTO-DOM. BANK

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

− CAIXA CRED. AGRICOLA

Sale de la cartera; tenía un 1.44% de peso.

− FIDELITY (BERMUDA)

Sale de la cartera; tenía un 1.32% de peso.

− TRATON FINANCE LUX.

Sale de la cartera; tenía un 1.17% de peso.

− INTESA SANPAOLO

Sale de la cartera; tenía un 1.12% de peso.

− MORGAN STANLEY

Sale de la cartera; tenía un 1.08% de peso.

− CEZ

Sale de la cartera; tenía un 0.98% de peso.

− ROYAL BANK OF CANADA

Sale de la cartera; tenía un 0.97% de peso.

− BANK OF NOVA SCOTIA

Sale de la cartera; tenía un 0.97% de peso.

− BANCO CRED. COOP.

Sale de la cartera; tenía un 0.96% de peso.

− CANADIAN I. BANK C.

Sale de la cartera; tenía un 0.74% de peso.

− VOESTALPINE

Sale de la cartera; tenía un 0.72% de peso.

− RCI BANQUE

Sale de la cartera; tenía un 0.65% de peso.

− SANTANDER HOLDIN USA

Sale de la cartera; tenía un 0.56% de peso.

− ACCIONA FILIALES

Sale de la cartera; tenía un 0.54% de peso.

− BP CAPITAL MARKETS

Sale de la cartera; tenía un 0.48% de peso.

− SOCIETE GENERALE

Sale de la cartera; tenía un 0.45% de peso.

− VW INT. FINANCE

Sale de la cartera; tenía un 0.45% de peso.

− MORGAN STANLEY

Sale de la cartera; tenía un 0.44% de peso.

− ACCIONA FILIALES

Sale de la cartera; tenía un 0.42% de peso.

− ENEL

Sale de la cartera; tenía un 0.40% de peso.

− GOTHAER

Sale de la cartera; tenía un 0.39% de peso.

− ESTADO RUMANIA

Sale de la cartera; tenía un 0.38% de peso.

− VOLKSWAGEN FINANCIAL

Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.

− VOLKSWAGEN LEASING

Sale de la cartera; tenía un 0.30% de peso.

− ABANCA

Sale de la cartera; tenía un 0.17% de peso.

◦ ESTADO: ITALIA

Sale de la cartera; tenía un 4.38% de peso.

◦ JUST EAT TAKEAWAY

Sale de la cartera; tenía un 0.65% de peso.

◦ BARCELO

Sale de la cartera; tenía un 0.45% de peso.

◦ MAIRE

Sale de la cartera; tenía un 0.44% de peso.

◦ GLOBAL DOMINION

Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.

◦ ONTIME TRANSPORTE

Sale de la cartera; tenía un 0.25% de peso.

◦ MAIRE

Sale de la cartera; tenía un 0.19% de peso.

◦ AGOTZAINA SL

Sale de la cartera; tenía un 0.16% de peso.

◦ AGOTZAINA SL

Sale de la cartera; tenía un 0.16% de peso.

◦ ONTIME TRANSPORTE

Sale de la cartera; tenía un 0.16% de peso.

◦ MAIRE

Sale de la cartera; tenía un 0.16% de peso.

◦ MAIRE

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

◦ GLOBAL DOMINION

Sale de la cartera; tenía un 0.06% de peso.

◦ ACCIONA FILIALES

Sale de la cartera; tenía un 0.03% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.