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Ficha de fondo

DUX UMBRELLA, FI

Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
6

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

6
Empresa Tipo Pais Peso Precio
BANKINTER ES0000012N35 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 24.12% —
Acciones|MAFRE ES0124244E34 · EUR Renta Variable Cotizada ES 8.89% —
Acciones|SANTANDER ES0113900J37 · EUR Renta Variable Cotizada ES 4.64% —
Acciones|REPSOL ES0173516115 · EUR Renta Variable Cotizada ES 2.96% —
Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA ES0173093024 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.90% —
Acciones|ENAGAS ES0130960018 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.40% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 1 Salidas: 1 Incrementos: 3 Recortes: 2
+ BANKINTER

Entra en la cartera con un 24.12% de peso.

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− BANKINTER

Sale de la cartera; tenia un 24.49% de peso.

▲ Acciones|SANTANDER

Pasa del 3.57% al 4.64%.

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▲ Acciones|MAFRE

Pasa del 7.94% al 8.89%.

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▲ Acciones|REPSOL

Pasa del 2.55% al 2.96%.

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▼ Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA

Pasa del 2.51% al 1.90%.

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▼ Acciones|ENAGAS

Pasa del 1.67% al 1.40%.

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Renta fija

Exposición RF declarada
2.6 M €
% de la cartera
24.1%
Posiciones
1
Emisores
0
Soberano: 0 € Corporativo: 0 € Repos / gestión de tesorería: 2.6 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

Vencimiento Posiciones Exposición %
Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%
3-6 meses 0 0 € 0.0%
6-12 meses 0 0 € 0.0%
1-2 años 0 0 € 0.0%
2-5 años 0 0 € 0.0%
5-10 años 0 0 € 0.0%
> 10 años 0 0 € 0.0%
Desconocido 0 0 € 0.0%

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.