← Volver a Radar Fondos

Ficha de fondo

FINACCESS GLOBAL,FI

Gestora

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

Empresa Tipo Pais Peso Precio

BANKINTER ES0000012N35 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 4.78% —

Acciones|GOLD BULLION SEC.LTD ETF GB00B00FHZ82 · USD Renta Variable Cotizada GB 4.20% —

ESTADO ALEMAN DE000BU2Z023 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 2.17% —

TECNICAS REUNIDAS ES0378165015 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 2.03% —

RABOBANK XS2050933972 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.00% —

ESTADO ALEMAN DE000BU2Z049 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 1.96% —

SACYR XS3071337847 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.82% —

REPUBLICA DE AUSTRIA AT0000A1ZGE4 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio AT 1.69% —

ACCIONA XS2318337149 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.45% —

ESTADO ALEMAN DE0001102606 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 1.43% —

COMMERZBANK A.G. DE000CZ43ZB3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 1.30% —

GENERAL ALQUILER DE ES0241571019 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 1.25% —

REPUBLICA DE AUSTRIA AT0000A3HU25 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio AT 1.24% —

HARLEY DAVIDSON INC XS3000561566 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.03% —

UNICAJA BANCO SA ES0880907003 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 1.01% —

BANKINTER SA XS2199369070 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.01% —

BANCO BILBAO VIZ. AR ES0813211028 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 1.01% —

BANCO SANTANDER CENT XS2102912966 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.01% —

GLENCORE FINANCE EUR XS1981823542 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.00% —

FRESENIUS AG XS2237434472 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.99% —

RENAULT S.A. FR001400CRG6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.79% —

UNICAJA BANCO SA ES0380907065 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.79% —

STELLANTIS NV XS2199351375 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.78% —

VOLKSWAGEN XS2745725155 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.77% —

LEASYS SPA XS2859392248 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.77% —

LEASYS SPA XS2925845393 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.76% —

MITTAL STEEL XS2954181843 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.76% —

ESTADO ALEMAN DE000BU2Z031 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.74% —

REINO DE ESPAñA ES00000128P8 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.74% —

CAJAMAR XS2383811424 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.74% —

UBISOFT ENTERTAINMEN FR001400DV38 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.74% —

ESTADO ALEMAN DE000BU2Z007 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.74% —

METRO AG XS3015684361 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.53% —

ELECTROLUX XS2698045130 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.52% —

DEUTSCHE LUFTHANSA XS2296203123 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.51% —

FORD MOTOR CREDIT CO XS3006514536 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.51% —

ESTADO ALEMAN DE000BU22064 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio DE 0.51% —

REPUBLICA DE AUSTRIA AT0000A324S8 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio AT 0.50% —

UNICREDITO ITALIANO XS2121441856 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.50% —

EASYJET PLC XS2306601746 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.49% —

DE VOLKSBANK NV XS2308298962 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 4 Salidas: 9 Incrementos: 3 Recortes: 6

+ RABOBANK

Entra en la cartera con un 2.00% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ GENERAL ALQUILER DE

Entra en la cartera con un 1.25% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ HARLEY DAVIDSON INC

Entra en la cartera con un 1.03% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ UNICAJA BANCO SA

Entra en la cartera con un 1.01% de peso.

Ver ficha de la empresa →

− BANKINTER

Sale de la cartera; tenia un 3.44% de peso.

− INTERNATIONAL AIRLIN

Sale de la cartera; tenia un 1.17% de peso.

− Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE

Sale de la cartera; tenia un 1.17% de peso.

− INSTITUTO NAZIONALE

Sale de la cartera; tenia un 0.89% de peso.

− CITIGROUP INC

Sale de la cartera; tenia un 0.86% de peso.

− CAIXABANK

Sale de la cartera; tenia un 0.64% de peso.

− CAIXABANK

Sale de la cartera; tenia un 0.63% de peso.

− FORD MOTOR CREDIT CO

Sale de la cartera; tenia un 0.57% de peso.

− INSTITUTO NAZIONALE

Sale de la cartera; tenia un 0.31% de peso.

▲ BANKINTER

Pasa del 0.88% al 4.78%.

Ver ficha de la empresa →

▲ ESTADO ALEMAN

Pasa del 0.84% al 2.17%.

Ver ficha de la empresa →

▲ Acciones|GOLD BULLION SEC.LTD ETF

Pasa del 3.65% al 4.20%.

