Gestora
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
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Ficha de fondo
FONDIBAS, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
126
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
126
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 38
Salidas: 44
Incrementos: 11
Recortes: 6
+ ACCIONES|PayPal Hld
Entra en la cartera con un 0.52% de peso.
PayPal Holdings, Inc. operates a technology platform that enables digital payments for merchants and consumers worldwide. The company operates a two-sided network at scale that connects merchants and consumers that enables its customers to connect, transact, and send and receive payments through online and in person, as well as transfer and withdraw funds using various funding sources, such as bank accounts, PayPal or Venmo account balance, consumer credit and debit products, credit and debit cards, and cryptocurrencies, as well as other stored value products, including gift cards and eligible rewards. It provides payment solutions under the PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom, Hyperwallet, Honey, and Paidy names. The company was founded in 1998 and is headquartered in San Jose, California.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|Kone OYG-B
Entra en la cartera con un 0.24% de peso.
KONE Oyj, together with its subsidiaries, engages in the elevator and escalator business worldwide. The company provides elevators, escalators, automatic building doors, and integrated access control solutions, as well as maintenance and modernization solutions. It also offers KONE Office Flow, a modular connected people flow solution that delivers personalized access and enhanced user experiences in workplaces; health and well-being solutions for elevators, escalators, and doors; KONE Access, an access control system, which is integrated with elevator system and building doors; KONE Destination, a destination control system that reduce waiting and travel times; KONE infotainment, a communication channel for building tenants and visitors; and monitoring solutions that enable real-time inspection of elevators and escalators. In addition, the company provides people flow planning and consulting services; solutions for special buildings and large projects; cybersecurity solutions; and energy solutions for greener buildings. It also offers hands-on, immersive training to technicians, engineers, and service professional through a training center in Egypt. KONE Oyj was founded in 1908 and is based in Espoo, Finland.
Ver ficha de la empresa →− Grupo Eroski
Sale de la cartera; tenia un 2.46% de peso.
− CESKE DRAHY
Sale de la cartera; tenia un 1.88% de peso.
− AIR FRANCE-KLM
Sale de la cartera; tenia un 1.61% de peso.
− BANCO INVERSIS, S.A.
Sale de la cartera; tenia un 1.51% de peso.
− UNICREDIT SPA
Sale de la cartera; tenia un 1.46% de peso.
− BANKINTER SA
Sale de la cartera; tenia un 1.45% de peso.
− Banco Credito Social
Sale de la cartera; tenia un 1.42% de peso.
− LANDSBANKINN HF
Sale de la cartera; tenia un 1.38% de peso.
− ACCIONES|SAP - AG
Sale de la cartera; tenia un 1.05% de peso.
− ACCIONES|Ferrari Nv
Sale de la cartera; tenia un 1.04% de peso.
− Bank of Ireland
Sale de la cartera; tenia un 1.00% de peso.
− INTESA SANPAOLO SPA
Sale de la cartera; tenia un 0.97% de peso.
− ARION BANKI HF
Sale de la cartera; tenia un 0.97% de peso.
− CESKA SPORITELNA AS
Sale de la cartera; tenia un 0.97% de peso.
− OTP BANK NYRT
Sale de la cartera; tenia un 0.96% de peso.
− ERSTE&STEIERMAR BANK
Sale de la cartera; tenia un 0.96% de peso.
− REPUBLIC OF POLAND
Sale de la cartera; tenia un 0.94% de peso.
− BANCO BILBAO VIZCAYA
Sale de la cartera; tenia un 0.94% de peso.
− BANKINTER SA
Sale de la cartera; tenia un 0.94% de peso.
− BANCO BILBAO VIZCAYA
Sale de la cartera; tenia un 0.94% de peso.
− ARCELORMITTAL SA
Sale de la cartera; tenia un 0.92% de peso.
− UNITED MEXICAN STATE
Sale de la cartera; tenia un 0.70% de peso.
− ACCIONES|ESSILOR
Sale de la cartera; tenia un 0.54% de peso.
− ACCIONES|L´oreal
Sale de la cartera; tenia un 0.50% de peso.
− BANCA IFIS SPA
Sale de la cartera; tenia un 0.49% de peso.
