Gestora
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
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Ficha de fondo
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
89
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
89
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 29
Salidas: 24
Incrementos: 16
Recortes: 8
+ ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE
Entra en la cartera con un 0.54% de peso.
Deutsche Börse AG operates as an international exchange organization in Germany, rest of Europe, the United States, and the Asia-Pacific. The company operates through four segments: Investment Management Solutions, Trading & Clearing, Fund Services, and Securities Services. The Investment Management Solutions segment offers financial data, analytics, and software-as-a-service solutions including research, data collection, data analysis, and the provision of indices, analytics and investment management software to institutional investors, banks, and corporate clients. The Trading & Clearing segment engages in the development and operation of markets and trading systems for securities, derivatives, commodities, currencies, digital assets, and other asset classes. This segment handles settlement of transactions through clearing houses. Its Fund Services segment provides infrastructure and services for fund processing, including order routing, settlement, custody, data and distribution support for investment funds. The Securities Services segment offers various services for securities issuance, settlement, custody as well as collateral, securities lending, and liquidity management. The company was founded in 1585 and is headquartered in Eschborn, Germany.
Ver ficha de la empresa →− ESTADO: ITALIA
Sale de la cartera; tenia un 6.56% de peso.
− INTESA SANPAOLO
Sale de la cartera; tenia un 1.49% de peso.
− VW INT. FINANCE
Sale de la cartera; tenia un 1.44% de peso.
− MORGAN STANLEY
Sale de la cartera; tenia un 1.43% de peso.
− ACCIONES|BANCO SANTANDER
Sale de la cartera; tenia un 1.12% de peso.
− ACCIONES|MERCEDES-BENZ GROUP
Sale de la cartera; tenia un 0.89% de peso.
Mercedes-Benz Group AG operates as an automotive company in Europe, Germany, North America, the United States, Asia, China, and internationally. It operates through Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans, and Mercedes-Benz Financial Services segments. The company develops, manufactures, and sells cars and vans under the Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, G-Class brands, as well as related spare parts and accessories. It also provides financing, leasing, vehicle subscription and rental, fleet management, insurance, and digital services related to charging electric vehicles. The company was formerly known as Daimler AG and changed its name to Mercedes-Benz Group AG in February 2022. Mercedes-Benz Group AG was founded in 1886 and is headquartered in Stuttgart, Germany.
Ver ficha de la empresa →− CEZ
Sale de la cartera; tenia un 0.86% de peso.
− ATHORA HOLDING
Sale de la cartera; tenia un 0.83% de peso.
− BP CAPITAL MARKETS
Sale de la cartera; tenia un 0.80% de peso.
− CANADIAN I. BANK C.
Sale de la cartera; tenia un 0.76% de peso.
− BANK OF NOVA SCOTIA
Sale de la cartera; tenia un 0.76% de peso.
− JUST EAT TAKEAWAY
Sale de la cartera; tenia un 0.72% de peso.
− ENEL
Sale de la cartera; tenia un 0.71% de peso.
− SOCIETE GENERALE
Sale de la cartera; tenia un 0.69% de peso.
− ACCIONA FILIALES
Sale de la cartera; tenia un 0.67% de peso.
− BANCO CRED. COOP.
Sale de la cartera; tenia un 0.62% de peso.
− SANTANDER HOLDIN USA
Sale de la cartera; tenia un 0.58% de peso.
− VOESTALPINE
Sale de la cartera; tenia un 0.53% de peso.
− GOTHAER
Sale de la cartera; tenia un 0.48% de peso.
− ALPERIA
Sale de la cartera; tenia un 0.45% de peso.
− BANKIA
Sale de la cartera; tenia un 0.41% de peso.
− BANCO CRED. COOP.
Sale de la cartera; tenia un 0.32% de peso.
− UNICREDIT
Sale de la cartera; tenia un 0.28% de peso.
− ESTADO RUMANIA
Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.
▲ ACCIONES|AYVENS
Pasa del 0.76% al 1.21%.
Ayvens provides service leasing and vehicle fleet management services in the France, Rest of Europe, Latin America, Asia, and internationally. Its products and services include full-service leasing, fleet management, mobility solutions, consultancy services, car auctions, and sale or lease back for fleet managers and drivers. The company was formerly known as ALD S.A. and changed its name to Ayvens in May 2024. Ayvens was incorporated in 1998 and is headquartered in Puteaux, France. Ayvens operates as a subsidiary of Société Générale Société anonyme.
