Gestora
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
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Ficha de fondo
FONDGUISSONA, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
33
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
33
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 13
Salidas: 9
Incrementos: 3
Recortes: 6
+ Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV
Entra en la cartera con un 0.53% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL
Entra en la cartera con un 0.53% de peso.
Colonial SFL, Socimi S. A. is the leading platform in Europe's prime commercial real estate market, with a presence in the main business districts of Barcelona, Madrid and Paris. It owns a unique portfolio of commercial properties totaling more than 1 million sqm, with a market value exceeding 12.0 billion euros. The Group follows a dedicated long-term strategy focused on value creation through a high-quality client portfolio and asset appreciation. Looking ahead, Colonial SFL will continue to lead the urban transformation of city centres in the European market, recognized for its expertise and professionalism, financial strength and profitability, while delivering outstanding sustainable real estate solutions tailored to client's needs.
Ver ficha de la empresa →− FRENCH DISCOUNT T BI
Sale de la cartera; tenia un 6.08% de peso.
− FRENCH DISCOUNT T BI
Sale de la cartera; tenia un 6.07% de peso.
− FRENCH DISCOUNT T BI
Sale de la cartera; tenia un 6.07% de peso.
− ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenia un 6.05% de peso.
− ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenia un 5.05% de peso.
− ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenia un 5.04% de peso.
− ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenia un 5.03% de peso.
− ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenia un 5.02% de peso.
− ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenia un 3.95% de peso.
▼ Acciones|ARSEUS
Pasa del 0.92% al 0.69%.
Fagron NV, a pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, patients, and worldwide. It operates through three segments: Essentials, Brands, and Compounding Services. The company's products include DiluCap, a line of excipients to compound every capsule formulation; DiluTab, for Cardiology and Primary care application; Imuno TF Complex helps in regulation of immune responses; Pigmerise, a natural phytocomplex for hypopigmentation disorders, such as vitiligo; Pentravan uses for avoiding first-pass metabolism and preventing gastrointestinal erosion; Nourisil MD, a first line therapy for prevention and treatment of scars ang keloids; Neogen, a line of hair care products; TrichoConcept used to treat alopecia; Fagron Advanced Derma for basic skincare, compound pharmaceutical treatment, and individualized dermatological care; SyrSpend SF that provides pharmaceutical stability, dosage consistency, and patient comfort; and Cleoderm, a topical cream used for the compounding of personalized dermatological treatments. It also offers education and professional development of prescribers, hospitals, and pharmacists through the Fagron Academy. The company was formerly known as Arseus NV and changed its name to Fagron NV in January 2015. Fagron NV was founded in 1990 and is based in Nazareth, Belgium.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
25.4 M €
% de la cartera
82.1%
Posiciones
15
Emisores
3
Soberano: 23.9 M €
Corporativo: -0 €
Repos / gestión de tesorería: 1.5 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 6.2%6-12 meses · 28.8%1-2 años · 22.7%2-5 años · 42.2%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
1
1.5 M €
6.2%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
5
6.9 M €
28.8%
1-2 años
2
5.4 M €
22.7%
2-5 años
6
10.1 M €
42.2%
5-10 años
0
0 €
0.0%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Reino de España
Soberano
10
18.9 M €
2026-01-16
France
Soberano
3
4.5 M €
2027-05-25
République Française
Soberano
1
495,750 €
2030-05-25
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
ES0000012A89 Reino de España
1.45%
2027-10-31
3.5 M €
ES00000124C5 Reino de España
5.15%
2028-10-31
3.2 M €
ES0000012K53 Reino de España
0.80%
2029-07-30
2.4 M €
FR0013250560 France
1.00%
2027-05-25
2.0 M €
ES0L02611066 Reino de España
2.00%
2026-11-06
2.0 M €
ES0L02612049 Reino de España
2.05%
2026-12-04
2.0 M €
ES0L02601166 Reino de España
1.95%
2026-01-16
1.5 M €
ES00000127A2 Reino de España
1.95%
2030-07-30
1.5 M €
FR0013286192 France
0.75%
2028-05-25
1.4 M €
FR0000571218 France
5.50%
2029-04-25
1.1 M €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 11
Salidas por vencimiento: 9
Salidas no explicadas por vencimiento: 0
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 7.64% de peso.
+ FRANCE
Entra en la cartera con un 6.37% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 6.37% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 6.35% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 4.73% de peso.
+ FRANCE
Entra en la cartera con un 4.68% de peso.
+ FRANCE
Entra en la cartera con un 3.54% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 3.19% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 3.18% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 3.17% de peso.
+ ESTADO FRANCÉS
Entra en la cartera con un 1.61% de peso.
◦ FRENCH DISCOUNT T BI
Sale de la cartera; tenía un 6.07% de peso.
◦ FRENCH DISCOUNT T BI
Sale de la cartera; tenía un 6.08% de peso.
◦ FRENCH DISCOUNT T BI
Sale de la cartera; tenía un 6.07% de peso.
◦ ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenía un 3.95% de peso.
◦ ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenía un 6.05% de peso.
◦ ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenía un 5.05% de peso.
◦ ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenía un 5.04% de peso.
◦ ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenía un 5.03% de peso.
◦ ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenía un 5.02% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.