− SAIPEM FINANCE INTL
Sale de la cartera; tenia un 0.49% de peso.
− BUONI POLIENNALI DEL
Sale de la cartera; tenia un 0.49% de peso.
− BANCA COMERCIALA ROM
Sale de la cartera; tenia un 0.48% de peso.
− RAIFFEISEN BANK INTL
Sale de la cartera; tenia un 0.48% de peso.
− Eslovenia
Sale de la cartera; tenia un 0.48% de peso.
− NATWEST GROUP PLC
Sale de la cartera; tenia un 0.47% de peso.
− RCI BANQUE SA
Sale de la cartera; tenia un 0.47% de peso.
− VOLKSWAGEN FIN SERV
Sale de la cartera; tenia un 0.46% de peso.
− NATURGY FINANCE IBER
Sale de la cartera; tenia un 0.46% de peso.
− RAIFFEISEN BANK DD
Sale de la cartera; tenia un 0.46% de peso.
− ADECCO INT FINANCIAL
Sale de la cartera; tenia un 0.45% de peso.
− ACCIONES|ALPHA BANK SA
Sale de la cartera; tenia un 0.32% de peso.
− ACCIONES|Eurobank Ergasias Se
Sale de la cartera; tenia un 0.31% de peso.
− ACCIONES|Basf
Sale de la cartera; tenia un 0.29% de peso.
− ACCIONES|Novo-Nordisk
Sale de la cartera; tenia un 0.27% de peso.
− ACCIONES|STMicroelectronics
Sale de la cartera; tenia un 0.20% de peso.
− ACCIONES|Stellantis N.V
Sale de la cartera; tenia un 0.20% de peso.
Stellantis N.V. engages in the designing, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, and mobility services worldwide. It provides luxury and premium vehicles; sport utility vehicles; and parts and accessories. The company also provides contract services; retail and dealer financing services; and vehicle leasing and rental services, as well as engages in after-market parts and service businesses and data businesses. It offers its products under the Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, DS Automobiles, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Ram Trucks, Opel, Lancia, Vauxhall, Peugeot, Free2move, Share Now, Leasys, and Comau brand names through distributors and dealers. The company has a strategic collaboration with Microsoft Corporation for the development of AI initiatives across sales, customer care, and operations. The company operates in North America, France, Brazil, Italy, Germany, the United Kingdom, Turkiye, Spain, Argentina, Belgium, Austria, the Netherlands, Portugal, Poland, Algeria, Morocco, Japan, China, and internationally. Stellantis N.V. was founded in 1899 and is based in Hoofddorp, the Netherlands.
Ver ficha de la empresa →− ACCIONES|Dr Ing hc F Porsche
Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG engages in automotive and financial services business in Germany, Europe, North America, China, and internationally. The company procures, develops, manufactures, and sells vehicles, as well as related services. It also offers leasing, dealer and customer financing, mobility services for Porsche brand vehicles, and other finance-related services. The company was formerly known as Porsche Fünfte Vermögensverwaltung AG and changed its name to Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG in November 2009. The company was founded in 2009 and is headquartered in Stuttgart, Germany. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG is a subsidiary of Porsche Holding Stuttgart GmbH.
Ver ficha de la empresa →− ACCIONES|Unilever PLC
Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.
▼ ACCIONES|Meta Platforms
Pasa del 1.44% al 0.79%.