Ver ficha de la empresa →▲ ACCIONES|SHELL
Pasa del 0.77% al 1.02%.
Shell plc operates as an energy and petrochemical company in Europe, Asia, Oceania, Africa, the United States, and other parts of the Americas. It operates through the following segments: Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products, and Renewables and Energy Solutions. The company explores for and extracts natural gas to produce liquefied natural gas or convert it into gas-to-liquids (GTL) fuels and other products; explores for and extracts crude oil, natural gas, and natural gas liquids; and operates marketing and transportation of oil, gas, and liquids, supported by the infrastructure required to deliver them to market or to process them within Shell's chemical manufacturing plants and refineries. It is also involved in marketing, which includes mobility, lubricants, and sectors focused on decarbonization; operates a retail network, including electric vehicle charging, convenience retail, and the wholesale commercial fuels business for transport and industry; sells products for road transport and machinery in manufacturing, mining, power generation, agriculture, and construction; and provides low-carbon energy solutions, such as biofuels, to a broad range of commercial customers, including those in the aviation, marine, and agriculture sectors. In addition, the company offers chemicals and products, including chemicals manufacturing plants with their own marketing network, and refineries that turn crude oil and other feedstocks into a range of oil products, which are moved and marketed around the world for domestic, industrial, and transport use; and operates a pipeline business, trading, and optimization of crude oil, oil products, and petrochemicals. The company was formerly known as Royal Dutch Shell plc and changed its name to Shell plc in January 2022. Shell plc was founded in 1897 and is headquartered in London, United Kingdom.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
300.2 M €
% de la cartera
54.4%
Posiciones
62
Emisores
49
Soberano: 28.9 M €
Corporativo: 271.3 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 4.2%3-6 meses · 3.1%6-12 meses · 5.0%1-2 años · 12.7%2-5 años · 50.6%5-10 años · 18.2%> 10 años · 6.3%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
2
12.5 M €
4.2%
3-6 meses
3
9.2 M €
3.1%
6-12 meses
4
15.0 M €
5.0%
1-2 años
8
38.1 M €
12.7%
2-5 años
30
151.9 M €
50.6%
5-10 años
8
54.8 M €
18.2%
> 10 años
7
18.8 M €
6.3%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
ESTADO RUMANIA
Soberano
2
13.7 M €
2031-09-24
MORGAN STANLEY
Corporativo
1
12.5 M €
2029-05-04
CANADIAN I. BANK C.
Corporativo
2
12.3 M €
2028-10-18
BARCLAYS PLC
Corporativo
1
11.8 M €
2029-05-14
TECNICAS REUNIDAS
Corporativo
2
10.9 M €
2028-04-24
LEASYS SPA
Corporativo
1
10.6 M €
2027-01-29
Repubblica Italiana
Soberano
1
10.0 M €
2026-03-01
BANCO CRED. COOP.
Corporativo
1
10.0 M €
2031-06-13
NAT. BUILDING SOC.
Corporativo
1
9.5 M €
2029-01-27
US BANCORP
Corporativo
1
9.3 M €
2028-05-21
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
XS3215634570 MORGAN STANLEY
2.61%
2029-05-04
12.5 M €
XS3069319542 BARCLAYS PLC
3.15%
2029-05-14
11.8 M €
XS2989575589 LEASYS SPA
2.78%
2027-01-29
10.6 M €
IT0004644735 Repubblica Italiana
4.50%
2026-03-01
10.0 M €
XS3090080733 BANCO CRED. COOP.
3.50%
2031-06-13
10.0 M €
XS2986730708 NAT. BUILDING SOC.
2.87%
2029-01-27
9.5 M €
XS2823936039 US BANCORP
2.87%
2028-05-21
9.3 M €
XS3058827802 CITIGROUP
3.18%
2029-04-29
8.3 M €
XS3118936452 CANADIAN I. BANK C.
3.25%
2031-07-16
8.2 M €
FRCASA010167 CREDIT AGRICOLE
-1.23%
2031-11-15
8.2 M €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 28
Salidas por vencimiento: 2
Salidas no explicadas por vencimiento: 20
+ MORGAN STANLEY.