Ver ficha de la empresa →

▼ ESTADO ALEMAN

Pasa del 2.27% al 1.96%.

Ver ficha de la empresa →

▼ TECNICAS REUNIDAS

Pasa del 2.32% al 2.03%.

Ver ficha de la empresa →

▼ REPUBLICA DE AUSTRIA

Pasa del 1.93% al 1.69%.

Ver ficha de la empresa →

▼ SACYR

Pasa del 2.03% al 1.82%.

Ver ficha de la empresa →

▼ ESTADO ALEMAN

Pasa del 1.64% al 1.43%.

Ver ficha de la empresa →

▼ ACCIONA

Pasa del 1.67% al 1.45%.

Ver ficha de la empresa →

Renta fija

Exposición RF declarada

17.4 M €

% de la cartera

43.8%

Posiciones

Emisores

Soberano: 4.7 M € Corporativo: 10.9 M € Repos / gestión de tesorería: 1.9 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

10% 45% 22% 17%

6-12 meses · 6.4%1-2 años · 9.6%2-5 años · 44.8%5-10 años · 22.5%> 10 años · 16.7%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%

3-6 meses 0 0 € 0.0%

6-12 meses 3 989,447 € 6.4%

1-2 años 4 1.5 M € 9.6%

2-5 años 19 7.0 M € 44.8%

5-10 años 7 3.5 M € 22.5%

> 10 años 6 2.6 M € 16.7%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

Bundesrepublik Deutschland Soberano 6 3.0 M € 2026-09-17

REPUBLICA DE AUSTRIA Soberano 3 1.4 M € 2028-02-20

TECNICAS REUNIDAS Corporativo 1 806,295 € 2028-04-24

RABOBANK Corporativo 1 795,158 € 2044-12-29

SACYR SA Corporativo 1 722,203 € 2030-05-29

UNICAJA BANCO SA Banco 2 715,942 € 2027-11-15

LEASYS SPA Corporativo 2 609,983 € 2027-10-12

ACCIONA Corporativo 1 578,580 € 2027-03-23

COMMERZBANK Corporativo 1 516,823 € 2028-03-21

GENERAL ALQUILER DE Corporativo 1 496,999 € 2030-11-25

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

DE000BU2Z023 Bundesrepublik Deutschland 2.20% 2034-02-15 863,347 €

ES0378165015 TECNICAS REUNIDAS 5.40% 2028-04-24 806,295 €

XS2050933972 RABOBANK 1.62% 2044-12-29 795,158 €

DE000BU2Z049 Bundesrepublik Deutschland 2.50% 2035-02-15 779,558 €

XS3071337847 SACYR SA 4.75% 2030-05-29 722,203 €

AT0000A1ZGE4 REPUBLICA DE AUSTRIA 0.75% 2028-02-20 673,280 €

XS2318337149 ACCIONA 1.70% 2027-03-23 578,580 €

DE0001102606 Bundesrepublik Deutschland 1.70% 2032-08-15 566,920 €

DE000CZ43ZB3 COMMERZBANK 4.62% 2028-03-21 516,823 €

ES0241571019 GENERAL ALQUILER DE 5.25% 2030-11-25 496,999 €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 4 Salidas por vencimiento: 1 Salidas no explicadas por vencimiento: 7

+ RABOBANK

Entra en la cartera con un 2.00% de peso.

+ GENERAL ALQUILER DE

Entra en la cartera con un 1.25% de peso.

+ HARLEY DAVIDSON INC

Entra en la cartera con un 1.03% de peso.

+ UNICAJA BANCO SA

Entra en la cartera con un 1.01% de peso.

− INTERNATIONAL AIRLIN

Sale de la cartera; tenía un 1.17% de peso.

− INSTITUTO NAZIONALE

Sale de la cartera; tenía un 0.89% de peso.

− REINO DE ESPAñA

Sale de la cartera; tenía un 0.88% de peso.

− CITIGROUP INC

Sale de la cartera; tenía un 0.86% de peso.

− CAIXABANK

Sale de la cartera; tenía un 0.64% de peso.

− CAIXABANK

Sale de la cartera; tenía un 0.63% de peso.

− INSTITUTO NAZIONALE

Sale de la cartera; tenía un 0.31% de peso.

◦ FORD MOTOR CREDIT CO

Sale de la cartera; tenía un 0.57% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.