Meta Platforms, Inc. engages in the development of products that enable people to connect and share with friends and family through mobile devices, personal computers, virtual reality (VR) headsets, and AI glasses in the United States, Canada, Europe, Asia-Pacific, and internationally. It operates through two segments, Family of Apps (FoA) and Reality Labs (RL). The FoA segment offers Facebook, which enables people to build community through feed, reels, stories, groups, marketplace, and other; Instagram that brings people closer through Instagram feed, stories, reels, live, and messaging; Messenger, a messaging application for people to connect with friends, family, communities, and businesses across platforms and devices through text, audio, and video calls; Meta AI, an assistant that's available across apps, as a stand-alone app, on AI glasses, and on the web; Threads, an application for text-based updates and public conversations; and WhatsApp, a messaging application that is used by people and businesses to communicate and transact. The RL segment provides virtual and augmented reality products, including consumer hardware, software, and content that help people feel connected, as well as Meta Quest devices that enable social experiences across gaming, fitness, entertainment, and more. The segment also includes wearables such as AI glasses like Ray Ban Meta and Oakley Meta glasses; and the Meta Ray Ban Display, which combines AI glasses with an integrated lens display and the Meta Neural Band, a wrist worn device using electromyography that lets people control their AI glasses through neuromuscular signals. Meta Platforms, Inc. has a collaboration with Microsoft Corporation, NVIDIA Corporation, Advanced Micro Devices, Inc., Broadcom Inc., and OpenAI, L.L.C. The company was formerly known as Facebook, Inc. and changed its name to Meta Platforms, Inc. in October 2021. The company was incorporated in 2004 and is headquartered in Menlo Park, California.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
19.2 M €
% de la cartera
77.4%
Posiciones
77
Emisores
67
Soberano: 1.5 M €
Corporativo: 17.1 M €
Repos / gestión de tesorería: 586,000 €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
2-5 años · 23.6%5-10 años · 52.3%> 10 años · 24.1%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
0
0 €
0.0%
1-2 años
0
0 €
0.0%
2-5 años
19
4.4 M €
23.6%
5-10 años
41
9.7 M €
52.3%
> 10 años
16
4.5 M €
24.1%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
DEUTSCHE BANK AG
Corporativo
2
1.1 M €
2049-04-30
BARCLAYS PLC
Corporativo
3
870,078 €
2029-05-14
BANKINTER, S.A.
Banco
2
829,670 €
2033-02-04
CAIXABANK SA
Banco
2
665,705 €
2034-07-19
IBERCAJA BANCO SA
Corporativo
2
639,489 €
2036-08-18
Repubblica Italiana
Soberano
1
619,166 €
2034-04-15
BNP PARIBAS SA
Corporativo
2
607,909 €
2029-03-20
HUNGARY
Soberano
1
429,511 €
2033-09-12
UNICREDIT SPA
Corporativo
1
411,472 €
2034-06-11
KOMMUNALKREDIT AUSTR
Corporativo
2
406,089 €
2031-04-01
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
DE000A30VT97 DEUTSCHE BANK AG
10.00%
2049-04-30
879,390 €
IT0005652828 Repubblica Italiana
3.15%
2034-04-15
619,166 €
XS3069319542 BARCLAYS PLC
3.15%
2029-05-14
504,782 €
ES0840609053 CAIXABANK SA
7.50%
2049-01-16
444,828 €
ES0844251019 IBERCAJA BANCO SA
9.13%
2049-01-25
437,855 €
XS2585553097 BANKINTER, S.A.
7.38%
2049-02-15
429,561 €
XS2680932907 HUNGARY
5.38%
2033-09-12
429,511 €
IT0005598989 UNICREDIT SPA
4.20%
2034-06-11
411,472 €
FR0014010DR1 RENAULT
3.88%
2030-09-30
403,045 €
XS3040382098 CEZ AS
4.13%
2033-04-30
402,824 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 27
Salidas por vencimiento: 0
Salidas no explicadas por vencimiento: 31
+ CCTS EU
Entra en la cartera con un 2.50% de peso.
+ IBERCAJA BANCO SA
Entra en la cartera con un 1.77% de peso.
+ RENAULT SA
Entra en la cartera con un 1.63% de peso.
+ CESKA SPORITELNA AS
Entra en la cartera con un 1.62% de peso.
+ CREDIT AGRICOLE ITAL
Entra en la cartera con un 1.60% de peso.
+ ISLANDSBANKI
Entra en la cartera con un 1.23% de peso.
+ WEBUILD SPA
Entra en la cartera con un 1.23% de peso.
+ BNP PARIBAS
Entra en la cartera con un 1.22% de peso.
+ BANK OF MONTREAL
Entra en la cartera con un 1.21% de peso.
+ ARION BANKI HF
Entra en la cartera con un 1.20% de peso.
+ LANDSBANKINN HF
Entra en la cartera con un 1.19% de peso.
+ VIRIDIUM GROUP SARL
Entra en la cartera con un 1.18% de peso.