Entra en la cartera con un 2.27% de peso.
+ ESTADO: ITALIA
Entra en la cartera con un 1.82% de peso.
+ BANCO CRED. COOP.
Entra en la cartera con un 1.81% de peso.
+ CANADIAN I. BANK C.
Entra en la cartera con un 1.48% de peso.
+ CREDIT AGRICOLE
Entra en la cartera con un 1.48% de peso.
+ CMA CGM SA
Entra en la cartera con un 1.41% de peso.
+ TRATON FINANCE LUX.
Entra en la cartera con un 1.27% de peso.
+ DIASORIN
Entra en la cartera con un 1.16% de peso.
+ CELLNEX TELECOM
Entra en la cartera con un 1.14% de peso.
+ TECNICAS REUNIDAS
Entra en la cartera con un 1.05% de peso.
+ ICO
Entra en la cartera con un 1.05% de peso.
+ RENAULT
Entra en la cartera con un 1.01% de peso.
+ INTESA SANPAOLO
Entra en la cartera con un 1.00% de peso.
+ SLOVENSKA SPORITELNA
Entra en la cartera con un 0.94% de peso.
+ BANQUE AFRICAINE D.
Entra en la cartera con un 0.94% de peso.
+ ARLES I
Entra en la cartera con un 0.71% de peso.
+ BANK OF NOVA SCOTIA
Entra en la cartera con un 0.63% de peso.
+ ICO
Entra en la cartera con un 0.63% de peso.
+ SOCIETE GENERALE
Entra en la cartera con un 0.58% de peso.
+ SGL CARBON
Entra en la cartera con un 0.55% de peso.
+ BAY. LANDESBANK
Entra en la cartera con un 0.45% de peso.
+ BAY. LANDESBANK
Entra en la cartera con un 0.45% de peso.
+ BANK MONTREAL
Entra en la cartera con un 0.36% de peso.
+ VERALLIA
Entra en la cartera con un 0.31% de peso.
+ AYVENS
Entra en la cartera con un 0.27% de peso.
+ TRATON FINANCE LUX.
Entra en la cartera con un 0.18% de peso.
+ CA AUTO BANK
Entra en la cartera con un 0.18% de peso.
+ MITSUBISHI HC C. UK
Entra en la cartera con un 0.18% de peso.
− INTESA SANPAOLO
Sale de la cartera; tenía un 1.49% de peso.
− VW INT. FINANCE
Sale de la cartera; tenía un 1.44% de peso.
− MORGAN STANLEY
Sale de la cartera; tenía un 1.43% de peso.
− CEZ
Sale de la cartera; tenía un 0.86% de peso.
− ATHORA HOLDING
Sale de la cartera; tenía un 0.83% de peso.
− BP CAPITAL MARKETS
Sale de la cartera; tenía un 0.80% de peso.
− CANADIAN I. BANK C.
Sale de la cartera; tenía un 0.76% de peso.
− BANK OF NOVA SCOTIA
Sale de la cartera; tenía un 0.76% de peso.
− ENEL
Sale de la cartera; tenía un 0.71% de peso.
− SOCIETE GENERALE
Sale de la cartera; tenía un 0.69% de peso.
− ACCIONA FILIALES
Sale de la cartera; tenía un 0.67% de peso.
− BANCO CRED. COOP.
Sale de la cartera; tenía un 0.62% de peso.
− SANTANDER HOLDIN USA
Sale de la cartera; tenía un 0.58% de peso.
− VOESTALPINE
Sale de la cartera; tenía un 0.53% de peso.
− GOTHAER
Sale de la cartera; tenía un 0.48% de peso.
− ALPERIA
Sale de la cartera; tenía un 0.45% de peso.
− BANKIA
Sale de la cartera; tenía un 0.41% de peso.
− BANCO CRED. COOP.
Sale de la cartera; tenía un 0.32% de peso.
− UNICREDIT
Sale de la cartera; tenía un 0.28% de peso.
− ESTADO RUMANIA
Sale de la cartera; tenía un 0.25% de peso.
◦ ESTADO: ITALIA
Sale de la cartera; tenía un 6.56% de peso.
◦ JUST EAT TAKEAWAY
Sale de la cartera; tenía un 0.72% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.