+ BANCO BILBAO VIZCAYA
Entra en la cartera con un 0.89% de peso.
+ DEUTSCHE BANK AG
Entra en la cartera con un 0.88% de peso.
+ SOCIETE GENERALE
Entra en la cartera con un 0.87% de peso.
+ RAIFFEISEN LB NIEDER
Entra en la cartera con un 0.84% de peso.
+ KOMMUNALKREDIT AUSTR
Entra en la cartera con un 0.82% de peso.
+ ICCREA BANCA SPA
Entra en la cartera con un 0.81% de peso.
+ RAIFFEISEN BANK RT
Entra en la cartera con un 0.81% de peso.
+ VALEO SE
Entra en la cartera con un 0.81% de peso.
+ UNITED MEXICAN STATE
Entra en la cartera con un 0.81% de peso.
+ REPUBLIC OF POLAND
Entra en la cartera con un 0.80% de peso.
+ DOVER CORP
Entra en la cartera con un 0.80% de peso.
+ SMITHS GROUP PLC
Entra en la cartera con un 0.79% de peso.
+ CRED MUTUEL HOME LOA
Entra en la cartera con un 0.79% de peso.
+ CAISSE FRANCAISE DE
Entra en la cartera con un 0.78% de peso.
+ ARTEA BANKAS AB
Entra en la cartera con un 0.40% de peso.
− Grupo Eroski
Sale de la cartera; tenía un 2.46% de peso.
− CESKE DRAHY
Sale de la cartera; tenía un 1.88% de peso.
− AIR FRANCE-KLM
Sale de la cartera; tenía un 1.61% de peso.
− UNICREDIT SPA
Sale de la cartera; tenía un 1.46% de peso.
− BANKINTER SA
Sale de la cartera; tenía un 1.45% de peso.
− Banco Credito Social
Sale de la cartera; tenía un 1.42% de peso.
− LANDSBANKINN HF
Sale de la cartera; tenía un 1.38% de peso.
− Bank of Ireland
Sale de la cartera; tenía un 1.00% de peso.
− INTESA SANPAOLO SPA
Sale de la cartera; tenía un 0.97% de peso.
− ARION BANKI HF
Sale de la cartera; tenía un 0.97% de peso.
− CESKA SPORITELNA AS
Sale de la cartera; tenía un 0.97% de peso.
− OTP BANK NYRT
Sale de la cartera; tenía un 0.96% de peso.
− ERSTE&STEIERMAR BANK
Sale de la cartera; tenía un 0.96% de peso.
− REPUBLIC OF POLAND
Sale de la cartera; tenía un 0.94% de peso.
− BANCO BILBAO VIZCAYA
Sale de la cartera; tenía un 0.94% de peso.
− BANKINTER SA
Sale de la cartera; tenía un 0.94% de peso.
− BANCO BILBAO VIZCAYA
Sale de la cartera; tenía un 0.94% de peso.
− ARCELORMITTAL SA
Sale de la cartera; tenía un 0.92% de peso.
− UNITED MEXICAN STATE
Sale de la cartera; tenía un 0.70% de peso.
− BANCA IFIS SPA
Sale de la cartera; tenía un 0.49% de peso.
− SAIPEM FINANCE INTL
Sale de la cartera; tenía un 0.49% de peso.
− BUONI POLIENNALI DEL
Sale de la cartera; tenía un 0.49% de peso.
− BANCA COMERCIALA ROM
Sale de la cartera; tenía un 0.48% de peso.
− RAIFFEISEN BANK INTL
Sale de la cartera; tenía un 0.48% de peso.
− Eslovenia
Sale de la cartera; tenía un 0.48% de peso.
− NATWEST GROUP PLC
Sale de la cartera; tenía un 0.47% de peso.
− RCI BANQUE SA
Sale de la cartera; tenía un 0.47% de peso.
− VOLKSWAGEN FIN SERV
Sale de la cartera; tenía un 0.46% de peso.
− NATURGY FINANCE IBER
Sale de la cartera; tenía un 0.46% de peso.
− RAIFFEISEN BANK DD
Sale de la cartera; tenía un 0.46% de peso.
− ADECCO INT FINANCIAL
Sale de la cartera; tenía un 0.45% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.